武汉石油集团股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
(一)、资本负债简表
金额单位：人民币元
年 初 数 期 末 数
项目 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
流动资产 123942862.32 172030885.97 149560768.69 197008798.21
长期投资 57153428.91 9805928.18 55713993.23 10330220.88
固定资产净值 29424572.50 92222546.63 28109025.53 94007356.89
在建工程 15498597.83 17411649.88 19997025.53 28566798.74
无形资产及递延资产 792299.65 799499.65
资产总计 226020461.56 292263310.31 253381570.61 330689774.37
流动负债 103667622.51 159515213.97 119590958.65 186503654.69
长期负债 384137.71 384137.71 403876.73 403876.73
负债总计 104051760.22 159899351.68 119994835.38 186907531.42
少数股东权益 10395257.29 10395507.42
股本 57000000.00 57000000.00 85500000.00 85500000.00
资本公积 9831509.70 9831509.70 9831509.70 9831509.70
盈余公积 19159212.52 19159212.52 26140033.85 26140033.85
未分配利润 35977979.12 35977979.12 11915191.68 11915191.68
所有者权益 121968701.34 121968701.34 133386735.23 133386735.23
负债及股东权益
合计 226020461.56 292263310.31 253381570.61 330689774.37
（二）利润及利润分配简表
金额单位：人民千元
同期数 本期数
项目 母 公 司 合 并 母公司 合并
一、主营业务收入 179162285.52 293112806.50 161879917.56 328609576.84
二、主营业务利润 1019128.73 1617256.82 6136886.56 13169065.43
三、其他业务利润 4426.90 218209.41 114979.67 910699.02
四、投资收益 4305457.07 3139110.16 6552306.34 33148.65
五、营业外收支净额 2879677.08 3235423.61 -78156.64 -388138.31
六、利润总额 8208689.78 8210000.00 12726015.93 14021774.79
七、所得税 1231500.00 1232314.26 807982.04 2103490.47
八、少数股东权益 495.96 250.43
九、净利润 6977189.78 6977189.78 11918033.89 11918033.89
加：年初未分配利润 17242179.22 17242179.22 35977979.12 35977979.12
十、可供股东分配利润 24219369.00 24219369.00 47896013.01 47896013.01
减：提取任意公积金 6980821.33 6980821.33
已计配普通股股利 29000000.00 29000000.00
十一、未分配利润 24219369.00 24219369.00 11915191.68 11915191.68
（三）、财务指标
指 标 1997年1－6月 1996年1－6月
一、每股收益 0.14元 0.12元
二、每股净资产 1.56元 2.14元
三、净资产收益率 8.93％ 5.72％
四、合并财务报表注释
（1997年6月30日）
注释1.本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度财务报告所采用
的会计政策及会计方法一致。
注释2.应收帐款净额
应收帐款期末余额为60932350.33元，其帐龄分析如下：
帐 龄 比例 金额
一年以内 82.38％ 50196070.20
1－2年内 15.51％ 9450607.54
2－3年内 2.11％ 1285672.59
合 计 60932350.33
注释3.预付帐款
预付帐款余额为3426354.12元，其主要项目如下：
四川省宏泰石油公司 905000.00
辽宁省抚顺石油一厂 675045.61
武汉市振兴炼油厂 181678.40
广东省汕头龙星公司 153018.00
北京市顺信加油机销售部 123303.63
广东省宏源科贸公司 100000.00
注释4.其他应收款
其他应收款期末余额为5773797.66元，其帐龄分析如下：
帐 龄 金 额 占总额比例
一年以内的 4280693.59 74.14％
一至二年的 1060646.63 18.37％
二至三年的 432457.44 7.49％
合计 5773797.66 100.00％
其主要项目如下：
项 目 金 额 款项性质
大庆市庆华炼油厂 61000.00 油款
湖北省石油公司 91484.78 仓储
江苏省苏州石油公司 500000.00 代垫运杂费
武汉市大邱加站站 24031.40 运费
武汉市电力开发公司 477717.48 集资借款
武汉市江岸区保险公司 77300.00 押金
武汉市江汉区保险公司 39100.00 押金
武汉市金帝娱乐城 84000.00 代垫运费
武汉市粮食加工厂 189580.00 代垫运费
武汉市市欧亚精品商店 1006100.00 租金
武汉市委党校 100000.00 租金
武汉市商业经贸公司 200000.00 租金
武汉市太平洋保险公司 63360.00 押金
武汉市武昌区供电局 25000.00 电费押金
建行江汉支行 137497.52 住房公积金
注释5.待摊费用
待摊费用期末余额为7623416.87元，其中具体内容如下：
项 目 金 额
待抵扣的增值税 6878434.30
修理费 559491.03
保险费 132591.54
租赁费 52900.00
合计 7623416.87
注释6.存货
存货期末余额为75921943.49元，分类如下：
项目 金 额
库存商品 74515909.54
在途商品 200999.41
材料物资 202855.28
包装物 120522.11
低值易耗品 881657.15
合计 75921943.49
注释7.长期投资
长期投资余额为10330220.88元，其中：股票投资4000000. 00 元， 债券投资
99386 8.00元，其他投资5336352.88元。
（一）、股票投资
股 份 公 司 名 称 金 额 投资比例
武汉九通实业（集团）股份有限公司 500000.00 2.5％
南京水运实业股份有限公司 1000000.00 0.45％
武汉市新华商业股份有限公司 500000.00 2.61％
武汉市商业发展股份有限公司（集团） 2000000.00 10％
小 计 4000000.00
（二）债券投资
债 券 名 称 金 额
1986年5年期国库券 175000.00
1987年5年期国库券 170000.00
1988年5年期国库券 260000.00
1993年3年期国库券 200000.00
1995年3年期国库券 20000.00
债券利息 168868.00
小计 993868.00
（二）其他投资
被投资单位名称 金 额 投资比例 期 限 备注
武汉劲松实业有限公司 100000.00
武汉市烽火加油站 434956.65 20年 合作
武汉市东山联营加油拈 385710.00 20年 合作
武汉市花桥加油站 597280.03 20年 合作
武汉市黄浦加油站 337341.18 20年 合作
武汉南新洲加油站 109079.00 20年 合作
湖北省红安加油站 161900.00 20年 合作
湖北省黄岗加油站 452284.02 20年 合作
武汉市江汉联营公司 441802.00 20年 合作
黑龙江省高级润滑油公司 50000.00 0.45％ 20年 合作
武汉锦龙汽车配套事业有 100000.00 17.50％ 20年 合作
限公司
武汉三福磁卡有限公司 1066000.00 20年 合作
武汉昌盛实业有限公司 200000.00 20年 合作
小 计 5336352.88
注释8.固定资产及累计折旧
（一）固定资产原价
类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 80195360.75 479254.41 79716106.34
通用设备 4948659.47 4948659.47
专用设备 9993025.15 10693.74 9948331.41
运输工具 9934984.65 65799.00 182958.13 20402825.52
其他 13623288.37 5575903.86 1448051.00 17751141.23
合计 128695318.39 6226702.86 2120957.28 132801063.97
（二）累计折旧
类 别 期初价值 本年增加 本年减少 厂期末价值
房屋及建筑物 22019784.42 1704081.98 298454.92 23425411.48
通用设备 1302078.03 105154.73 1407410.67
专用设备 3072078.03 212343.13 3169147.31
运输工具 6410051.16 423601.16 115273.85 6833652.32
其他 3668602.21 289483.09 3958085.30
合计 36472771.76 2734664.09 413728.77 38793707.08
注释9.在建工程
在建工程期末余额28566798.74元，主要项目列示如下：
工程项目 备注 资金来源 实际支用数
青山加油站改造 自筹 1155178.38
积玉桥加油站改造 本年新增 自筹 2010426.40
3604工厂加油站工程 本年新增 自筹 1871276.60
阳逻油摩 自筹 18955177.25
沌阳加油站工程 本年新增 自筹 503058.00
洪山加油站改造 本年新增 自筹 92120.00
晒湖路加油站工程 自筹 115903.69
肉联加油站工程 自筹 150248.50
五里墩加油站改造 本年新增 自筹 447535.60
头道街加油站改造 本年新增 自筹 100723.57
加油机 自筹 539903.69
琴台加油站改造 本年新增 自筹 654518.80
龙阳湖加油站改造 本年新增 自筹 505163.00
油库管线架空 自筹 68789.80
油库管线改造 自筹 316371.11
海龙旅业工程 自筹 560000.00
月湖加油站工程 本年新增 自筹 78835.00
注释10.递延资产
递延资产期末余额为799499.65元，明细项目如下：
项 目 原值 已摊销余额 期末余额 未摊销年限
租人固定资产改良支出 940000.00 444600.00 495400.00 2年
开办费 1802400.00 1498300.35 304099.65 1年
注释11.短期借款
短期借款余额为116043000.00元，其具体情况如下：
借 款 单 位 还款日 金 额 利率（％） 条件
工行武汉市武胜路办事处 97.09.23 2613000.00 11.088 信用
农行武汉市汉阳办事处 97.12.30 1400000.00 11.088 信用
招行武汉分行桥口办事处 97.09.13 1000000.00 11.088 信用
招行武汉分行桥口办事处 97.12.29 1000000.00 11.088 信用
招行武汉分行青岛路办事处 97.08.28 2000000.00 11.088 信用
招行武汉分行青岛路办事处 97.10.30 2000000.00 11.088 信用
招行武汉分行青岛路办事处 97.11.27 3000000.00 11.088 信用
农行武汉分行营业部 97.11.20 3000000.00 11.088 信用
建行武汉市江岸支行友谊办 97.12.29 1000000.00 11.088 信用
交行武汉分行武昌支行 97.11.31 4000000.00 11.088 信用
农行武汉市张家湾办事处 97.10.31 500000.00 11.088 信用
交行武汉分行营业部 97.08.30 3000000.00 11.088 信用
交行武汉分行营业部 97.12.29 5500000.00 11.088 信用
招行武汉分行营业部 97.10.01 6000000.00 11.088 信用
招行武汉分行营业部 98.01.01 5000000.00 11.088 信用
工行武汉分行江岸支行 97.08.15 12000000.00 11.088 信用
工行武汉分行江岸支行 97.09.23 6000000.00 11.088 信用
工行武汉分行江岸支行 91.10.07 16000000.00 11.088 信用
农行武汉市新华路办事处 97.10.17 2000000.00 11.088 信用
农行武汉市新华路办事处 97.11.07 4500000.00 11.088 信用
建行武汉市江汉支行 97.11.29 5000000.00 11.088 信用
湖北省江汉石油管理局 97.12.30 5000000.00 11.088 信用
农行市分行营业部 97.08.06 530000.00 11.088 信用
武汉城市信用联社 97.07.24 1000000.00 11.088 信用
武汉城市信用联让 97.11.27 1000000.00 11.088 信用
武汉城市信用联社 97.12.13 2000000.00 11.088 信用
武汉市信托投资公司 97.08.25 20000000.00 11.088 信用
合计 116043000.00
注释12.应付帐款
应付帐款期末余额为45618267.89元，主要明细项目如厂：
北京石油化学总厂 21530.39
北京市长空工业有限公司 89449.91
北京市油脂化工厂 70973.00
长城润滑油公司 317833.56
甘肃省兰州炼油厂 10627287.67
甘肃省兰州炼油厂三星公司 1160574.48
甘肃省兰州市炼油厂经销公司 150000.00
甘肃省兰州市炼油厂联营公司 59399.60
广东省茂名市石油公司 231365.55
河南省郑州市宏大公司 25352.15
湖北省潜江润滑油公司 50000.00
湖北省石油公司 325357.66
吉林省长春市胜利油脂厂 130180.00
江苏省常州市曙光化工厂 77962.25
江苏省苏州市润达油船化工有限公司 32837.92
江苏省苏川市特种油品厂 23055.33
江苏省无锡市炼油厂 126963.73
江苏省无锡市特种油品厂 35125.20
洛阳前卫化工厂 18531.00
上海市高桥炼油厂 642565.38
上海市华良石化公司 52452.61
上海市炼油厂 74176.84
上海市石油商品研究所 85290.56
四川省一坪化工厂 124545.09
武汉石油化工厂 2537614.89
武汉市蔡甸石油化工厂 47501.17
武汉市灯泡厂 77091.24
武汉市钢铁公司 454691.50
武汉市江岸炼油厂 168985.26
武汉市水上运输公司 12979.72
武汉市药品公司 218844.00
武汉油厂 74433.00
锡山市钱桥特种油脂厂 26120.14
中国石化销售公司中南公司 433151.13
注释13.预收帐款
预收帐款期末余额为2059304.01元，主要明细项目如下：
广东省珠海市石油公司 88197.39
四川省渝北石油公司 74244.76
云南省昆东石油公司 432432.90
重庆市中枢石油公司 51932.07
客户加油磁卡余款 347678.89
注释14.应交税金
应交税金余额为-3741251.85元，主要税项如下：
项 目 金 额
增值税 -8037960.00
营业税 1697436.34
城市维护建设税 -44424.39
车船使用税 20000.00
土地使用税 1976.62
房产税 84040.50
印花税 1541.71
所得税 2536137.37
合计 -3741251.85
注释15.其他未交款
其他未交款期末余额为60767.09元；主要项目如下：
项目 金额
教育费附加 1704.25
堤防维护费 -14723.89
平抑物价基金 73786.73
合 计 6767.09
注释16.其他应付款
其他应付款期末余额为28055927.98元，主要明细项目如下：
武汉石油化工厂 1770524.36
武汉市国有资产经营公司 15000000.00
应付工资 9642246.10
注释17.预提费用
预提费用期末余额1334756.46元，具体内容如下：
项目 金额
租赁费 83481.11
仓储费 2475.00
利息 1248300.35
合计 1334756.46
注释18.股本
股本总金额为85500000股，每股面值1元，股本总额为85500000.00元。
其股份结构如下：
股份类别 期初数（股） 增加数（股） 期末数(股)
国家股 39000000 19500000 58500000
社会法人股 3730000 1865000 5595000
个人股 14270000 7135000 21405000
股份总额 57000000 28500000 85500000
注释19.资本公积
资本公积余额为9831489.70元，本期无变动
注释20.盈余公积
盈余公积期末余额26140033.85元，形成过程如下：
期初数 本年增加 期末余额
其中：法定盈余公积金 10111885.70 10111885.70
法定公益金 3991383.97 3991383.97
任意公积金 5055942.85 6980821.33 12036764.18
合 计 19159212.52 6980821.33 26140033.85
注释21.未分配利润
未分配利润期末余额为11915191.68元，形成如下：
期 初 数 本年增加 本年减少 期末余额
35977979.12 11918033.89 35980821.33 11915191.68
注释22.主营业务收入
主营业务收入总额为328609576.84元，明细项目如下：
石油成品油 324860235.34
服务收入 2146551.68
储运收入 1602789.82
合计 328609576.84
注释23.财务费用
财务费用本期累计额3724933.41元，构成如下：
利息 3355177.02
手续费 69756.39
合计 3724933.41
注释24.其他业务利润
其他业务利润本期累计额为910699.02元，构成如下：
营业场所出租收入 688401.11
运输及车辆维修收入 106792.10
仓储收入 114979.67
注释25.投资收益
投资收益本年累计额 330148.65元，构成如下：
债券利息收入 30148.65
其他投资收益 300000.00
合 计 330148.65
注释26.营业外收入
营业外收入总额为29437.79元，系固定资产清理待等收入。
注释27.营业外支出
营业外支出总额为417576.10元，明细项目如下：
平抑物价基金 27183.73
堤防费 8788.69
固定资产报废损失 354919.62
其他支出 26684.06
合计 417576.10
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1997年上半年，公司认真贯彻董事会、股东大会的精神，坚持外抓市场开拓，
内抓企业管理，建立多元化的产业支柱，使整体经营形势和盈利能力较去年同期有
明显改观。
上半年，公司四大类成品油销售总额实现28000万元，比去年同期增长3.2%；实
现利润14m万元，完成全年目标计划的46%，比去年同期也有较大幅度的增长。
上半年，公司经过对经营体系的调整和完善，继续执行统一进货、统一结算方
式，对有代销能力的单位实行代销制，同时，还充分利用批发网络，使上半年销售
量比去年同期增长18%。
上半年，加油站建设速度明显加快，已完成3座加油扩建改造工程， 动工新建
加油站7个，总投入资金达到3000余万元，其中107国道旁曹家铺加油站和市内汉西
加油站已建成营业，其余加油站在下半年内将陆续建成投用，进入收益期。
上半年，公司按照产销一体化壮大主业的模式，积极实施资产优化重组计划，
对外合作领域有了新的拓展，公司对新品种燃料油的市场开发已完成了前期论证工
作，进入试销推广阶段。投资扩建的辛加地润滑油市场全面建成，进入招商营运。
2.下半年经营情况的展望
在主业方面，要突出成品油经营特点，加快步伐，重点保证年内完成10个新站
的兴建，并着手为明年新建10至15个站预选好理想站点，同时还要进一步扩大批发
市场，采取薄利多销，勤进快销的灵活经营方式来提高市场占有率。
在资产重组方面，要全面落实已确定的外联合作项目，有效利用资源，资金，
信誉等优势，通过以市场为导向的资产优化重组，使企业快速发展，迅速实现资本
扩张。
三、重大事件的说明
1. 1997年3月21日的1997年度股东大会，通过了更改公司名称的议案。
2.本公司1996年度分红派息股权登记日为1997年3月28日，除权日（1997年3
月31日。分红方案为：以未分配利润每10股送5股红股（含税），故截止1997年6月
30日止，
本公司总股本增至8550万股。
3.1997年中期公司不进行中期分红或资本公积金转增股本。
4.遵照中国证监会和深交所关于《严禁国有企业和上市公司炒作股票》通知
精神，董事会对公司及控股子公司的证券投资和持股情况进行了认真自查。目前我
公司及控股子公司
没有以公司名义开设二级市场股票帐户，如果以后从事可流通证券的投资，将严格
遵守国家有关政策法规。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.报告期内本公司分红方案为每10股送5股红股，共计送红股2850万股， 可
流通红股己于1997年3月31日起上市交易，1996年度分红后本公司股本总计8550 万
股。
2.股权结构情况
截止1997年6月27日本公司股权结构如下：
股份单位：万股 每股面值：l元人民币
1996.12.31 1997.6.27
股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例
一、尚未流通股份
其中：国家股 3900 68.4% 5850 68.4%
境内法人股 373 6.6% 559.5 6.6%
二、已流通股份
社会公众股 1427 25% 2140.5 25%
三、合计总股份 5700 100％ 8550 100%
3.公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（万股） 占总股份比例
1.国有资产经营公司 5850 68.4%
2.江汉石油管理管理局 120 1.4%
3.中国石化总公司武汉石油化工厂 120 1.4％
4.武汉市信托投资公司 120 1.4％
5.交通银行武汉分行 75 0.88％
6.武汉市国际经济贸易公司 30 0.35%
7.武汉税务咨询公司 24 0.28％
3.重庆正友证券投资咨询公司 20 0.23％
9.武昌县石油总公司 15 0.18％
10.新洲县石油公司 15 0.18％
五、股东大会简介
本公司1996年度股东大会于1997年3月21日上午9时，在武汉石油大厦9 楼会
议室召开，出席本次大会的股东及股东委托人共43人，共代表公司股份数43331800
股，占公司股份总数的76％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
本次股东大会经投票表决，一致通过以下决议：
1.1996年度总经理工作报告；
2.1996年度董事会工作报告；
3.1996年度监事会工作报告；
4.1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案；
5.1995、1996年度利润分配及分红方案；
6.更改公司名称的议案；
7.关于落实1997年度经营目标责任的议案。
六、备查文件
1.本公司1997年度中期报告原本.
2.本公司1996年度股东大会通过的决议及文件.
3.中期财务报告.
武汉石油集团股份有限公司
一九九七年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
