渤海集团股份有限公司一九九七年度中期报告
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事
局愿就报告之内容进行解释，并就其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
渤海集团股份有限公司董事局
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元
项 目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产 40453746.02 42776710.30 41171587.05 42425949.99
长期投资 72410393.72 31690600.00 70774436.00 31690600.00
固定资产净值 77241892.81 122764325.36 77628202.44 122730463.25
在建工程 2123640.21 5596200.24 2189890.76 5868237.03
无形资产 51853320.00 57049500.53 51853320.00 57092657.17
递延资产 1473447.89 1538463.89 1919040.23 1986720.90
资产总计 245556440.65 261677720.03 245521206.48 261902607.80
流动负债 31384037.56 41644604.83 27224936.76 38034324.39
长期负债 23184055.40 23634055.40 23198350.60 23648350.60
负债合计 54568092.96 65278660.23 50423287.36 61682674.99
少数股东权益 5410712.11 5122013.69
股本 75841700.00 75841700.00 121346720.00 121346720.00
资本公积 88315009.53 88315009.53 57978329.53 57978329.53
盈余公积 9180063.61 9180063.61 9180063.61 9180063.61
未分配利润 17651574.55 17651574.55 6592805.98 6592805.98
负债及股东权益合计
245556440.65 261677720.03 245521206.48 261902607.80
2.简化的损益表 金额单位：元
项 目 1997年1-6月 1997年1-6月 1996年1-6月 1996年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 3073860.49 5265951.76 5630248.27 11268473.64
主营业务利润 -2480704.43 -3493988.02 1231594.57 1255099.20
其他业务利润 109237.68 109237.68 415856.01 415856.01
投资收益 6881564.50 8517522.22 7746572.02 7745123.15
营业外收支净额 273745.39 -637627.16 122500.37 100710.37
利润总额 4783843.14 4495144.72 9516522.97 9516788.73
应交所得税 674271.71 674271.71 1427478.44 1427478.44
少数股东损益 -288698.42 265.76
净利润 4109571.43 4109571.43 8089044.53 8089044.53
(二)财务指标
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益(元) 0.034 0.107
净资产收益率(%) 2.106 4.855
每股净资产(元) 1.608 2.197
注：1996年中期各项财务指标的计算是以1996年6月30日股本75,841,700 股为
基础；1997年中期各项财务指标的计算是以1997年6月30日股本121,346,720股为基
础。
(三)财务报表附注
1.本报告所采用的会计政策和方法与1996年度财务报告中所采用的会计政策和
方法一致。
2.本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
3.合并报表的原则：对公司拥有100%权益的全资附属企业和拥有50% 以上的权
益的控股企业会计报表进行合并。
4.关联企业及其交易
金额单位：万元
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益(%)
山东晓宝轻质建材有限公司 ＄70 轻质隔热板 50
济南万家得洁具有限公司 ＄35 卫生洁具 45
淄博金泉酒店 ￥270 餐饮、住宿 40
本公司与关联企业之间不存在关联交易。
5.应收帐款6月末余额为5,740,547.63元
其中：3年以上 40户 2,689,732.52元
1—2年 46户 924,836.57元
1年以内 15户 2,125,978.54元
无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
6.其它应收款6月末余额为27,877,727.90元
其中：3年以上 11,958,742.60元
1—2年 7,724,632.20元
1年以内 8,194,353.10元
无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
7.股本比上年增加45,505,020.00元，原因是根据公司第十二届股东大会决议，
实施了10股派送2股并由公积金10股转4股所致。
8.资本公积金比上年减少30,336,680.00元，为转增股本10股转4股减少数。
9.盈余公积本期无变化。
10.未分配利润期末数为6,592,805.98元，是实施10股派送2 股后剩余未分配
利润2,483,234.55元，加1997年1-6月份实现净利润4,109,571.43元而得。
11.主营业务收入同比下降， 主要是山东物美商场全面改建为渤海康乐中心和
长清热电厂为实现热电联产而临时停产3个月建设供热配套工程所影响。
12.投资收益主要来源于股票投资收益。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年，公司出台了改革方案及其实施办法，确立了高科技、高起点、大
手笔、大发展之经营战略方针，采取断然措施，积极行动，主要开展了如下业务：
一是将地处市中心黄金地段的山东物美商场全面改造为渤海康乐中心，全省最大的
室内旱冰馆、台球馆和乒乓球馆已正式开业，38道国际标准的保龄球馆设备安装及
内外装饰业已完工，开张在即。渤海大酒店客房出租率稳步上升，经营状况良好。
二是长清热电厂热网项目投入运营，实现了热电联产。上述两项，虽因暂时停产或
停业，严重影响了主营业务收入和收益，但为长远发展和取得更大收益奠定了基础。
三是公司全面推行自食其力、按劳取酬之效益工资制，副总经理和集团总裁都有明
确的经济指标，责任到人，奖罚分明，优胜劣汰。四是成立国际贸易部，大力拓展
外贸业务，已获得山东省公安厅批准的批发、零售彩色复印机的特种行业许可证，
成为“佳能”、“施乐”彩色复印机的山东总代理；公司所属美国资源公司开始打
开局面，已分别与美国祥信国际商业器材公司和美国钻石制药公司达成协议，公司
成为“祥信”系列广告喷绘机、刻字机中国总代理和“钻石”牌健康系列产品山东
总代理。五是成立资产经营部，重点对公司土地、房产、物业加强管理，盘活变现，
进一步搞好资产经营。六是招聘英才，培养优秀的管理专家和经营专家。
2.下半年经营计划
公司下半年将继续推行改革方案，加快发展热电厂、康乐中心和对外贸易，举
办彩色复印机、广告喷绘机、刻字机展销会，扩大市场，并做好售后服务工作。同
时，抓住国家进一步推行股份制和产权重组的机遇，通过资产优化组合，拓宽融资
渠道，开发高科技产业和基础产业，增强企业实力和发展后劲，开辟多个新的利润
增长点。
三、重大事件的说明
1.公司于4月12日召开第四届第三次董事局会议，审议通过了改革方案， 决定
聘任李钢先生为公司常务副总裁，聘任王锡忠先生为公司董事局秘书，聘任谢伟红
女士为公司财务处处长，免去公庆刚的副总经理、房建国的董事局秘书、马金燕的
财务处处长职务。
2.公司于5月18日召开第十二届股东大会，通过了修改公司章程的议案， 通过
了聘请山东临沂会计师事务所为公司财务审计机构的议案，通过了1995及1996年度
利润分配及资本公积金转增股本方案。
3.《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下发后，公司进行了认真自查。
经查，公司已在期限之内对原有股票帐户及持股进行了全面清理，现已不持有已上
市流通的股票，也没有以公司名义以外开立的股票帐户。
4.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动及股权结构的变化
(一)股本变化及股本结构情况
单位：股
本次变动增减(+,-)
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
1.尚未流通股份
发起人股份
国家持有股份 11,000,000 2,200,000 4,400,000 6,600,000 17,600,000
境内法人持有股份22,370,700 4,474,140 8,948,280 13,422,420 35,793,120
尚末流通股份合计33,370,700 6,674,140 3,348,280 20,022,420 53,393,120
2.已流通股份
境内上市的
人民币普通股 42,471,000 8,494,200 16,988,400 35,482,600 67,953,600
已流通股份合计42,471,000 8,494,200 16,988,400 35,482,600 67,953,600
3.股份合计 75,841,700 15,168,340 30,336,680 45,505,000 121,346,720
(二)股份变动原因
公司于5月18日召开第十二届股东大会，审议通过了1995及1996 年度利润分配方案
及资本公积金转增股本方案，即每10股派送红股2股，公积金每10股转4股。上述方
案于5月27日实施后，公司股本总额由1996年末的75,841,700股增加到121,346,720
股。
(三)主要股东持股情况(截止6月30日前十名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 济南市国资局 17,600,000 14.50
2 潍坊纯碱厂 11,126,720 9.17
3 济南长新石材有限公司 10,560,000 8.70
4 山东广告代理公司 9,160,800 7.55
5 周村仁达实业公司 1,408,000 1.16
6 国泰证券有限公司 880,000 0.73
7 高密化纤总厂 616,000 0.51
8 山东景芝酒业股份公司 616,000 0.51
9 山东东华实业总公司 580,800 0.48
10 淄博真空设备厂 440,000 0.36
五、股东大会简介
公司第十二届股东大会于5月18日在济南市珍珠泉宾馆召开。出席大会股东 67
人，代表股份5286.92万股，占公司总股本的69.71%。经大会审议，通过如下决议：
1.审议通过1996年度董事局工作报告；
2.审议通过1996年度监事会工作报告；
3.审议通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算方案；
4.审议通过1995及1996年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即每10
股送红股2股，公积金每10股转4股；
5.审议通过修改公司章程的方案；
6.审议通过改聘财务审计机构的方案；
7.审议通过安排兼并之原济南火柴厂待岗职工的方案。
六、备查文件
1.载有董事局主席亲笔签字的中期报告原本；
2.1997年中期财务报告原件；
3.第十二届股东大会文件；
4.修改后的公司章程。
文件查阅地址：山东省济南市泺源大街中段 公司董事局办公室
咨询电话：(0531)6929228
渤海集团股份有限公司
一九九七年八月二十二日
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