山东新华制药股份有限公司1997年中期业绩报告
(于中华人民共和国成立的股份有限公司)
重要提示
山东新华制药股份有限公司([本公司]) 董事会谨此公布本公司截至1997年6月
30日止6 个月按照中华人民共和国会计准则编制的未经审计的中期业绩报告。
本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布1997年中期业
绩报告， 本公司董事愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、 准确性及完整性
承担一切责任。
财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表 单位：人民币元
项目 1996年12月31日 1997年6月30日
流动资产 719,942,107.16 730,090,856.88
长期投资 1,500,000.00 1,500,000.00
固定资产净值 338,280,140.41 311,879,620.41
在建工程 85,247,640.87 113,754,300.32
无形资产及递延资产 67,187,804.00 66,505,694.00
其他长期资产
资产总计 1,212,157,692.44 1,223,730,471.61
流动负债 395,522,965.33 351,815,724.41
长期负债 105,372,462.89 111,692,674.29
股东权益 711,262,264.22 760,222,072.91
其中：股本 411,812,830.00 417,312,830.00
资本公积 194,049,159.75 198,432,556.75
盈余公积 51,606,142.68 51,606,142.68
未分配利润 53,794,131.79 92,870,543.48
负债及所有者权益合计 1,212,157,692.44 1,223,730,471.61
2.简化的损益表 单位：人民币元
项目 1996年1—6月 1997年1—6月
主营业务收入 426,963,613.82 443,118,844.09
主营业务利润 50,618,398.32 45,859,612.91
其他业务利润 547,405.59 1,196,240.19
投资收益 340,288.38
营业外收支净额 2,329,419.33 －1,083,604.05
利润总额 53,835,511.62 45,972,249.05
减：所得税 8,075,326.74 6,895,837.36
净利润 45,760,184.88 39,076,411.69
(二)主要财务指标
1997年1—6月 1996年1—6月
1.每股收益 0.094元 0.171元
2.净资产收益率 5.14％ 10.87％
3.每股净资产 1.82元 1.57元
注：1.7月份发行1000万股A股后,摊薄计算：
每股收益 0.091元
净资产收益率 4.92％
每股净资产 1.85元
2.本年每股收益和每股净资产是按总股本417,312,830股摊薄计算。
上年每股收益和每股净资产是按总股本267，312，830股计算。
(三)财务报表附注(按国内会计准则编制)
1. 本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与上年度所采用的会计政策及
方法一致。
2.本报告期财务主体未发生合并、分立等变化。
3.流动资产较年初增加1，015万元， 主要是因为：由于部分应收票据到期收
回，使应收票据减少104万元；随着业务量的扩大，本期应收帐款增加534万元；新
增预付材料款367万元；因生产需要原材料储备增加287万元。
4.固定资产净值比年初减少2640元， 是因为计提折旧而减少。
5.在建工程较年初增加2851万元， 主要是‘两氨’和咖啡因工程。
6.无形资产减少68万元，是因为土地使用权摊销所致。
7.流动负债较年初减少4371万元， 主要是应付原材料帐款增加998万元；偿还
一年内到期的长期负债5619万元。
8.长期借款较年初净增加632万元，主要是咖啡因工程增加银行借款850万元。
9.股本较年初增加550万元，是公司公开发行15000万股H股，到1996年12月 31
日止，已发行14450万股，另超额配售550万股于1997年1月17日发行。
10.资本公积较上年增加438万元，主要是因为今年1月配售发行550万股的H 股
溢价增加所致。
11.未分配利润较上年增加3908万元，来源全部是1997 年上半年实现的税后利
润。
12.今年上半年主营业务收入较上年同期增加1616万元，增长3.8％。其中：原
料药产品较上年同期增加销售收入4005万元；制剂产品较上年同期减少收入2542万
元， 主要是去年 5 月份向巴西出口斯锑黑克针剂实现销售收入2990万元，而今年
上半年巴西客商暂无订单。 不计斯锑黑克影响， 制剂产品销售收入比上年同期增
加448万元，主营业务收入较上年同期增加4606万元，增长11.6％。
13.主营业务利润较上年同期减少476万元， 主要是去年同期出口斯锑黑克针
剂影响，剔除斯锑黑克利润1100 万元， 今年上半年主营业务利润较上年同期增加
624万元，增长16％。
14.其他业务利润比上年同期增加65万元， 主要是因为销售材料的利润增加所
致。
15.营业外收支净额较上年减少341万元， 主要原因是根据协议从1997年开始，
股份公司不再向集团公司各子公司收取管理服务费而减少。
16.今年1至6月份，累计实现所得税额690万元， 是以利润总额4597 万元作为
应纳税所得额，以15 ％的所得税率计算所得。
17.利润总额、净利润都比上同期降低14.60％， 主要是因为产品品种(斯锑黑
克)变化所致。
18.关联交易
按照公司和关联公司及其子公司签订的《服务协议》，公司向关联公司及其子
公司销售产成品和提供动力和服务， 关联公司及其子公司向本公司提供原材料和
专项技术服务，公司同关联公司一切交易均按市场价进行结算。
19.关联交易 单位：人民币千元
(1)公司向关联公司销售产成品，提供动力和劳务，其中：
关联方 与关联方 交易类型 交易金额 定价
企业名称 关系的性质 政策
山东新华工贸 同属一个控股 提供动力、劳务 4394 市场价
股份有限公司 企业的子公司 销售产成品
山东新华包装 同属一个控股 提供动力、劳务 675 市场价
装潢有限公司 企业的子公司
淄川化工有限 同属一个控股 提供劳务 70 市场价
公司 企业的子公司
桓台精细化工有 同属一个控股 提供劳务 1743 市场价
有限公司 企业的子公司 销售产成品
新达制药责任 同属一个控股 提供动力、劳务 18 市场价
有限公司 企业的子公司
新华一肯孚制 同属一个控股 提供动力、劳务 395 市场价
药责任有限公司 企业的子公司
(2)关联公司向本公司提供原材料
关联方 与关联方 交易类型 交易金额 定价
企业名称 关系的性质 政策
山东新华工贸 同属一个控股 提供劳保用品 12254 市场价
股份有限公司 企业的子公司 及阀门配件及
部分原材料
山东新华包装 同属一个控股 提供包装材料 6683 市场价
装潢有限公司 企业的子公司
淄川化工有限 同属一个控股 提供原材料 5713 市场价
公司 企业的子公司
桓台精细化工 同属一个控股 提供原材料 1517 市场价
有限公司 企业的子公司
业绩回顾及展望
1.上半年回顾
①生产完成情况：化学原料药生产量为6263吨， 为公司年度计划的60.3 ％；
针剂生产量完成4941万支， 为公司年度计划的49.4％；片剂生产量完成20.5亿片，
为公司年度计划的53.9％。 该三类产品生产量分别较去年同期增长25.8％、 5.5
％和1.6％。
②市场占有率提高：公司为国内解热镇痛药和咖啡因最大生产商， 今年上半
年公司所产解热镇痛药占全国该类产品生产总量比重为24.8％，较上年同期增长5
.3个百分点；咖啡因产品所占比重为25.4％：较上年同期增长12.7个百分点。
③新产品开发：上半年取得新药证书及生产批文有三个产品，即国家三类新药
——爱菲乐； 国家一类新药——乙氧苯柳胺原料药及乙氧苯柳胺软膏。
④新产品投产：爱菲乐产品于今年4月份正式投产； 与日本高砂化成株式会社
合作生产的L—350产品，经试生产，完成20吨成品，并于6月份返销日本。
⑤产品出口：上半年产品出口创汇达2012万美元， 较去年同期增长36％。 产
品出口扩大， 为公司进一步发展拓展了更为广阔的市场空间。
⑥主要产品技术指标：公司十分重视企业内部管理， 加强产品技术改造， 加
强产品质量管理， 主要产品技术指标(产品收率)较去年平均水平有所提高， 如布
洛芬、 咖啡因、安乃近等产品收率分别提高8个百分点、3 个百分点和2个百分点。
⑦今年上半年完成税后利润39，076千元，完成年度预测的42.3％。
⑧募集资金使用情况：
1997年1月17日野村国际(香港)有限公司全部行使H 股超额配售权，至此， 本
公司H股150,000,000 股发行计划全部完成。扣除费用后发售H股所得资金净额人民
币256,651,000元。截至1997年6月30日止，约人民币20,000,000元用于偿还技术改
造贷款的本金与利息，约人民币82,507,000 元用于有关咖啡因系列产品技术改造
项目及“两氨”技术改造项目的技术改造和技术装置。 余款约人民币154,144,000
元以短期存款方式存于一家中国的银行，并将用于招股书所述之用途。
2.下半年计划
1997 年上半年中国政府的宏观调控政策取得显著成就， 通货膨胀得到有效控
制， 国民经济保持持续稳定增长， 本公司相信下半年中国政府旨在加速经济发展
的宏观政策不会改变。1997 年下半年公司将着重加强以下几方面工作：
(1)加强市场开发力度，提高产品市场占有率
在巩固现有产品市场的同时， 大力开发主要化学原料药产品医药市场； 加强
制剂产品销售力度， 推行新药销售代理制，坚持自行销售和代理制相结合， 建立
良好、 更适合公司发展的销售机制； 积极参加广交会等国际性贸易洽谈会，并派
员到国外实地考查， 积极寻求新的国际贸易合作伙伴。
(2)扩大优势产品生产能力
充分利用现有产品先进技术水平， 通过对关键工艺路线局部改造， 增加机器
设备，在少投入，快产出， 多产出的基础上，扩大产品生产能力， 实现高效益滚
动发展的路子。
(3)加快新产品开发速度
预计下半年将有5个新产品获得的生产批文，即曲马多缓释片， 尼莫地平缓释
胶囊，尼索地平原料药， 尼索地平片剂和褪黑激素片剂。
(4)招股书中所列的产品扩产项目和新产品开发项目将按计划进行。
重大事件的说明
1.根据H股招股说明书所列之发行计划，1997年1月17日由野村国际(香港)有限
公司行使剩余550万股H股超配权，至此，公司1.5亿股H股发行计划全部完成。
2.经本公司1996年度股东大会批准，本公司于1997年6月23 日向本公司股东派
发了1996年度末期股息每股人民币0.0107元(折合港币1仙)。
3.根据中国证监会[证监发(1997)393号]文和[证监发(1997)394号]文批准，本
公司于1997年7月24日在中华人民共和国按每股人民币3.45元价格发行1000 万股每
股面值人民币1.00元之新内资股(A股)予境内公众投资者，并于1997年8月6 日在深
圳证券交易所成功上市。证券简称：新华制药，交易代码：0756。
4.按照国家证券委、中国人民银行、国家经贸委1997年5月21 日关于《严禁国
有企业和上市公司炒作股票》的规定，经自查，本公司未在境内任何证券经营机构
开设买卖已上市流通股票帐户，今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规
和本公司章程的规定。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6.本公司决定将不派发截至1997年6月30日止6个月之中期股息。
发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.1996年国务院证券委[证委发(1996)39号] 文同意本公司发行境外上市外资
股(H股)15,000万股， 其中含超额配售权1,000万股。1996年12月17日至20 日公司
成功发售14,450万股H股，每股发行价港币1.82元(合人民币1.95元)，并于1996 年
12月31日上市。截至1996年12月 31日，本公司股本结构如下：
(一)未流通股：
国家股 217,440,000股 占总股本 52.80％
法人股 16,719,500股 占总股本 4.06％
内部职工股 33,153,330股 占总股本 8.05％
未流通股合计 267,312,830股 占总股本 64.91％
(二)流通股：
H股 144,500,000股 占总股本 35.09％
流通股合计 144,500,000股 占总股本 35.09％
(三)总股本： 411,812,830股 占总股本100.00％
2.1997年1月17日，野村国际(香港)有限公司全部行使超额配售权后， 公司总
股本为417,312,830股。截至1997年6月30日，本公司股本结构如下：
(一)未流通股：
国家股 217,440,000股 占总股本 52.1％
法人股 16,719,500股 占总股本 4.0％
内部职工股 33,153,330股 占总股本 8.0％
未流通股合计 267,312,830股 占总股本 64.1％
(二)流通股：
H股 150,000,000股 占总股本 35.9％
流通股合计 150,000,000股 占总股本 35.9％
(三)总股本 417,312,830股 占总股本100.0％
3.1997年7月24日本公司成功发行1000万股A股, 每股发行价为人民币3.45元,
至此公司股本结构如下：
(一)未流通股：
国家股 217,440,000股 占总股本 50.9％
法人股 16,719,500股 占总股本 3.9％
暂不上市的
内部职工股 30,653,330股 占总股本 7.2％
未流通股合计 264,812,830股 占总股本 62.0％
(二)流通股：
H股 150,000,000股 占总股本 35.1％
A股 12,500,000股 占总股本 2.9％
流通股合计 162,500,000股 占总股本 38.0％
(三)总股本 427,312,830股 占总股本 100.0％
注：A股12,500,000股中包括2,500,000股随本次发行一同上市的内部职工股。
2.公司前10名股东持股情况(截止1997年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 占总股本％ 股票性质
1.山东新华医药集团公司 21744.0 52.11 A
2.HKSCC NOMINESS LIMITED 14527.8 34.81 H
3.山东国际经济开发公司 300.0 0.72 A
4.中国医药工业公司 154.0 0.37 A
5.青岛医药物资公司 110.0 0.26 A
6.山东北方制药厂 100.0 0.24 A
7.中国医药贸易对外总公司 100.0 0.24 A
8.山东农药厂 100.0 0.24 A
9.HONGKONG＆SHANGHAI BANKING
CORPORATION(NOMINESS)
LIMITED A/CBR—79 90.2 0.22 H
10.HONGKONG＆SHANGHAI BANKING
CORPORATION(NOMINESS)
LIMITED A/CBR—80 90.2 0.22 H
股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年6月16日在山东省淄博市张店区东一路14 号公
司会堂召开， 出席会议的股东所代表的股份总数为390,901,500股，占公司总股份
417,312,830股的93.67％。根据《中华人民共和国公司法》等有关法规及本公司章
程，本次股东大会有效。 经本次股东大会审议和表决，通过如下报告及议案：
(1)1996年度董事会报告
(2)1996年度监事会报告
(3)1996年度经审计之财务报告
(4)1996年度公司利润分配方案，并于1997年6月23 日派发末期股利每股港币0.
01元(人民币0.0107元)于1997年5月16日名列本公司股东名册的股东。
(5)本公司1997年度董事、监事之酬金。
(6)聘任永道会计师事务所(香港执业会计师)及中信永道会计师事务所(中国注
册会计师) 为本公司的国际及国内核数师并授权董事会厘定其酬金。
承董事会命
贺端氵是
董事长兼总经理
1997年8月25日
备查文件及查阅地址
1.载有董事长兼总经理亲笔签名的1997年中期报告原本。
2.本公司1997年中期财务报告(未经审计)
3.查阅地址：山东省淄博市张店区东一路14号， 本公司股改办。
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