青岛海信电器股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示
本公司董事会确保本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 或严重误导，并愿对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1.简化的合并资产负债表(1997年6月30日) 金额单位:元
项目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
资产:
流动资产422057333.05 422057333.05 865955149.86 891945946.06
长期负债 19031474.13
固定资产净值
202017247.45 202017217.45 191910732.18 209877928.99
在建工程 38264821.83 38264821.83 78652676.75 78685271.01
无形资产 13440000.00 13440000.00 13216000.00 18784911.00
递延资产 18295307.66 18295307.66 16276081.77 16781654.60
资产总计694074709.99 694074709.99 1185042114.69 1216075711.66
负债及股东权益:
流动负债432749213.67 432749213.67 433955668.85 446704122.04
长期负债 1685.78 1685.78
负债合计432749213.67 432749213.67 433957354.63 446705807.82
少数股东权益 18285143.78
股东权益261325496.32 261325496.32 751084760.06 751084760.06
其中:
股本200000000.00 200000000.00 270000000.00 270000000.00
资本公积 51162168.14 51162168.14 413767753.72 413767753.72
盈余公积 10163328.18 10163328.18 10163328.18 10163328.18
其中:
公益金 5081664.09 5081664.09 5080664.09 5081664.09
未分配利润 57153678.16 57153678.16
负债及权益合计
694074709.99 694074709.99 1185042114.69 1216075711.66
2.简化的合并损益表 (1997年1-6月) 金额单位:元
项目 (母公司) (合并)
主营业务收入 881130202.37 882533249.95
主营业务利润 64066771.12 63626539.03
其他业务利润 889001.58 889001.58
投资收益 -223625.87
营业外收支净额 2507474.54 2509224.54
利润总额 67239621.37 67024765.15
所得税 10085943.21 10085943.21
少数股东损益 -214856.22
净利润 57153678.16 57153678.16
3.其他财务指标
指标项目 97年1-6月 剔除超额申购利息后
每股净收益 0.212元 0.204元
净资产收益率 7.61％ 7.37％
每股净资产 2.78元 2.77元
(二)财务报表附注
1.本公司自1997年起会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定，本报告期所采用的会计政策和会计方法与上年一致。
2.本报告期财务报表主体已将"贵阳海信电子有限公司"并入，本公 司与子公司所有的重大交易及金额均相互抵销。
3.货币资金期初数为60359553.13元，至6月30日增至181204177.92元，主要原因为:1997年3月24日，公司发行A股成功，部分募集资金留 待下半年投放使用。
4.应收票据期初数为37494800元，至6月30日增至143022525.11元 ，全部为银行承兑汇票，最长期限为6个月有的数额增加的主要原因有:
(1)报告期主营业务收入 增长较大，收取的承兑汇票也相应增加。
(2)受市场特点影响，上半年销售收入多以银行承兑汇票为主，约 占70％
(3)上半年因公司货币资金较充足，很少办理应收票据贴现业务。
5.应收帐款净额较年初增加了152713119.39元，主要原因:
(1)因市场原因，上半年销售资金回笼周期较长，一般为2-3月。
(2)今年上半年公司产、销规模同步加大，应收帐款也相应增加。
6.待摊费用期初为0，6月30日为3857786.02元，主要为应由下半年摊销的保险费用和广告费。
7.在建工程年初数为38264821.83元，6月30日为78685271.01元， 增加了40420449.18元，增加的主要原因是对多媒体计算机项目、VCD项目、 同大屏幕彩电开发项目进行了投资。
8.无形资产由期初的13440000.00元增至18784911.00元，主要因为 合并贵阳海信增加无形资产5568911.00元。
9.短期借款年初数为126460000元，6月30日为10000000元，减少原因为:
(1)还到期贷款126460000元，短期借款余额10000000元为贵阳海信 短期贷款。
(2)期因货币资金较为充足，故没有增加新的短期贷款。
10.应付票据年初数为29666000元，6月30日为107210000元，增加 的主要原因有:
(1)公司采购材料的付款方式多以银行承兑汇票为主。
(2)随着报告期生产规模的扩大，材料采购数额也相应加大。
11.股本由年初的20000000元，所增股本为97年3月24日募股股本。
12.资本公积由年初的51162168.14元增至413767753.72元，主要原因为:
(1)97年3月24日发行A股，溢价收入扣除发行费用后净增加资本公 积362566400.00元。
(2)97年3月24日发行A股，有效申购预收款的利息收入增加资本公 积39185.58元。
13.本期营业外收支净额为2509224.54元，其中，超额申购预收款 的利息收入增加营业外收入2303594.58元。
(三)本公司关联企业披露:
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联关系 法定代表人
青岛海信集团公司 青岛市 加工制造 控制本公司 周厚健
贵阳海信电子有限公司 贵阳市 彩电加工 受本公司 于淑珉
制造 控制
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
青岛海信集团公司 79150000.00 0 0 79150000.00
贵阳海信电子有限公司 37755100.00 0 0 37755100.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元)
期初数 期末数
企业名称 金额 比例 金额 比例
青岛海信集团公司 200000000.00 100％ 200000000.00 100％
贵阳海信电子有限公司 19255100.00 51％ 19255100.00 51％
4.不存在控制关系的关联方:
企业名称 关联关系
青岛海信光学有限公司 受青岛海信集团公司控制
青岛海信包装材料有限公司 受青岛海信集团公司控制
青岛海信模具有限公司 受青岛海信集团公司控制
青岛海信集团技术中心 受青岛海信集团公司控制
青岛海信广告公司 受青岛海信集团公司控制
青州海信电子有限公司 受青岛海信集团公司控制
淄博海信电子有限公司 受青岛海信集团公司控制
肥城海信电子有限公司 受青岛海信集团公司控制
(四)关联交易事项披露:
1.本公司的产品主要通过青岛海信集团公司对外销售，本公司与青 岛海信集团公司之间的结算价格由本公司根据市场价格确定。本报告期 内本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。
2.本公司已经就土地使用权，商标使用权等方面与青岛海信集团公司签订了协议，并要按有关协议向青岛海信集团支付上述费用。在本报告期内公司尚未结算以上费用。
3.采购货物或购买劳务:
1997年1-6月
企业名称 占本期购货百分比
青岛海信光学有限公司 0.81％
青岛海信包装材料有限公司 0.58％
青岛海信集团技术中心 0.22％
青岛海信广告有限公司 0.40％
青州海信电子有限公司 0.72％
淄博海信电子有限公司 14.86％
4.销售货物
本公司1997年1-6月份向关联方销售货物资料如下:
企业名称 占本期销售百分比
青岛海信集团公司 87.54％
淄博海信电子有限公司 9.13％
青岛海信光学有限公司 0.42％
青岛海信模具有限公司 0.05％
肥城海信电子有限公司 0.03％
二、经营状况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾:
1997年4月22日，本公司A股正式上市流通，股份制改制顺利完成，这为公司上半年各项经济工作的发展奠定了基础。公司创立以后，公司的产以关系得到了进一步明晰，公司各项基础管理工作得到了进一步加强，公司在很短的时间内形成了强大凝聚力。为了扩大市场占有率，公司制定了相应的销售策略，加大了新品开发和广告宣传力度，提出了一系列售后服务新举措，为了开拓西南、西北市场，公司投资1925.51万 元控股贵阳华日电器有限公司，为本公司在西南地区培育了年产彩电30万台的生产基地，取得了良好的社会效益，本公司利用自身雄厚的科技开发实力，积极向计算机、数字音响等高新技术领域拓展，到六月末公司已经投资4200万元，预计九七年底可形成新的经济增长点。公司1997年上半年共计生产彩电38万台，比去年同期增长73％；销售彩电36万台，产销率为95％，累计实现销售收入88253万元，比去年同期增长101％，实现税后利润5715.37万元，产销量指标的增长速度在全国同行业中 居首位。
(二)下半年展望
1.本公司下半年将通过生产经营与资产经营并举的方式，不断扩大经营规模，进一步提高经济效益，公司将按计划投资2200万元收购淄博海信的股份，这将为本公司增加年产30万台彩电的生产能力。公司在下半年 还将继续对多媒体计算机项目投资，并力争在年内创造效益。
2.本公司在下半年将进一步加强对产品的质量管理，继续走"高技 术、高质量、高服务"发展的路子。公司将继续抓好销售工作，通过加 大市场开发力度，加大广告宣传投入和完善售后服务体系，争取在销售淡季取得销售主动权，同时加快新产品开发速度，优化机芯，增加新品种，特别是开发大屏幕彩电、MMTV、多媒体计算机等高新技术产品。
3.加强内部管理，采取切实可行的措施，从原材料采购、车间生产、产品销售、资金管理等环节制定考核措施，逐步降低经营成本，提高公司产 品的市场竞争力，以良好的效益回报各位股东。
三、重大事件说明
1.本公司于1997年3月24日至26日在青岛市采用"全额预缴、比例配售、余款即退"方式向社会公众发行A股7000万股，其中内部职工股700 万股，共募集资金42560万元(已扣除发行费用)。
本公司发行之社会公众股6300万股于1997年4月22日在上海证券交 易所正式挂牌交易。
2.本报告期内本公司投资1925.51万元与"贵阳华日电器有限公司" 合资成立了"贵阳海信电子有限公司"，本公司拥有该公司51％的股权，财务报表已合并，该公司成为本公司在西南地区年产30万台彩电的生产基地。
3.本公司按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日 联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，经自查，没有从事任何违反规定的事项。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.A股发行及上市情况
本报告期内，本公司于3月24日至3月26日向社会公开发行人民币普通股7000万股，4月22日6300万股社会公众股在上海证券交易所上市。
2.股权结构情况
1997年6月30日 比例 1996年12月31日 比例
(万股) (％) (万股) (％)
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国有法人股 20000 74.08 20000 100
2.募集法人股
3.内部职工股 700 2.59
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 20700 76.67 20000 100
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股6300 23.33
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已流通股份合计 6300 23.33
三.股份总数 27000 100.00 20000
3.主要股东持股情况
股东名称 1997年6月30日(股) 比例(％)
(1)青岛海信集团公司
(国有法人股) 200000000 74.08
(2)兰州平安 316536 0.117
(3)常冉 300040 0.111
(4)湖北证券 243552 0.090
(5)中创蓝地 220830 0.082
(6)伟群实业 219830 0.081
(7)万国长宁 219830 0.081
(8)创业信息 219830 0.081
(9)郑和秀 219725 0.081
(10)东流贸易 207668 0.077
五、股东大会简介
本公司创立大会暨首届股东大会于1997年4月8日在青岛海天大酒店召开。出席本次股东大会的股东代表共计107人，代表股份20700.5万股，占公司总股本的76.669％，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，经大会审议批准，表决通过了如下决议:
1.一致通过青岛海信电器股份有限公司自1997年4月8日起正式成立。
2.审议通过《青岛海信电器股份有限公司筹建报告》。
3.审议通过《青岛海信电器股份有限公司章程》。
4.选举产生公司第一届董事会和监事会成员。
六、备查文件
1.载有公司董事长周厚健先生、总经理王培松先生签名的中期报告原本 。
2.本报告期内公司发行股票时的《招股说明书》及《上市公告书》全文。
3.查阅地址:青岛市江西路11号公司证券部。
4.本公司中期报告文本在中国证监会、上海证券交易所均有备份。
青岛海信电器股份有限公司
一九九七年八月二十二日
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