华北制药股份有限公司一九九五年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
华北制药股份有限公司
一.财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 621,058,006.66 601,153,126.28
长期投资 175,138,702.42 313,675,813.27
固定资产净值 864,164,471.95 762,913,792.48
在建工程 101,261,207.28 155,123,525.28
无形资产 90,200,639.74 77,237,437.14
递延资产 966,347.07 670,884.97
其它长期资产
资产总计 1,852,789,375.12 1,910,774,579.42
流动负债 546,159,137.24 445,755,575.61
长期负债 136,532,837.38 158,576,302.87
股东权益 1,170,097,400.50 1,306,442,700.94
其中:股本 697,822,090.00 697,822,090.00
资本公积 230,680,497.48 230,680,497.48
盈余公积 65,177,179.62 65,177,179.62
其中:公益金 19,275,568.29 19,275,568.29
未分配利润 176,417,633.40 312,762,933.84
少数股东权益
负债及股东权益合计 1,852,789,375.12 1,910,774,579.42
2.简化的损益表:
金额单位:万元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 66,971.18 50,739.70
主营业务利润 10,845.14 12,740.97
其它业务利润 449.10 -15.63
投资收益 4,039.94
营业外收支净额 -202.96 -55.81
补贴收入 167.00
利润总额 15,298.22 12,669.53
应交所得税 1,663.69 1,900.43
净利润 13,634.53 10,769.10
3.财务指标分析
指标名称 1995年6月止实际完成
每股收益率(按全面摊薄法计算) 19.54%
净资产收益率 11.01%
每股净资产 1.87元
4.财务报告注释:
(1)长期投资比年初增长了79.10%,是增加投资所致。增加的投资单位主要有:1).河北威可达制药有限公司1995年上半年增加投资1246万元;2).河北康欣制药有限公司(原淀粉分厂),1995年上半年增加投资11721万元;3).河北维尔康制药有限公司1995年上半年增加投资180万元。以上各单位的收益已反映在损益表中的投资收益中。
(2)在建工程比年初增长了53.19%,是由于扩大再生产所致,主要项目有:
1). 千吨青霉素工程增加2626万元;
2). 115车间增加826万元;
3). 林可霉素扩产增加448万元;
(3)递延资产比年初下降30.58%是摊销所致。
(4)末分配利润比年初增长77.28%,是由于1995年上半年增加的净利润。
(5)简化的损益表中的“投资收益”系河北康欣制药有限公司、河北维尔康制药有限公司和河北威可达制药有限公司的返利,由于中期报告不进行清算,故中期报告未进行合并会计报表,到年底一次合并。
(5)补贴收入167万元是省级以上新产品“按照新增增殖税金额25%的数额”返还给企业。
二.经营业绩分析与下半年展望
1.经营业绩分析
今年上半年公司的各项经济指标在1994年大幅增长的基础上又比去年同期增长20%以上,而主营业务收入主营业务利润中尚未包括因上半年未做合并报表而未并入的公司中外合资企业康欣、维尔康、威可达三公司的主营业务收入232830万元,如加上三公司的主营业务收入则上半年主营业务收入比去年同期增长达78.95%,完成年计划的51.1%,这充分说明我公司正处于高速发展的黄金时期。公司的各项经济指标之所以能克服今年原材料价格上涨较大的不利因素,再创历史同期新纪录,除得益于全体员工共同努力增产增收以及产品在市场上继续畅销以外,公司去年下半年投产的维尔康、威可达和康欣公司充分发挥生产能力,为公司的效益增长做出了贡献。另外公司在国内市场旺销的情况下,注重抓好对外销售,充分利用国际市场价格上扬的有利时机,积极开拓新客户,扩展外销渠道,上半年出口创汇已达2403万美元,比去年全年累计创汇额都超出452万美元。
2.下半年展望
根据公司制定的1995年生产计划,全年实现利润为30112万元,上半年已完成年计划的50.80%;9至10 月份为抗生素生产的黄金季节,公司下属康欣有限公司技术改造工程亦将于8月底完工,届时其日处理玉米能力将由250吨增至500吨,为公司主产品生产能力的进一步提高创造了条件。由此可以预见,下半年公司的生产经营仍将保持一个较高的增长势头, 从而将保证公司年度计划的顺利实现。同时公司将在配股资金到位后,抓紧新上4000吨VC项目的开工建设工作,以及已开工的华盈和华胜两公司工程项目的建设进度, 争取使其早日发挥效益,使公司再创佳绩,争取给全体股东以更丰厚的投资回报。
三.股本结构变动及红利分配
1.股本结构
股权类别 1994年末持股数 比例(%) 1995年6月末持股数 比例(%)
国家股 491779100 70.47 491779100 70.47
社会公众股 206042990 29.53 206042990 29.53
股本合计 697822090 100 697822090 100
备注:社会公众股中已流通股为:162825794股,其余43217196股为尚未上市的内部职工股。(经上交所按排,内部职工股已于8月4日上市流通)
2.主要股东持股情况
持股数超过总股本5%以上的股东只有经授权代表国家持股的华北制药厂一家,持股数为 491779100股,占总股本的 70.47%。
3.红利分配方案
本公司第三次股东大会于1995年5月3日召开,会议表决通过了公司1994年度利润分配方案和95年度增资配股方案,即:每10股分派现金红利2.50元(含税);同时按10:3 的比例实施配股,配股价为每股1.75元。(截止中期报告刊登日,红利分配及配股已实施)
四.重大事项揭示
1.公司于1995年5月3日召开了第三次股东大会,出席会议股东代表407人,代表股份519645806股,占总股本的74.47%,股东大会决议刊登于1995年5月6日《上海证券报》及《河北日报》。
2.本公司在报告期内未召开临时股东大会。
3.本公司在报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
4.关于公司与美国永胜国际有限公司合资兴建河北华胜制药有限公司的情况披露。
(1) 项目简介:
今年上半年经公司第3次董事会决定,河北省计划委员会冀计外(1995)140号文和河北省对外贸易经济合作厅(95) 冀外经贸外资字第37号文批准, 公司与美国永胜国际有限公司合资兴建河北华胜制药有限公司,并于5月4日正式注册成立。该项目为以华北制药股份有限公司的键霉素生产技术为依托,双方合资兴建并经营年产400吨链霉素的生产厂, 进一步满足国际、国内市场的需要,为保障人类健康及农业、 畜牧业生产做出贡献。公司位于河北省良村经济技术开发区。合资公司合资期限为自营业执照签发之日起16年。
(2) 双方投资情况:
项目总投资1000万美元,(按1:8.5汇率折人民币8500万元),合资公司注册资本500万美元,其中华北制药股份有限公司以人民币折算美元投入275万美元,以专有技术作价100万美元,合计375万美元,占注册资本的75%;美国永胜国际有限公司以现汇投入125万美元,占注册资本的25%。注册以外资金500万美元及流动资金不足部分由合资公司向银行贷款解决。
(3) 新建公司机构:
合资公司采用董事会领导下的总经理负责制, 重大事项必须经董事会通过。董事会由4名董事组成,其中华北制药股份有限公司3名,并委派董事长1名;永胜国际有限公司1名,并委派副董事长1名。 董事会下设总经理由华北制药股份有限公司推荐,董事会任命。
公司定员为250人,其中生产技术骨干由华北制药股份有限公司招调,其他大部分生产操作人员由当地招录协议工。
(4) 经营范围和生产规模:
A: 经营范围:
主要经营链霉素硫酸盐和双氢链霉素硫酸盐注射粉原药,及工业盐的生产、销售和进出口业务;兼营其它医药、 保健品。
B: 生产规模:
本项目按照链霉素工厂的经济规模及市场情况, 选择年产400吨链霉素注射粉原药,此规模在国内5 家链霉素生产厂家中仅次于占全国总产量一半以上的华北制药股份有限公司现行产量,是第二大规模生产厂。
(5) 市场预测及财务评价
A: 市场预测:
链霉素是发现和应用最早的抗生素之一,在治疗结核病、鼠疫等临床上一直是首选药物, 与其它药品配合亦可用于脑膜炎、腹膜炎、肺炎、心内膜炎等疾病的治疗。而且由于链霉素的生产周期长,工艺复杂,技术要求高,难度大,加上在抗生素行业相对青霉素、洁霉素等品种利润率低, 因此生产厂家很少,国内生产量占世界总产量的一半以上,近几年结核病、鼠疫发病率上升,农业、畜牧业亦广泛开发应用,国内外需求量增加很快,国外公司订货信息不断,用量急增, 出口行情看好,价格上扬,且随着国内农业畜牧业、添加剂等方面的进一步开发和人民生活水平的进一步提高, 链霉素的需求量会逐年上升。而合资企业所生产产品拟大部分出口, 满足国际市场需求量的增加及一些发达国家停产而导致的产量下降, 有把握进入国际市场。
尤其是合资企业所依托的华北制药股份有限公司是国内首家生产链霉素的厂家,具有近40年的生产历史,生产工艺纯熟,各项技术经济指标达到了国内、外先进水平,质量各项指标全面超过英国、美国药典标准,居世界领先地位。 生产成本低,已在国内外市场上建立了广阔的营销渠道。因此,合资公司建成后将拥有技术优势、规模优势、价格优势和市场营销优势,产品具有较强的市场竞争能力和良好的发展前景。
B: 财务评价:
项目建设期为一年,预计1996年6月投产。项目建成后,以低于目前现行价20%以上的保守价格计算,年销售收入可达7591.68万元,利税总额达2638.65万元。
投资利税率:31.04%;投资利润率:29.24%;静态投资回收期:3.57年。
5.关于公司与香港长盈财务有限公司合作创建河北华盈精细化工有限公司的情况披露
(1) 项目简介:
今年上半年经公司第3次董事会决定,石家庄经济技术开发区管理委员会石经开外字(1995)9号文批准,公司与香港长盈财务有限公司合作创建河北华盈精细化工有限公司, 并与6月16日正式注册成立。
该项目是依据华北制药有限公司的总体发展规划, 结合企业生产发展和市场需求采用先进工艺、设备, 充分发挥合作双方在资金、技术、人才、市场等方面的优势而建设的大型精细化工项目。公司位于石家庄市国家级高新技术产业开发区。
双方合作期为15年,在合作经营期间,合作双方按双方合作条件共享利润、共担风险。合作期满后, 合作企业的全部财产归华北制药股份有限公司所有。
(2) 双方投资情况:
合作项目总投资10378万元人民币,按汇率8.5元人民币/美元计,折1221万美元,华北制药股份有限公司共出资6128.5万元人民币,折721万美元, 另向合作企业提供公司处于国内领先水平的丙丁总溶剂生产技术及利用丙丁发酵尾气中的氢生产山梨醇的公司独家技术做为华北制药股份公司的第二个合作条件。香港长盈财务有限公司出资现汇500万美元,合作企业注册资本为750万美元(折6735万元人民币),其中华北制药股份有限公司占60%,香港长盈财务有限公司占40%。
(3) 新建公司机构及所需人员;
合作公司实行董事会领导下的总经理负责制, 董事会是合作公司的最高权力机构,决定公司的一切重大事宜。 董事会由六名董事组成,其中华北制药股份有限公司委派四名,并委派董事长,香港长盈财务有限公司委派两名,并委派一名副董事长,合作公司定员352人,其中工程技术人员32人,专职管理人员15人,企业的技术骨干从华北制药股份有限公司调剂,其它为招收部分部队复转军人、大中专毕业生和向社会招工解决。
(4) 合作公司经营范围和经营规模:
A: 经营范围:
以玉米为主要原料,经科学的加工生产法,生产丙丁(丙酮、丁醇、乙醇)总溶剂和山梨醇,同时采用不同的方式对生产过程的各种副产品进行综合加工利用, 以提高项目的综合社会效益与企业的财务效益。
B: 生产经营规模:
丙丁总溶剂 12000吨/年
其中: 丙酮 3840吨/年
丁醇 6960吨/年
乙醇 1200吨/年
山梨醇 10000吨/年
(5) 市场预测及财务评价:
A: 市场预测
合作企业生产的丙丁总溶剂是重要的基本有机化工原料,广泛应用于有机合成工业,此外在国防工业、食品工业、制药工业、油漆涂料工业等也可以直接或间接地应用,又可直接用于抗生素可提炼的提取剂、反应剂、洗涤剂、消毒剂等。
山梨醇是生产VC的主要原料,同时还大量应用于树脂表面活性剂和炸药等的原料,也可用作牙膏、烟草、涂料、化妆品等行业,在现代工业生产中有着不可替代的功效与地位。
因此产品市场销售前景较好。
尤其是本项目产品是立足于企业自用为目的而开发的,如丁醇等尚不能满足华北制药股份有限公司抗生素生产的需要,故在产品销售上不存在任何问题,也不会出现任何形势的潜在威胁。
B:财务评价:
本项目建设期为一年,预计1996年6月投产。项目建成后,按此类产品平均价格水平计算,年销售收入可达18016万元,利税总额达4825.69万元,
投资利润率为 29.50% 投资利税率为 36.76%
资本金利润率为 49.85%
投资回收期: 4.03年 (税前) 5.30年 (税后)
6.公司高级管理人员变动情况:
除公司在第三次股东大会表决通过并已披露的董事、监事人员变更外,经公司第4次董事会同意因工作调动原因, 免去王振友先生公司董事、副董事长兼副总经理职务。并待提交公司第四次股东大会表决通过。
五.备查文件及查阅地址:
1.公司各种备查文件齐备、完整。
2.查阅地址:石家庄市和平中路4号 公司股份制管理办公室
电话:0311--5051133转2039 传真:0311--5053560
华北制药股份有限公司
一九九五年八月八日
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