华北制药股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布1994年中期报告。本公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
华北制药股份有限公司
一、财务报告
(一)简化的财务报表
(1)简化的资产负债表
1994年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 386,555,045.31 532,313,157.61
长期投资 56,678,293.80 110,731,070.80
固定资产净值 534,666,414.87 817,300,985.49
在建工程 300,238,943.17 96,817,953.64
无形资产及递延资产 78,079,560.72 78,636,548.64
资产总计 1,356,218,257.87 1,635,799,716.18
负债及股东权益
流动负债 278,012,958.03 404,713,013.25
长期负债 139,400,523.87 184,282,393.62
股东权益 938,804,775.97 1,046,804,309.31
其中:股本 697,822,090.00 697,822,090.00
资本公积 206,938,029.90 207,246,591.90
盈余公积 34,044,656.07 34,044,656.07
未分配利润 107,690,971.34
负债及股东权益合计 1,356,218,257.87 1,635,799,716.18
(2)简化的利润表 金额单位:元
项目 上年同期数 上半年累计数
主营业务收入 372,878,746.75 507,397,028.77
主营业务利润 83,903,839.94 127,409,736.73
其他业务利润 772,241.58 -156,300.05
营业外收入 519,512.38 314,163.99
营业外支出 11,703,760.58 872,340.26
利润总额 74,944,959.87 126,695,260.41
应交所得税 11,241,743.98 19,004,289.07
税后利润 63,703,215.89 107,690,971.34
(3)其它财务指标:
按加权平均法计算 按全面摊薄法计算
每股收益率 16.01% 15.43%
净资产收益率 10.29%
每股净资产 1.50元
2、财务报表注释
(1)公司的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,中期报告所采用会计政策与本公司上市公告书所披露的会计政策基本一致。本公司股票于1994年1月14日上市。
(2)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,1994年1月1日起,我公司的销售额不包括增值税;利润及利润分配表中的营业税金及附加也不包括增值税,并将去年的相同指标按照今年的口径进行了调整,使之可比。
(3)其他财务指标根据公司1994年上半年财务报表有关数据计算。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
公司自转为社会募集公司以来,继续深化改革,转换机制,以市场为导向,在竞争中求发展,企业活力大增。今年上半年,生产经营形势喜人,主产品在市场全面畅销,各类新产品及新规格产品的开发和营销成效卓著,主要经济效益指标均创历史同期最高记录,见附表:
序号 指标项目 1994年1-6月 1993年1-6月 比上年同期增长(%)
1 抗生素总产量 1455.475(吨) 1412.863(吨) 3.02
2 工业总产值 49700(万元) 43111(万元) 15.28
3 销售收入 50740(万元) 37288(万元) 36.08
4 实现利税 18056(万元) 11051(万元) 63.39
5 实现利润 12670(万元) 7494(万元) 69.07
我公司各项经济效益指标的大幅度增长,是在消化了各种减利因素后取得的。今年以来化工原料涨价迅猛,我公司所需购进的130多种化工原料中有80%以上涨了价,30多个主要品种涨幅尤大。其中丁醇由每吨5100元,一路升至每吨7500元以上;醋酸每吨价比去年涨了1000多元;玉米的价格由去年的每吨618.23元,涨到1-6月份平均775.60元。因此上半年仅原材料和动力涨价等因素即减少公司利润2825万元。而公司却在如此不利的情况下,取得了各项效益指标的大幅度提高,尤其是实现利润比去年同期提高69.07%,已完成年度计划的63.32%。公司在经营上采取的措施主要有三:
(1)以市场为导向,调整产品结构,主产品全面畅销。
进入1994年以来,公司以市场为导向,积极调整产品结构,将部分洁霉素和四环素转产市场旺销且价格上扬的青霉素和土霉素,主产品在市场全面畅销,无库存积压。同时充分发挥公司产品质量高、成本低、生产规模大的优势和产品价格上扬的有利时机,抓住机遇,增产促销,做到内贸外贸并举,抢占市场,扩大占有量,使公司销售收入比去年同期增加13452万元,提高36.08%。
(2)向科技要效益,新产品及新增品种成效卓著。
上半年公司完成国家级攻关项目1项,公司内攻关项目11项,获效益400多万元。公司投资开发的新产品和新品种项目如克林霉素磷酸酯、环孢菌素、头孢5号、安灭菌等生产能力逐渐提高,为公司增加产值4786.165万元。同时,加快技改步伐,三个主要的新上项目千吨青霉素项目、VC、VB12工程,实现了从设计施工到试车投产一年内完成的高质量、高速度,将为进一步巩固公司的规模优势,实现高速度发展和二次腾飞发挥出巨大的作用。
(3)“借鸡下蛋”,租赁经营,喜获成功。
公司根据扬长补短、优势互补的原则,于1994年初分别租赁了唐山冀东制药厂抗生素分厂和承德第二制药厂两条粉针生产线及其场地、仓储等设施,成立了唐山和承德分公司,利用公司技术和管理力量雄厚、产品质量优、市场供不应求的优势,分别组织生产市场畅销的青霉素G钾工业盐和青霉素钠盐粉针。3月份试车投产,4月份即开始盈利,已为公司增加产值2084万元。
2、下半年展望
展望上半年的经营工作,由于主产品的生产和销售将继续看好,三个新上项目开始产出,新产品及新规格产品的市场占有量不断扩大,因此,下半年公司的经济效益仍将保持一个较高的增长势头。公司将着重抓好以下三个方面的工作:
(1)搞好新上项目的试车投产,为公司效益进一步提高锦上添花。
公司募集社会股资金主要投入的千吨青霉素项目和VC、VB12项目,今年下半年将分别完成青霉素工业粉300吨、VC400吨和VB12500公斤,合计总产值1亿元,利润2000万元。其中千吨青霉素项目和VC项目已于上半年试车投产,VB12项目也将于7月份试车投产,为此公司将努力抓好新上项目的生产工作,不断完善工艺提高技术水平,以确保新项目的产量和效益指标的如期完成,为公司取得更大的经济效益锦上添花。
(2)抓住市场旺销的机遇,挖潜增效,充分发挥主导产品效益。
目前市场形势继续看好,主产品以规模大,质量优,久享盛誉而畅销不衰。为此公司将全力组织好下半年生产计划的实施,保证好生产的动力和原料供应,努力增加产品产量,使主导产品为公司创造更多的效益。
(3)继续搞好新产品和新品种的开发和营销,为企业发展增添后劲。
公司的克林霉素磷酸酯、环孢菌素、头孢系列等新产品产量逐月上升,公司将在主产品畅销的基础上,加强新产品的推销工作,使其能够进一步扩大规模占领市场。同时对安灭菌粉针、去甲万古霉素,6-APA、7-ACA等新品种和新规格产品,继续努力增加产量,争取完成新产品和新规格产品的方针目标任务,即完成产量2.2亿元,为今后公司的发展添后劲。
三、重大事件揭示
1、关于公司与香港三威国际有限公司合作创建康欣制药有限公司的情况披露。
今年上半年经公司第十四次董事会决定,河北省计划委员会冀计外(1994)379号文和河北省对外贸易经济合作厅(94)冀外经贸经技字第62号文批准,公司与香港三威国际有限公司合作嫁接改造公司下属淀粉分厂,创建河北康欣制药有限公司,并于今年7月1日正式注册成立。
(1)项目简介
合作双方共同对原淀粉分厂进行技术改造,新建主淀粉车间4500平方米,并对老厂房进行部分改造,使日处理玉米能力由250吨增至500吨,成为全国规模最大的玉米淀粉生产厂之一,做为华北制药股份有限公司“八五”青霉素系列改造项目的配套项目,除了为青霉素系列产品扩产提供原材料外,多余的60%淀粉以及生产的淀粉糖、维生素B12、医用制剂、医疗保健产品等在国内外销售。
双方合作期限15年,在合作期限内,中外双方按注册资本比例共享利润,共担风险。合作期满后,合作企业的所有财产,归华北制药股份有限公司所有。
(2)双方投资情况
项目投资总额2251万美元(按1:8.7的汇率折算为19585万元人民币),注册资本1496万美元(折13016万元人民币)。其中华北制药股份有限公司投9710万元,以现有设备、工业产权和部分资金投入,占注册资本74.6%;香港三威国际有限公司出资380万美元现金(折3306万元人民币),占注册资本25.4%。
注册外建设投资中方以现金及现有厂房、公用设施,设备作价投入,在合作企业成立后以财产租赁的方式租赁给合作企业使用,租赁期限同合资期限;注册资本外的流动资金借款由合作企业贷款解决。
③新建公司机构及所需人员
合作公司采用董事会领导下的总经理负责制,重大事项必须由董事会通过,董事会由七名董事组成,其中华北制药股份有限公司五名,香港三威国际有限公司二名,董事会设董事长一名,副董事长二名,董事长由华北制药股份有限公司委派,副董事长由双方各选一名,董事会下设总经理和副总经理,总经理由华北制药股份有限公司推荐,董事会任命;副总经理由华北制药有限公司推荐二名,香港三威国际有限公司推荐一名,由总经理聘任。
合作公司人员以现有淀粉分厂人员为基础,除特殊专业人员外,不再进行大的招工行动。
④项目建成后,产量规模及市场预测
A、产量规模
品种 完成后产量(吨) 增加量(吨)
商品工业淀粉 51600 39100
药用淀粉 5000 5000
自用淀粉 43844 7500
玉米浆 5680 3090
玉米油 8970 2150
蛋白粉 8870 7250
胚芽饼 6210 3880
纤维饲料 23925 23925
B、市场预测
新建公司主要产品的40%供华北制药股份有限公司,可充分保证公司“八五”青霉素系列产品扩产所需原材料,余下的60%的淀粉,各种用途的葡萄糖、维生素B12及蛋白粉、玉米油等均为畅销产品,市场前景看好,其中可供出口的产品有淀粉1万吨/年,蛋白粉0.5万吨/年,另外葡萄糖、维生素B12也可出口创汇。
⑤利税预测及经济效益分析:
A、利税预测:
项目完成后,年销售收入可达36574.72万元,年利润总额达5874.56万元,年税总额2925.98万元,年创汇385万美元。
B、经济效益分析:
投资利税率为44.94%
投资利润率为26.40%
投资回收期:中方4.88年(静态)
外方3.33年(静态)
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、发行在外股票的变动情况
公司1993年11月份发行的7000万社会公众股于1994年1月14日正式在上交所挂牌上市。3月22日,公司第二次股东大会表决通过《一九九三年度红利分配方案》,方案实施后,共送股37822090股,总股本由660000000股,增为697822090股。
2、股权结构情况
今年5月3日公司股票除权后,公司总股要来697822090股,股权结构见下表:
持股人 原持股数 送股数 股数 所占百分比(%)
国家持股 491,779,100 491,779,100 70.47
职工持股 98,220,900 9,822,090 108,042,990 15.48
社会公众持股 70,000,000 28,000,000 98,000,000 14.04
合计 660,000,000 37,822,090 697,822,090 100
持股数超过公司总股本5%以上的股东为国家持股,共持股491779100股,占总股本70.47%。
3、九三年度分配方案实施情况
①国家股:因公司执行地方政府承包方案,上缴8000万元,故不再另行分派红股及红利。
②职工股:每十股派发现金红利3元,送红股1股。
③社会公众股:每十股派发现金红利3元,送红股4股。
五、其他事项
1、本报告期内公司没有召开临时股东大会。
2、公司各种备查文件齐备、完整。
(备查文件查阅地址:石家庄市和平中路4号公司股份制管理办公室)
华北制药股份有限公司
一九九四年八月十七日
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