福州东街口百货大楼股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示
本公司董事会确信报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
福州东街口百货大楼股份有限公司董事会
一、财务报告（已经审计）
本财务报告经福建华兴会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告〖闽华
兴所(97)股审字第67号〗。
（一）、财务报表:
１、简化的资产负债表（合并）:
1997年6月30日 金额单位：元
资产 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产: 334,807,674.43 337,167,073.69 345,850,516.51 313,722,653.27
长期投资: 26,612,351.93 18,910,500.00 26,268,231.00 16,910,500.00
固定资产净值: 22,912,148.37 44,725,753.95 22,420,377.96 45,116,519.22
在建工程: 7,315,271.09 7,315,271.09 7,387,619.98 46,601,783.00
无形资产及递
延资产: 25,031,551.52 29,290,779.45 29,620,192.40 35,264,129.85
其他长期资产: 60,391.09 60,391.09 56,616.65 56,616.65
资产总计: 416,739,388.43 437,469,769.27 431,603,554.50 457,672,201.99
流动负债: 86,659,450.04 103,438,618.78 79,535,369.50 102,298,509.64
长期负债: 420,211.75 770,211.75 -- --
负债合计: 87,079,661.79 104,208,830.53 79,535,369.50 102,298,509.64
少数股东权益: -- 3,601,212.10 -- 3,305,507.35
股本: 120,007,900.00 120,007,900.00 132,008,690.00 132,008,690.00
资本公积: 184,208,943.80 184,208,943.80 172,208,153.80 172,208,153.80
盈余公积: 25,442,882.84 25,442,882.84 25,442,882.84 25,442,882.84
未分配利润: -- -- 22,408,458.36 22,408,458.36
股东权益合计: 329,659,726.64 329,659,726.64 352,068,185.00 352,068,185.00
负债及股东权
益总计: 416,739,388.43 437,469,769.27 431,603,554.50 457,672,201.99
２、简化的损益表(合并)： 金额单位：元
1997年1-6月 1996年1-6月
项 目 母公司 合 并 母公司 合 并
主营业务收入： 175,064,270.18 209,387,186.58 155,421,548.30 183,566,408.18
主营业务利润： 25,562,943.88 25,246.583.48 19,443,291.61 20,789,626.64
其他业务利润： 401,596.68 743,833.87 44,888.00 200,262.34
投资收益: 404,426.37 650,464.20 1,360,887.78 506,000.00
营业外收支净额: -6,074.74 8,090.45 -48,016.90 44,647.32
利润总额： 26,362,892.19 26,739,040.37 20,801,050.49 21,540,536.30
少数股权: -- 3,267.10 -- 306,171.48
所得税： 3,954,433.83 4,327,314.91 3,120,157.58 3,553,471.91
净利润： 22,408,458.36 22,408,458.36 17,680,892.91 17,680,892.91
（二）、财务指标：
1997月1-6月 1996年1-6月
(1)每股收益： 0.17元 0.19元
(2)净资产收益率： 6.36% 7.35%
(3)每股净资产： 2.67元 2.61元
注:每股收益、每股净资产系按转股后的总股本132,008,690.00 元全面摊簿计
算。
（三）、 财务报表附注:
１、会计报表编制说明:
(1)本期财务报告与1996年财务报告相比,会计政策与会计方法没有发生重大变
化,另1997年公司资产负债表年初数,系根据第七次股东大会决议的利润分配方案相
应进行调整的。
(2)根据财政部关于编制合并报表的有关规定,本期合并报表是由东百公司拥有
股权50%以上的福州东百广告信息有限公司、泉州东百24小时便利商场、 莆田东百
２４小时便利商场、福清东百２４小时便利商场、福州伊丽莎制衣有限公司、福州
乔治制衣有限公司等报表合并生成。
(3)东百公司拥有福州百华房地产开发有限公司股权60%,由于其建设项目"东百
大厦"尚在基建期,故本期报表未予合并.
２、会计报表主要数据说明:
(1)短期借款:61,000,000.00元,比期初增加34,800,000.00元, 系向福建建设
银行的流动资金借款(借款期限9 7.5.12至97.11.11,月利率7.65‰)。
(2)应收帐款:7,794,454.87元,主要是应收销售货款,其帐龄结构如下:
1 年以内 6,430,628.06元
1-2年 448,793.11元
2-3年 640,474.86元
3 年以上 274,558.84元
应收帐款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款:252,445,326.49元,其帐龄结构如下:
1 年以内 122,800,430.07元
1-2年 51,430,492.51元
2-3年 60,688,103.22元
3 年以上 17,526,300.69元
其中:在近二年内发生的主要款项是
应收百华房地产开发有限公司基建款 161,200,000.00元
预付公司旧商场内部装修款 8,584,933.00元
其中:在近2-3年内发生的主要款项是
应收百华房地产开发有限公司基建款 33,000,000.00元
预付公司旧商场内部装修款 5,642,094.00元
(4)在建工程:46,601,783.00元,比期初增加39,286,511.91元,主要是福清东百
24小时便利商场购房工程和莆田东百24小时超级商场中央空调工程款3,366,500.00
元所致。
(5)股本:132,008,690.00元,比期初增加12,000,790.00元, 系根据第七次股东
大会决议向全体股东以10:1比例派送红股转增股本所致。
(6)资本公积: 172,208,153.80元,比期初减少12,000,790.00元, 系根据公
司第七次股东大会决议向全体股东以 10:1比例派发红股转增股本, 从资本公积金
中转出12,000,790.00元。
(7)未分配利润:22,408,458.36元,系1997年上半年度实现净利润转入所致。
(8)其他业务利润: 743,833.87元,主要是代理广告牌的广告费收入。
(9)投资收益:650,464.20元,主要是股权投资分回的利润。
(10)或有事项、期后事项、承诺事项:
公司在会计报表截止日和审计报告日，无或有事项、期后事项、承诺事项。
（四）、关联企业及关联交易
（１）、关联企业:
企业名称 经济性质 注册地址 法人代表 注册资本
福州东百广告信息有限公司 集体 福州市 陈明魁 50万元
福清东百24小时便利商场 集体 福清市 郑天禄 200万元
泉州东百24小时便利商场 集体 泉州市 朱韶明 200万元
福州百华房地产开发有限公司 中外合资 福州市 温源芳 1800万元
福州乔治制衣有限公司 中外合资 福州市 黄善华 105万元
莆田东百24小时便利商场 集体 莆田市 朱 榕 200万元
福州东百食品有限公司 中外合资 福州市 陈明魁 70万元
福州伊丽莎制衣有限公司 中外合资 福州市 朱 榕 126万元
企业名称 投资比例 经营范围
福州东百广告信息有限公司 100% 广告制作等
福清东百24小时便利商场 100% 零售、批发等
泉州东百24小时便利商场 75% 零售、批发等
福州百华房地产开发有限公司 60% 房地产开发、销售等
福州乔治制衣有限公司 60% 生产各式服装
莆田东百24小时便利商场 55% 国内贸易等
福州东百食品有限公司 51% 生产中西糕点等
福州伊丽莎制衣有限公司 50% 生产各式服装等
（２）、关联交易:
Ａ、本公司向福州百华房地产开发有限公司垫付建设的“东百大厦”的基建款
按银行同等利率计息，计入本公司财务费用。
Ｂ、上述所述子公司向银行贷款均由本公司提供担保合计贷款总额为1000万元。
二、经营情况的回顾和展望
（一）、上半年经营情况
上半年公司以“管理效益服务年”为契机，确实按照公司董事会确定的“深层
次改革、多层次经营、高层次发展”的改革发展新路子，促使经营观念有新发展，
管理手段有新突破，服务质量有新提高，为东百大厦的全面开业打下良好的基础，
为此主要作了如下工作：
——在经营上走集团化、规模化发展道路。福建东百集团股份有限公司已经正
式批准设立。
——树立崭新的企业形象。上半年CI导入工作已全面就绪。
——推行现代化的商场POS-MIS管理。目前前期的调研、 软件筛选工作已经完
成。
——东百大酒家于１９９７年６月正式开业，使公司在多元化发展进程上又迈
出新的一步。
（二）、下半年工作重点和措施
下半年，公司将迎来“东百大厦”的全面开张营业，这不仅极大推动公司的经
济飞跃发展，也必将使公司在“大市场、大商贸、大流通”的市场体系中成为一颗
璀灿夺目的新星。
——为适应集团化、规模化发展要求，发挥福建东百集团的整体优势，下半年
公司将重组集团架构，强化集团总部的决策、管理与服务职能，整合集团的商品市
场体系，以资产、财务、人事、企业文化为纽带理顺母公司与子公司之间的关系。
——充分利用“东百大厦”现代化综合商场开业时机，拓展新的经营方式、拓
宽新的经营领域、推动新的营销方式，扩大市场占有率，促进新一轮的经济增长。
——配合“东百大厦”的开业，全面推行实施企业CI管理。
三、重大事件的说明
（一）、公司按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发
布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了认真自查。经自查，公司
从未从事过股票炒作以及其他任何违反规定的事项。
（二）、福建东百集团股份有限公司已经福建省人民政府闽政体股[1997]23号
文批准设立，企业法人营业执照注册号:15816488-1。法定代表人:陈明魁先生。原
“福州东街口百货大楼股份有限公司”现更名为“福建东百集团股份有限公司”。
（三）、1996年度利润分配方案：
公司于1997年4月7日召开第二届董事会第四次会议审议通过的1996年度利润分
配预案为:向全体股东按10:3比例派送红股。1997年5月9 日公司第二届董事会第五
次会议审议通过了关于修改上述分配预案的方案，并提交公司第七次股东大会审议
通过了修改后的1996年度利润分配方案。即：1996年度公司实现净利润33,609,572.
16元，分别提10%的法定公积金、法定公益金、任意公积金10,078,729.35元，加上
1995年未分配利润10,517,589.12元，1996年度可供股东分配的利润33,902,589.20
元，公司决定向全体股东按10:3比例派发现金红利，共计派发现金红利36,002,370.
00元，其超出部分2,099,780.80元从盈余公积金中列转。另向全体股东按10:1比例
派送红股转增股本，共计派送红股12,000,790.00元，从资本公积中列转。
（四）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
１、股权结构：
项目 期初数 本期变动数(送股) 期末数 期末数
(一).尚未流通股份 (万元) (万元) (万元) 占总股本(%)
(1)发起人股份
其中:国家拥有股份 4,724.72 472.472 5,197.192 39.37
(2)募集法人股 703.252 70.3252 773.5772 5.86
(3)其他
(社会公众受让转配) 1,698.408 169.8408 1,868.2488 14.15
尚未流通股份合计 7,126.38 712.638 7,839.018 59.38
(二)已流通股份
境内上市的人民币流通股 4,874.41 487.441 5,361.851 40.62
(三)股本总额 12,000.79 1,200.079 13,200.869 100.00
上述股本变动系根据第七次股东大会决议以10:1比例派送红股转增股本所致。
２、主要股东持股情况（前十名股东）：
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
福州市国有资产营运公司 5197.192 39.37
福建兴业证券公司 1728.056 13.09
耿 慧 64.67 0.49
陈素莲 44.26 0.34
福州华昌制衣有限公司 36.30 0.27
黄绍帆 32.72 0.25
福建中闽实业公司 31.46 0.24
陈崇举 30.80 0.23
蔡寿鹏 26.53 0.20
张夏黎 26.47 0.20
五、股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年5月9日在福州西湖大酒店召开，出席会议的股
东134人，代表股份7010.7483万股，占总股本的58.4％，符合《公司法》与公司章
程的有关规定，大会审议表决通过了如下决议：
（一）、审议通过了1996年度董事会工作报告和1997年度工作计划报告
（二）、审议通过了1996年度监事会工作报告
（三）、审议通过了1996年度公司财务决算报告
（四）、审议通过了1996年度公司利润分配方案
（五）、审议通过了关于修改公司章程部份条款的议案
六、备查文件
１、载有公司董事长、总裁亲笔签名的1997年度中期报告原本。
２、载有福建华兴会计师事务所盖章，注册会计师程朝平、刘延东亲笔签名的
1997年度中期审计报告正文及财务报表。
３、公司1996年度股东大会材料。
福州东街口百货大楼股份有限公司
一九九七年八月二十三日
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