云南省保山水泥股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告
（一）财务报表（未经审计）
1、简化的资产负债表 金额单位：人民币元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产 19120985.80 19064929.11 18575212.77 18257675.28
长期投资 2200000.00 3471182.95 900000.00 2279610.42
固定资产净值 86440729.83 83879295.10 80470571.60 79257615.09
在建工程 1370234.87 1379234.87 8341330.80 7060641.82
无形资产及递延资产 4382537.48 3976185.35 4617642.82 4204106.45
其他长期资产
资产总计 113574389.73 111821729.13 112877626.43 111132517.41
流动负债 14106050.35 12937970.02 17498517.81 16287849.86
长期负债 5100000.00 5100000.00 5100000.00 5100000.00
负债合计 19206050.53 18037970.02 22598517.81 21387849.86
少数股东权益 584580.27 834441.07
股本 68000000.00 68000000.00 68000000.00 68000000.00
资本公积 10451345.27 10451345.27 10185855.94 10185855.94
盈余公积 7422400.60 7422400.60 7422400.60 7422400.00
未分配利润 7910013.24 7910013.24 4136411.01 4136411.01
股东权益合计 93783759.11 93783759.11 89744667.55 89744667.55
负债及股东权益总计 113574389.73 111821729.13 112977626.43 111132517.41
2、简化的损益表 金额单位:人民币元
项目 1997年1-6月实际数 1996年1-6月实际数
合并 母公司 合并 母公司
主营业务收入 25273509.73 25250103.22 19465296.81 19275382.44
主营业务利润 5757651.71 5921852.23 2394299.40 2479308.28
其他业务利润 -69010.10 -74910.74 -223128.27 -220528.74
投资收益 ─ -108427.47 ── -57252.41
营业外收支净额 -56213.89 -56225.50 -65243.81 -65243.81
利润总额 5632427.72 5682288.52 2105927.32 2136283.32
所得税 1908686.29 1908686.29 704973.49 704973.49
净利润 3773602.23 3773602.23 1431309.83 1431309.83
3、其他财务指标
指标名称 1997年6月30日止指标数
每股收益 0.055
净资产收益率 4.02
每股净资产 1.379
财务指标是以6月30日止的股本总数全面摊薄计算的。
（二）财务报表附注
1、本报告期所采用的会计政策与核算方法除固定资产折旧率外， 与上年度一
致。
2、鉴于公司生产系统尚需局部完善，同时由于市场不十分景气， 各主机运转
率平均不到60％，因此公司的固定资产使用年限经董事会决定，报经地区财政批准，
从1997年1月1日起，按分类折旧率计算后的综合折旧率，由7.5％调整为5.1885％。
由于折旧率的调整1997年1－6月增加利润43.6万元。但由于部分完工的在建工程已
于年初转入生产，上半年提取的折旧费比去年同期增加31.78万元。
3、公司的所得税税率，按照云南省人民政府云政复［1997］24 号文和保山地
区保署函[1997]13号文的通知，执行“企业所得税税率超过15％的部分，享受‘先
征后返’的政策照顾，并于次年第一季度内返还企业”，年度内仍按33％计缴所得
税，侍财政返还给公司所得税时再按规定处理。
4、应收帐款六月末力5242936.32元，持本公司5％以上股份的主要股东单位无
欠款，其中：
一年以内 4278846.99
一年至二年 99385.55
二年以上 864703.78
5、其他应收款六月末为3956773.25元，持本公司5％以上股份的主要股东单位
无欠款，其中：
一年以内 3861393.17
一年至二年 84427.08
二年至三年 1522.41
三年以上 9430.59
6、货币资金六月末为1535980.00元，比年初数增加530722.17元，是由于公司
强化资金管理，加大货款结算力度，从而增加了货市资金结余。
7、预付货款六月末为898918.80元，比年初数增加215368.68元， 主要是预付
购货款增加。
8、侍摊费用六月末为447470.24元，比年初数减少373384.14元， 主要是摊销
减少。
9、长期投资六月末为220万元，比年初数增加130万元， 系指对联营企业保凤
物资仓储中转站投资而增加。
10、固定资产清理六月末为50901.75元，比年初数减少21966.60元，是因收回
报废固定资产的残值收入而减少。
11、在建工程六月末为1379234.87元，比年初数减少6962096. 02元，主要是2
＃窑技改工程完工交付使用减少。
12、未交税金六月末为368548.14元，比年初数减少189415.69元，是因年初数
反映的是上年12月计提的各项税金，而本年1-5月的税金已缴完， 六月份计缴税金
的基数比上年12月减少，因此，未交税金减少。相应的反映按税金计缴教育费附加
的其他未交款六月末也比年初数减少。
13、预提费用六月末为128751.53元，比年初数增加42291.20元， 主要是子公
司预提了二季度的借款利息。
14、资本公积六月末为10451345.27元，比年初数增加265489.33元，是因为公
司用地区散办拨给的散设基金购置储散发散设施转入而增加。
15、未分配利润六月末为7910013.24元，比年初数增加3773602.23元，是由于
增加了报告期内实现的净利润。
16、财务费用1─6月为459069.16元，比上年同期增加314853. 02元，主要是3
＃线技改工程于上年底完工交付，原由3＃线技改工程承担的借款利息， 转为生产
承担而增加。
17、主营业务利润1─6月为5757651.71元，比上年同期增加3363352.31元，主
要是报告期内产品销售量比去年同期增加12.5％，抓了集约经营，单位营业成本和
销售费用比去年同期减少了11.03％， 同时根据市场情况稳妥的调低了批量销售优
惠价格，每吨水泥实际销售收入比去年同期增加16.4％，从而增加了主营业务利润。
18、其他业务利润1-6月为-69010.10元，比上年同期减亏154118.17元， 主要
是公司在抓主业的同时，加强对其它业务的管理，进一步加强三级核算，汽车营运
亏损97年1－6月80897.01元，比去年同期减少66.37％。
19、利润总额和净利润，公司6月末利润总额为5632427.72元， 比去年同期增
加3526500.40元，主要是主营业务利润增加，其它业务亏损减少，营业外支出减少
14.45％，由于利润总额增加净利润亦相应增加。
20、关联关系及交易：
（1）关联企业：
企业名称 云南省保山建材实业 云南省保山银晨有限
集团公司 责任公司
注册地址 保山市汉庄镇黑石头 保山市南小区民航路
主营业务 投资和批发零售 工业加工
与本企业关系 母公司 子公司
经济类别 国有 有限责任公司
法定代表 杨朝湘 穆立兴
注册 期初 5200万元 220万元
资本 期末 5200删万元 220万元
持本公司股 期初 4000万胜 占58.82％ 本公司占权 期初 150.7万元,占68.5％
份及比例 期末 4000万股 占58.82％ 益及比例 期末 150.7万元,占68.5％
（2）关联交易：
A、本公司向云南省保山建材实业集团公司销售水泥，6月30日止交易额为1250.
04万元，占49.51％，去年同期交易额为733.04万元，占38.03％。
B、本公司向云南省保山银晨有限责任公司购进水泥包装纸塑复合袋，6月30日
止交易额为80.99万元，占32.8％，去年同期因该公司未生产, 故交易额为零。
定价政策：按市场价格定价。
（3）其他事项：
①本公司为银晨公司有偿提供了92.48万元的资金， 用于购买纸袋生产设备及
经营周转。
②本公司为银晨公司提供72万元银行借款信誉担保。
21、本公司在报告日内未发生承诺事项及重大期后事项。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
1997年上半年，公司共生产水泥7.48万吨，占年计划的49.86％， 比去年同期
减少2.07％；销售水泥7.57万吨，占年计划的50.48％，比去年同期增加9.79％。
完成主营业务收入2527.35万元，占年计划的54.88％，比去年同期增加29. 83
％；实现利润总额563.24万元，占年计划的86.04％，比去年同期增加167.46 ％，
实现净利润377.36万元，占年计划的86.04％，比去年同期增加163.65％。
上半年公司继续认真地抓“两个根本转变”，立足主业，在市场好于上年但又
竞争激烈的情况下，生产经营继续端正了“市场为导向，质量是保证，效益是目的”
的指导思想，坚持走质量效益型道路，按市场需求组织生产，产销基本平衡。在煤、
电、石膏、铁矿等原燃材料继上年又涨价的情况下，狠抓集约经营，努力降低单位
消耗，上半年实现利润总额比去年同期增加167.46％，主要是：①严把进厂原燃材
料质量关，促使成本下降，如烧成标准煤耗比去年同期下降1.4％， 同时熟料标号
提高5兆帕以上，所以尽管原煤进厂价上杨了60多元/t， 而每包水泥成本却下降了
17元多；②上半年正是枯期高电价时期，认真抓好丰、谷、平各期用电管理工作，
使水泥综合电耗比去年同期减少3.51％；③适时稳妥的调低了产品批量销售的优惠
差价，收入增加；④抓好主业的同时，加强对其它业务的管理，从而使报告期内其
它业务亏损比去年同期下降。
2、下半年计划
由于今年的降雨比去年同期晚，去年5至6月已进入雨水天，而今年7 月份才进
入雨水天，为更好的完成1997年的经营目标，公司将继续发挥“抓质量、抓科技、
重视企业信誉”的优良传统，以学邯钢促内部管理，下半年重点抓好以下几方面工
作。
（1）抓紧组织完成技改工程项目，抓住雨季天生产销售处于平淡的时间， 集
中力量进行1号包装机、1号单冷机、矿山2号线链板机的改造， 硫化泵供料为螺运
机供料及1号窑尾环保降耗等技改工程，使其年内完成，尽快发挥节能降耗的作用，
同时为下年四月前的生产销售旺季打下坚实的基础。
（2）以市场为导向，按照市场需求组织生产， 抓住本地区旧城改造和国道改
造的契机，发挥名牌产品的优势，继续保持生产和销售的协调平衡，以优质产品和
销售服务满足用户和市场，继续保持主营业务有一定的增长。
（3）强化质量管理，巩固名牌，严把原燃材料进厂关和各道工序质量关， 继
续确保水泥产品质量不断稳定提高。
（4）盘活资金存量，加快资金周转，继续催收货款。 进一步做好老的拖欠资
金的清理和回收。协调好资金的使用，保证生产、技改的正常运行。
（5）深化内部改革。 以行署经贸委把本公司列为学邯钢的试点企业为动力，
进一步深入开发“学邯钢、抓管理、增效益”，切实实现“两个根本转变”，增强
市场观念、效益观念，最大限度的调动各方面的积极性，在技改工作中组织好修旧
利废，在产品生产中努力消化煤、电、运费等原燃材料涨价的增支减利因素，使生
产经营指标再创新业绩，各项管理工作再上新台阶。
（6）加速筹办云南省澜沧江啤酒集团保山有限公司的工作。
三、重大事件的说明
1、公司1996年度股东大会换届选举的第三届董事会第一次会议于1997年5月13
日召开，会议继续选举杨朝湘先生为董事长，选举李三友先生为副董事长；聘任杨
朝湘先生为总经理; 穆立兴、连宝祥力公司副总经理。换届选举的第三届监事会第
一次会议于1997年5月13日召开，会议推选徐晓鹰先生为监事会召集人。
2、本公司对照5月21日国务院证券委、中国人民银行、国家经贸妥联合发布的
《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，进行了认真的自查。至今为止，本
公司及子公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户；本公
司今后如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况：
填报日期：1997年6月30日 数量单位：股 每股面值：1元
1996年末数 本次变动增减(+,-) 期末数 比例%
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 40000000 40000000 58.82
其中:国家股拥有股份 40000000 40000000 58.82
2.募集法人股 10000000 10000000 14.71
尚未流通股份合计 50000000 50000000 73.53
已流通股份
1.境内上市的人民币 18000000 18000000 26.47
普通股
已流通股份合计 18000000 18000000 26.47
三.股份总数 68000000 68000000 100
2、主要股东持股情况
股东名称 1997年6月30日
持股数（万股） 比例（％）
1）云南省保山建材实业集团公司 4000 58.82
2）北京中鼎创业科技发展股份有限公司 500 7.35
3）湖北工行 102.64 1.51
4）云南省设计院 100 1.47
5）云南省腾冲县保腾商号 100 1.47
6）王志明 33.01 0.49
7）赖志蓉 33 0.49
8）云南建筑材料机械厂 30 0.44
9）保山市永昌村镇建设开发有限责任公司 22.2 0.33
10）张雪萍 21.5 0.32
3、报告期内，公司股本总额及股权结构没有发生增减变动情况。 持有本公司
股份5％以上的股东所持股份亦无增减变动。
五、股东大会简介
1、本公司于1997年5月13日在公司会议室召开了一九九六年度股东大会，到会
股东23人，代表股权4817.5万股，占公司总股份的70.85％。经到会股东表决， 大
会审议通过了如下决议：
（1）批准董事会1996年度工作报告；
（2）批准监事会1996年度工作报告；
（3）批准1996年度财务决算和1997年财务预算报告；
（4）批准1996年度利润分配及分红方案；
1996年度公司实现利润总额4626059.65元，税后利润为3910226.69元，提取
10％法定公积金391022.67元和5％法定公益金195511.33元后， 可供股东分配的利
润为3323692.69元，加上年结转的未分配利润812718.32元， 合计可供股东分配的
利润为4136411.01元。为集中资金进行当年投入当年见效的节能降耗技改项目，大
会决定本年股利暂不分配，并入以后年度分配。
（5）批准换届选举第三届董事会、监事会的报告。选举了第三届董事会、 监
事会成员。
（6）批佳三个计划投资项目:（1 ）与云县澜沧江啤酒集团共同投资筹建云南
省澜沧江啤酒集团保山有限公司；（2）投资共建保凤物资仓储中转站；（3）使用
天然气代替煤煅烧熟料技改工程。
（7）决定续聘云南会计师事务所，聘期一年。
（8）授权董事会审核批准投资数额为上年末公司净资产的20 ％以内的计划投
资项目.授权期限三年即1997年至1999年。
公司1996年度股东大会决议公告，刊登于1997年5月15日《上海证券报》。
2、本报告期内，公司没有召开临时股东大会。
六、备查文件
本公司备置的备查文件齐备、完整，备查文件有：
1、董事长兼总经理亲笔签名的1997年中期报告原本；
2、1996气度股东大会文件。
3、查阅地址：云南省保山市汉庄镇黑石头本公司证券部
电话：0875-2160811-2122590
云南省保山水泥股份有限公司董事会
一九九七年八月二十二日
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