桂林集琦药业股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
本公司董事会确认本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告内容由公司董事会负责解释。
一、财务报告(未经审计)
1.财务报表
(1)简化的资产负债表
单位：人民币元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 341,608,069.97 112,727,938.09
长期投资 10,073,470.00 75,918.33
固定资产净值 47,993,349.08 49,402,563.51
在建工程 8,753,035.98 4,008,316.00
无形资产及递延资产 8,891,815.54 8,496,006.53
资产总计 417,319,740.57 174,710,742.46
流动负债 65,728,375.73 106,882,144.48
长期负债 9,286,293.17 13,785,497.36
负债合计 75,014,668.90 120,667,641.84
股本 85,000,000.00 45,000,000.00
资本公积 227,001,784.62
盈余公积 9,043,100.62 9,043,100.62
其中：公益金 3,014,366.88 3,014,366.88
未分配利润 21,260,186.43
股东权益合计 342,305,071.67 54,043,100.62
负债及股东权益总计 417,319,740.57 174,710,742.46
(2)简化的利润表
单位：人民币元
项目 1997年1－6月 完成1997 1996年1－6月
年度计划(％)
主营业务收入 85,242,573.49 45.64 36,532,531.09
主营业务利润 25,000,217.83 53.08 16,161,270.53
其它业务利润 7,695.04 — 3,279.31
投资收益 0 — 1,684.56
营业外收支净额 4,071.17 — －55,455.34
利润总额 25,011,984.04 51.80 16,110,779.06
减：所得税 3,751,797.61 51.80 2,416,616.86
净利润 21,260,186.43 51.80 13,694,162.20
(3)财务指标
项目 1997年1－6月 1996年1－6月
每股收益(全面摊薄) 0.2501 0.3043
净资产收益率 6.211％ 25.339％
每股净资产 4.0271 1.201
2.财务报表附注
(1)本期财务报告所采用的会计政策与会计方法与公司《招股说明 书》中所采用的会计政策及会计方法一致。
(2)因本公司4000万股A股股票分别于1997年6月19日、7月9日在深 交所发行上市，所以本期财务利润及指标是在募集资金还未投入运用的情况下发生的。
(3)公司新股发行时所冻结的申购款利息由于款项未到帐，因此未 计入本期财务报表。
(4)货币资金较年初增加227,281,687.16元，系公司暂未投入使用 的募集资金。
(5)应收帐款余额中有4971万元已于报告截止日之前收回。
(6)预付帐款增加1,873,093.44元，为新增项目工程预付款。
(7)长期投资余额为10,073,470元。其中债券投资73,470元；股权 投资1000万元，系投入桂林市城市合作银行，占被投资企业股权的10％。
(8)短期借款比年初减少14,384,185.63元，为公司归还工商银行、交通银行、城市合作银行的借款。
(9)应付帐款比年初减少7,449,437.89元，主要是支付了外单位的 材料及设备款。
(10)长期借款余额为零，系归还了工商银行阿维菌素工程科技借款。
(11)根据中国证监会证监发字(1997)348号和证监发字(1997)349号文件批准，今年6月19日发行社会公众股4000万股，共募集资金2.796亿元，按规定增加股本4000万元，溢价收入扣减发行费用后余额为227,001,784.62元， 转为公司资本公积。
(12)关联企业及关联交易情况：
关联企业：
企业名称 与本公司关系 所占权益(％)
集桂林集琦集团有限公司 本公司发起人 42.38
关联交易：
应付桂林集琦集团有限公司综合服务费545,711. 21元。
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
1997年对于本公司是充满机遇与挑战的一年，也是公司改革与发展的重要一年。 上半年公司主要抓了如下的工作：
(1)在各级领导的关怀下，在全体股民的支持下，在公司领导精心 组织和全体员工的积极努力下，公司在短短半年时间里完成了全套申报材料的制作、申报工作，争取了4000万股A股的发行额度。股票发行与 上市一举成功，使公司获得了必要的发展资金，为公司新项目投资顺利
实施提供了必要的资金保障；同时公司由定向募集公司变为上市公司， 各项经营管理均严格按照上市公司规范要求运作，公司的经营机制正朝着规范化、 国际化方向迈进。
(2)公司上半年在生产管理方面继续强化GMP管理，注意挖掘企业内部潜力，严把产品质量关，保证进厂原辅料检验合格率100％，出厂产 品合格率100％，市场产品抽样合格率100％，提高技术水平，降低生产成本。主导产品阿维菌素发酵投产至今，未发生过染菌、倒罐现象，产品质量不断提高。今年上半年，在不增加任何资金投入的情况下，阿维菌素的收率比上年提高了10％，成本降低了20％，大大提高了产品的市场竞争力。
(3)大力开拓国内外市场，提高公司产品的市场占有率。上半年公 司进一步扩大了覆盖全国150多个大中城市的人用药市场销售网络的同 时，将主导产品阿维菌素的系列产品农用药“虫螨克”纳入了网点遍布各地的全国植保服务网络体系，创立了“集琦”植保科技基金，并已成
功打入全球农牧业发达的国家和地区。
(4)开发新产品，增强公司发展后备力量。与国内重点科研药科大 学合作开发新药品种，目前治疗哮喘的国家二类新药已处于临床报批阶段，国家中药三类新药十宝冲剂已结束临床试验。新药品种开发成功后， 在公司现有品种市场生命周期临近结束之前就可以转向新品种的生
产，确保公司始终充满巨大的发展潜力。
(5)充分准备，确保新增项目的按时实施。上半年公司七个新增项 目获得立项批准后，公司组织技术人员严格按照国际GMP标准对项目工 程进行科学的设计、论证，并制定了每个项目工程的实施方案，公司将在下半年有计划、有步骤地实施。
2.下半年经营情况展望
下半年公司工作重点是：(1)周密计划，认真实施，确保按质按量 按时完成七个新增投资项目计划，力争以最快的速度、最高的质量完成新增投资项目，尽快形成生产能力，提高规模效益，以最佳的业绩回报股民。
(2)继续实施GMP管理，做好FDA的认证工作。下半年，公司将在立 足于GMP管理的基础上，积极做好通过美国FDA认证各项准备工作，力争一次性通过FDA评审，为公司今后走出国门，迈向国际市场提供有力的 保证。
(3)公司将加强管理人员及员工的培养，并根据企业发展的需要， 引进各类高新技术人才及管理人才，充实企业管理力量，同时吸收更多的大中专毕业生，为企业储备更多的后备人才，加快企业科技进步的步伐， 提高公司人员的整体素质。
(4)实施CI战略，导入CI系统，设计并全面提升企业整体形象，加 大广告宣传，树立国际名牌形象，提高企业知名度，在不远的将来创造出闻名世界的一流品牌，增强企业在国内、国际市场的综合竞争能力。
(5)继续加大科技开发力度，加强产学研合作，扩大科研协作网络 ，使协作网络覆盖全国，延伸国外，通过协作网络使公司将及时获得国内外最新科研成果。
三、重大事件的说明
1.公司于1997年6月19日利用深圳证券交易系统上网发行4000万股(A股)股票，并于1997年7月9日在深交所挂牌上市，成为桂林市第一家挂牌上市的股份公司， 标志着公司进入了新的发展阶段；
2.对照三部委联合下发的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了自查。公司未持有已上市流通股票及未有以公司以外名义开立的股票帐户，如本公司今后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定；
3.募集资金使用情况。本次股票发行共募集资金2.796亿元，在本 报告期内尚未投入使用。 至今尚未发生募集资金用途改变的情况。
4.本公司1997年中期不分红；
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本变化原因
本公司于1997年6月19日利用深圳证券交易系统上网发行4000万股(A股)社会公众股。
2.股本变化及股本结构情况(单位：万股 每股面值1.00元人民币)
1997年6月30日 比率 1996年末 比率
(一)尚未流通股份 4500.00 52.94 4500.00 100
其中：国有法人股 3602.0294 42.38 3602.0294 80.05
社会法人股 197.9706 2.33 197.9706 4.40
内部职工股 700.00 8.23 700.00 15.55
(二)已流通股份 4000.00 47.06 0.00 0.00
境内上市的人民币普通股 4000.00 47.06 0.00 0.00
(三)股份总额 8500.00 100.00 4500.00 100.00
3.主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
桂林集琦集团有限公司 36,020,294 42.38
广东丰顺鸿宝实业总公司 1,400,000 1.65
桂林市信和贸易有限责任公司 579,706 0.68
陈奇山 33,800 0.0398
赵桂玉 23,700 0.0279
梅瑞安 20,000 0.0235
梁玉立 15,800 0.0186
冯广灵 15,332 0.018
苏威平 15,200 0.0179
五、股东大会简介
本公司1996年度股东大会于1997年5月3日在公司会议室(桂林市育 才55号)召开。出席会议股东39人，代表股份39,565,066股，占公司股 本总额的87.92％。 经大会审议、表决，通过如下决议：
1.批准通过《1996年度董事会工作报告》；
2.批准通过《1996年度监事会工作报告》；
3.批准通过《1996年度财务报告》；
4.批准通过《1996年度利润分配预案》；
1996年度实现税后利润34,515,040.30元，提取10％的法定公积金3,451,504.03元，提取5％的法定公益金1,725,752.02元，加上1995年度未分配利润1,656,452.53元，合计1996年度可分配利润为30,994,236.78元，每股可分配利润为0.69元。决定本年度暂不分配，结转1997年度 ，由老股东享有。
5.同意公司根据经中国证监会审核后由广西证券办下达的公开发行股票额度向中国证监会报送公开发行上市申报材料，申请公开发行1996年度A股4000万元；
6.公司定向募集内部职工股，根据证券主管部门的要求，待本次A 股发行期满三年后上市。
六、备查文件
1.载有公司董事长刘及响先生、总经理胡建平先生亲笔签名的1997年度中期报告原本；
2.1996年度股东大会材料；
3.本次股票上市《招股说明书》及《上市公告书》。
查阅地址：桂林市育才路55号董事会秘书办公室。
电话：(0773)5812938
桂林集琦药业股份有限公司
1997年8月22日
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