湖北金环股份有限公司1997年度中期报告
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不负责，对其准确性、 完整性亦不发表任何评论， 并表示不对因该资料全部或任
何部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北金环股份有限公司董事会
一、财务报告(已审计)
审计报告(鄂会师股审字第[97]325号)
湖北金环股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北金环股份有限公司1997年6月30 日的资产负债表和
1997年1至6月的利润及利润分配表。这些资料由湖北金环股份有限公司负责， 我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独
立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合湖北金环股份有限公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制
度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了湖北金环股份有限公司1997年6月
30日的财务状况和1997年1至6月的经营成果。 会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
湖北会计师事务所 中国注册会计师 石秀娟
湖北 武汉 中国注册会计师 潘国英
1997年8月7日
1.财务报告
(1)简化的资产负债表
项 目 年初数 期末数
资产
流动资产 78,855,062.62 98,629,937.93
长期投资 700,000.00 700,000.00
固定资产净值 119,801,554.31 112,128,533.09
在建工程 10,466,561.69 10,733,236.19
无形资产及递延资产 6,324,250.00 6,258,178.00
资产总计 216,147,428.62 228,449,885.21
负债及股东权益
流动负债 29,998,644.24 34,178,423.23
长期负债 9,912,325.51 10,112,325.51
负债合计 39,910,969.75 44,290,748.74
股本 51,988,000.00 62,385,600.00
资本公积 71,688,441.28 71,698,160.45
盈余公积 25,350,133.98 25,350,133.98
其中：公益金 8,712,101.66 8,712,101.66
未分配利润 27,209,883.61 24,725,242.04
股东权益合计 176,236,458.87 184,159,136.47
负债及股东权益合计 216,147,428.62 228,449,885.21
(2)简化的损益表
项目 1997.1－6 1996.1－6
主营业务收入 105,981,484.18 59,993,943.70
主营业务利润 6,714,572.68 7,204,994.48
其他业务利润 49,718.34 766,108.30
投资收益 51,000.00 0.00
补贴收入 0.00 12,548,154.58
营业外收入净额 2,485,071.84 －205,159.72
利润总额 9,300,362.86 20,314,097.64
所得税 1,387,404.43 4,635,608.40
净利润 7,912,958.43 15,678,489.24
2.财务指标
1997.1－6 1996.1－6
每股收益 0.127元 0.386元
净资产收益率 4.30％ 19.23％
每股净资产 2.95元 2.01元
注：本期和上年同期每股收益和每股净资产分别以当期期末公司总股本 6238
.56万股和4066万股为基数计算。
3.财务报表附注：
(1) 根据本公司第一届第六次董事会决议， 并报同级财政部门备案， 公司从
1997年1月1 日起机器设备使用年限由原来的12年改为15年，年折旧率由原来的8.
08％改为6.47％。除此之外， 本期财务报表所采用的会计政策和会计方法与上年
一致。
(2)本期公司成功收购湖北化纤集团有限公司2200吨/ 年粘胶长丝生产线， 其
中固定资产于1996年12月31 日并入本公司财务报表，流动资产于1997年1月按评估
确认后的价值转入本公司， 该生产线所实现的销售收入及利润均于1997年1月起并
入本公司财务报表。
(3)本公司关联企业及关联交易
a.关联企业
公司名称 湖北化纤集团有限公司
经济性质 国有独资
法定代表人 赵双桂
注册地 襄阳县陈家湖
注册资金 18652万元
主营业务 粘胶纤维系列产品制造及销售
持有本公司股份 47.22％
b.关联交易
本公司生产所需原料和公用工程全部由湖北化纤集团有限公司供给， 交易方
式及价格按两公司所签订的服务协议执行。价格确定依据为市场价。
供应项目 1997年1－6月供应金额(万元) 占需用量比例(％)
化纤浆 2682 100
二硫化碳 381 100
水 169 100
电 897 100
汽 1138 100
(4)应收帐款3717.8万元，较年初上升169.96％， 系粘胶长丝生产量及销售量
由4000吨/年增加到7000吨/年， 相应增加部分应收帐款；1997年6月份产品国内外
畅销，全月共发货1001吨，实现销售收入2486万元， 其中尚有近千万元在途货款
应于7月初到帐。
(5)股本6238.56万元，较年初增加20％， 原因为公司第六次股东大会审议通
过1996年度利润分配方案每10股送2股，实施后增加的股份。
(6)未分配利润2472.5万元，较年初减少248.4万元， 其中：增加数791.2万元，
系本期净利润增加数； 减少数1039.8万元系1996年度实施每10股送2 股分配方案
后的减少数。
(7)主营业务收入10598.1万元，较上年同期增加76.7％，系主要产品粘胶长丝
生产能力扩大，销售量增加所致。
(8)财务费用157.1万元，较上年同期减少27.9％， 系减少长期借款所致。
(9)营业外收入257.9万元，系根据财政部有关文件规定，本公司已将股票发行
时申购无效资金冻结期存款利息计入营业外收入。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1997年上半年，公司加大市场开发力度和积极向内挖潜，实现销售收入 10598
万元，比去年同期增加76.7％；产销率达127％。 但受国外产品无序竞争和纺织工
业持续低迷的影响，产品价格大幅下滑， 每吨比上年同期降低一万元左右， 上半
年共实现利润930万元，比去年同期下降54.2％ (除去去年上半年政策补贴部分，
今年上半年比去年同期增加153万元)。
(1)调整营销策略，努力扩大产品销售。 针对粘胶长丝市场竞争激烈的局面，
公司积极调整营销策略， 收到较好效果。一是在巩固国内市场的同时， 积极开发
国外市场，上半年出口粘胶长丝317.6吨。二是加大市场服务力度，经常走访用户，
深入了解用户需求， 并及时调整产品规格，为用户提供满意的产品。
(2)以改革的思路抓管理，充分挖掘企业潜力。一是对纺丝、 加工两个车间实
行计件工资制， 有效地调动广大员工的生产积极性； 二是在深入学邯钢的基础上
开展修旧利废、节支增效活动，从节约“一度电、一滴水、 一颗螺丝钉”做起。
(3)采取有效措施，迅速稳定新增生产能力的运行。为使公司收购的2200 吨粘
胶长丝生产线和通过技改新增的800吨粘胶长丝生产能力尽快投入正常运行， 公司
选派了一批生产、管理骨干， 建立了干部现场值班制度和现场服务及技术攻关小
组。 上半年新增的生产能力运行正常，共生产粘胶长丝1431吨。
2.下半年工作计划
进入6月份后，粘胶长丝价格逐渐回升，公司将抓住这一有利时机， 进一步强
化经营管理， 努力实现公司全年的经营目标。
(1)对营销体制和营销机制作适时调整，并加强营销人员的专业培训， 从整体
上提高营销工作质量， 产销率保持100％，及时回笼货款和努力降低应收帐款。
(2)按“经济合理”的原则调整生产方式，提高设备的运转效率， 保证生产满
负荷运行， 在稳定质量的基础上增加产量。
(3)启动“减员增效”工程，通过“减员增效”推动企业内部改革进一步深化，
内部管理进一步强化， 以降低成本，降低费用，增加利润。
三、重大事件说明
1.本报告期内公司召开二次董事会议。1997年3月28 日董事会召开第一届第六
次董事会议， 通过了董事会换届方案、公司1996年利润分配预案；研究召开 1996
年度股东大会的有关事宜；聘请程焱山先生为公司总经理、 陈辉先生为公司常务
副总经理、 谭光敏先生为公司董事会秘书。1997年5月8 日董事会召开第二届第一
次会议， 经表决选举赵双桂女士出任公司董事长、 颜茂开先生为公司副董事长。
2.1997年5月8日监事会召开第二届第一次会议， 经表决选举于思发先生为监
事会主席。
3.公司 1996 年度利润分配方案实施后， 公司总股本由5198.80万股增至6238.
56万股。1997年6月13 日， 经湖北省工商行政管理局审核登记， 公司注册资本由
5198.80万元变更为6238.56万元。
4.本公司1997年度中期利润不分配。
5. 本公司自收到《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》后， 对有关情
况进行了认真自查， 本公司未在任何证券机构开设股票帐户， 没有从事任何违反
规定的事项。本公司今后如果从事股票投资， 将严格遵循国家政策法规和本公司
章程规定。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、股权变动情况及原因
1.根据公司1996年5月8日股东大会决议， 并经湖北省证券委员会办公室鄂证
办函(1997) 17 号文核准， 公司于1996年5月26日向全体股东按10∶2 比例派送红
股， 共计送红股1039.76万股，送股后总股本为6238.56万股。
2.股权结构(见附表1)
附表1 : 单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 2784.98 556.9 3341.976
其中:
境内法人持有股份
2.募集法人股 445.02 89.004 534.024
3.内部职工股 670.60 134.12 804.72
尚未流通股份合计
二.已流通股份
境内上市的人民币
普通股
已流通股份合计 1298.20 259.64 1557.84
三.股份总数 5198.80 1039.76 6238.56
(单位：万股)
股份类别 期初数 期末数 占总股本(％)
发起人股 2784.98 3341.976 53.57
募集法人股 445.02 534.024 8.56
内部职工股 670.60 804.72 12.90
社会公众股 1298.20 1557.84 24.97
总股本 5198.80 6238.56 100.00
3.主要股东持股情况(截止日期：1997年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 持股比例(％)
(1)湖北化纤集团有限公司 2945.976 47.22
(2)湖北化纤集团综合经营公司 216.00 3.46
(3)襄樊供电局电力实业总公司 120.00 1.92
(4)浙江省余杭县塑化公司 108.00 1.73
(5)襄樊兴业设备租赁调剂公司 96.00 1.54
(6)湖北化纤集团科技服务公司 72.024 1.15
(7)襄阳县兴达劳动服务公司 72.00 1.15
(8)襄樊市第一棉纺织厂 60.00 0.96
(9)襄樊市鼓楼商场股份有限公司 60.00 0.96
(10)武汉金融高等专科学校 60.00 0.96
五、股东大会简介
湖北金环股份有限公司第六次股东大会于1997年5月8 日在公司会议室召开，
出席会议股东37人，代表股份3645.5万股，占公司总股本的70.12％， 符合《公司
法》和公司章程规定的比例，经大会审议，表决通过如下决议：1.审议通过了《董
事会工作报告》。
2.审议通过了《监事会工作报告》。
3.审议通过了《公司1996年工作总结和1997 年生产经营计划》。
4.审议通过了《1996年财务决算报告》。
5.审议通过了《1996年利润分配方案》。
6.选举产生公司第二届董事会。
7.选举产生公司第二届监事会。
根据湖北会计师事务所审计， 公司 1996 年税后利润为2737.7万元,提取10％
法定盈余公积金273.77万元,10 ％盈余公益金273.77万元， 10 ％任意盈余公积金
273.77 万元，加上1995年度未分配利润804.59万元， 可分配利润合计为2720. 99
万元。本次利润分配采取每10股送2 股的分红方式。可分配中尚余1681.23 万元，
结转下年度分配。
六、备查文件
(一)、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
(二)、湖北省会计师事务所审计的公司1997 年上半年财务报告及公司上半年
财务报表原件；
(三)、股东大会会议材料；
以上文件置于公司证券部。
董事长(签名)：赵双桂
1997年8月18日
总经理(签名)：程焱山
1997年8月18日
湖北金环股份有限公司
1997年8月21日
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