北京旅行车股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
1、简化的资产负债表 金额单位：元
资产 年初数 期未数（4月30日） 期末数（6月30）
流动资产 27183397.91 263150212.22 283779674.96
长期投资 5882493.59 5133063.59 5233063.59
固定资产净值 178697149.01 175240433.52 174121325.60
在建工程 32004732.28 38082444.93 38378702.39
无形及递延资产21444160.45 21036479.93 20860639.37
资产总计 509271133.62 502686826.90 522392598.62
流动负债 168470625.70 205393059.22 224300612.77
长期负债 52779668.19 27679668.19 27679668.19
负债合计 221250293.89 233072727.41 251980280.96
股本 160080000.00 160080000.00 160080000.00
资本公积 154471427.06 154471427.06 107047552.01
盈余公积 4973094.96 4973094.96 2486547.48
其中：公益金 2486547.47 2486547.48 2486547.48
未分配利润 -31503682.29 -49910422.53 798218.17
股东权益合计 288020839.73 269614099.49 270412317.66
负债及股东权益合计
509271133.62 502686826.90 522392598.62
2、简化的损益表 金额单位：元
项目 1-4月实际数 5-6月实际数 1-6月实际数 上年同期数
主营业务收入 74021071.65 19995066.40 94016138.05 189283826.99
主营业务利润 -18533757.19 -1192814.31 -19726571.50 1827677.36
其他业务利润 -18823.05 372088.26 353265.21 667895.35
投资收益 140000.00 37187.56 177187.56 408000.00
营业外收支净额 -1920.00 300.00 -1620.00 -4241818.52
以前年度损益调整 7760.00 1581456.66 1589216.66
利润总额 -18406740.24 798218.17 -17608522.07 -1338245.81
盈余公积转入数 2486547.28 2486547.28
资本公积转入数15920192.76 15920192.76
调整后利润总额 0 798218.17 798218.17
应交所得税 263412.00 263412.00
净利润 0 534806.17 534806.17 -1338245.81
3、财务指标分析按全面摊薄法
1-6月（调整后） 1-6月（调整前） 上年同期数
每股收益 0.003元 -0.11元 -0.008元
每股净资产 1.69元 1.69元 1.99元
净资产收益率 0.2％ －6.5％ －0.42％
4、财务报表附注
北旅公司于1996年3月28日办理完外商投资股份有限公司
工商变更登记手续,4月30日办理完税务变更手续,从1996年5月
1月起正式按有关合资企业的规定进行生产经营活动。1996年1
4月的经营业绩已经北京会计师事务所审计并出据了无保留
意见的审计报告,5-6月的经营业绩未经审计。
北旅公司1996年8月9日日开临时股东大会,决定用资本
公积金47423875.05元和盘余公积金2486547.48元弥补1995
年度经营亏损31503682.29元及1996年1-4月经营亏损
18406740.24元。报表中资本公积、盈余公积及利润额的变化均因以上原因。 补亏
后,公司5-6月实现利润798218.17元。
（1）长期投资比期初减少64.9万元,主要原因是收回到期
国库券投资。
（2）在建工程投资比期初增加637.39万元,主要是新增
WFR旅行车项目投资。
（3）流动负债比期初增加5582.99万元,主要原因①新增
WFR旅行车及维持正常生产新增贷款；②为维持生产,本公
司在资金非常紧张的情况下来取赊购物资,增加拖欠贷款。
（4）长期负债比期初减少2510万元,主要是偿还贷款。
（5）主营业务收入比上年减少9526.76万元,主要是受国
家经济大气候影响,1996年初时北京地区发布了有关车辆（
轿车、面包车）分单双号进入城区的规定；1996年3月,北京市
政府又发布了购轿车、面包车需办理社会集团购买力指标的
规定。我公司产品属于规定限制之内。
（6）主营业务利润比上年同期减少2155.42万元,主要因
为①主营收入比上年减少；②按会计科目核算的具体现定,规
范了原在“营业外文出”列支的劳动保险费用改列在“管理费
用”项中列支。
（7）投资收益比上年减少23.08万元,主要是被投资单位
的经营利润比上年减少。
（8）营业外收支净额比上年同期减少424.02万元,主要原
因见第(6)项第（2）款。
（9）以前年度损益调整比上年同期增加158.02万元,原因
是合并调整分公司遗留的上年度利润。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年,公司经营及产销完成情况很不理想,销售收入仅
达到9401.6万元。公司在销售、管理、挖潜降耗及产品调整和
质量等工作。上取得一定进展为下半年经营目标的实现做了准
备。在销售方面,加强销售队伍建设,并进行市场调研不断开
拓新市场,进一步加强售后服务工作。公司狠抓质量控制工
作,形成有效的质量控制模式,从外协配套件进厂到成品车出
库的每一环节都严把质量关,整车质量有明显提高。针对北旅
公司在管理中存在的问题,1996年上半年公司从财务管理,物
流管理、现场管理入手,以成本管理为核心,建立健全各项制度,以标准严格、执行严肃,工作精细,措施实际；力求实效为
基本指导思想,以扭亏增利为目标,狠抓管理,向管理要效益,
上半年单车成本有一定幅度的下降,取得了显著的成绩。加快
产品结构调整初见成效。WFR项目圆满完成上半年计划、BE
国产化客车试制成功、BJ6560－1996年度型顺利投产,为北
旅下半年经营计划的完成起到积极作用。
2、下半年计划
下半年我公司面临的经济形势依然不容乐观,汽车市场
竞争将更加激烈,公司经营压力很大,公司在下半年主要抓好
以下工作,确保150万元年度利润计划的实现。
(1)、加强销售队伍建设,确立销售目标,强化激励机制,
开展市场调研,积极开拓国内外市场,利用五十铃、伊藤忠的
国际市场渠道推销北旅的产品。强化售后服务工作,确保下半
年销售工作有新突破。
(2)、下半年继续进行ISO--9000标准的培训,达到全员
普及教育。落实行政首长质量责任,强化质量管理。以1996年
度型的生产作为提高质量的基础,严把质量关,以优良的产品
质量在市场竞争中取股。
（3）、1996年下半年强化管理的主攻方向依然坚持以成本
管理为中心,恢复和键全基础工作,继续贯彻“严、精、实”的指
导思想,强化物流管理,杜绝浪费、降低成本,向管理要效益。
（4）、按照MCC计划,抓紧抓好下半年产品结构调整项目
的实施。
（5）、深化内部机制改革,调动职工积极性。
三、重大事件的说明
1、本公司于1995年12月29日经中华人民共和国对外经济
贸易合作部批准为外商投资股份有限公司,1996年3月28日办
理完工商变更登记手续,4月30日办理完税务变更手续,从
1996年5月1日起正式按有关合资企业的规定进行生产经营活
动。
3、1996年8月9日临时股东大会审议通过,用公积金弥补
1995年度和1996年1--4月的亏损。公司财务部门已做出相应
的财务处理。
4、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本报告期内股本未发生变动。
2、股权结构情况
（单位：万股 每股面值一元）
期未数 比例％ 期初数 比例％
（1）尚未流通股份
国家持股 209.9 1.31 209.9 1.31
发起法人持股 3748 23.42 3748 23.42
社会法人持股 2749.2 17.17 2749.2 17.17
外资法人持股 4002 25 4002 25
职工持股 0 0 0 0
小计 10709.1 66.90 10709.1 66.90
（2）已流通股份
境内上市的人民币普通股 5298.9 33.1 5298.9 33.1
（3）股份合计 16008 100 16008 100
3、主要股东持股情况
股东名称 期未持股数量 持股比例（％）
（万股）
北京司达旅行车有限公司 3380.6 21.12
日本五十铃自动车株式会社 2401.2 15
日本伊藤忠商事株式会社 1600.8 10
北京市南郊农场旧宫分场 823.3 5.14
北京市汽车工业集团总公司 730 4.56
北京市金鹏房地产公司 500 3.12
中国汽车工业投资开发公司 367.4 2.29
国有资产 209.9 1.31
北京轻型汽车有限公司 200 1.25
中国汽车工业总公司 100 0.62
本报告期内前十大股东持股数未发生变化。
五、股东大会简介
北京旅行车股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月
29日在北旅公司阅览室召开,出席会议的股东及其代表37人,代
表股数10094.47万股,占公司总股数63.06％。会议审议并通过
了：
1、北旅公司1995年工作报告,1996年经营计划及三年规划；
2、北旅公司1995年财务决算和1996年财务预算；
3、北旅公司1995年分红方案
公司1995年度经营亏损3150.4万元,经股东大会通过,1995
年不提取公积金和公益会,不支付普通股股利,1995年度亏损由
以后年度利润、公积金弥补；
4、关于变更监事的提案。
同意北旅公司监事马顺启先生因退休原因辞去监事职务,
选举杨海林先生出任北旅公司监事；
5、1995年董事会工作总结及1996年工作安排。
六、备天文件及查阅地址
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、北京会计师事务所出具的(96)京会师字第1344号对公司
1996年1--4月经营情况的审计报告。
3、查阅地址：北京市大红门西路26号本公司董事会办公室
北京旅行车股份有限公司董事会
一九九六年八月二十六日
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