上海中国国际旅行社股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海中国国际旅行社股份有限公司
一.财务报告(未经审计)
1. 简化的资产负债表(合并) 金额单位: 元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 373615113.39 329718899.35
长期投资 27099191.76 64862169.68
固定资产净值 58428074.96 56120223.93
固定资产清理
在建工程 56359201.18 127186275.91
无形资产 528750.00 515250.00
递延资产 8228550.00 8769726.59
其他长期资产 1500000.00
资产总计 524258881.29 588672545.46
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 167391118.93 213949691.72
长期负债 31067553.87 29703008.85
股东权益 315235220.49 333952112.72
其中:股本 120505700.00 120505700.00
资本公积 166391275.07 166391275.07
盈余公积 15773282.02 15982781.78
其中:公益金 11676025.00 11676025.00
未分配利润 12564963.40 31072355.87
少数股东权益 10564988.00 11067732.17
负债及股东权益合计 524258881.29 588672545.46
2. 简化的损益表(合并) 金额单位:万元
项目 1995年1-6月
主营业务收入 19046.72
主营业务利润 1641.57
其他业务利润
投资收益 553.52
营业外收支净额 1.64
利润总额 2196.72
少数股东权益 36.33
应交所得税 309.65
净利润 1850.74
3. 财务指标分析(截至1995年6月30日止)
每股收益率(全面摊薄法计算) 15.36%
净资产收益率 5.70%
每股净资产 2.77元
4.财务报表注释
(1)本公司中期财务报告所采用的会计政策与1994年度财务报告采用的会计政策基本一致。
(2)因本公司去年上半年尚未改制为股份有限公司, 有关数据缺乏可比性, 故简化损益表只列明1995年1-6月实际数。
(3)简化的资产负债表中6月底与期初数差异说明:
①长期投资期末比期初增加3776万元, 主要系我公司经临时股东大会通过参股交通银行。
②在建工程期末比期初增加7083万元,系我公司国旅广场项目已开工,到6月30日止按工程进程已投入资金8641万元,该项目预计1995年12月封顶,1996年底竣工交付使用 。
③其他长期资产期末增加150万元,系按国家旅游局规定存出之质量保证金。
④盈余公积金期末增加21万元,系我控股企业上海天际信息传播公司收到免税返回款所致。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、上半年经营情况
旅行社行业的经营具有季节性特点,其业务一般为上半年占全年的40%,下半年占全年的60%。本公司上半年经营情况基本符合这一规律。主营业务收入19046.72万元,完成年度计划的38.09%;利润总额2196.72万元,完成年度计划的45.01%;税后利润1850.74万元,完成年度计划的45.36%。同时,本公司招股说明书所载的上海国旅广场和上海国旅商务楼这两个投资项目正在按计划实施。
2、下半年经营展望
在上半年经营计划完成良好的基础上,继续努力,确保实现全年利润总额4880万元、税后利润4080万元的指标。
(1)进一步加强旅游市场开发,特别要抓住时机加快发展商务旅游、国内旅游、出境旅游,推动主营业务持续增长,巩固上海国旅在本行业中的优势地位。
(2)借助主业优势,拓宽服务外延,积极扩大旅游相关业务,开展多元化经营,增强企业综合实力。
(3)抓紧投资项目建设,掌握工程进度,确保上海国旅广场按计划于今年底封顶,国旅商务楼于今年内完成土建改造并进入内装修。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况
本报告期内无变动。
2、股本结构
股份数目 占总股本比率
国家持股 60505700 50.2%
人民币特种股票(B股) 60000000 49.8%
合计 120505700 100%
注:其中6000万股人民币特种股票(B股)已在上海证券交易所流通。
3、主要股东持股情况持有本公司5%以上股份的股东:国家持股6050. 57万股,占50. 2%。
4、红利分配
本报告期内未分配红利。
四、重大事项揭示
1、本公司1995年1月23日公告,以通讯方式召开临时股东大会审议本公司投资交通银行事宜。至表决截止日,共收到553名股东的有效表决票,代表股权8271. 15万股,占总股本68. 64%;其中545名股东共7441. 96万股表决同意,占参加表决股份总数的89. 97%。据此,本公司决定投资3937. 5万元购买交通银行股份3150万股。
2、本公司1995年3月31日与有关方面签订合同,按照招股书所规定的投资方向,在北京西路、西康路口一地块投资1. 9亿元人民币建造上海国旅广场。
3、本公司第三次股东大会(1994年年会)于1995年5月10日在上海光明大厦举行,出席大会的股东115人,代表股权8846.41万股,占总股本的73.41%。大会审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告及1994年度财务决算和1995年度财务预算报告。
4、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
5、本公司1995年中期报告同时摘登于香港《南华早报》。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件
(1)载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告及财务报表
(2)第三次股东大会文件
(3)1994年年度报告
2、查阅地址上海市中华路308号公司总经理办公室
上海中国国际旅行社股份有限公司
一九九五年八月十八日
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