上海豫园旅游商城股份有限公司1996年度中期报
告
一、财务报告
（一）财务报表（未经审计）
1、简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产 791597480.19 792772730.56 625133572.95 628080193.89
长期投资 141238389.31 130060061.84 112074814.52 101682292.37
固定资产净值513414347.99 551264128.08 505454359.29 543313203.49
在建工程 442401245.03 444829598.18 527093644.26 528874440.43
无形资产及递延资产
29371584.19 32311315.49 26527054.70 30087049.48
其它长期资产 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00
资产总计 1918123046.71 1951338834.15 1796383445.72 1832137179.86
流动负债 1024110871.79 1051426035.07 848124953.23 878124953.13
长期负债 108580000.00 108580000.00 100400000.00 100400000.00
负债合计 1132690871.79 1160006035.07 948524953.23 978506060.89
少数股东权益 5964527.66 5772626.48
股东权益 785432174.92 785368271.42 847858492.49 847858492.49
股本 200902389.00 200902389.00 220992628.00 220992628.00
资本公积金 500172678.94 500472678.94 500172678.94 500172678.94
盈余公积金 67046979.78 67295206.31 67046979.78 67295206.31
其中：公益金29128218.89 29128218.89 29128218.89 29128218.89
未分配利润 17310127.20 16997997.17 59646205.77 59397979.24
负债及股东权益总计
1918123046.71 1951338834.15 1796383445.72 1832137179.36
2、简此的损益表 金额单位：元
项目 上年同期 上年同期 1996年1-6月 1996年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入873874241.68 927548666.84 1032130224.39 110980612.80
主营业务利润 34871962.54 36131568.5 33410201.46 34908950.48
其它业务利润 9578679.94 9585788.09 9179289.59 9263924.25
投资收资 9809970.22 9809970.22 6173785.64 5929291.58
补贴收入 4675.62 4675.62
营业外收支净额-6659851.99 -620587.91 632421.01 643467.17
利润总额 47600760.71 48906738.93 49400373.32 50750309.10
所得税 5129269.61 5441033.88 7064294.75 7661334.93
少数股东权益 456527.92 688992.10
净利润 42471491.10 43009177.13 42336078.57 42399982.07
（二）财务指标（按分配方案送股后的股本以全面摊薄法
计算）
指标名称 1996年1-6月 1995年1-6月
每股收益 0.192元 0.2114元
净资产收益率 5.001％ 5.33％
每股净资产 3.837元 3.96元
（三）财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与一九九
五年度财务报告所采用的会计政策和会计方法相一致,无变
化。
2、公司在编制汇总报表(母公司) 的基础上按照《合并会计报表暂行规定》的要求
编制合并会计报表。并表
范围与一九九五年年度财务报告相同。
3、流动资产项目比年初减少16469.35万元。其中货币
资金因压缩借款及债务减少8108.26万元。存贷因商品库存
降低及青旅基地代动迁支出结转减少13975. 49万元。一年内
到期的长期债券投资3368.42万元。预付贷款因出口贸易业
务扩大增加预付款2435. 75万元。
4、流支负债项目比年初减少17332.00万元,其中短期
借款减少2201.25万元。应付帐款因清偿债务减少9227. 75万
元。预收贷款亦因结转青旅基地代动迁收入等减少3738.05
万元。应付股利因派送红股转增股本减少2009.02万元。
5、股本比年初增加2009. 02万元,系按股东大会通过的
九五年分配方案,每10股派送1股红股转帐。
6、未分配利润增加4240.00万元,是本报告期内实现的
净利润。
7、主营业务利润比上年同期减少122.26万元,是因为
本期退休职工养老保险金及医药费等支出724.86万元,列
管理费用所致而去年同期该类费用作营业外支出列帐。剔除
这因素,同口径比较,本期主营业务利润比上年同期增加
602.60万元。以上原因也是本期营业外收支净额比上年同期
增加726.41万元的主要因素。
8、投资收益减少388.07万元,是本期国库券收益减
少。本期利润总额增加,其中国库券收益减少是所得税增加
222.03万元的主要原因。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾：
1996年是公司实施“九五”发展规划的第一年,也是新
一轮商战的开始。公司面对更为激烈的竞争和市场明显分流
的大势,以深化企业改革为抓手。坚持新的发展战略,积极
挖掘潜力。充分发挥优势,实现新的突破。深化改革,调整
内部经营和管理机制,以电脑、广告等公司为基础组织科技
发展公司,发展高科技产业,形成新经济增长点；通过调整
经营格局,组建百货公司、饮食公司,形成拳头,发挥专业,
经营优势；面对激烈的市场竞争,合理调整经营布局,强化
营销特色,兴市促销。黄金饰品、小商品、旅游纪念品、工
艺品、小吃,不断推出促销新招,及时调整商品布局,适应
市场变化。扩大了销售。发挥旅游资源优势,充分利用元
旦、春节、元宵、双休等节假日,组织大型促销活动,公司
形成“二级促销、上下呼应”格局,有效吸引客流,促进促
销；实施"外拓与进出口贸易"双突破,在抓大型外拓项目
开发,发展连锁经营的同时,新建纺织、服装、玩具等十个
出口发展基地。上半年进出口贸易总额1050万美元,比去年
同期增长90％。
公司上半年实现“销售12.75亿元（合税）,利润总额
5075.03万元,净利润4240万元,分别完成年度计划的
52.75％、51.79％和51.71％。
(二)下半年展望：
下半年公司将根据股东大会提出的年度目标,坚持立足
市场,面向市场,勇闯市场,参与兑争,敢冒风险,全力抓好发
展经营、扩销增盈和挖潜增加,全面完成全年各项经济目标。
下半年要通过挖掘潜力,培育特色,增创特色,以新的
特色保持公司的竞争优势。积极开发"商旅结合"的综合功
能,抓好布局和经营调整,发挥群体优势,开发新品和新经
营项目。抓好文昌路珠宝玉器工艺品一条街开业,开设"
宝测试站"及大力抓好夜市经营。努力创新促销方式,全力
组织实施下半年的各个节日促销活动。不断形成新的经营热
点以吸引消费、扩大需求、占领市场。要进一步注重效益；
加大力度,加速向外开拓发展,抓好豫园商城苏州商厦等外
拓项目的开业与经营。开发外贸经营,发展新的经济增长
点,有效扩大企业时市场辐射面。要通过盘活资产、搞活经
营、加快资本经营运转,引进资金,充分挖掘内在优势,为
扩大公司规模、壮大公司实力打下基础。要努力完善现代企
业制度,抓好各项基础工作,健全机制,严格管理；使公司
的管理上一新合阶,在强化管理中出效益。
三、重大事件
(一)1996年6月28日,公司召开第二届董事会第四次
临时会议。会议审议并根据公司总经理提名,聘任李康德为
公司副总经理；根据公司推荐提名,聘任曹有源为公司董事
会秘书。
(二)本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
（一）股权结构情况
公司第二届第二次股东大会通过一九九五年度利润分配
方案,向全体股东按每10股派送1股红股,派发1.50元（含税）
现金红利,经本次送股后,公司总股本增加至220, 992, 628股。
单位：
1996年6月30日 比例％ 1995年12月31日 比例％
1、尚未流通股份
(1)国家持股 25,473,36 11.53 23,157,578 11.53
(2)发起人法人持股64,314,260 29.10 58,467,509 29.10
(3)社会法人持股 90,474,571 40.94 82,249 610 40.94
尚未流通股份合计180,262,167 81.57 163,874,697 81.57
2、已流通股份
A股 40,730,461 18.43 37,027,692 18.43
已流通股份合计 40,730,461 18.43 37,027,692 18.43
股份总数 220,992,62 100 200,902,389 100
(二)主要股东持股情况 单位：万股
股东名称 1996年6月36日持股数 占总权本比例％
豫园旅游服务公司 3554.9894 16.09
国家持股 2547.3936 11.53
上海市商业建设总公司 786.5 3.56
豫园商场 785.605 3.55
上海旅游公司 471.9 2.14
中国纺织机械股份有限公司 306.88 1.40
南市区果品公司 235.95 1.07
上海国际投资信托公司 235.95 1.07
上海振南投资发展公司 231 1.05
上海第三钢铁厂 212.355 0.96
五、股东大会简介
第二届第二次股东大会（1995年年会）于1996年5月25日下
午在豫园商城和丰楼会议厅举行。出席会议的股东284人,代表
股份12283.4498万股,占公司总股数的61.14％,符合《公司法》
和公司章程的规定,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司《1995年经营业绩与1996年发展规划的
报告》；
2、审议通过了公司《1995年度监事会工作报告》；
3、审议通过了公司《1995年度财务决算与1996年度财务预
算的报告》；
4、审议通过了公司《1995年度利润分配方案的报告》。
1995年公司可供分配利润84355752.07元,按母公司净利
84419655.57元的10％提取法定公积金8441965.56元,提取
10％法定公益金8441965.56元,按每10股派送1股红股,另派
发1.50元（含税）现金红利,提取可供股东分配普通股股利
50225597.25元（并表单位老庙黄金连锁店、永育兴业假发公
司各提取法定盈余公积金231066.44元和17160.09元）,结余
未分配利润16997997.17元,结转以后年度分配。
本次股东大会由上海市南市区公证处公证。
六、备查文件
载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址:上海市文昌路19号本公司董事会办公室
上海豫园旅游商城股份有限公司
1996年8月26日
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