天津渤海化工(集团)股份有限公司1995年度中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布1995年中期报告,公司愿就报告之内容负责解释,并对其真实性、准确性、完整性承担责任。
天津渤海化工(集团)股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
(一)简化的财务报表 根据中国会计准则编制
1、简化的资产负债表 金额单位:人民币元
项目 1995年6月30 1994年12月31日
流动资产 1939202000 1686503000
长期投资 74145000 72545000
固定资产净值 1751768000 1608467000
在建工程 748516000 754311000
无形资产 23029000 26815000
递延资产 64506000 66799000
资产总计 4601166000 4215440000
短期负债 1713347000 1551658000
长期负债 676029000 779660000
股东权益 2211790000 1884122000
其中:股本 1330000000 1261020000
资本公积 706970000 526926000
盈余公积 49754000 49754000
其中:公益金 26957000 26957000
未分配利润 125066000 46422000
负债及股东权益合计 4601166000 4215440000
2、简化的损益表:
(1)根据中国会计准则编制 单位:人民币万元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 144325 125847
主营业务利润 10005 8304
其它业务利润 -126 434
投资收益 909 703
营业外收支净额 -1302 -808
利润总额 9486 8633
应交所得税 1622 1242
净利润 7864 7391
(2)根据香港一般公认之会计准则编制 单位:人民币万元
1995年1-6月 上年同期数
营业额 139080 117903
除税前溢利 9079 8471
税项 1622 1242
股东应占溢利 7457 7229
(3)根据中国会计制度编制和根据香港一般采纳之会计准则
编制损益表之调节表 单位:人民币万元
按中国会计制度之税后利润 7864
调减1993年末已计入利润之发出商品的盈利 -710
调减无形资产摊销 303
故香港采纳之会计准则之税后溢利 7457
3、主要财务指标
(1)每股收益率: a、加权平均法6.21% b、全面摊薄法5.91%
(2)净资产收益率 3.84%
(3)每股净资产: 全面摊薄法 1.66元
附注:
(1)本公司所采用的会计政策和核算方法与上一年度相一致。
(2)本期资本公积金增加的主要原因是:公司于1995年6月16日、17日发行新A股6898万股,每股面值1元。溢价发行价格每股2.5元,溢价部分调增资本公积金。此外,按有关规定,在发行新股前进行了资产评估,评估增值部分调增资本公积金。
(3)本期未分配利润增加的主要原因是:第三次股东大会决议授权董事会决定中期是否派发股息,经董事会第八次会议决定中期不派发红利,故“未分配利润”期末数增加。
(4)本公司应交所得税额仍按地方税务机关核准的计税所得额乘以国家税务总局批准的15%所得税率计征。
二、经营业绩分析与下半年展望
(一)经营业绩分析
今年以来,公司总的形势是好的,主要产品产销两旺,取得了较好的经济效益,主要原因是:
1、全国经济增长幅度较大,带动了化工市场需求旺盛。同时,化工产品出口增长幅度也较大,本公司除纯碱产销基本平衡外,烧碱、聚氯乙烯树脂、氯化铵等产品均供不应求。
2、国家调整了重视农业的政策,农业投入加大,带动了化工产品和相关产品需求之增长,化肥、农药等产品畅销。
3、公司上下坚决贯彻以提高经济效益为中心的经营方针,积极调整产品结构,落实增产措施,强化企业管理,积极促销清欠;压缩经费开支,使产量、销售收入、实现利润均比1994年同期有较大幅度的增长。
4、公司各厂从深化改革入手,全面加强项目建设管理,认真落实项目业主责任制,逐级落实考核指标,加快了重点项目建设步伐,上半年完成前期立项6项,7个在建荐目正全国以赴抓紧施工,上半年投产项目增加产值7119万元,创毛利1495万元;新产品完成产值16346万元,比1994年同期增长48.7%,为公司今后的发展增添了后劲。
5、1995年1-6月份,主营业务收入完成144325万元,比上年同期增长14.68%,利润总额完成9486万元,比上年同期增长9.89%,税后利润完成7864万元,比上年同期增长9.89%,税后利润完成7864万元,比上年同期增长6.42%。
(二)下半年展望
1、继续贯彻既定的经营方针,充分利用化工市场的大好形势,进一步调整产品结构,增加主产品中技术含量高,附加值高、工艺先进、品质优良、市场急需俏销产品的比重,继续提高经济运行质量与效益。
2、不断提高企业管理水平,挖掘内部潜力,增收节支,努力提高产品质量,降低原燃材料动力消耗,节约各项费用,向管理要效益。
3、加快改造和发展步伐,继续落实项目业主责任制,加强对新产品投达产工作的管理,对重点项目跟踪考核,抓好项目的进度和质量,保证新增效益的提高。
4、继续加大对外开放力度,进一步扩大对外合资合作的工作。
本公司相信,今年将能顺利完成全年经营计划和利润预测指标,保持良好的经济效益,为公司更好更快的发展打下更为坚实的基础,为全体股东谋求更大的收益。
三、股本结构变动及红利分配
(一)股本结构 单位:万股
1994年12月31日 1995年6月30日
股本类别 股数 股权比例% 股数 股权比例%
国家股 83902 66.54 83902 63.09
法人股 3848.5 3.05 3848.5 2.89
公司职工股 4351.5 3.45 4351.5 3.27
社会公众股 --- ---- 6898 5.19
外资股(H)股 34000 26.96 34000 25.56
总股本 126102 100 133000 100
(二)主要股东持股情况
名称 持股数 占总股本比例%
天津渤海化工集团公司 8902万股 63.09
其余股东持股数均未达到国家规定申报限额
(三)红利分配
公司于1995年6月22日召开的第三次股东大会审议通过了1994年度分红方案,决定每股派发现金红利0.06元。现在,H股股东分红已在境外派发,国内股东分红正在派发之中。
四、重大事项揭示
(一)根据公司第二次股东大会之特别决议,并报请国家有关部门批准,本公司于1995年6月16日、17日在国内向社会公众公开发行A股股票6898万股,此次发行的股票面值人民币1元。溢价发行每股2.5元,发行获得园满成功,并于6月30日在上海证券交易所挂牌上市。
(二)本公司于1995年6月22日在天津宾馆礼堂举行了第三次股东大会,会议方案全部获得通过。会议决定事项已依照有关规定分别在境内外报纸予以公告。
(三)根据《中华人民共和国公司法》、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》,以及国家体改委、国务院证券委《到境外上市公司章程必备条款》和香港联合交易所有限公司对适用于中国发行人的《上市规则(修改)》的要求,重新修订的本公司章程,业经1995年6月22日举行的第三次股东大会审议,以《特别决议》通过。现已报送国家体改委和国务院证券委审查,待批准后执行。
(四)公司高级管理人员变动情况
1995年4月26日,公司董事会第六次会议,决定聘任戴成文先生为总经理。原总经理蔡超群先生因工作需要,市政府另有任用,董事会免去其总经理职务。
1995年6月22日召开的第三次股东大会,批准项伯鹏先生、孙惟忠先生依照有关规定分别办理退、离休、蔡超群先生因工作需要另有任用,免去董事职务。同时,选举戴成文先生、陈耀汉先生为董事。于同日召开的公司董事会第七次会议,选举戴成文先生为董事长,免去项伯鹏先生董事长职务,免去蔡超群先生、孙惟忠先生副董事长职务。
公司股东会和董事会对项伯鹏先生、蔡超群先生、孙惟忠先生任职期间为公司组建和发展所做出的贡献给予很高评价,并表示感谢。
公司新任董事长兼总经理戴成文先生,现年56岁,高级工程师,毕业于大连工学院化工系,1968年参加工作,历任技术员、科长、副厂长、天津市化工局副局长、局长等职务,具有30多年化工生产和企业管理经验。董事会相信,上述人事安排保证了公司发展和经营管理的连续性。
(五)本报告期内无重大讼诉及促裁事项。
(六)本报告期内未召开临时股东大会。
五、备查文件
(一)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本和完整的财务报表
(二)1995年第三次股东大会文件
以上文件备置于本公司股份办公室
地址:天津市和平区赤蜂道63号 电话:(022)7129451、7129452转103
天津渤海化工(集团)股份有限公司
董事长兼总经理 戴成文
1995年8月18日
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