广州钢铁股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(末经审计)
1、财务报表
(1)简化的资产负债表
编制单位：广州钢铁股份有限公司 1996年6月30日 金额单位：人民币：元
资产 年初数 期未数
流动资产 787,304,718.05 831,367,109.18
长期投资 149,319,218.66 155,005,541.29
固定资产净值 1,365,592,108.65 1,453,719,314.97
固定资产清理 1,137,544.49
在建工程 238,741,957.37 176,127,881.49
无形资产 25,753,999.06 25,138,999.06
递延资产 9,687,851.13 9,687,851.13
资产合计 2,576,399,852.92 2,652,184,241.61
负债及股东权益
流动负债合计 751,179,910.67 643,335,827.50
长期负债合计 730,415,039.46 722,814,920.83
负债合计 1,481,594,950.13 1,366,150,748.33
股本 356,863,000.00 400,000,000.00
资本公积金 674,415,813.80 776,772,013.80
盈余公积金 48,429,407.88 48,429,407.88
其中：公益金 16,143,135.96 11,619,068.04
末分配利润 15,096,681.11 60,832,071.60
股东权益合计 1,094,804,902.79 1,286,033,493.28
负债及股东权益合计 2,576,399,852.92 2,652,184,241.61
(2)简化的损益表
编制单位：广州钢铁股份有限公司 1996年6月30日 金额单位：人民币：元
项目 上年同期 1996年1～6月累计
主营业务收入 981,819,567.40 1,145,668,090.04
主营业务利润 32,792,547.97 41,612,365.61
其它业务利润 1,080,583.18 1,486,902.06
投资收益 6,965,149.80 7,706,001.13
营业外收支净额 -791,021.63 -242,686.15
利润总额 40,047,259.32 50,562,582.65
所得税(12％) 2,481,158.21 5,142,789.78
净利润 37,566,101.11 45,419,792.87
2、其他财务指标
(1)每股收益 0.11元
(2)净资产收益率 3.53％
(3)每股净资产 3.22元
3、财务报表附注
(1)本报告期与1995年年度报告相比,会计政策与方法没有变化。
(2)本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
(3)本公司无持有50％以上权益的控股企业,故无合并会计报表。
(4)本公司从1996年起执行12％的所得税率。
(5)股本：期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
356,863,000 43,137,000 ／ 400,000,000
股票发行成功,股款到位。
(6)资本公积：期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
674,415,813.80 102,356,200 ／ 776,772,013.80
股票发行成功、溢价记入资本公积。
(7)盈余公积：期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
48,429,407.88 ／ ／ 48,429,407.88
(8)未分配利润：期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
15,096,681.11 45,735,390.49 ／ 60,832,071.60
(本年增加数含以前年度多计所得税315,597.63元冲回)
(9)应收帐款：
帐龄分析：一年以内 75,638,642.45
1-2年 无
2-3年 227,325.62
合计：75,865,968.07元,比年初减少27.16％。
(10)其他应收款：
帐龄分析：一年以内 51,716,169.23
1-2年 8,662,641.77
2-3年 27,558,416.56
3年以上 18,847,838.89
合计：106,785,066.45,比年初增加17.53％。
二、经营回顾和展望
1、上半年经营情况的回顾
1996年上半年,公司成功发行股票并在上交所上市,公司按照《公司法》进一步规范
运作,加大改革力度,强化生产经营管理,充分发挥公司的各方面的优势,使生产继续
保持高速增长的良好势头,上半年,生产钢44.63万吨,钢材44.81万吨,分别比去年同
期增长6.11％和14.66％。为实现全年“双90万吨”目标打下良好基础。 上半年实
现主营收入114,566.81万元,比去年同期增长16.69％；实现利润5,056.26万元, 比
去年同期增长26.26％；完成税后利润4,541.98万元,完成年计划的51.61％,比去年
同期增长20.91％。
2、下半年展望
公司下半年生产经营发展将以股东大会提出的年度计划为目标,认真学习邯钢经验,
以挖潜降耗为新的经济效益增长点,以力促销售为提高效益突破口,全力以赴, 努力
提高公司的经济效益,争取给予股东更高的回报。 下半年公司主要抓好如下几项工
作：
(1)深挖内部潜力、大力降低成本,确保下半年吨材成本目标的实现。狠抓降低成本
的几个关键环节：努力降低原材料采购成本；充分发挥先进设备和技术改造的效益；
保证新建三大工程(转炉2＃连铸机,废钢破碎机,高炉1200风机)如期(第三季度) 建
成投产；加强内部管理,严格控制各项费用支出。
(2)精心组织生产,确保实现钢90万吨,材92.5万吨的年度生产任务。
(3)千方百计,力促销售,确保下半年产销率达100％。
三、重大事项的说明
1、1996年5月29日股东大会同意蔡炳棠先生和梁淦泉先生辞去公司监事职务, 增补
钟藻积先生和林照斌先生为公司监事。监事会会议选举钟藻积先生为监事会主席。
2、经中国证券监督管理委员会证监发审[1996]10号复审意见书、 中国证券监督管
理委员会证监发字[1996]27号和上海证券交易所上证上(96)字第011 号文的审核批
准,公司6000万股A股于1996年2月28至3月6日在北京、上海、 广州等地通过广东广
发证券公司的营业网点采用“金额预缴股款、比例配售、余款即退”方式成功发行,
其中向社会公开发行4313.7万股,每股发行价3.60元；其余1686.3万股由1993 年发
行的内部职工股占用,并于1996年3月28日在上海证券交易所正式挂牌交易。
3、经广州市工商行政管理局核准,1996年4月15日公司注册资金由原35686.3万元人
民币变更为40000万元人民币。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、经中国证券监督管理委员会[证监发审字(1996)10号]文和[证监发字(1996)27号]
文批准,公司于1996年2月28日至3月6日向社会公开发行4313.7万社会公众股, 发行
价每股3.60元,另有1686.3万股由职工内部股转为社会公众股,共6000万股于1996年
3月28日在上交所挂牌上市交易,获得圆满成功。
2、股权结构情况
1996年6月30日 占总股本 1995年12月31日 占总股本
比例％ 比例％
(一)尚未流通股份
(1)发起人持股 331,863,000 82.97 331,863,000 93.00
其中：国有法人持股 231,309,940 57.83 231,309,940 64.82
外资法人持股 100,553,060 25.14 100,553,060 28.18
(2)内部职工股 8,137,000 2.03 25,000,000 7.00
合计 340,000,000 85.00 356,863,000 100.00
(二)已流通股份
境内上市普通股 60,000,000 15.00 0 0
(三)股份合计 400,000,000 100.00 356,863,000 100.00
3、主要股东持股情况
股东名称 1996年6月30日持股数量 占总股本比例％
广州钢铁集团公司 231,309,940 57.83粤海企业(集
团)有限公司 100,553,060 25.14
前十名股东名单中,有8名个人股东,其持股数虽列入前十名内,但没有超过国家规定
的申报数额。
五、股东大会简介
本公司1995年度股东大会于1996年5月29日在公司本部召开,到会股东57人, 代表股
份332,071,943股,占公司总额份的83.02％,符合《公司法》与公司章程规定的比例。
大会对本次会议的有关事项决议如下：
(一)审议通过
1、董事会1995年度工作报告；
2、监事会1995年度工作报告；
3、公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告；
4、1995年度利润分配方案,向全体股东以每10股派现金1.60元(含税)分配利润, 剩
下的1509.66万元结转下年度进行分配,该方案已于1996年6月14日实施。
5、修改后的《公司章程》
注：有关章程修改内容如下：
(1)在原章程总则第二条中增加了“一九九六年,经中国证券监督管理委员会‘证监
发字[1996]10号’文批准,向社会公开发行社会公众股、转变为社会公众公司,并于
一九九六年四月十五日在广州市工商行政管理局变更注册登记”。
(2)修改了原章程第十二条有关本公司经营范围,删去了原章程中技术转让、综合补
偿贸易之业务内容。
(3)修改了原章程第十五条的内容,新章程增加了本公司股本结构及总股本变动之内
容。
新章程(第十五条)
本公司已发行的普通股股本总额为40000万股,每股面值壹元,其中：
(一)本公司设立时发行的普通股35686.3万股,占本公司总股本比例89.22％；
(二)本公司向社会公开募集社会公众股4313.7万股,占本公司总股本比例10.78％；
(三)本公司股本结构。
(1)法人股
向发起人发行的本公司普通股33186.3万股,全部为法人股,占本公司总股本82.97％,
其中：
①国有法人持股23130.994万股,占本公司总股本比例57.83％；
②外资法人持股10055.306万股,占本公司总股本比例25.14％；
(2)社会公众股·
本公司发行社会公众股6000万股,其中含内部职工股1686.3万股,占本公司总股本比
例15％。
(3)未上市内部职工股813.7万股,占本公司总股本比例2.03％。
(4)在新章程中,删掉原章程第十条“本公司原章程经一九九三年十一月二十日股东
大会通过采纳,本章程经一九九四年四月十一日股东大会修改”一句。
(5)关于本公司董事会组成的法人数的修改,将原章程第三十四条修改为：“本公司
设董事会,其成员为五至十九人,每届董事会的组成人数由股东大会选举确定。本公
司董事会设董事长一名”。
(6)关于本公司监事会组成的法人数的修改,将原章程第四十六条修改为：
“本公司监事会成员不少于三人,每届监事会的组成人数由股东大会选举确定。 其
中,职工代表监事的组成人数不少于一人。
本公司监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生”。
修改后的公司章程已经广州市体改委和市外经委批准。
(二)同意蔡炳棠先生、梁淦泉先生辞去公司监事职务。
(三)补选钟藻积先生和林照斌先生为公司监事。
六、备查文件
1、载有董事长张广宁亲笔签字的1996年中期报告原本。
2、2月28日公开发行4313.7万元(面值)股票的招股说明书及3月28 日在上海证券交
易所挂牌交易的上市公告书。
3、1995年度股东大会文件。
广州钢铁股份有限公司董事会
一九九六年八月二十二日
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