山东山推工程机械股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
本公司董事会全体董事确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述和
严重误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负共同的和个别的责任。
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 810,150,777.17 506,907,336.00
长期投资 500,000.00 562,992.00
固定资产净值 149,370,526.38 138,390,034.54
在建工程 94,276,417.57 39,439,388.82
无形资产及递延资产 1,378,593.18 1,398,484.98
资产总计 1,055,676,314.30 686,698,236.34
流动负债 319,579,083.38 329,943,678.79
长期负债 45,000,000.00 50,000,000.00
股东权益 691,097,230.92 306,754,557.55
其中：股本 235,600,000.00 147,000,000.00
资本公积 293,573,518.23 32,902,948.91
盈余公积 68,085,981.49 68,085,981.49
未分配利润 93,837,731.20 58,765,627.15
负债及股东权益合计 1,055,676,314.30 686,698,236.34
2.简化的损益表
项 目 1997年1—6月 1996年1—6月
主营业务收入 230,397,496.60 219,104,667.87
主营业务利润 29,378,851.76 20,652,164.71
其他业务利润 10,638,655.12 9,525,036.07
投资收益
营业外收支净额 1,243,792.01
利润总额 41,261,298.89 30,177,200.78
所得税 6,189,194.84 9,958,476.26
净利润 35,072,104.05 20,218,724.52
(二)主要财务指标 1997年1—6月 1996年1—6月
1.每股收益 0.15元(摊薄0.12元) 0.14元
2.净资产收益率 5.07％ 6.92％
3.每股净资产 2.93元(摊薄2.45元) 1.99元
(三)财务报表附注
1. 本期财务报告所采用的会计政策和方法除所得税税率变动以外与1996 年度
相比无重大变化。
2.根据鲁财税字[1996]第48号文规定， 公司实际税负超过15％的部分， 由同
级财政部门予以返还， 列收列支，返还部分用于企业发展，全体股东共同享有。
3.货币资金较年初增加553％，主要原因是公司本年发行新股募集资金所致。
4.应收帐款较上年增加74.25％，主要原因是公司本年销售增长， 部分客户回
款不及时所致。
5.在建工程较年初增加139.04％， 主要原因是因为公司按募集资金用途使用，
实施科技中心、 扩大推土机出口创汇能力技改等项目投资增加所致。
6.股本 235,600,000.00元
股本结构 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
国家股 82,500,000.00 82,500,000.00
法人股 2,000,000.00 2,000,000.00
内部职工股 62,500,000.00 12,500,000.00 50,000,000.00
社会公众股 101,100,000 101,100,000.00
合计 147,000,000.00 101,100,000 12,500,000.00 235,600,000.00
经批准山东山推工程机械股份有限公司于1996年 12月27日至1997年1月6 日成
功地向社会公开发行新股 8860万股，人民币普通股股票每股面值1.00元，发行价
格每股人民币4.28元。另外，由内部职工股占用发行额度1250万股转为社会公众股。
7.资本公积 293573518.23元
资本公积年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
32,902,948.91 260,670,569.32 293,573,518.23
资本公积较年初增加260670569.32元， 系本次发行新股溢价部分扣除本次发
行费用后计入资本公积所致。
8.财务费用较去年同期下降49.93％， 主要是因为公司募集新股资金存款利息
增加所致。
9.公司本报告期无关联交易。
二、经营情况的回顾
(一)上半年经营情况的回顾
1997 年上半年在公司全体员工的共同努力下实现销售收入23039.7万元；完成
预测数的46.08％； 出口创汇503.89万美元，为去年同期的115.69 ％； 利润总额
4126.13万元，完成预测数的61.11％， 回顾上半年的生产经营工作， 我们主要做
了以下几点：
1.加强了销售管理，加大了销售工作力度。 上半年销售收入比去年同期增加
了4.9％。在国内外工程机械市场竞争日益激烈，市场需求不够景气的情况下， 我
们通过加强市场调查收集研究市场信息，健全公司销售渠道， 完善营销网络， 加
强售前、售中、售后服务等措施， 使上半年的销售收入比去年同期有所增长， 各
种产品的销售量均有所增长， 销售收入及市场占有率仍居全国同行业首位。
2.构建生产快速反应机制，提高生产管理水平。 上半年我们按照以销定产的
方针，针对机型调整频繁、 供货批量大、交货期短等方面的不利因素， 提出构建
生产的快速反应机制，以适应市场的需要。 积极采用“网络计划技术”， “成组
技术”等科学的管理方法， 同时加大生产指挥力度， 树立生产指挥系统的权威，
取得了较好的效果。
3.加强质量管理，不断提高我公司的产品质量。 上半年在质量管理方面， 继
续推出“B ”活动的开展； 完成了ISO9000质量体系认证工作，加强了质量教育，
提高了全体员工的质量意识， 从而使产品质量状况有了明显的改善。
4.以成本管理为中心，加强财务管理。在成本管理方面，积极推广邯钢经验，
开展节约挖潜。 上半年基本完成了工序计划价格的核定工作， 为下一步深入开展
打下了基础。在资金运营方面，通过合理调配资金， 使我公司在资金比较紧张的
情况下基本上满足了生产经营的需要。
(二)募集资金的运用情况
1. 引进液压挖掘机生产关键设备配套技改项目已累计投资2,990万元，该项目
已于1997年4月提前8个月竣工。
2.进口关键加工设备发展挖掘机生产项目已累计投资5，725万元，该项目已于
1997年4月提前2个月竣工。
3.科技中心项目在“八五”期间已完成投资2500万元，项目竣工还需要使用募
集资金2950万元， 上半年已投入资金600万元，部分安装工程已完工，1997年底该
项目可部分投入使用。
4. 引进关键设备扩大推土机出口创汇能力技改项目已完成投资2300万元， 大
部分设备已投入使用， 对推土机下料焊接，大件加工等工序提高质量提供了保障，
保证了上述工序满足900台推土机生产能力的需要。该项目进度情况正常，1997年
底可提前竣工。
5.履带总成技术改造项目已投资850万元，完成了小节矩正链轨节加工生产线，
该项目进度正常，预计1998 年底可竣工。
6.扩大推土机铸件生产能力技改项目已累计投入460万元， 对铸铁车间进行了
配套完善改造，铸钢生产500万元改造方案已获审查并通过，现已开项实施， 预计
1998 年底该项目可竣工。
7.“四轮”技改项目截止上半年已累计投入750万元。厂房扩建、 设备更新及
部分配套设施的完善， 提高了“四轮”加工能力和水平。 该项目进度情况正常，
预计 1998年底竣工。
8.尚未使用的募集资金已作银行存款。
(三)下半年的工作重点和措施
1.在进一步加强销售工作的同时， 加大货款回收和清欠工作力度， 彻底改变
应收帐款不断增加的状况， 使应收帐款降低到一个合理的水平。
2.继续抓好产品质量工作。在深入开展“B”活动的同时， 继续加强对职工的
质量意识教育， 树立“质量是企业的生命”这样一种观念，在上半年通过ISO9000
质量体系认证的基础上，巩固贯标的成果，继续抓好程序文件、 管理标准、 工作
标准的贯彻学习， 为下半年顺利通过认证中心的复查做好准备。
3.生产要以产品结构调整为中心， 以进一步完善生产的快速反应机制为手段，
把生产工作的重点转移到160型推土机的生产组织上来，对制约160型推土机产量提
高的各种因素采取有力的措施，挖掘现有生产能力的潜力， 尽快完成产品结构的
调整。在生产组织中， 要尽量采用科学的生产管理方法， 在不断建立健全各个产
品期量标准的基础上，合理地组织生产，不断提高生产管理水平。
4.积极推进以成本管理为中心的财务管理工作。 在“远学邯钢， 近学四达”
成本管理成功经验的基础上， 更深入地抓好成本核算，采取有效措施， 堵塞各个
环节中的不合理支出，不断压缩成本费用。以此为中心， 本着节约资金， 提高效
益的原则，认真做好降低成本、 盘活资金、设备和物资存量， 提高资金的使用效
率。
5.进一步转换经营机制，进行规范化管理， 建立健全内部竞争机制和激励约
束机制，同时， 进一步做好定额、原始记录、计量等各项基础管理工作。
6.积极实施技术中心建设方案， 使我公司成为技术开发的主体，把市场、 生
产、技术紧密地结合起来， 使之有利于产品开发和技术创新、 有利于生产组织，
有利于企业的长远发展。
7.积极做好主导产品的升级换代工作。用三到四年时间，将我公司的160、220、
320马力三种系列的产品采用先进技术进行改进设计，按计划推向市场， 从而进一
步扩大我公司产品的市场占有率， 确保推土机行业的排头兵位置。
三、重大事件的说明
(一)依照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，我公司进行了认真自查，至今为
止， 公司尚未在任何证券经营机构开设股票帐户， 也未在二级市场上买卖上市公
司流通股票， 本公司今后如果进行股票投资， 将严格遵循国家政策法规和本公司
章程的规定。
(二)经公司董事会研究决定，公司本年度中期不分红。
(三)公司在报告期内无重大诉讼仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(一)经中国证监会证监发字( 1996) 367 号和证监发字(1996)368 号文批准，
本公司于1996年12月27日公开发行了人民币普通股8860万股，发行价4.28元/ 股。
1997年1月22日，经深交所审查批准，本公司股票在深交所挂牌交易。
(二)股权结构情况
1997年6月30日 单位：万股 每股面值：1.00元
期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、未流通数
国有股 8,250 8,250
法人股 200 200
内部职工股 6,250 1,250 5,000
未流通股合计 14,700
二、流通股
社会公众数 10,110 10,110
三、股份总额 14,700 10,110 1,250 23,560
(三)主要股东持股情况(截止1997年6月27日)单位：股
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 济宁市国有资产管理局 82,500,000 35.02％
2 山东省汶上县刘楼农机修造厂 1,250,000 0.53％
3 巨安投资 801,400 0.42％
4 刘鹭威 800,000 0.34％
5 陈珊 520,000 0.22％
6 汶上泉河分厂 500,000 0.21％
7 柯建鸿 500,000 0.21％
8 赖水成 480,400 0.20％
9 陈伶伶 420,000 0.18％
10 翟影霞 333,300 0.14％
(四)期后事项
经本公司第五次股东大会审议，通过了本公司 1996年度利润分配方案， 即以
10∶2的比例向全体股东送股，此方案已经山东省证管办鲁证管字(1997)39 号文批
准，于1997年7月2日实施，国有股、法人股、 内部职工股、社会公众股同比增长。
五、股东大会简介
山东工程机械股份有限公司第五次股东大会于 1997年5月8日上午8时在公司招
待所三楼会议室召开，出席会议的股东共89人，代表股份13,469.33万股， 占总股
本的52.93％，会议作出如下决议：
(一)审议通过了公司《董事会1996年度工作报告》；
(二)审议通过了公司《关于1996年度业务总结和1997 年度业务工作安排的报
告》；
(三)审议通过了《监事会1996年度工作报告》；
(四)审议通过了《公司1996年度财务决算与1997 年度财务预算的报告》；
(五)审议通过了《公司1995、1996年度利润分配方案》，并授权董事会两个月
内完成股利的派发事项；
(六) 审议通过了《关于修改公司章程的说明》和《关于授权董事会修改公司
章程及变更登记的提议》；
(七)审议通过了《关于人事调整方案的说明》。
六、备查文件
(一)董事长亲笔签名的中期报告原本
(二)《上市公告书》
山东山推工程机械股份有限公司
1997年8月22日
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