山西三维集团股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(已经审计)
(一)审计报告([1997]晋师股审字第11号)
山西三维集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年6月20日的资产负债表、1997年1至6月的利润表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财务状况和1997年1至6月的经营成果,会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。
山西会计师事务所 中国注册会计师 宋晓伟
中国注册会计师 吴淑敏
1997年7月14日
(二)财务报表
1.简化的资产负债表
单位:人民币元
项目 1996年12月31日 1997年6月30日
流动资产 145,798,407.00 491,998,816.00
长期投资 21,411,307.00 21,411,307.00
固定资产净值 120,050,341.00 115,369,406.00
在建工程 99,123,925.00 129,835,601.00
无形资产及递延资产 8,910,619.00 8,315,683.00
其他长期投资
资产总计 395,294,599.00 766,930,813.00
负债及股东权益
流动负债 183,045,056.00 188,313,294.00
长期负债 51,264,000.00 75,189,897.00
负债合计 234,309,056.00 263,503,191.00
股本 120,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 36,938,280.00 300,338,280.00
盈余公积 4,047,263.00 4,047,263.00
未分配利润 19,042,079.00
股东权益合计 160,985,543.00 503,427,622.00
负债及股东权益合计 395,294,599.00 766,930,813.00
2.简化的损益表
单位:人民币元
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 123602141.00 117127826.00
主营业务利润 23701557.00 33074376.00
其他业务利润 1700862.00 288720.00
营业外收支净额 265859.00 522198.00
利润总额 19042079.00 9902255.00
所得税 0 3267744.00
净利润 19042079.00 6634511.00
(三)主要财务指标
1997年上半年 1996年上半年
1.每股收益
全面摊薄 0.106元 0.055元
加权平均 0.127元
2.净资产收益率 3.78% 2.61%
3.每股净资产 2.797元 2.114元
注:(1)由于本公司是1997年6月27日发行上市公司,为便于投资者正确阅读和合理评价本公司的经营业绩,本公司按两种方法计算每股收益 指标,供投资者参考。
(2)上述1、2项收益指标则分别为每股收益(摊薄)0.106元、(加权)0.127元,净资产收益率3.78%。
(3)每股净资产2.797元。
(四)财务报表项目附注(1997年6月30日)
本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和上年度采用的会计政策和会计方法一致,本公司的全资子公司连云港开发区三维工贸公司的 资产、负债及净利润数额小,本期未作合并报表。
1.货币资金增加系本期溢价发行A股的资金存款。
2.应收帐款:(1)无持本公司5%以上股份的股东欠款。
(2)本期应收帐款增加,主要原因:乳胶和PVA增加新品
种生产,为开辟市场进行试销,制定了货款回收优惠
政策而形成应收帐款增加。
3.其他应收款:(1)无持有5%以上股份的主要股东欠款。
(2)本期增加系山西维尼纶厂将原代付工程预付款转入。
4.在建工程:(1)本期结算PVA扩建工程。
(2)2万吨乳胶技改,等离子体裂解煤生产乙炔技改工程,本期实际支出增加。
5.短期借款:由于本期产量增加,原材料存货增加,本期增加了短期 借款。
6.其他应付款:(1)发行费用未结算部分增加。
(2)欠山西维尼纶厂往来款项增加。
7.应付福利费:系根据关联协议,支付了山西维尼纶厂本期应负担的福利费。
8.未付利润:22,934,484.00
(1)系1996年未分配给各股东利润。
(2)本期未付利润减少,为所欠山西维尼纶厂利润(从评估基准日到 股份公司成立日利润,全部归属原企业)全部结清。
9.预提费用:为本期预提的大修费用(未使用部分)
10.专项应付款:系按1993年底职工基本工资的5%计提的住房公积金。
11.股本:本期增加6000万元,系本期公开发行的社会公众股A股6000万股,每股面值1元。
12.资本公积:本期增加26340万元,系本期溢价发行A股,溢价扣除预计的发行费用部分。
13.未分配利润:系本期实现的净利润。
14.未交税金
本期减少为未交所得税减少
根据山西省人民政府晋政函(1997)44号文"关于同意山西三维集团 股份有限公司享受所得税优惠政策的批复","同意你公司从1997年起,享受所得税全额返还等优惠政策"。
管理费用下降(1)严格控制费用开支。
(2)本期处理了部分保险公司赔款及存货盘盈。
15.关联公司与关联交易
(1)关联公司
企业名称
经济性质 法人代表 注册地址 注册资本(万元) 主营业务
所持股份(万股)
山西维尼纶厂
国有 仝立祥 洪洞赵城 9673.80 生产销售化工产品、包装品、建材
省纺织总会100%持股
山西省经济建设投资公司
国有 高凤翔 太原 10000 国有资产产权经营 1059.21
山西省经贸资产经营有限公司
国有 李国英 太原 65473 技术改造投资 420.01
太原现代装饰集团有限公司
集体 王茂春 太原 1200 设计建筑工程 15.49
太原利普公司
集体 张 海 太原 120 经销金属建材,化工 11.62
原辅材料
(2)关联交易
1)山西维尼纶厂为公司提供材料、劳务
项目 人民币元
甲醛 888,516
纸桶 1,308,915
机修劳务 16,000,640
土建修劳务 1,593,173
5,391,244
2)股份公司为山西维尼纶厂提供材料劳务
项目 人民币元
原材料 3,171,233
辅助材料 1,345,329
备品备件 451,518
动力电 251,545
蒸汽 374,580
水 123,621
5,717,826
3)支付费用
项目 人民币元
土地租赁费 200,000
幼儿园、学校费用 440,000
医院医疗费用 665,000
1,305,000
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
1.上半年公司生产系统运行正常,保持了安全稳定的生产局面,主要产品产量、质量计划完成得较好;共生产实物电石17880.6吨,完成年计 划的51.1%,比上年同期增长13.5%;平均发气量稳定保持在280升、公斤 以上。由于新扩建的PVA系列凤入运行,公司主导产品聚乙烯醇(PVA)产 量达到11544吨,创历史最高水平,该产品产量和品种均居于国内同类企 业第一;完成攫计划的52.5%,比上年同期增长58.9%,6月份产量2091.5吨,亦创历史最高水平;PVA17-99产品优级品率达到98%,比上年增长3.4个 百分点;PVA17-88优级品率达到82.1%,比上年增长13.1个百分点,单位成本降低9194.2元、吨。
白乳胶产品因受一季度销售淡季正常影响而适量限产,上半年产量 2419.9吨,完成年计划的20.2%,单位成本降低530.7元/吨。
上半年完成工业总产值9729.1万元,完成年计划的54.7%,比上年同 期增长44.5%。
2.针对上半年竞争激烈的市场形势,本公司强化管理,通过增产、降耗的有力措施,同时依靠良好的产品质量、信誉和售后服务,仍然取得了较好的经营成果;
主导产品PVA销售9980.2吨,比上年同期多销2714.4吨;
上半年全部产品产销率为87.1%,主要是新产品市场正在拓展过程所致。上半年实现销售收入12276.2万元,比上年同期增长563.4万元;主营业务收入实现12366.2万元;主营业务利润实现2370.2万元。
实现税金925.96万元,比上年同期增长8.5%,净增72.3万元;实现净 利润1904.2万元,比上年同期增长92.3%,净增913.97万元。
3.上半年公司继续强化管理,深挖潜力,大力开展现场管理、目标成本管理活动,收到良好成效;公司生产现场环境整洁,物流有序,纪律严明,主要产品单位成本大幅度降低,为公司稳定提高经济效益提供了重要保证。
上半年公司大力开展了ISO9000质量认证活动,通过宣贯ISO9000质 量认证标准,组织职工学习培训,强化了公司员工的质量意识,加强了全 面质量管理,为公司产品取得国际质量认证进行了大量前期工作。
4.上半年等离子体煤制乙炔工程项目全部建成;在太原高新技术产 业开发区建设的太原丰乳胶厂土建已基本完工,正在进行设备管道的安 装。1997年6月,1,4丁二醇项目已通过中男际工程咨询公司的可研评估,现正在继续与外商谈判引进事宜。
(二)下半年经营计划
1.省政府、省经贸委已把我公司列为全省进行资本运营的五个试点企业之一。下半年公司将投入相应的人力、物力、聘请专家、组织人员,积极开展考察调研工作,开始实施资本运营计划,以求扩大企业规模,壮大企业实力,并不断提高资金运营效率,增加短期投资收入。
2.公司下半年度将以"提高产量、降低成本、节约开支、扩大销售"为主要经营方向,一方面继续抓好目标成本管理、现场管理,进一步降低产品成本,减少不必要的开支;另一方面,将通过增加销售人员、增设销 售网点、扩大销售地域、降低运输成本、开展上门送货、上门服务、增加广告投入、全员参与销售等有效措施,拓展新市场,努力完成全年销售计划,保证公司经营效益的稳定提高。
3.8月份公司将进行一年一度的设备大检修,力争用最短的时间搞好大检修,为今年下半年和明年上半年的生产打好物质基础。
4.年内全面完成太原乳胶厂的基建和试生产;在目前单机试车成功 的基础上,年内进行等离子体煤制乙炔项目的试生产;9月份,新建三台20吨、H锅炉技改工程将正式投入使用,保证全公司正常用汽,同时大大改 善环保质量,取得显著社会效益。
(三)募集资金的使用情况:公司本次发行人民币普通股6000万股,每股发行价5.55元,募集资金33300万元,扣除发行费用960万元后,募集资 金为32340万元;其中6000万元增加注册资金,26340万元列入资本公积金科目,现存山西洪洞工商行专用帐户。
三、重大事件说明
1.公司(山西三维)股票于1997年6月17日-19日在太原发行,募集资 金32340万元。1997年6月27日"山西三维"股票在深圳证券交易所挂牌上市。
2.1997年5月公司荣获"全国五一劳动奖状",并获"山西省技术改造 全优企业"、"山西省技术创新先进企业"称号。
3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发 布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,没有任何违反规定的事项。截止目前,公司尚未开立股票帐户。本公司 今后如从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程规定 。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.本公司中期不分红。
6.公司住所迁址的筹备工作正在进行。具体迁址时间将另行公告。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
(一)山西三维集团股份有限公司股权结构 单位:万股
1996年12月31日 1997年6月30日
1.尚未流通股份
(1)发起人股份 12000 12000
其中:国家股 11972.8925 11972.8925
企业法人股 27.1075 27.1075
(2)内部职工股 0 600
尚未流通股份合计 12000 12000
2.已流通股份 0 5400
境内上市人民币普通股 0 5400
已流通股份合计 0 5400
3.股份总额 12000 18000
(二)主要股东持股情况(1997年6月30日) 单位:万股
持股数 占总股本比例%
山西省纺织总会 10493.6712 58.30
山西省经济建设投资公司 1059.2089 5.88
山西省经贸资产经营有限公司 420.0124 2.33
深圳市安妮投资咨询有限公司 167.0000 0.93
山西中成投资顾问有限公司 120.0000 0.67
山西洪洞县官庄企业总公司 75.9397 0.42
林冶 55.0000 0.31
温杰明 50.0000 0.28
财盛实业 46.7000 0.26
山西鸿运化工集团有限公司 45.7616 0.25
五、股东大会简介
1997年6月14日,在山西三维集团股份有限公司总部太原市桃园北路59号公司会议室召开了公司第二次临时股东大会,出席股东代表或委托 代表5人,共代表股份12000万股,占公司总股本的100%,符合法定数额,会议所作出的决议有效。
大会由公司副董事长王培勤主持,与会股东代表对公司第二次临时 董事会所通过并提交股东大会的五项议案进行了充分讨论,一致通过如 下决议:
1.审议通过本公司采用全额预缴款、比例配售、余款转存发行方式发行社会公众股6000万股(其中包括内部职工股600万股),筹集资金33300万元,用于建设2万吨、年丁二醇、2万吨、年乳胶和三台20吨、H锅炉 等项目的议案。
2.审议通过公司发行的6000万元社会公众股申请在深圳证券交易所上市(其中600万元内部职工股在本次发行上市半年后方可申请)的议案,并授权公司董事会全权处理有关本公司股票上市申请与管理事宜。
3.审议通过了1997年度本次股票发行完成前利润由新老股东共享的议案。
4.审议通过本次公司发行社会公众股6000万元后公司注册资金由12000万元增加为18000万元和公司的股权结构、股权设置及分布议案。
5.审议通过关于公司总部迁往太原高新技术产业开发区V1-4区,并 对公司章程作相应栌的议案。
6.对《公司章程(修改草案)》中第一章第四条有关公司住所、第一章第六条有关公司设立方式内容进行了相应修改。
六、备查文件
公司办公地点置备了完整、齐备的备查文件供查阅,备查文件包括:
1.公司董事长、总经理亲笔签署的《1997年度中期报告》原件
2.公司经审计的《1997年度中期财务报告》原件
3.报告期内发行新股时的《招股说明书》
4.报告期内发行新股时的《上市公告书》
咨询电话:(0357)6663123 6663122
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