上海新亚(集团)股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海新亚(集团)股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 (合并 ) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 712473123 811034973
长期投资 404989747 387811492
固定资产净值 124776716 259359948
固定资产清理 41438 502783
在建工程 227380260 281435455
无形资产 16526670 16275246
递延资产 38954932 74292396
其他长期资产
资产总计 1525142886 1830712293
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 436605108 560157458
长期负债 336822245 512834926
股东权益 751715533 744167022
其中:股本 335641500 335641500
资本公积 342719162 343456782
盈余公积 12284022 31728344
其中:公益金 4921891
未分配利润 61070849 33340396
少数股东权益 13552887
负债及股东权益
合计 1525142886 1830712293
2、简化的损益表(合并 ) 金额单位:万元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 33039.3 23603.3
主营业务利润 2161.1 3763.3
投资收益 2503.6 635.2
营业外收支净额 -30.7 -471.0
利润总额 4634.0 3927.5
应交所得税 576.1 1174.2
少数股东损益 17.4
净利润 4040.5 2753.3
3、财务指标分析
每股收益率 ( 按全面摊薄法计算) 12.04%
净资产收益率 5.40%
每股净资产 2.22元
注:以上指标根据本中期报告有关数据计算。
4、财务报表注释:
(1)以上简化的资产负债表、损益表未经审计。中期财务报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策基本一致,不同之处,本期合并了本公司持有65%权益的上海建国宾馆财务数据。
(2)资产负债表(简化)中六月底与期初数差异超过30%的项目说明
a.固定资产净值较年初数增加134583232元,主要系合并建国宾馆报表数130485234元。
b.递延资产较年初数增加35337464元,主要系合并建国宾馆待转销汇兑损失34882777元。
c.长期负债较年初数增加176012681元,主要系合并建国宾馆报表数186083008元。
d.盈余公积金较年初数增加19444322元,主要系根据公司第四次股东大会决议的分配方案,提取的法定公益金和盈余公积金。
e.未分配利润较年初数减少27730453元,主要原因为:由于提取法定公益金和盈余公积金而减少18184844元;由于发放红利而减少37702640元;合并建国宾馆未分配利润—12247927元;上半年度净利润使未分配利润增加40404958元。
(3)投资收益2503.6万元,其中来自酒店、酒楼及快餐业的投资收益占65.82%。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
上半年公司完成主营业务收入33039.3万元,与去年同期同口径相比增长了18.3%,完成年度计划58605万元的56.4%;实现税后利润4040.5 万元, 与去年同期同口径相比增长了45.6%,完成年度计划7600万元的53.2%。
(1)在上半年宏观调控偏紧和经营环境不甚理想的情况下,公司适时调整经营方向和策略,以经济效益为目标,开拓经营思路,各企业通过增设“市头”,增加花色品种,延长营业时间,开发大众消费市场,搞活经营,上半年全资企业主营业务收入比去年同比增长18.3%,取得了良好的经济效益和社会效益。上半年扬子江大酒店、海仑宾馆经中国外商投资企业协会综合评比,跻身于94年度全国50家外商投资先进饭店的行列。
(2)公司基建、改造计划基本顺利实现。新亚汤臣大酒店、新亚长城大酒店、新亚广场大酒店及新亚美食街等在建项目进展顺利;闵行饭店改造工程已竣工,上半年已开始试营业,下半年将正式营业;新亚大酒店改扩建工程亦将于95年10月竣工,并将以崭新的面貌笑迎四方宾客;新亚商务大厦改建顺利,其中二号楼已于6月18日部分对外试营业;新亚明珠大酒店已于5月26日结构封顶。
(3)在发挥经营优势,保持主营业务收入稳步增长的同时,加强对合资、联营企业及对外股权投资业务的管理,上半年对外投资回报情况较好,实现投资收益2503.6万元。
2、下半年展望
公司将一如既往坚持以经济效益为中心,以服务品质为生命,以酒店业为基础,拓展国内外多种经营领域,注重规模经营和连锁经营,发挥公司的酒店、连锁餐饮、服务业在上海市场的领先地位和作用,扩大市场占有率,增收节支,全面完成公司全年的各项经济指标:实现主营业务收入58605万元,比上年增长12.82%,实现税后利润7600万元,比上年增长25.39%,以出色的经营业绩回报广大股东的厚爱。
(1)加强企业内部管理,公司下半年将继续按《公司法》和股份制企业要求,完善企业内部制度,如财务制度、分配制度、投资决策制度、信息披露制度及内部组织体制等,形成有新亚特色的管理模式。
(2)用活用好现有资金,继续抓好新亚汤臣大酒店、新亚长城大酒店、新亚广场大酒店及新亚美食街等在建项目,其中新亚美食街工程将争取于95年年内试营业,三项酒店工程均争取在96年上半年开业。同时加强项目投资评审的科学性,适时发展一些既有良好经济效益,又有社会影响的项目,以保持公司持续、稳定、健康的发展。
(3)发挥公司以中档经营为主的优势,开发大众消费市场,积极发展肯德基、大吉客、新亚快餐、新亚科宝等连锁经营企业,继续探索新的服务连锁企业,其中大吉客快餐有限公司年内争取开出1—2家连锁店,同时积极巩固和发展公司的旅游、贸易、物业管理和商务咨询等业务,扩大公司的影响。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变动情况:
本报告期内,公司股本未发生变动。
2、股本结构:(单位:万股,每股面值人民币一元) 1995年6月30日
项目 持股数 比例%
国家持股 16364.15 48.75
法人持股 6000.00 17.88
职工持股 1200.00 3.58
外资股(B股) 10000.00 29.79
股本总额 33564.15 100.00
注:至1995年6月30日尚未流通股份为23564.15万股。
3、主要股东持股情况
上海新亚(集团)公司代表国家持股16364.15万股,占总股本48.75%,其他无持股超过5%的股东。
4、红利分配方案
本公司第四次(1994年度)股东大会于1995年4月28日召开。经审议,大会通过了公司向A股股东以每10股1.40元(含税)人民币派发1994年现金红利和以每10股0.20元(含税)人民币派发1993年尚未分配利润, 共计每10股1.60元(含税)人民币的方案。截止中期报告刊登日,该方案已经实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第四次(1994年度)股东大会于1995年4月28日下午假座上海市黄浦区少年宫四楼召开。出席本次会议的股东共计持股25767.877万股,占本公司股本的76. 77%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。经股东大会审议并通过了以下决议:
(1)1994年度公司董事会工作报告 ;
(2)1994年度公司财务决算和1995年度财务预算;
(3)1994年度公司利润分配方案;
(4)1994年度公司监事会工作报告;
(5)公司董事会成员调整方案。
2、公司一届八次董事会于1995年4月28日下午召开,会议选举沈思明先生为公司董事长、常务董事。
3、经上海市国资办、上海市财贸办联合批准,上海新亚(集团)公司于6月16日正式成立,并经授权代表国家持有本公司国家股。
4、本中期报告披露的期末数与年初数相比,合并数增加了本公司拥有65%权益的上海建国宾馆财务数据。
5、本公司分别持有50%、40%、49%权益的上海海仑宾馆、扬子江大酒店、上海肯德基有限公司上半年经营情况良好,上半年分别实现营业收入8512.1万元、13878.3万元、10735.3万元,比上年同期分别增长 18.7%、24.8%、96.7%。
6、经上海市经委确定,本公司被列入上海市100家优势企业和企业集团。
7、经上海市统计局确认,本公司在一九九四年度上海市餐饮行业营业额十强中名列榜首。
8、报告期内公司未召开临时股东大会。
9、报告期内公司无诉讼及仲裁事项。
10、本中期报告同时摘要刊登于香港《文汇报》、《南华早报》。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:
(1)第四次股东大会有关文件; (2)第一届八次董事会的有关文件;
(3)公司一九九四年年度报告; (4)有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、查阅地址:上海市江西中路180号620室。
电话:(021)3213030—2620 传真:(021)3233913
上海新亚(集团)股份有限公司
一九九五年八月二十一日
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