鲁泰纺织股份有限公司1997年中期报告
重 要 提 示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，
并对其内容的真实性、准确性或完整性负个别及连带责任。 本报告由公司董事会
负责解释。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
一、主要财务数据与财务指标
(一)财务报表(未经审计)
1.简化资产负债表(见附表)
2.简化损益表(见附表)
(二)主要财务指标
内容 本期数 上年同期
1.每股收益(元) 0.246 0.085
2.每股净资产(元) 2.21 1.98
3.净资产收益率(％) 11.13 4.30
注：按B股发行前总股本7830万股计算。
内容 本期数 上年同期
1.每股收益(元) 0.122 0.085
2.每股净资产(元) 2.04 1.98
3.净资产收益率(％) 5.96 4.30
注：按B股发行后股本15830万股计算。
(三)财务报表附注
1.本报告期内会计政策与以前年度相比没有发生变化。
2.本报告期内会计主体未发生合并、分立等变化。
3.生产经营环境及有关的宏观政策、法规未发生重大变化，亦未对公司的财务
状况和经营成果产生负面影响。
4.本公司分别持有淄博鲁泰漂染有限公司、青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司
74.59％、75％的权益，根据与其出资对方的约定，均于每个会计年度终了时， 经
会计师事务所审计后，进行利润分配。
5.长期负债较年初减少164万元，为长期借款减少所致。
6.主营业务利润比去年同期有较大幅度增长，增长了240.98％，主要原因：
(1)纺纱车间经过技术改造，增加了部分生产能力， 且由于国际棉纺市场的复
苏，棉纱价格上涨，使得利润增加；
(2)由于加大销售力度，销售收入增加，利润增加；
(3)加强内部管理，降低成本及费用开支；
(4)借款利率降低，使公司财务费用相应降低。
7.关联交易：
(1)关联企业
名 称 注册资本 本 公 司 经济性质 主要业务
所占权益
淄博鲁泰漂染有限公司 314.80万美元 74.59％ 中外合资 棉纱漂染
青岛保税区鲁泰国际 160万人民币 75.00％ 集体企业 保税区内
贸易有限公司 进出口贸易
淄博施丹露化妆品有限公司 70万人民币 15.00％ 中外合资 生产及销售化妆品
(2)公司与淄博鲁泰漂染有限公司、淄博施丹露化妆品有限公司的往来关联款
项，有关各方均不计息，亦没有固定之还款期。
二、经营情况回顾与展望
(一)经营情况回顾
1.1997年上半年，本公司实现销售收入14363万元，比去年同期增长69.41％，
完成年度盈利预测中销售收入的47.57％；实现净利润1929.50万元，较上年同期增
长191.10％，完成了年度盈利预测的51.66％；出口创汇1325万美元， 较上年同期
增长48.39％，完成年度盈利预测中出口创汇的45.07％。主要指标均较上年同期有
较大幅度增长；整体生产经营形势呈稳定发展之态势。本公司在上半年的主要经营
措施：
(1)加大市场营销力度，强化市场功能，采取多种促销手段， 公司产品产销率
有较大程度提高。
(2)强化成本控制和质量管理，提高产品成品率，降低消耗。
(3)加强公司内部管理，节约三项费用，提高经济效益。
(二)下半年工作重点：
1.加快项目实施：
(1)积极推进公司色织布扩建工程项目的工程进度，确保工程质量。
(2)抓好配套新建污水处理工程的进度、质量， 努力使各项技术指标达到或超
过国家及地方环境保护部门的检测要求，做到防患于未然。
2.加强公司各项基础工作的建设，进一步理顺内部管理体制，按照规范的股份
制公司运作，向管理要效益，降低消耗。
3.继续加大营销力度，提高产品产销率，从而达到增加销售收入。
4.研究、实施企业收购、兼并策略，以进一步壮大企业整体实力，提高企业的
盈利能力和抗风险能力。
三、重大事项说明
1.经国务院证券委证委发[1997〗第47号文批准，准予公司发行8000 万股境内
上市外资股(B股)。经深圳证券交易所深证发[1997〗 296 号文批准，公司发行的
8000万股境内上市外资股(B股)于8月19 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
本公司此次B股发行国内主承销商为中国南方证券有限公司， 国际协调人为日
兴证券(亚洲)有限公司。
本次股票发行完毕后，公司总股本将由原来的7830万股，扩大到15830万股。
2.由公司与株式会社北播(日本) 合资兴办的淄博鲁泰漂染有限公司(公司持有
74.59％权益)，已于1997年1月1日正式投产，目前经营状况良好。
3.公司已于1997年6月经中国商检质量认证中心认证，继纺纱产品之后， 公司
的织布、针织产品；纱线漂染；色织布后整理； 制衣及饰品正式通过 ISO9002 —
1994认证，并获得注册。
4.依据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司按有关文件要求进行自查。至今为
止，本公司、控股公司及分支机构均未在境内任何证券经营机构开设帐户，买卖已
上市流通股票。本公司将严格遵守国家政策法规和本公司章程的有关规定。
5.本年度中期不分红利。
6.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、公司发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.公司在本期内未发生股权结构之变化，截止报告期末股权结构如下：
股份类别 股份数量(万股) 占总股本比例
(1)发起人股份
境内法人股 2915 37.23％
境外法人股 2915 37.23％
(2)内部职工股 2000 25.54％
合 计 7830 100.00％
2.此次公司B股发行后，公司股本结构将为：
股份类别 股份数量(万股) 占总股本比例
(1)尚未流通股份
境内法人股 2915 18.41％
境外法人股 2915 18.41％
内部职工股 2000 12.64％
(2)上市流通股
B股 8000 50.54％
合计 15830 100.00％
3.本次B股发行后主要股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例
1 淄博第七棉纺厂 2915 18.41％
2 泰纶纺织有限公司 2915 18.41％
3 ITOCHU HONG KONG LIMITED 500 3.16％
4 SINGCOT DEVELOPMENT 450 2.84％
COMPANY LIMITED
5 BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG 360 2.27％
(S.A),LUXEMBOURG
6 BARCAL INT’L LT 200 1.26％
7 STRENGTH PROPERTIES LIMITED 200 1.26％
8 BTNY—KEPPEL INVESTMENT 180 1.14％
MANAGEMENT LIMITED
9 CHINA EVERBEST FINANCIAL 150 0.95％
COMPANY LIMITED
10 BANK JULIUS BAER 140 0.88％
五、股东大会简介
鲁泰纺织股份有限公司在本报告期内没有召开年度股东大会或临时股东大会。
六、备查文件
1.载有董事长签名的中期报告原本。
2.质量体系注册证书
查阅地点：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
鲁泰纺织股份有限公司证券部
联系电话：086—533—5185166
鲁泰纺织股份有限公司
1997年8月25日
母公司利润及利润分配表
编制部门：鲁泰纺织股份有限公司 单位：人民币元
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 133348268.02 84784331.92
减：营业成本 95213180.31 63072196.21
销售费用 6594725.56 5389350.42
管理费用 2849323.83 2276979.02
财务费用 9072169.21 8118635.44
进货费用
营业税金及附加
主营业务利润 19618869.11 5927170.83
加：其他业务利润 1894662.92 692177.04
营业利润 21513532.03 6619347.87
加：投资收益 444490.69
营业外收入 -92828.03 10204.40
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
利润总额 21865194.69 6629552.27
减：所得税 2570484.48
减：少数股东损益
净利润 19294710.21 6629552.27
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
可分配利润
减：提取法定公积金
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
未分配利润合并利润及利润分配表
编制部门：鲁泰纺织股份有限公司 单位：人民币元
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 143633136.71 84784331.92
减：营业成本 104912052.35 63072196.21
销售费用 6594725.56 5389350.42
管理费用 2850300.31 2276979.02
财务费用 9066881.60 8118635.44
进货费用
营业税金及附加
主营业务利润 20209176.89 5927170.83
加：其他业务利润 1900267.04 692177.04
营业利润 22109443.93 6619347.87
加：投资收益
营业外收入 -92828.03 10204.40
减：营业外支出
加：以前年度损益调整
利润总额 22016615.90 6629552.27
减：所得税 2570484.48
减：少数股东损益 151421.21
净利润 19294710.21 6629552.27
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
可分配利润 19294710.21 6629552.27
减：提取法定公积金
提取法定公益金
可供股东分配的利润
减：已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
未分配利润
合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
1997.06.30 199612.31
流动资产
货币资金 11330641.59 10912216.84
短期投资 67512.00 67512.00
应收票据 28596977.49 15827707.39
应收帐款 20997049.59 16307680.68
减：坏帐准备 1049852.48 81538.40
应收帐款净额 19947197.11 16226142.28
预付帐款 22086563.63 17669062.53
其他应收款 13798505.82 18188884.91
待摊费用 1424521.26 1664293.90
存货 119585689.02 102470792.59
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 216837607.92 183026612.44
长期投资
长期投资 105000.00 105000.00
其中：合并价差(贷差以"-"表示)
固定资产
固定资产原价 328329355.05 328499164.24
减：累计折旧 83330629.77 76046296.98
固定资产净值 244998725.28 252452867.26
在建工程 20633186.57 19567096.52
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 265631911.85 272019963.78
无形资产及递延资产：
无形资产 19157611.32 20202191.90
递延资产 611370.93 376476.15
无形资产及递延资产合计 19768982.25 20578668.05
其他长期资产：
待转销汇兑损失 6552902.80 6552902.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 508896404.82 482283147.07
流动负债：
短期借款 73451602.86 76107114.08
应付票据 5000000.00
应付帐款 71631051.04 61407820.90
预收帐款 6306613.66 810982.50
应付福利费 -488447.90 -894910.89
未付股利 34054813.62 34054813.62
未交税金 4235838.69 -113741.21
其他未交款
其他应付款 9818474.83 11373152.79
预提费用 5015446.07 5580871.42
一年内到期的长期负债 33257208.00 35151299.86
其他流动负债
流动负债合计 237282600.87 228477403.07
长期负债：
长期借款 55639963.65 55919000.00
应付债券
长期应付款 35454041.23 36812302.99
其他长期负债
长期负债合计 91094004.88 92731302.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 328376605.75 321208706.06
少数股东权益 7198646.86 7048000.00
股东权益：
股本 78300000.00 78300000.00
资本公积 65877779.04 65877779.04
盈余公积 9848661.97 9848661.97
其中：公益金 3069804.99 3069804.99
未分配利润 19294710.21
外币报表折算差额
股东权益合计 173321152.21 154026441.01
负债与股东权益总计 508896404.82 482283147.07
母公司资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
1997.06.30 1996.12.31
流动资产
货币资金 11185891.54 9717019.84
短期投资 67512.00 67512.00
应收票据 28596977.49 15827707.39
应收帐款 16111066.14 14727680.68
减：坏帐准备 80960.13 81538.40
应收帐款净额 16030106.01 14646142.28
预付帐款 22086563.63 17669062.53
其他应收款 13798505.82 18188884.91
待摊费用 1376103.66 1664293.90
存货 118470849.14 102372781.81
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 211612509.29 180153404.66
长期投资
长期投资 21261371.25 20816880.56
其中：合并价差(贷差以"-"表示)
固定资产
固定资产原价 303237983.70 300567884.15
减：累计折旧 82466331.49 73036429.54
固定资产净值 220771652.21 227531454.61
在建工程 20633186.57 19567096.52
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 241404838.78 247098551.13
无形资产及递延资产：
无形资产 19157611.32 20202191.90
递延资产 553758.11 287887.45
无形资产及递延资产合计 19711370.03 20490079.85
其他长期资产：
待转销汇兑损失 6552902.80 6552902.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 500542992.15 475111818.50
流动负债：
短期借款 73451602.86 76107114.08
应付票据 5000000.00
应付帐款 71631051.04 61284492.33
预收帐款 6306613.66 810982.50
应付福利费 -517420.70 -894910.89
未付股利 34054813.62 34054813.62
未交税金 3310623.52 -113741.21
其他未交款
其他应付款 9617896.99 11373152.79
预提费用 5015446.07 5580871.42
一年内到期的长期负债 33257208.00 35151299.86
其他流动负债
流动负债合计 236127835.06 228354074.50
长期负债：
长期借款 55639963.65 55919000.00
应付债券
长期应付款 35454041.23 36812302.99
其他长期负债
长期负债合计 91094004.88 92731302.99
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 327221839.94 321085377.49
少数股东权益
股东权益：
股本 78300000.00 78300000.00
资本公积 65877779.04 65877779.04
盈余公积 9848661.97 9848661.97
其中：公益金 3069804.99 3069804.99
未分配利润 19294710.21
外币报表折算差额
股东权益合计 173321152.21 154026441.01
负债与股东权益总计 500542992.15 475111818.50
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