大庆联谊石化股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示
本公司董事会体董事愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和
个别责任，本报告内容由本公司董事会负责解释。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
一、财务报表(已经审计)
本财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师李岩青、李丛艳审计，并出具无
保留意见的审计报告(哈会师股份二审字(1997)第037号)
1、简化的合并资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元
年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
资产：
流动资产 309707669.82 312845288.77 765951594.18 781411071.83
长期投资 21000000.00 0.00 71761784.40 0.00
固定资产净值 220765370.19 220765370.19 215680259.01 240876071.73
在建工程 1018284.21 28440728.34 25089940.12 74871440.41
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 2534666.67 2534666.67 2476667.67 5023950.40
递延资产 523077.82 0.00 4644147.32
资产总计 555025990.89 565109131.79 1080860247.38 1106826681.67
负债及股东权益：
流动负债 323383165.01 324466305.91 319186522.97 336152957.28
少数股东权益 9000000.00 9000000.00
股东权益 231642825.88 231642825.88 761673724.41 761673724.41
其中：股本 110000000.00 110000000.00 160000000.00 160000000.00
资本公积 33000000.00 33000000.00 461573284.75 461573284.75
盈余公积 70321741.79 70321741.79 70321741.79 70321741.79
其中：公益金 11720290.30 11720290.30 11720290.30 11720290.30
未分配利润 18321084.09 18321084.09 69778697.87 69778697.87
负债及股东权益 555025990.89 565109131.79 1080860247.38 1106826681.69
2、简化的合并损益表(1997年1—6月) 金额单位：元
项目 1996年1—6月 1997年1—6月
主营业务收入 228105755.57 454400582.24
主营业务利润 36551119.77 52199947.68
营业外收支净额 -50501.66 8338421.47
利润总额 36543214.82 60538369.15
减：所得税 0.00 9080755.37
净利润 36543214.82 51457613.78
3、财务指标
1996年1—6月 1997年1—6月 1997年1—6月(扣除发行利息收入)
每股收益 0.33元 0.322元 0.277元
净资产收益率 16.55% 6.76% 5.82%
每股净资产 2.01元 4.76元 4.72元
其中1996年1—6月财务指标以11000万元股本数为计算基础，1997年1—6 月财
务指标以16000万元股本数为计算基础。
4、财务报表附注：
(1) 中期报告采用的会计政策与会计方法和上市时公布的以前年度采用的会计
政策、会计方法相一致。
(2) 合并报表原则：对控股子公司——齐齐哈尔油田开发有限公司的报表进行
合并。截止1997年6月30日，齐齐哈尔联谊油田开发有限公司尚在建设期间， 故只
有合并资产负债表，没有合并损益表。
(3)货币资金
1997年6月30日余额为343377117.98元，比上年末增加337652389.36元， 主要
是公开发行股票募集资金到位时间较短，尚未全部投入使用。(4)应收帐款
1997年6月30日余额为人民币171600317.08元
帐龄 金额(元) 占总额比例(%)
1年以内 159559004.40 92.98
1至2年 10823935.00 6.31
2至3年 1217377.68 0.71
合计 171600317.08 100.00
(5)预付帐款
1997年6月30日余为人民币87572068.62元，比上年末增加73211860.95元， 系
预付的原料储备款增加所致。
(6)其他应收款
1997年6月30日余额为人民币25059144.42元，比上年末增加13594724.63 元，
主要是预付的工程用材料及设备款增加所致。
帐龄 金额(元) 占总额比例(%)
1年以内 23874502.17 95.27
1至2年 135788.08 0.54
2至3年 1048854.17 4.19
合计 25059144.42 100.00
(7)存货
1997年6月30日余额为人民币153567031.08元，比上年末增加36117523.10元，
系储存原料油增加所致。
(8)在建工程
1997年6月30日余额为74871440.41元，比上年末增加46430712.07元， 系控股
子公司齐齐哈尔联谊油田开发有限公司本年增加的在建工程投入2134万元及股份公
司按募集资金用途对油品储运系统改造项目的投入增加2509万元所致。
(9)无形资产
1997年6月30日余额为人民币5023950.40元，比上年末增加2489283.73元， 主
要系控股子公司本年增加的用电数2547282.73元所致。
(10)递延资产
1997年6月30日余额为人民币4644147.32元，比上年末增加4121069.50元， 系
控股子公司本年增加的开办费。
(11)短期借款
1997年6月30日余额为人民币700000.00元，系控股子公司本年增加的借款。
(12)应付帐款
1997年6月30日余额为人民币13823585.22元，比上年末减少43935405.60 元，
系原料款本年结算所致。
(13)预收货款
1997年6月30日余额为人民币1295455.74元，比上年末减少2708743.86元， 系
预收的销货款本年结算所致。
(14)未交税金
1997年6月30日余额为人民币96114064.02元，比上年末增加46627004.81 元，
主要系本年销售收入增加而增加的增值税、消费税及所得税所致。
(15)预提费用
1997年6月30日余额为人民币6259770.59元，比上年末增加5858590.39元， 主
要是预提的蒸汽费3201960.00元，修理费2000000.00元所致。
(16)长期借款
1997年6月30日余额为人民币4510322.27元，系控股子公司本年增加的借款。
(17)股本
1997年6月30日余额为人民币160000000.00元，比上年末增加50000000.00元，
系本年度公开发行5000万A股股票募集资金到位。
(18)资本公积
1997年6月30日余额为人民币461573284.75元，比上年末增加428573284.75元，
系本年度以9.87元溢价发行5000万股的溢价扣除发行费用后的部分及有效申购资金
的利息73284.75元。
(19)未分配利润
1997年6月30日余额为人民币69778697.87元，其中年初未分配利润 18321084
.09元，本年度1—6月实现的净利润1457613.78元。
5、关联交易
(1)关联企业
A、齐齐哈尔联谊油田开发有限公司， 是大庆联谊石化股份有限公司的控股子
公司，系有限责任公司，法定代表人刘云峰，注册地：齐齐哈尔市富拉尔基区，注
册资本3000万元。
齐齐哈尔联谊油田开发有限公司的主营业务为石油开采及销售。
大庆联谊石化股份有限公司在齐齐哈尔联谊油田开发有限公司成立时投资2100
万元，占注册资本的70%，截止1997年6月30日，对齐齐哈尔尔联谊油田开发有限公
司的投资已达到71761786.40元，占投资比例的89%。但由于齐齐哈尔联谊油田开发
有限公司正处于建设期间，对该公司的投资将逐渐增大，投资数额随时都在变化，
故齐齐哈尔联谊油田开发有限公司暂时未办理注册资本变更登记。
B、大庆联谊石油化工总厂，系乡镇企业，法定代表人张大生， 注册地：大庆
市萨尔图区，注册资本3624万元。
大庆联谊石油化工总厂的主营业务是石油开采、炼制及石化产品经销。
大庆联谊石油化工总厂拥有大庆联谊石化股份有限公司股份8066万股，1996年
末占股份公司总股本的73.33%，1997年6月30日占股份公司总股本的50.41%。
(2)关联交易
齐齐哈尔联谊油田开发有限公司由于尚未正式投产，故未与股份公司形成关联
交易。
大庆联谊石油化工总厂是股份公司的主要原料供应商，将国家每年下达给大庆
联谊石油化工总厂的19万吨原油指标转给股份公司使用。1997年1—6月，大庆联谊
石油化工总厂已为股份公司提供原料22万吨(1997年国家增加了3万吨计划指标) 金
额2.31亿元，占股份公司全部原料来源的81.50%。
大庆联谊石油化工总厂为股份公司提供的原料价款均已结算。
大庆联谊石油化工总厂为股份公司提供的原料均按国家提供给总厂时的计划价
格结算。
二、经营情况回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
(1)1997年是公司股票公开上市的第一年，是公司发展历史上重要的一年。 上
半年公司生产销售经营正常，尤其齐齐哈尔富拉尔基油田开发正以异常速度突击进
行，相应的基础设施和配套设备到位很快，生产井业已完井75口，已投产42口，其
余部分可在近期相继投产。上半年公司主营业务收入45440万元， 比去年同期增长
99.20%；实现利润6054万元，比上年同期增长65.70%；实现净利润5146万元，比去
年同期增长40.80%。
(2)加强主业经营。根据“突出主业，扩大市场， 加强管理稳中求进”的工作
指导思想，上半年，一是紧紧抓住50万吨/年常减压、8万吨/ 年催化裂化两套炼油
装置的平稳生产；二是运用新技术对原有设备进行技术改造；三是加大销售力度，
公司在北京、晋州、大连、营口、长春、哈尔滨等地设有销售公司；四是加快对齐
齐哈尔富拉尔基油田的投入，使其早日形成生产经济规模，为公司提供充足的生产
原料。
(3)强化管理。在内部管理上，认真学习邯钢经验，推行目标成本管理， 实行
班组算，责任到人。上半年公司狠抓车间管理和经济核算，改进车间经济责任制的
考核办法，公司总经理与车间主任与班组签订以目标管理降本低耗为主要内容的经
济责任状。改革用工制度，打破干部工人界限，工人择优上岗，干部实行聘任制，
实行一岗一薪制。
2、下半年经营打算
(1)认真抓好投资项目的管理和落实。齐齐哈尔富尔基油田钻井情况表明， 现
有开发区块地下情况良好，油层原度及含油饱合度都好干预测水平。预计在年底前，
至少再打生产井40—50口，并同时投入生产，届时日产原油有望达到或超过常规预
定产量；加快油品储运系统改造，争取在8月末全面投入使用；加快1000吨/年羟丙
基甲基纤维素、2万吨/年五水偏硅酸钠两项工程的建设速度，保证按期投产，增加
新的效益。
(2)向科技要效益。抓好8月份两套生产装置的检修，结合检修对两套生产装置
进行技术改造，调整产品结构增加附加值高的产品产量。
(3)继续开展学“邯钢”经验活动，抓好目标成本管理开展“优质、高产、 高
效、低耗、安全”为主要内容的劳动竞赛，进一步加强经济责任制，加强成本核算，
狠抓增产节约，增收节支，不断调节和处理好各道生产经营环节，在外抓市场、内
抓管理上创出高效，力求经济效益达到一个高水平。
三、重大事件的说明
1、根据1997年5月4日本公司第九次董事会决议， 撤销王加富同志董事会秘书
职务，由柴铭同志担任董事会秘书。
2、公司5000万A股在今年4月30日上网发行，并于5月23日在上海证券交易所成
功上市，每股发行价9.87元，市盈率13.9倍。
3、本公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的自查情况：
经自查，本公司没有从事任何违规的事项。
4、公司募集资金的使用情况：
1997年上半年本公司发行人民币普通股5000万股，发行价9.87元，扣除发行费
用后共募集资金47850万元，该资金于1997年5月11日到位，截止1997年6月30 日按
招股说明书所披露的投向对齐齐哈尔联谊油田开发有限公司增加投资5076万元，对
油品储运系统改造投入2400万元。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变动
1、股权结构情况
股份单位：万股 面值：每股壹元
股份类别 年初数 期末数 占总股本比例%
一、未流通股份：
法人股 11000 11000 68.75
内部职工股 500 3.125
合计 11000 11500 71.875
二、已流通股份
A股 4500 28.125
三、股份总数 11000 16000 100.00
注：股权结构的变化是因为报告期内本公司向社会公开发行了5000万A股， 并
获准在沪上市。
2、公司前10名股东持股情况(截止1997年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
(1)大庆市联谊石油化工总厂 8066 50.41
(2)大庆市油脂化工厂 1894 0.11
(3)大庆市大同区林源建材公司 400 0.03
(4)大庆高新技术产业开发区白油厂 350 0.02
(5)大庆市联谊石油化工厂劳服公司 200 0.01
(6)大庆市联谊石化宾馆 150 0.01
(7)张树斌 35 0.002
(8)鄂东宜昌 26 0.002
(9)张泰实业 20.05 0.001
(10)合华气电 20 0.001
五、股东大会简介
1997年3月26日，在公司会计室召开临时股东大会。出席大会的股东6家，代表
公司股份11000万股，占当时股份的100%，会计符合法定程序和规定。
本次大会审议并通过了《大庆联谊石化股份有限公司九六年度股利分配方案》。
六、备查文件
在本公司董事会办公室有以下备查文件，随时供股查阅；
1、载有董事长，总经理亲笔签名的中期报告原本；
2、本公司《招股说明书》(1997年4月26日《中国证券报》)，《上市公告书》
(1997年5月21日《中国证券报》)。
地址：大庆市大同区林源南街五号
联系电话：0459—6717943
传真：0459—6717943
邮政编码：163852
大庆联谊石化股份有限公司
一九九七年八月十八日
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