上海物资贸易中心股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海物资贸易中心股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表
(一九九五年六月三十日 金额单位:元)
资产 年初数 期末数
流动资产 583,234,088.33 537,180,720.36
长期投资 58,258,795.86 79,390,795.86
固定资产净值 142,541,247.11 139,854,266.23
在建工程 2,338,979.22 3,102,238.18
无形资产及递延资产 3,949,157.51 4,180,269.19
资产总计 790,322,268.03 763,708,289.82
负债及股东权益
流动负债 404,688,092.26 367,418,596.96
长期负债 20,162,888.75 24,275,258.53
股东权益 365,471,287.02 372,014,434.33
其中:股本 189,872.500.00 189,872,500.00
资本公积 118,466,801.55 118,482,801.55
盈余公积 20,732,608.27 20,985,286.67
未分配利润 36,399,377.20 42,673,846.11
负债与股东权益总计 790,322,268.03 763,708,289.82
2、简化的利润表
(金额单位:元)
项目 去年同期 95年1～6月
主营业务收入 371,554,631.36 581,620,268.63
主营业务利润 22,356,818.84 -3,509,891.84
其他业务利润 3,386,232.69 2,452,573.18
投资收益 1,955,227.99 8,065,139.36
营业外收入 795,232.55 269,222.59
营业外支出 807,498.13 147,423.34
利润总额 27,686,013.94 7,129,619.95
应交所得税 4,076,670.97 855,151.04
税后利润 23,609,342.97 6,274,468.91
3、财务报表注释
(1)、重要会计政策
本公司九五年中期会计报表之编表依据及采用的重要会计政策与上年度一致,并无重大改变。
(2)、主营业务收入较去年同期增加21,007万元,主要是化工产品销售量扩大。但传统的汽车销售量跌幅较大,且物资销售的毛利降低,各类费用,特别是财务费用中的利息支出增加,导致增收而未增利。
(3)、投资收益比去年同期增加611万元。公司投资石化等项目获得较高的回报,前期投资的交通银行,浦东发展银行等国有金融机构获得稳定收益。
(4)、财务指标分析 单位:元
(一)股本收益率 3.3%
(二)每股净资产 1.959元
(三)股东权益比率 51%
(四)净资产收益率 1.6%
二、经营业绩分析与下半年展望
1、上半年经营情况
1995年1～6月公司完成营业收入58,162万元,比去年同期增加21,000万元,增幅为56.52%,实现利润713万元,比去年同期2,056万元,下降了74.25%。
(1)上半年国家宏观调控仍有相当力度,物资行业仍未扭转全面亏损局面。受其影响,公司的主营业务,尤其是传统的物资经营项目如汽车、金属材料等的销售毛利普遍低于销售费用。为了扭转这一局面,公司把着眼点放在了化工产品等新的经营项目上,力求找到新的增长点,以弥补传统经营项目的销售不景气所带来的负面效应。
(2)由于社会资金紧张, 增加了应收货款的清欠难度,加上原材料市场的价格一路下滑,原有库存商品成为潜在的亏损隐患。为了摆脱这一逆势,公司从年初开始,以低于成本的价格,压库促销,致使经营毛利不抵经营费用,出现了增收却减利的状况。
(3)宏观调控对宾馆旅游行业的影响波及物贸大厦,致使宾馆客房率有所降低。由于公司始终以引进市场作为宾馆的一个重要营销策略, 故大厦的商务用房仍保持兴旺的势头,颇具创利潜力。宾馆业务的利润, 很大程度上弥补了物资销售的缺口。
2、下半年经营展望
下半年拟对传统的经营结构作重大的调整,进一步转换经营机制,抓住机遇,寻找新的增长点,以兑现对投资者的承诺。
(1)改变传统的经营模式, 以代理制逐步取代传统的购销方式,加强市场调研和市场预测,组织适销对路的产品投放市场,改变传统销售产品的库存及销售结构,巩固和发展新的市场,发挥公司在物资销售上的市场优势和资金优势。
(2)加快工贸联营,稳定公司主营业务收入, 下半年公司拟在总结同一些重要的生产厂联营成功的基础上,进一步内引外联,同几家生产资料的生产大厂联手经营,发挥公司的优势,并使公司获得稳定的进货渠道。
(3)加强宾馆的营销工作,对客房相对开房不足而商房供不应求的局面,增辟长驻客房,调整客源结构,努力挖掘宾馆潜在创利能力。
(4)加强已投产的上海德美铝箔器皿厂、上海浦藤铝业有限公司的管理力度,抓好质量,增加出口,做到既创汇又创利。
(5)设立经营投资部和审计室, 好公司的每一个投资项目的可行性测算,控制资金运作规模,并加强同金融机构的合作,以获取较为稳定的回报。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
本报告期内公司股本没有变动。
2、股本结构 单位:万股
股本类别 95年6月30日股本 占股本总数%
国家股 12087.25 63.66
法人股 900.00 4.74
社会公众持股(A股) 1000.00 5.27
外资股(B股) 5000.00 26.33
股本合计 18987.25 100.00
3、主要股东持股情况
名称 持股数 占总股本%
国家持股 12087.25 63.66
上海金属交易所 150 0.79
广西玉柴机器集团公司 150 0.79
4、红利分配方案
公司第三次股东大会于1995年8月28日下午在上海物贸大厦召开, 大会审议批准了公司向全体股东每10股送红股1股,另:向A股股东每10股派发现金红利人民币0.93元(含税),向B股股东每10股派发现金红利人民币0.43元,人民币同美元的汇率折算以股东大会召开次日中国人民银行公布的中间价执行。
四、重大事项揭示
1、本公司第三次股东大会于1995年8月28日在上海物贸大厦四楼云集堂召开,出席会议的股东147人,代表股份13,550.65万股,占公司总股本的72.60%。会议审议通过了《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会报告》、《1994年度财务决算及1995年度财务预算报告》、《1994年度利润分配方案》。
2、公司和上海汽车工业销售总公司合资建立的上海沪西汽车销售有限公司总投资200万元,双方各出资50%,将于今年10月营业。
3、公司和香港五丰达装饰工程有限公司等三家企业, 共同投资100万美元建立上海五丰达装饰有限公司,公司出资20%,即将正式开业。
4、预计在今年8月启用的总建筑面积达13000平方米的上海物贸中心商厦。于供电原因推迟至今年9月投入使用。
5、截止8月28日本公司未收到境外会计师对本公司1994年度的正式审计报告。
6、公司所拥有的上海金属交易所等七家交易所全权会员席位,按国家有关规定,转让予公司参股30%之上海物贸期货经纪有限公司,部分转让业已完成。所有席位之权利和义务亦由上海物贸期货经纪有限公司承担。
7、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
8、本公司1995年中期报告内容摘要同时登载于香港《大公报》。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件
(1)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告及财务报表;
(2)本公司第三次股东大会文件;
(3)1994年年度报告。
2、查阅地址
上海市中山北路2550号上海物贸大厦503室公司股份制办公室
上海物资贸易中心股份有限公司
一九九五年八月二十九日
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