绍兴市百货大楼股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
(1)、简化的资产负债表(合并)
19996年6月30日 金额单位:元
项目 年初数 期末数
流动资产 95549851．03 102502082．12
长期投资 1126960．34 590553．67
固定资产净值 51929572．51 51343973．70
在建工程 3670088．49 13351204．99
无形及其它资产 5110878．97 4992447．62
资产总计 157387351．34 172780262．10
负债及股东权益
流动负债 22108245．53 28680346．88
长期负债 3000000．00
负债合计 22108245．53 31680346．88
股本 84697816．87 84697816．87
资本公积 42373946．40 42373946．40
盈余公积 5829282．25 5829282．25
其中：公益金 1451476．25 1451476．25
未分配利润 2378060．29 8198869．70
股东权益合计 135279105．81 141099915．22
负债及股东权益合计 157887351．34 172780862．10
（2）、简化的损益表（合并）金额单位：元
项目 1995年1月一6月 1996年1月一6月
主营业务收入 76449549．94 48525756．38
主营业务利润 1659134．21 1989314．02
其它业务利润 225521．69 1967090．25
投资收益 3991127．28 2683566．39
营业外收支净额 2166674．81 284591．41
以前年度损益调整 一12629．61 －16551．00
利润总额 8029828．38 6848011．07
应交所得税 1204474．26 10Z7201．66
净利润 6825354．12 5820809．41
2、财务指标
项目 1995年1月一6月 1996年1月一6月
每股收益 0．0894元 0．07元
净资产收益率 5．94％ 4．13％
每股净资产 1．50元 1．67元
说明：因上半年商场停业装修达二个多月之久， 营业收入与去年同期比较减少近
2800万元，净利润也相应减少，且人民路商住楼正处投入阶段，故净资产收益率为
4．13％。
3、财务报表附注
（1）、 本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度财务报告所采用的会
计政策、会计方法相一致。
（2）、本期财务报告、财务主体未发生合并分立等变化。
（3）、合并报表范围为下属全资公司：绍兴市百大宾馆、 绍兴市百大时装公司、
绍兴市劳动保护用品公旬、绍兴市人民布厂。
（4）、主要财务报告项目说明：金额单位：元
1．其它应收款：2715t064．81元
系与各协作单位的业务往来款
帐龄如下：
一年以内：24115345．23元
二至三年：3038719，58元
2．在建工程较年初增9681116．50元主要系开发中兴路26000 平方大型综合商品市
场及人民路鞋革城、商住楼1，78万平方投入。
3．流动负债较年初增加29．73％主要系短期流动资金借款增加。
4．长期负债较年初增加300万元系工程建设所需的银行长期贷款。
5．未分配利润比年初增加5820809，4l元系今年上半年税后利润。
6．主营业务收入比去年同期减少27923793．56元，主要是， 商场停业装修影响营
业额。
7．其他业务利润增加1741568．56元，主要是城南大厦租赁收入。
8．投资收益：2683566．39元
A。股票投资收益523840．48元
B。国库券收益38813．33元
C。联营投资收益2120912．58元
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
本报告期，公司坚持以市场为向导，充分发挥上市公司多
元经营的优势，提高管理质量,加强商品促销工作，始终坚持以“服务第一、 信誉
至上、勇争一流、振兴大楼”为宗旨，不断开拓，使各项业务均取得长足进展。上
半年，公司共计实现主营业务收入4852．58万元，实现利润684．80万元， 完成计
划的45．65％。
2、下半年计划
1996年公司全年利润计划为1500万元，下半年力争完成815．20万元，具体打算：
（1）改变大楼食品类商品场地窄小，品种不全的现状， 一楼商场经改建扩大营业
面积800多平方，成立食品商品部，扩大食品类商品在公司中所占的比例， 目的食
品商场正在做开业前准备工作，争取8月底开业， 并在食品销售旺季中取得较好的
收益。
（2）位于人民路的商住楼在年底竣工， 底搂开设绍兴市最大的鞋革类专业批发市
场，招商工作已经开始，鞋类专业市场预计年底开业。
（3）为减少经营风险，在市区中兴路11号地块上建造中兴路商品市场， 前期用地
6124平方米，建筑面积为26000平方米，预计投资5000万元， 目前已取得实质性进
展，年内可望打桩兴建。
三、重大事件的说明
1、根据股东持股情况变化和开展工作需要，经第九次股东大会讨论通过， 金涛、
寿梅生先生辞去董事职务，潘永根先生辞去监事职务，撤销韩汉钧董事职务。
2、经第九次股东大会决定，公司投资5000万元，在市区中兴路11 号地块上建造中
兴路商品市场，前期用地6124平方米，建筑面积26000平方米，争取在1998年 5月1
日开业。
3、本报告期内无重大诉讼仲裁审项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本变化及股本结构情况
（单位万股：每股面值一元）
（1）尚未流通股份 96年6月30日 比例（%） 95年12月31日 比例（%）
其中：国家持股 435．37 5．14 435．37 5．14
社会法人持股 4130．15 48．76 4130．15 48．76
社会公众受让
国家股，法人股转配 3．00 0．04 3．00 0．04
（2）已流通股
社会公众持股 3901．26 46．06 3901．26 46．06
（3）股份合计 8469．78 100 8469．78 100
2、主要股东持股情况
期末持股数（万股） 持股比例（％）
绍兴市财务开发公司 1334．99 15．76
上海中桥投资股份有限公司 780．45 9．21
络兴市国务资产管理办公室 435．37 5．14
绍兴市房地产开发公司 423．88 5．00
绍兴市民地产经营公司 363．00 4．29
中国人民保险公司绍兴分公司 242．00 2．86
交通银行绍兴分行 242．00 2．86
公司的10名股东中，其他3名为社会个人股东，其所持股数均未超过应披露份额。
五、股东大会简介
公司第九次股东大会（1995年年会）于一九九六年五月六日，在绍兴市百大宾馆召
开，出席会议的股东78名，代表股份4608．82万股，占公司股份总数的54．41％，
会议由董事杜世嘉、陈曾绶主持，经大会审议，作出如下决议：
1、审议通过了公司一九九五年度董事会工作报告和一九九六年工作计划。
2、审议通过监事会工作报告。
3、审议通过公司财务预决算报告。
4、审议通过公司九五年利润分配方案。
公司一九九五年实现净利润12762167．03元，提取10％法定公积金1276216．70 元
和5％公益金638108．35元，可供股东分配利润10847841．98元，以每10股送红利1．
00元，提取8469781．69元，剩余部分2378060．29元，留作未分配利润。
5、审议通过调整董事会、监事会成员的报告
根据股东持股情况变化和开展工作需要，金涛、寿梅生先生等辞去董事职务。潘永
根先生辞去监事职务，撤销韩汉钧董事职务。
6、审议通过公司《章程》修改方案，修改的主要内容有（1）公司原注册资本为人
民币6937．09万元，因1995年度配股修改成8469．78万元，（2 ）股东大会作出特
别决议和普通决议分别由股份总数的2／3和1／2以上股东出席改为分别由参加会议
的2／3和1／2以上股份表决同意方可通过。（3 ）为使董事能更好地为公司尽心尽
责，对股东负责，公司章程要求董事必须由股东代表或职工代表担任。
六、备查文件
1、截有公司董事长兼总经理傅阿云女士亲笔签名的中期报告原本。
2、查阅地点：绍兴市解放北路333号公司证券部
3、其他有关文件
绍兴市百货大股份份有限公司
一九九六年八月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
