上海万象(集团)股份有限公司1995年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海万象(集团)股份有限公司
一、财务报告 (未经审计)
1、 简化的资产负债表 金额单位: 元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 125,719,812.29 98,317,956.85
长期投资 11,540,350.00 19,686,850.00
固定资产净值 7,957,345.92 8,294,637.42
在建工程 151,549,322.17 172,197,845.97
无形资产 2,543,711.33 2,452,864.49
递延资产 6,939,449.12 7,807,558.07
其它长期资产
资产总计 306,249,990.83 308,757,712.80
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 154,045,866.95 142,998,757.81
长期负债 2,334,115.47 800,235.47
股东权益 149,870,008.41 164,958,719.52
其中:股本 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 80,509,288.22 80,509,288.22
盈余公积 1,936,072.02 3,749,288.10
其中:公益金 - 1,813,216.08
未分配利润 17,424,648.17 30,700,143.20
少数股东权益
负债及股东权益合计 306,249,990.83 308,757,712.80
2、 简化的损益表 金额单位: 万元
1995年16月 上年同期数
主营业务收入 15,004.64 15,544.51
主营业务利润 1,051.35 770.80
其它业务利润 - 0.91
投资收益 196.66 323.90
营业外收支净额 527.13 —13.33
利润总额 1,775.14 1,082.28
应交所得税 266.27 152.65
净利润 1,508.87 929.63
销售收入为含税销售(95年上半年不含税销售额为12,824.51万元)
3、 财务指标分折
每股收益率(全面摊薄法计算) 30.18%
净资产收益率 9.59%
每股净资产 3.30元
4、 财务报表注释: 资产负债表(简化)中六月底与期初数差异超过30%的项目说明
(1)长期投资: 期末数较期初数增加8,146,500,系对三林房产经营公司投资
(2)长期负债: 期未数较期初数减少1,533,880,主要是归还长期借款
(3)盈余公积: 期未数较期初数增加1,813,216.08,系根据《公司1994年度利润分配方案》提取公益金。
(4)投资收益系公司在三林房产经营公司的投资回报。
二、经营业绩分折与下半年展望
(一)、经营业绩分折:
今年以来,公司按照股份制企业规范化的要求,以市场为导向,以特色为抓手,以人才为根本,使营销与开发并举,提高了资产经营的效益,拓展了集团的多元化经营。同时,公司以现代企业制度为目标,以深化管理为手段,促进了集团的稳步发展。由于万象商都的延期开业和公司所属部分网点和“第二市场”因受旧城改造动迁及市政施工影响等因素,影响了公司上半年度销售目标的完成。今年 1--6 月公司完成营业收入15,004.64万元,比去年同期减少3.48%;实现利润总额1,775.14万元,比去年同期增加64.01%,分别完成年度计划的30.01%和50.72%。
(二)、下半年展望:
公司上下将全力以赴,力争完成今年的经营目标,以良好的业绩回报公司的全体股东。为此:
1、 继续以市场为导向,坚持发扬特色,运用多种营销手段,发挥品牌效应,努力促销。
2、 在上半年公司所属的恒源祥公司推行ISO9002国际质量标准管理和上卧公司实施电脑联网管理的基础上加快公司全面质量管理和现代化管理的进度,使公司的管理再上一个新的台阶。
3、抓紧在建工程的进度,已落成的项目年内将全部投入运营:
(1)南京路上的万象商都,将开设中美合作万象帝王百货有限公司,力争10月底开门迎客。
(2)南京东路贵州路上的上卧新楼,12月份开张。
(3)金陵东路上的万象大厦13层已于去年底开张营业;46层将开设万象名都休闲娱乐中心,12月份开业。
4、抓紧107号街坊的动拆迁进度,年内拆平基地,搭建临时营业房。
三、股本结构的变动及红利分配
1、股本变动情况:
本股份公司自1993年12月创立至本报告期1995年6月30日止,股本及股本结构均未发生变动。
2、 股本结构: (数量: 万股;每股面值: 壹元)
项 目 1994年12月31日 1995年6月30日
(一)尚未流通股份 3,750 3,750
其中:国家持股 3,000(60%) 3,000(60%)
社会法人股 750(15%) 750(15%)
(二)已流通股份
其中:境内上市的 1,250(25%) 1,250(25%)
社会公众股
(三)股份总数 5,000(100%) 5,000(100%)
3、 主要股东持股情况:
国家持股: 3,000万股,占总股本60%
4、 红利分配情况:
本公司第二次股东大会(1994年年会)审议通过了《1994年度(包括1993年12月)利润分配方案》: 向全体股东以每10股送红股3股,该方案于1995年7月28日与《1995年度配股方案》一并实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第二次股东大会于1995年3月25日在解放日报社新大楼会议室召开。本次大会出席股东155名,代表股份3,857.07万股,占公司总股份的77.14%。经审议和表决一致通过了《公司1994年度董事会工作报告》、《公司1994年度监事会工作报告》、《公司1994年度财务决算》、《公司1994年度利润分配方案》、《公司1995年度配股方案》及增选了张伟先生、王开国先生为公司董事。
2、本公司报告期内没有召开临时股东大会。
3、本公司报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址:
1、备查文件:
(1)载有董事长亲笔签名的1995年中期报告原本。
(2)公司第二次股东大会的有关文件。
(3)公司配股申报材料及批复文件。
2、 查阅地址: 上海云南中路265弄20号(公司临时办公处)。
上海万象(集团)股份有限公司
1995年8月18日
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