鞍山市信托投资股份有限公司一九九四年中期报告书
说 明
本公司董事会及全体董事,保证本中期报告书所提供的信息的真实、准确、完整和公正,并就其保证承担连带责任。
鞍山市信托投资股份有限公司
一、财务报告
1、简化的资产负债表 单位:元
项目 1994年6月30日 1993年12月31日 增减%
(1)流动资产 794559569.92 589824794.69 34.71
(2)长期投资 139911007.88 120459007.88 16.15
(3)固定资产净值 6896723.45 5983723.08 15.26
(4)在建工程 8746347.11 5836662.28 49.85
(5)无形资产及其他资产 821288.00 270000.00 204.18
(6)资产总计 950934936.36 722374187.93 31.16
(7)流动负债 646339259.81 524784668.68 23.16
(8)长期负债 23422.20 23422.20
(9)股东权益 304572254.35 197566097.05 54.16
其中:股本 137471554.00 102750000.00 33.79
资本公积金 118235779.34 51375000.00 30.14
盈余公积金 17497645.84 6465631.66 170.63
未分配利润 31367275.17 36975465.39 -15.17
负债及股东权益合计 950934936.36 722374187.93 33.64
2、简化的利润表 1994年1-6月 单位:元
项目 上半年累计数 上年同期数 增减%
(1)主营业务收入 46323166.10 24635884.09 88.03
(2)主营业务利润 27383334.25 16293956.58 68.06
(3)其他业务利润 3867902.19
营业外收入 146436.73 250.00 485.75
营业外支出 30400.00 274928.00 -88.94
(4)利润总额 31367273.17 16019278.58 95.81
(5)应交所得税 4705090.98 24012891.79 95.81
(6)税后利润 26662182.19 13616386.79 95.81
3、财务指标
指标按加权计算 按全面摊薄法计算 去年同期指标 增长%
(1)每股收益率 22% 19.50% 13.93% +39.98
(2)净资产收益率 - 8.80% 6.89% +27.72
(3)每股净资产 - 2.22% 1.69% +31.36
注:加权股本计算公式:10275+2055×4/6+1417×2/6=12117.33万股
4、财务报表注释
(1)以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,公司全体董事确保该中期财务报告中所采用的会计政策与最近一年度财务报告中所采用的会计政策相互一致。
(2)流动资产增加34.7%,主要有以下因素所致:
①存放同业款,比年初增加582万。②应收帐款和其他应收款比年初增加2,200万。③委托贷款和委托投资增加7,613万。
(3)主营业务收入增长88%,一是贷款增加1.4亿,增加利息收入,二是经营证券增加的差价收入。
(4)股东权益增加54.16%,主要是溢价配股增加的资金和上半年利润增加所致。
二、经营状况的回顾和展望
1、上半年经营情况回顾
经济指标数 金额单位:万元
项目 1-6月份实绩 年度预测 完成预测%
主营业务收入 4632.32 8209 56.43
利润总额 3136.73 6650 47.17
税后利润 2666.22 5652.5 47.17
注:利润总额及税后利润指标与1993年度报告中的预测数相比已作调整,详见重大事件揭示中的第五款解释。
一九九四年是我公司股票在上海证券交易所挂牌交易的第一年。半年来经过全体职工的积极努力,董事会按照年初第三届股东会所确定的经营方针做了如下几项工作。
(1)确立了94年经营战略框架,即以金融信托业为龙头,以证券房地产业为重点,大力发展租赁、典当、外汇等新业务,刻意寻找新的经济增长点,谋求新的发展机遇。在这个新战略的指导下我们变过去信贷一匹马拉车创效益,为信贷、房产、证券三套马并驾齐驱创利的格局,为公司发展奠定了雄厚的基础。过去公司利润几乎全部来自贷款利息收入,房地产投资及证券经营收入仅占极少比例,今年利润计划中房地产和投资收益占24.8%,证券收入占25%以上。
(2)转变经营机制,更新思想观念。首先,变过去企业单位事业化管理为真正的企业化管理,初步建立起以完善的法人制度为基础,以有限责任为特征,以公司的治理结构为代表的现代企业制度。其次,把转变观念放在首位,我们深知观念的差别决定反映的差别,而反映的差别则决定效益的差别。树立效益第一,信誉第一的观念。把利润指标做为考核干部的决定性标准,提出向新观念要效益的口号,用新观念保证公司各项改革措施到位。再次,健立健全了各项规章制度计40余项,保证了公司各项工作按正常程序运行。同时,我们严禁公司职员炒股票,强有力地整肃了劳动纪律,使员工们人人增强了责任感和危机感。
(3)在传统存贷款业务中,狠抓吸收存款工作。1-6月份各项存款比年初净增7,843万元;改变贷款结构,减少信用贷款,增加抵押贷款和担保贷款比重,减少了贷款风险系数。1-6月份累计发放贷款93笔计18,065万元,贷款余额达到5.55亿元,有力地支持了地方经济建设;盘活资金存量7,900万元,其中收回逾期贷款6,800万元,收回应收利息1,100万元。
(4)房地产的经营与开发取得突破性进展。在反复考核论证和对比后在十几个项目中选择几个好的项目,开始投入,鞍山市外商生活区第三期花园别墅,建筑面积1.2万平方米,公司计划投资1,000万元,现已破土动工,予计投资回报率在40%-50%之间。还有2.6万平方米建设面积正在筹办中,近期即将开工,建筑面积比去年增加7倍。
(5)向效益好有发展前途的企业参股。上半年,以协议转让的形式从市国有资产管理局手中收购了鞍山五环实业股份有限公司和鞍山自控仪表(集团)股份有限公司(属定向募集公司)股份1,000万股,动用资金1,100万元,予计投资收益率可达40%左右。
(6)加大证券经营业务管理力度。公司先后拨给证券部资金5,000万元,证券部上半年总资产9,898.9万元。比年初增长160%经营证券6.6亿元其中代理买卖股票4.8亿元,自营债券1.3亿元,发放抵押贷款5,100万元,代理大中型企业发行短期债券5,500万元,吸收存款3,400万元.1-6月份实现利润1,359万元是去年全年利润的2倍多。
(7)强化上市公司的规范化管理,调整内部机构,增设董事会秘书处,加强同证券主管部门及股东的沟通与联系,进一步依法界定了股东会,董事会,经理层各自的职权范围,在运作中互不越位,各司其职,较好地构建了股份公司内部治理结构。
上述工作确保了上半年取得好的经营效益,截止6月底总资产达9.5亿元比上年增加2.28亿元,各项存款余额3.97亿元,比上年末增加7,843万元,1-6月份全公司实现利润3,137万元比去年同期增长95。81%,完成年预测47.17%。
上半年的各项工作基本上是按年初股东会所确定的经营方针和公司计划目标进行的。但从上述经营成果看利润计划只完成年度计划目标的47.17%,没有实现时间过半计划完成过半的要求,其原因一是多数参股投资的企业中期不进行预分配;二是送配股没按计划方案实施,配股价调低所致。(详见重大事项揭示)
2、下半年展望
为了完成或超额完成年度经营计划,经公司董事会研究,下半年除契而不舍地按年初股东会确定的经营方针和94年经营战略进行运作外,根据国家宏观调控政策,下半年资金供求状况继续紧缩情况,决定(1)在信贷经营上采取“少量投放、启动存量、盘活资金”的经营策略。提高信贷资产管理质量,减少信用贷款,增加抵押和担保贷款的比例,实行“贷款风险管理办法”,保证信贷资产的安全。(2)要加快房地产投资项目的建设步伐,通过自建、代建、联建、合作、合资等方式在群雄逐鹿的房地产业创出鞍山信托的知名度。争取年内收益达到1,000万元。(3)继续加强证券经营业务,提高服务质量,在股市低迷中,寻求新的发展机遇,准备在国债和其它债券领域有所表现,确保全年实现利润1,650万元。(4)抓紧新业务的拓展工作,下半年不但要使典当租赁、外汇业务启动起来,年末还要见效益。
三、重大事件揭示
1、公司股票于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌交易。
2、1994年3月1日在《上海证券报》《鞍山日报》上公布了《鞍山市信托投资股份有限公司送配股说明书》,送、配股方案为每10股送2配3,配售价4.8元1股,国家股、法人股放弃配股权,股权登记日1994年3月4日,除权基准日为1994年3月7日,配股交款日为1994年3月7日至3月16日。
3、94年5月10日在《中国证券报上》刊登股权变动公司。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、94年7月20日公司董事会决议。通过了关于调整94年溢利和总资产予测方案。在93年年度报告中予测94年实现利润7,339万,税后利润为6,239万元。总资产为9.4亿。此予测的依据是原送配方案。原送配方案为10送2配3,配股价6元,后实际操作为10送2配3,配股价4.8元/股(国家股法人股放弃配股权)减少资金11,295万元,相应减少收入1,116万元,董事会决议将利润计划调整为6,650万元,然而,每股含金量不减,扣除所得税后,每股税后利润按摊薄法计算为0.411元,比予测的0.407元略有增加,(注:93年年度报告的每股税后利润0.607元是按送配股前股本计算的)比1993年同一口径的0.36元增长14.2%。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、在报告期内本公司对股东进行了送配股,送股是用1993年应分股利,按加权平均的股数每10股送2股红股,计送给全体股东红股19,721,554股;每10股配售3股,由于国家股、法人股放弃配股权,因此只给个人股东配售1,500万股。
2、股权结构变化:送配前后股权结构变化情况:(单位:万股)
股权结构 送配股前 送股 配股 送配股后 比例%
总股数 10,275 1972.1554 1500 13,747.1554 100
国家股 2,820 562.2555 - 3,382.2555 24.60
法人股 2,455 409.8999 - 2,864,8999 20.84
社会个人股 4939.8 987.96 1481.94 7409.70 53.90
职工持股 60.2 12.04 18.06 90.3 0.66
3、主要股东持股情况
鞍山市财政局(国家股)3,382万元占总股数24.6%
五、临时股东大会简介
1、本公司于1992年12月22日到1994年1月20日以通讯方式召开了临时股东大会,表决本公司股票在上海证券交易所挂牌交易决议。期间共收到有效表决票1,865张代表6,970.5万股,占总股数67.84%,超过2/3多数,经鞍山市公证处现场监督公证,认为符合规定,表决结果真实、有效。
2、本公司于1994年2月17日召开第三届股东大会,参加大会的股东866人,代表股数7615万股,占总股数74%,会议通过了《关于一九九三年工作报告》、《关于一九九三年财务决算和利润分配》、《关于修改公司章程部分条款》、《关于授权于董事会确定送配股方案》和《补改选公司董事、监事》等决议。
由于部分法人股单位代表变动,新补选董事:徐本详(三冶建设公司总经理、高级工程师)、梁勇(财政局局长助理)、韩禹(鞍钢附企公司经理、政工师)、李乃超(市农业银行行长、高级经济师)、尚士仕(鞍山自行车总公司经理、经济师)、于学峰(鞍山房屋建设开发股份有限公司总经理、工程师)、沈铁方(鞍山化纤毛纺织总厂厂长、高级经济师)、和增选本公司开发副总经理楼荣秀、赵宝伟为个人股东董事,以上均任期三年。
六、备查文件
1、董事长、总经理签名的中期报告原本及完整的财务报表;
2、送、配股说明书;
(备查文件查询地址:鞍山市铁东区5道街55号)
鞍山市信托投资股份有限公司
一九九四年八月十一日
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