神马实业股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(已经审计)
（一）财务报表1、简化的合并资产负债表
单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产 527，504，775 417，425，808
长期投资 一一 821，871
固定资产净值 361，760，556 340，718，188
在建工程 9，961，057 226，014，936
无形资产及递延资产 11，021，347 10，015，739
其他长期资产 一一 一一
资产总计 910，247，735 994，996，542
流动负债 143，740，732 167，456，177
长期负债 25，400，000 25，400，000
少数股东权益 4，032，033 18，6i8，076
股东权益
其中：股本 264，000，000 264，000，000
资本公积 427，682，507 431，134，354
盈余公积 37，276，373 45，875，467
未分配利润 8，116，090 42，512，468
负债及股东权益合计 910，247，735 994，996，542
2、简化的合并损益表
项目 1996年1一6月（元） 1995年1－6月（万元）
主营业务收入 284，459，345 28，493．65
主营业务利润 51，039，967 7，700．07
其他业务利润 3，571，315 89．76
投资收益 5，614，035 －一
营业外收支净额 一1，488，652 －9．28
利润总额 58，736，665 6，496．32
所得税 18，517，174 2，174．98
少数股东权益 （2，775，981）
净利润 42，995，472 4，321．34
3、主要财务指标
项目 1996年1一6月 1995年1一6月
每股收益（元） 0．163 0．164
净资产收益（％） 5．49 5．34
每股净资产（元） 2．97 3．06
（二）、简化的财务报表附注：
1、 本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度财务报告所来用的会计政
策、会计方法相一致。
2、主要财务报表项目说明
（1）、应收帐款
1996年5月30日应收帐款余额251，291，971：
帐龄分析如下：
一年以内 1一2年
248，471，932 2，820，039
由于神马公司和中国神马帘子市（集团）公司产品、销售渠道和产品用户本同，为
维护双方利益，强化销售，双方议定，神马公司的产品统一由中国神马帘子布（集
团）公司经营部对外销售，贷款也由中国神马帘子布（集团）统一对外结算。
（2）、其他应收款：7，309，644
帐龄分析如下：
一年以内 1－2年 2-3年
1，228，769 32l，390 5，759，485
（3）、长期投资
长期投资为神马公司对地毯丝公司的联营投资。根据原合
资合同的规定，神马公司的投资为3，500，000美元（折合人民市19，332，700元）
，占地毯丝公司注册资本的70％。1996年3月l日，经地毯丝公司合资三方同意，河
南省人民政府批准。法国罗纳普朗克树脂中间体有限公司成为地毯丝公司的第四投
资人。地毯丝公司注册资本由5，000，000美元增至8，000，000美元，神马公司投
资由3，500，000美元增至4，100，000美元（折合人民币24，332，700元），投资
比例由70％减至51．25％。地毯丝公司合营期限为20年。
编制合并报表时，长期投资已和地毯丝公司有关科目相互抵消。1996年6月30 日长
期投资余额为合并价差。
（4）、短期借款
1996年6月30日短期借款余额明细列示如下：
贷款单位 年利率 币种 金额 借款日期 到期日 借款条件
神马公司：
工商银行平顶
山建东信贷部 13.500 人民币 1，000，000 95，12．31 97．0l．15
工商银行平顶
山建东信贷部 13.500 人民币 1，000，000 95．08．28 96．09．27
工商银行平顶
山建东信贷部 13.500 人民币 5，000，000 96．06．30 97．01，30
工两银行平顶
山建东信贷部 12.240 人民币 1，000，000 95．11．30 96．ll．30
（5）、未付股利
经神马公司1996年4月召开的董事会第二届四次会议确定及1996年6月召开的股东大
会审议通过，神马公司1995年度实现的利润在按规定缴纳公司所得税及分别计提各
10％的法定盈余公积金和法定公益金后，按每10股派发2．00 元的比例发放现金股
利，计52，800，000元。
（6）、长期借款
1996年6月30日长期借款余额明细列示如下：
贷款单位 年利率 币种 金额 借款日 到期日 借款条件
神马公司：
工商银行平顶
山建东支行 13.176 人民币 10，000，000 94.12.30 97.2.30
工商银行平顶
山建东支行 15.120 人民币 5，000，000 95.08.25 99.02.24 担保
工商银行平顶
山建东支行 15.120 人民币 5，000，000 95.09.20 99.09.20 担保
工商银行平顶
山建东立行 15.120 人民币 570，000 95.10.13 99.10.13 担保
工商银行平顶
山建东支行 15.120 人民币 1，830，000 95.08.31 99.02.28 担保
工商银行平顶
山建东支行 13.500 人民币 3，000，000 95.07.31 98.07.03 担保
合计 25，400，000
以上神马公司借款担保由中国神马帘子市（集团）公司提供。
（7）、未分配利润
1996年6月30日未分配利润余额明细列示如下：
金额
期初余额 8，116，090
加：本期增加 42，995，472
减：本期减少 8，599，094
期末余额 42，512，468
（8）、资本公积
1996年6月30日资本公积金余额明细列示如下：
金额
期初余额 427，682，507
加：本期增加 3，451，847
期末余额 431，134，354
本期增加的资本公积为神马公司按投资比例应享有的地毯丝公司新增投资的溢价部
分。
（9）、盈余公积
1996年6月30日盈余公积余额列示如下：
金额
期初余额 37，276，373
加：本期增加 8，599，094
期末余额 45，875，467
二、经营情况的回顾与展望
（一）．1996年上半年经营业绩
1．主要经济指标单位：万元
项目 1一6月实际 年度预测 完成（％）
主营业务收入 28,445.93 59,959 47.44
投资收益 561.4 －－ －一
利润总额 5,873.67 10460 56.15
税后利润 4,299.55 7008 61.35
2．上半年经营情况的回顾
公司确立并坚持“转机建制，争创一流”的年度方针，以建立现代企业制度、规范
运营体系为契机，努力实现内部经营机制和经济增长方式的转变，取得了扎实有效
的进展。
上半年，公司进一步强化企业管理，产品一等以上品率达99．7％，稳定率达100％，
顺利通过ISO9002认证机构关年期的复审。同时，公司以市场为导向， 充分发挥自
身的技术优势、经营优势和主导产品在同业中的独占优势，大力开发新产品扩大生
产市场前景好，技术含量高，边际贡献大的产品，积极适应快速发展的交通运输业
和汽车工业对优质骨架材料的旺盛需求，取得了良好的经济效益和社会效益，公司
上半年实现主营业务收入284，459，345元，税后利润42，995，472元， 分别完成
年度计划的47．44％和61．35％。
（二）．下半年计划
公司下半年将按照“转机建制，争创一流”的工作指导方针，着力建立、完善三个
机制，即有利于节能降耗，增加效益的企业经营机制，有利于自主创新的技术进步
机制，有利于资源优化配置的经济运行机制。以“创一流”活动为中心，按照国际
先进标淮加强公司的各项管理工作。根据企业资产规模不断扩大的情况，由生产经
营管理向资本运营管理转换，进一步形成行之有效的效益保证体系；根据公司的经
营状况，下半年要继续加大开拓国际市场的力度，实施国际化经营战略，通过出口
创汇，提高经济效益和公司的国际知名度，同时要以立足主业，多种经营，创揍基
地，跻身国际为目标不断发展壮大公司实力，培育新的效益增长，迅速扩大神马实
业的经营规模，促进公司的全面发展。
三、重大事件说明
本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事件。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
（一）．本报告期内公司没有股票发行及其他募集资金行为，因此，公司发行在外
的股本无变化。
（二）．公司股本结构
截止1996年6月30日止，公司股本情况如下：
单位：万股，面值：1元
股份类别 年初数 比例 年中数 比例
（一）尚未流通股份
国家股 19800 75％ 19800 75％
（二）已流通股份
公众股 6600 25％ 6600 25％
（三）股份总数 26400 100％ 26400 100％
主要股东持股情况 年初数（万股） 年中数（万股）
l）．中国神马帘子布（集团）公司 19800 19800
2）．前十名股东名单中，有9名个人股东，其持股数量虽列入的十名内，但没有达
到国家规定的申报数额，故不予披露。
五、股东大会简介
1．股东大会1995年年会于1996年6月28日上午9 时在中国神马集团公司一楼会议室
召开出席本次股东大会的股东99人，代表股数197214800股，占公司股份总数的74．
70％，符合有关法规及本本公司章程的规定。
2．本次大会审议通过了《1995年度公司工作报告和1996年度经营计划》，《 1995
年度董事会工作报告》，《1995年度监事会工作报告》，《 1995 年度财务决算与
1996年度财务预算的报告》
表决通过了：
（1）《1995年度利润分配方案》：
1995年公司实现利润70，043，728元，提取10％的法定盈余公积金和10％的法定盈
余公益金14，008，700元，按每10股派发现金红利2．00元人民（含税），计 5280
万元，尚余利润8，116，090元结转下年度分配。
（2）《1996年度配股方案》：
按1995年未总股本26400万股计每10股配售3股，配股总数为7920万股，价幅为3 ．
00至3．50元／股。 发起人（国家股）由中国神马集团公司以二期工程帘子布生产
线实物抵缴。社会公众股资金用于收公司二期工程剩余资产户。股东大会授权公司
董事会向有关部门办理本次配股的申报，核批手续，并适当处理与本次配股相关事
项。本次配股有效期为1997年6月30日前。
（3）以特别决议批准了公司公司增资发行不超过15，000万股H股的方案。 发行价
幅为3．00至3．50元／股。筹惜资金4．5至5．25亿元（含发行费用）， 主要用于
兴建年产2万吨原丝的技改项目。 股东大会授权公司董事会向有关部门办理申报和
核批手续，处理与其相关事宜。
（4）大会同意晏树斌先生辞去董事职务的辞呈，增补王志远先生为董事。
（5）表决批准了《关于变更募股资金投向的报告》
根据公司规划，大会批准公司二届三次董事会建议，将原民用丝项目1．4亿元投资
额转投于2万吨原丝技改项目的报告。
六、备查文件及查阅地址
1．备查文件：载有董事长亲笔签名的公司1996 年度中期报告原本及完整的财务报
表；
2，1995年度股东大会文件；
3．本公司中期报告文本在中国证监会上市部，上海证券交易所均有备份；
4．本分司查阅地点：神马实业股份有限公司证券处
咨询电话：0375－3921231
查阅时间：每周二至周五
联系人：刘臻、孙国献
神马实业股份有限公司
一九九六年八月十二日
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