安徽安凯汽车股份有限公司1997年度中期报告
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重要提示
公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏， 无虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性、完整性和公正性予以保证，并承担连带责任。本报
告由董事会负责解释。
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表
单位：人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 351195456.61 220878121.32
长期投资
固定资产净值 59523529.54 60773535.70
在建工程 1511666.84 1439275.71
无形资产及递延资产 229096.50
其他长期资产
资产合计 412459749.49 283090932.73
流动负债 254826652.57 148322582.25
长期负债 44742776.05 40707410.07
负债合计 299569428.62 189029992.32
递延税款贷项
少数股东权益
股本 80000000.00 80000000.00
资本公积 14060940.41 14060940.41
盈余公积
未分配利润 18829380.46
股东权益合计 112890320.87 94060940.41
负债及股东权益合计 412459749.49 283090932.73
2.简化的损益表 单位：人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年6月30日
主营业务收入 188453475.85 50418800.22
主营业务利润 21230722.10 7744300.42
其他业务利润 895831.21 486589.69
投资收益
营业外收支净额 25659.00 18341.50
利润总额 22152212.31 8249231.61
所得税 3322831.85 1237384.74
净利润 18829380.46 7011846.87
3.主要财务指标 单位：人民币元
1997年1至6月 1996年1至6月
每股收益 0.24 0.20
净资产收益率 16.68％ 11.01％
每股净资产 1.41 1.82
(注：安凯公司1997年7月25日发行新股6000万股后 总股本为14，000万股。发
行新股后，总股本摊薄每股收益0.135元，每股净资产3.15元，净资产收益率4. 27
％。)
4.财务报表附注
(1)本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1996 年度财务报告所采用的
会计政策和会计方法保持一致。
(2)流动资产与年初相比增加130，317，335.29元，主要是：
①应收帐款比年初增加69，842，851.33元， 其原因为公司销售量比去年大幅
度的增加，相应地提高了应收帐款；另一方面，为赢得市场， 公司对信誉好的客
户适当采用了分期付款政策。应收帐款中无应收持公司5 ％以上股份的股东单位欠
款。
②其他应收款比年初增加2，787，104.77元， 原因是应收其他单位款项和个
人备用金的增加。 合肥淝河汽车制造厂是持有公司5％以上股份的股东单位，截止
1997年6月30日欠本公司各项往来款13，511，987.53元。
③预付货款与年初相比增加69，806，572元， 主要是预付进口件款。
④应收票据期初余额16，200，000元， 今年上半年已到期收回，期末无余额。
(3)递延资产比年初增加229，096.50元， 主要是筹建期间发生的开办费用。
(4)流动负债比年初增加106，504，070.32元。原因是：
①应付帐款增加95，044，876.10元，原因为生产量大幅度增加， 原材料采购
的流动资金缺口较大， 导致应付未付货款增加。
②应付福利费增加387，538.43元，系按工资总额14％提取的职工福利费。
③其他未交款增加270，558.59元，增加的原因为未上交的教育费附加、 水利
基金、价格基金等款项。
(5)股东权益比年初增加18，829，380.46元，是今年1至6月份实现的税后利润。
股本与资本公积没有变动，未分配利润增加18，829，380.46元。
(6)主营业务收入比去年同期增加138，034，675.64元，是今年1—6 月份销量
大幅度上升， 其中仅大客车就比上年同期增长789.95％， 客车底盘及配件也比上
年有不同程度的增长。
(7)主营业务成本比去年同期增加117，062，264.92元，是销售量增大， 销售
成本也随销售量同步增大， 属正常增长。
(8)销售费用比去年同期增加907，788.09元， 增加的原因是产销量增大， 销
售费用同步增长， 经分析对比今年的销售费用增长比例略小于销售收入的增长比
例， 属正常增长。
(9)财务费用比上年同期增长6，391，576.03元，增加的原因是利息支出增大。
从1996年下半年， 本公司大客车产量逐步上升， 批量的增大造成流动资金缺口增
大， 为保证公司正常经营，公司相继从银行借款， 因而导致利息的增加。
(10)主营业务利润比上年同期相比增加13,486,421.68元， 是主营业务收入的
增加而形成的。
(11)其他业务利润比上年同期增加409,241.52元， 主要是材料及配套件销售
增加形成。
(12) 关联交易：本公司系由合肥淝河汽车制造厂以其部分生产经营性资产进
行改组， 并通过募集方式设立的股份有限公司， 因此公司与合肥淝河汽车制造厂
在生产、生活、后勤等方面存在关联交易。 为了保证公司的各项业务能正常开展，
公司与合肥淝河汽车制造厂遵照公平、公正的市场原则签订了《资产分离协议》、
《土地使用权租赁协议》、《房屋、建筑物租赁协议》、 《专有技术使用费补偿
协议》、《商标转让协议》、 《供用水协议》、《供用电协议》、《供用气协议》
、 《综合服务协议》， 对本公司使用合肥淝河汽车制造厂持有土地使用权的有关
土地、房屋建筑物、专有技术和提供水、电、气以及有关生活后勤服务等均作了约
定。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
①1997年上半年，公司在坚持“外抓市场， 内抓管理”的基础上， 使公司的
经营获得稳步发展。截止6月30日，公司完成主营业务收入18,845.35万元, 实现利
润2, 215.22万元，分别完成年度计划的36.86％和47.13％。
②在市场方面，公司紧紧抓住国内经济复苏的大好时机，借助高速公路的发展
和“旅游年”活动的宣传， 多面出击， 使今年的合同签约和合同交货额比去年同
期大幅度增长，并为下半年的经营打下了坚实的基础。
③在管理方面公司实行强化管理，严格内部考核， 实行质量成本否决制度，
加强新产品的开发与研制， 在努力降低成本的基础上，消化减利因素， 获得了较
好的效果。
2.下半年计划
①以市场为导向，豪华大客车、客车底盘为主导， 进一步完善营销机制， 加
速资金回笼，强化售后服务， 巩固和扩大市场占有率，确保1997 年销售目标的完
成。
②加速新产品开发进度，培育新的利润增长点。HFF6850 豪华客车完成试制、
试验、鉴定，并形成批量生产， 投放市场；HFF6120GD豪华大客车“98”新款准备
工作全部完成，并形成小批量。
③加速投资项目改建和扩建进度， 确保投资项目如期完成， 并于年底形成预
定的生产能力。
④保质保量地完成“十五大”代表接送专用车生产， 并以此为契机， 加大产
品的宣传力度。
⑤按照现代企业制度的要求，强化公司内部管理， 进一步完善内部承包经营
机制；健全质量保证体系， 狠抓质量；实行成本否决制度，努力降低成本； 盘活
现有资金存量，加速资金周转，提高资金使用效率， 确保利润目标的实现。
三、重大事项说明
1.根据安徽省人民政府皖政秘(1997)32 号文件《关于安徽安凯汽车股份有限
公司所得税征收问题的批复》， 批准本公司股票上市后， 所得税实行先征收后返
还的优惠政策，即按33％的税率征收后，再由地方财政返还18％，本公司所得税的
实际负担率为15％。
2.根据安徽省财政厅财预字[1997]第490 号文件《关于安徽安凯汽车股份有限
公司企业所得税有关问题的复函》，本公司在1997年元月至股票上市前，企业所得
税在按 33％税率征收后返还18％，企业实际税负15％。
3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的决定》的要求，本公司进行了认真的自查， 至今
没有在任何证券营业场所开立股票买卖帐户。 公司如果今后从事股票投资， 将严
格遵守国家有关政策法规的规定。
4.本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.本公司中期不分红。
6.1997年8月16日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了本公司1997 年度
中期报告。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.股本变动情况
本公司是经1997年6月24日证监发字367、368号文件批准，于1997年7月份发行
新股6000万股。股本结构如下：
(1)未流通股份
单位：万股
1996年12月31日 发行新股后
①发起人股 8000 8000
其中：国家持有股份 8000 8000
境内法人持股
境外法人持股
②募集法人股 200
③公司职工股
④优先股或其他
未流通股份合计 8000 8200
(2)已流通股份 5800
(3)股份总额 8000 14000
2.主要股东持股情况(1997年7月22日)单位：股
持 股 数 占股本比例(％)
①合肥淝河汽车制造厂 80000000 57.14
②北京四通新科技术产业股份公司 1098650 0.785
③金飞民航经济发展中心 1098650 0.785
④黑龙江华信经济贸易有限公司 1098650 0.785
⑤南京华宁房地产开发有限公司 941700 0.673
⑥安徽安通发展有限公司 910310 0.650
⑦天津信托投资公司 831835 0.594
⑧凤凰股份有限公司 826812 0.591
⑨银川市信托投资公司 784750 0.561
⑩扬州信托投资公司 784750 0.561
五、股东大会简介
1.鉴于公司股票是1997年7月份上市的，截止1997年6 月30日， 公司尚未召开
股东大会。
2.公司于1997年7月22 日在安徽省合肥市淝河汽车制造厂召开创立大会暨第一
届股东大会， 到会股东及授权代表40人，代表股份8200万股，占股份总数的58.57
％，符合公司法及公司章程规定。大会审议并通过如下决议：
①审议并通过了《安徽安凯汽车股份有限公司筹建工作报告》。
②表决并通过了《安徽安凯汽车股份有限公司章程》。
③审议并通过了《安徽安凯汽车股份有限公司设立费用的报告》。
④投票选举王一荃等15人为本公司第一届董事， 组成第一届董事会。
⑤投票选举李茂华等四人为本公司监事， 与职工民主选举的监事徐红组成第
一届监事会。
⑥表决通过了《安徽安凯汽车股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案》
。
⑦审议并通过了《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金投向的议案》。
六、备查文件
1.载有公司董事长亲笔签名的中期报告原本
2.公司章程
查阅地点：安徽省合肥市葛淝路1号公司证券投资部
联系电话：(0551)—4841562—234
4841562—220
联系人：王军 谢小言 梁晓华
安徽安凯汽车股份有限公司
1997年8月21日
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