中国振华(集团)科技股份有限公司1997年度中期报告摘要
重 要 提 示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事
会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表1997年6月30日 金额单位：元
年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
资产：
流动资产 285,372,820.71 376,612,988.38 876,137,832.39 958,126,169.10
长期投资 32,413,765.43 4,391,830.16 38,499,919.80 4,201,334.22
固定资产净值 124,426,266.49 165,328,804.10 117,220,004.32 162,991,447.88
在建工程 1,358,648.05 1,877,267.24
无形资产 394,166.62 394,166.62 394,166.62 394,166.62
递延资产 3,152,418.42 2,736,280.74
资产总计 442,607,019.25 549,880,207.68 1,033,610,571.18 1,130,326,665.80
负债及股东权益：
流动负债 246,068,465.99 307,589,119.89 284,836,030.05 332,034,783.17
长期负债 35,546,358.42 50,392,727.65 27,020,105.59 38,796,083.55
负债合计 281,614,824.41 357,981,847.54 311,856,135.64 370,830,866.72
少数股东权益 30,906,165.30 37,741,363.54
股东权益 160,992,194.84 160,992,194.84 721,754,435.54 721,754,435.54
其中：股本 105,000,000.00 105,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
资本公积 55,992,194.84 55,992,194.84 518,161,005.51 518,161,005.51
盈余公积 6,082,893.77 6,082,893.77
其中：公益金 2,975,081.27 2,975,081.27
未分配利润 22,510,536.26 22,510,536.26
负债及 442,607,019.25 549,880,207.68 1,033,610,571.18 1,130,326,665.80
股东权益
2.简化的损益表1997年1－6月 金额单位：元
本期实际数 本期实际数 上年同期 上年同期
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 148,977,825.04 186,381,169.20 135,037,512.45 175,287,547.08
主营业务利润 21,598,622.28 24,708,523.30 20,807,178.67 21,812,506.99
其他业务利润 1,207,039.11 1,478,696.92 139,526.49 153,579.47
投资收益 2,355,484.11 39,200.00 39,200.00
营业外收支净额 7,209,920.13 9,495,024.00 1,292,047.63 2,237,863.38
加：以前年度损益调整
利润总额 32,371,065.63 35,682,244.22 22,277,952.79 24,243,149.84
减：所得税 3,777,635.60 4,075,843.27 3,341,692.91 3,341,692.91
减：少数股权损益 2,825,864.70 1,316,532.31
净利润 28,593,430.03 28,780,536.25 18,936,259.88 19,584,924.62
3.财务指标
本 期 上年同期
(1)每股收益(加权平均) 0.256元 0.186元
每股收益(全面摊薄) 0.164元 0.186元
(2)净资产收益率(加权平均) 15.88％ 12.16％
净资产收益率(全面摊薄) 3.99％ 12.16％
(3)每股净资产 4.12元 1.53元
说明：发行社会公众股募集资金54670万元于1997年6月25日才验资到位，而收
益实现的期间是1－6月份， 两者无配比性。 按加权平均净资产收益率计算比半年
期存款利率高出10.43个百分点。
4.财务报表附注
(1)本报告期所采用的会计政策与会计方法与上年一致， 合并报表的单位无变
化。
(2)流动资产比年初数增加581,513,180.72元，主要是：
1)货币资金增加501,323,467.18元。本公司在深交所发行公众股7000万股，募
集资金6月25日到位，使货币资金增加536,853,504.92元。
2)应收帐款上升42,617,173.32元， 其中主要原因之一销量比上年同期增加，
销售收入比上年同期有较大幅度上升，应收帐款的基数加大。如：高压真空开关管
上升22.69％，程控交换机上升24.23％。原因之二，个别用户付款期延长，引起应
收帐款余额上升，但这种原因造成上升的比重很小。从本公司的销售情况看，其应
收帐款余额属正常范围。本公司应收帐款中没有持本公司5％以上股权的股东。
(3)在建工程比年初上升1,358,648.05元， 主要是上半年购建需安装未完工的
设备。
(4)流动负债比年初上升24,445,663.28元， 主要内容是短期贷款增加420万元，
应付帐款增加15,952,165.25，预收帐款增加13,096,335.65元，其余项目均下降。
(5)长期负债下降11,596,644.10，主要是归还凯里市工行科技开发贷款及归还
深圳发展银行融资租赁设备款。
(6)股东权益
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 105,000,000.00 70,000,000.00 175,000,000.00
资本公积 55,992,194.84 462,168,810.67 518,161,005.51
盈余公积 6,082,893.77 6,082,893.77
未分配利润 22,510,536.26 22,510,536.26
说明：上半年未分配利润中4,736,719.95 元属全体股东享受， 其余由老股东
享受。
公司于1997年6月19日在深交所成功发行社会公众股7,000万股，发行价为7.81
元/股，发行后，股本增加7000万元。募集资金54670万元，扣除股本7,000 万元和
发行费用14,631,074.18元后，其余记入资本公积。冻结资金利息收入4,836, 577
.30元， 其中有效申购冻结资金利息收入99,884.85元记入资本公积， 其余部分记
入营业外收入。
5.关联企业及关联交易
本公司的关联企业有中国振华集团公司下属的宇光电工厂、新云器材厂、建新
机械厂，这三个工厂为本公司提供机械加工、水电供应、医疗保健、子弟就读入托、
住房管理、部分厂房租赁等业务，收费标准按双方签定的服务协议执行。股份公司
与各关联企业均无上千万元金额的关联交易。
6.本公司没有股票投资。
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
1997年上半年，公司实施优势发展战略，进行“三优”(优势资产、优势企业、
优势产品)叠加，组建股份有限公司，促优势产品上经济规模，挤占大市场， 取得
了明显成效。实现利润总额3,568万元，完成1997年度溢利预测的45％， 利润总额
较去年同期增长47.19％；净利润2,878万元，较去年同期增长46.98％。 利润增长
因素：盈利水平高的产品销售收入比重上升；财务费用下降；投资收益上升；营业
外收入上升。
上半年做了如下工作：
(1)同心协力，努力工作，使“振华科技”股票于1997年7月3 日在深圳证券交
易所上市。
(2)努力开拓市场，高压真空开关管、新型元器件市场进一步拓宽； 异型大理
石加工设备面市后，市场前景看好；程控交换机在激烈的市场竞争中，不但站稳了
脚根，销售收入有较大增长，仍保持了同种交换机销量在全国第一的地位。
(3)强化以产品质量为中心的管理工作， 公司主导产品全系列钽电解电容器通
过IECQ和ISO9002体系认证后，优质产品宇光牌高压真空开关管、 石材加工成套设
备以及国家级重点新产品MY88662等质量进一步提高。
(4)确立了公司的发展战略，明确了公司的发展思路、发展目标、 经营策略，
致力于发展高科技，争创高效益，让全体股东获得满意的回报。
2.下半年经营计划
(1)公司力争全年完成主营业务收入495,08.4万元，利润总额7,922.8万元，净
利润6,102.9万元， 树立公司的良好形象，给投资者以优厚的回报。
(2)坚持外抓市场、内抓管理，努力提高主营业务的运营质量， 积极开拓国内
和国外市场，进一步提高产品的市场占有率；认真开展“学邯钢、抓管理”活动，
进一步完善管理制度，强化内部财务监控，提高资金运营的质量和效益：实行经营
目标考核，充分调动全体员工的积极性、创造性和劳动热情，确保并争取超额完成
年度利润目标。
(3)根据招股说明书募集资金使用计划，已经启动厚膜混合集成电路、 片式钽
电容器、陶瓷外壳结构真空开关管等技术改造项目。下半年还将加大力度加快速度。
抓好募股资金的运用，着力培育新的经济增长点。
三、重大事件说明
1.本公司(振华科技)股票于1997年7月3 日在深圳证券交易所挂牌上市， 为本
公司的发展注入了新的活力。
2. 董事会决定提请临时股东大会讨论以下技改项目及机构调整项目：
1)本公司拟现金投入3600 万元人民币与香港同创信息产业集团公司共同开发、
生产、销售新一代计算机和电子信息产品，使之成为本公司的经济增长点。
2)本公司拟向振华集团财务公司(已通过评估)投资 5000万元人民币， 已上报
中国人民银行总行， 正在审批过程中，拓宽经营渠道，使本公司成为电子、 机械
高科技产品为主体，科、工贸、金及咨询、 服务于一体的综合性股份公司。
3)拟由新云分公司与四三二六厂组建中国振华(集团)新云电子元器件有限责任
公司。
4) 拟向生产高附加值产品的深圳振华微电子有限公司投资参股5000万元。
3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，本公司经自查，没有从事任何违反
规定的事项，没有在任何交易所开立证券帐户，无股票炒作行为。今后如果参与股
票投资将严格遵循国家有关政策和本公司章程的规定。
4.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
5.中国振华(集团)科技股份有限公司经黔科工复(1997)4 号文《关于认定“中
国振华(集团) 科技股份有限公司”“贵阳中信现代药业有限公司为高新技术企业
的批复”》认定为高新技术企业，其下属分公司经(1991) 黔科计复字9号《关于“
贵阳新天技术产业开发试验区”第二批新技术企业的批复》认定为高新技术企业，
其生产的产品符合国家产业政策，主营产品的核心技术为高科技，在约定的范围内
可对抗任何第三人。 本公司及分公司均在国家级高新技术开发区内注册。 深圳市
科学技术局以深科(1994)58 号《关于深圳市高新技术企业认定的通知》认定深圳
振华微电子有限公司为高新技术企业， 证书编号：S940006：深圳市科学技术局以
深科(1994)98号《关于深圳市高新技术项目认定的通知》认定本公司深圳分公司引
进的数字用户程控交换机(SOPHO－S) 项目为高新技术项目，证书编号94020。深圳
市政府高新技术工业村筹建领导小组深府村(1994)006 号《关于批准首批项目进入
深圳市政府高新技术工业村的通知》通知本公司深圳分公司及深圳振华微电子有限
公司进入高新技术工业村。
6.本公司1997年度不中期分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.股权结构情况(单位：股。每股面值：1.00元人民币)
1997年6月30日 比率(％)
1)尚未流通股份
国有法人股 105000000 60
公司职工股 7000000 4
尚未流通股合计 112000000 64
2)已流通股份
社会公众股 63000000 36
已流通股份合计 63000000
3)股份总额 175000000 100
注：本报告期内公司股票还未上市(1997年7月3日在深圳证券交易所上市)
2.截止1997年6月30日前10名股东持股情况：
股东名称 持股数(万股) 所占比例(％)
中国振华电子集团公司 10500 60
陈清洁 0.8 0.0046
杨永光 0.8 0.0046
史汉兴 0.8 0.0046
吴德华 0.8 0.0046
唐尚斌 0.8 0.0046
申自强 0.8 0.0046
朱亨林 0.8 0.0046
付荣德 0.8 0.0046
曾润生 0.8 0.0046
五、股东大会简介
1997年6月25日，在贵州省贵阳市省政府礼堂召开了中国振华(集团) 科技股份
公司创立暨第一次股东大会。 本次股东大会，出席会议的股东及股东委托人共5名，
合计代表11155.6万股股份，占本公司股份总额为63.75％，符合法定数额，会议所
做决议经现场公证有效。与会股东对提交的各项议案进行了充分讨论，一致通过以
下决议：
1.审议通过了《中国振华(集团) 科技股份有限公司筹备工作报告》， 决定设
立中国振华(集团) 科技股份有限公司。
2.审议通过了《关于设立中国振华(集团) 科技股份有限公司费用的报告》。
3.审议通过了《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》。
4.审议通过了《关于聘请贵州会计师事务所为本公司1997年度财务审计机构的
方案》。
5.投票选举产生了本公司第一届董事会。
6.投票选举产生了第一届监事会。
7.审议通过了《关于中国振华(集团)科技股份有限公司股票在深圳交易所上市
的方案》。
8.授权董事会处理一切有关公司的设立、 注册登记及上市等有关事宜， 制定
1997年下半年本公司工作计划。
六、备查文件
本公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件供查询，备查文件包括：
1.载有本公司董事长亲笔签名的中期报告原本。
2.本公司第一次股东大会的文件。
3.本公司的《上市公告书》。
中国振华(集团)科技股份有限公司
1997年8月23日
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