宁波海运股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
（一）、财务报表
（1）简化的资产负债表
资 产 年 初 数 期 末 数
流动资产 40378152.61 224042780.55
长期投资 0.00 0.00
固定资产净值 198145846.62 269197188.51
在建工程 0.00 0.00
无形资产及递延资产 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
资产总计 238523999.23 493239969.06
流动负债 12831158.42 16767040.28
长期负债 37823792.88 561898.82
股东权益 187869047.93 475911029.96
其中:股本 119223502.67 164000000.00
资本公积 59611751.33 272650000.00
盈余公积 1806758.78 1806758.78
未分配利润 7227035.15 37454271.18
负债及股东权益合计 238523999.23 493239969.06
2、简化的损益表
项 目 1997年1-6月
主营业务收入 73258082.28
主营业务利润 28206136.03
其他业务利润 0.00
投资收益 2021100.00
营业外收支净额 0.00
利润总额 30227236.03
减：所得税 9974987.89
税后利润 20252248.14
加：所得税返回 9974987.89
净利润 30227236.03
注：公司根据宁波市人民政府以甬政发(1997)16号文《关于宁波海运股份有限
公司所得税问题的批复》，按规定税率33％计征，当年全额返回。
（二）、主要财务指标
１、每股收益（元） 0.18
２、净资产收益率（％） 6.35
３、每股净资产（元） 2.90
注：每股收益、每股净资产系按公开发行社会公众股后16400 万股全面摊薄计
算。
（三）、财务报表附注
１、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和上年度所采用的会计政策和
会计方法一致。
２、货币资金期末余额为11839.53万元,期初余额为1115.5万元。 其中六月末
收回短期投资4500万元。
３、短期投资期末余额为7000万元。
４、应收帐款期末余额为3129.43万元,期初余额为2352.58万元。
其中：
一年以内 3017.96万元 占96.44%
一至二年以内 111.47万元 占 3.56%
本帐户余额中无持有本公司５％以上股份的主要股东的欠款。
５、其他应收款期末余额为76.27万元，期初余额为13.67万元，主要系船舶备
用金。
６、存货期末余额为279.92万元,期初余额为535.66万元。系库存燃润料。
７、固定资产期末净值为26919.72万元, 比年初增加7105.14万元。主要系1997
年6月增加4万吨级二手散装货轮一艘。
８、应付帐款期末余额为317.92万元,期初余额为172.1万元, 主要系应付燃润
料费、通讯费等。
９、其他应付款期末余额为811.32万元，期初余额为297.38万元。其中：股票
发行申购利润收入719.10万元（董事会尚未确定并计利润份额）；应付工资17. 96
万元。
１０、长期应付款较年初减少3732万元, 系归还宁波海运（集团）总公司为购
买明州2号轮的银行借款。
１１、股本期末余额为16400万元,期初余额为11922.35万元,比年初增加4477
.65万元,其中:发行股票募集资金转入股本4100万元,发起人现金投入转入股本377
.65万元。
１２、资本公积期末余额为27265万元,期初余额为5961.18万元,比年初数增加
21303.82万元,其中:发行股票募集资金溢价转入21115万元,发起人现金投入溢价转
入188.82万元。
１３、盈余公积期末余额为180.68万元，报告期内无变化。
１４、未分配利润期末余额为3745.43万元,期初余额为722.7万元,增加原因系
报告期内利润转入。
１５、主营业务收入7325.81万元,其中:4万吨级船舶于1997年6 月投入生产使
营业收入增加307.8万元。
１６、投资收益202.11万元,系信托存款收入。
１７、发行费经大华会计事务所以华业字(97)第984号报告比预算减少了3. 68
％。
１８、关联企业及关联交易
（１）、关联企业
宁波海运（集团）总公司是公司的法人股东，持有本公司52.9％的股份，注册
资金为10000万元,主营业务沿海运输（含国际货物运输），货物中转及代办水运业
务。
（２）关联交易：
Ａ：根据公司与宁波海运（集团）总公司签订的《服务合同》，1997年1-6 月
本公司向总公司共支付服务费56.94万元。
Ｂ、以上关联交易以公平的市场价格为基础计价。
二、经营情况的回顾与展望
１、上半年生产经营情况回顾
上半年，公司紧紧围绕保安全、增效益、促发展的工作目标，圆满地完成了公
司股份制改制、股票发行上市工作。公司现代企业制度的建立，为企业进一步发展
奠定了良好的基础。
上半年，公司的生产稳步开展，上半年完成货运量168.31 万吨、 货运周转量
346946.97万吨公里；主营收入7325.81万元，实现利润3022.72万元。 主要抓了以
下几项工作：
（1）以提高经济效益为中心，切实抓好公司的生产经营工作。针对运输市场
竞争激烈的实际情况，开展市场调查、组织货源落实；加强船舶运输管理，抓港作、
抓现场，加速船舶周转、提高船舶积载率。
（2）以预控为主线，加强安全生产管理工作。开始实施《国际安全管理规则》
、进行了SMS（安全管理体系）试运行、使企业的安全管理水平得以不断提高。
（3）以确保船舶营运率为重点，加强船舶机务管理工作． 坚持日常机务工作
服从运输生产大局，无论是船舶的计划修理还是临时航修，在保证船舶处于良好适
航状态的同时，注重于压缩修期。
（4）以降低成本开支为目标，在全司深入开展“双增双节”活动。 股份制改
制后，广大职工进一步树立了主人翁责任感，企业的节能降耗、材物料管理、船舶
自修保养工作又有了新起色。
（5）切实抓好公司发展计划的落实。在3月底募股资金到位后，按募集资金的
使用计划，公司在4月份就从国外购入了1艘4万吨级二手散货轮，并已经投入营运，
产生较好的经济效益。
2、下半年工作计划
（1）充分发挥公司现有运输船舶的能力，不断提高企业的经济效益。 精心组
织船舶的生产工作、科学调度、合理配载，加速船舶的周转，提高船舶效率，努力
完成年度各项经济指标。
（2）进一步加强企业的内部管理，向管理要效益。在安全管理上要确保SMS试
运行正常，并通过验收；要不断在劳动人事管理、财务管理、机务管理、材物料管
理上下功夫，强化企业的计算机管理，使企业的各项管理工作走上一个新台阶。
（3）抓住宁波加速建设社会主义现代化国际港口城市的机遇，开拓新的货源，
并与之相适应加速发展船队，加快企业发展步伐。
（4）发挥上市公司的优势，积极稳妥地探索资本经营，通过收购、兼并、 托
管等方式，逐步扩大公司的生产规模，拓展企业的经营领域。
（5）致力于人才的培养，通过人才引进、培训、岗位练兵等方式， 不断提高
职工的素质，以适应公司发展的需要。
三、重大事件说明
1、经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】51号和52号文批准， 公司于
1997年3月20日采用上网定价发行方式，向社会公开发行4100万股A股股票（其中是
410万股向公司职工配售），中签率为0.5455％，实际募集资金2.58 亿元（含发起
人现金投入量并扣除发行费用）。经上海证券交易所同意，公司3690万股社会公众
股股票于1997年4月23日在上海证券交易所正式上市交易，公司职工持股410万股，
将在公司3690万股股票上市交易期满半年后上市交易。
2、1997年4月16日，公司召开创立大会暨首届股东大会（详见本报告五，股东
大会简介）。
3、1997年4月16日，在宁波市宁波大酒店召开公司第一届董事会、监事会第一次
会议，会议选举的人员及董事会决定聘用的人员，已于1997年4月19 日在《上海证
券报》刊登公告披露。
4、经宁波市工商行政管理局批准，1997年4月18日公司注册成立，注册资金为
16400万元。
5、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委1997年5月21日联合发布《
严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，经自查，公司没有在任何证券
机构开设任何股票账户，没有从事任何违规事项。公司今后如从事股票投资活动，
必将严格遵循国家有关法规和公司章程进行。
6、公司本次发行A股实际募集资金2.58亿元（含发起人现金投入量并扣除发行
费用）。至6月底，募集资金使用情况如下：投资7667.38万元，从国外购入1艘4万
吨级二手散货轮；归还银行贷款本息3920.1万元；余下资金暂作短期投资和存入银
行。
7、经公司董事会决定，本年度中期不实施分配。
8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股本结构
本报告期内，公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化，现公司的股
本结构如下：
股份名称 期末数 占总股本比例％
总股本 16400万股 100.00
尚未流通股份
法人持股 12300万股 75.00
可流通股份
社会公众股 4100万股 25.00
其中公司职工股 410万股 2.50
2、主要股东的持股情况（1997年6月30日）
截止1997年6月30日公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
（1）宁波海运（集团）总公司 8675.60 52.90
（2）浙江省电力燃料总公司 3053.44 18.62
（3）宁波经济技术开发区顺风贸易公司 284.96 1.74
（4）中国政通实业总公司内蒙古煤矿 229.60 1.40
（5）宁波市交通投资开发公司 56.40 0.34
（６）徐婉芬 20.18 0.12
（７）国泰天证 20.00 0.12
（8）周金海 13.86 0.08
（9）坤宝首饰 12.44 0.08
（10）冯 洛 11.00 0.07
五、股东大会简介
公司创立大会暨首届股东大会，于1997年4月16 日在宁波市宁波大酒店召开，
出席本次会议的股东代表34人，代表公司股权数12311.7万股， 占公司股份总额的
75.02％，符合《公司法》的规定，大会审议通过了如下决议：
1、关于宁波海运股份有限公司筹建工作报告的决议；
2、关于通过公司《章程》的决议；
3、关于通过公司社会公众股票在上海证券交易所上市的决议；
4、选举产生了公司首届董事会和监事会。
以上会议公告刊登在1997年4月19日的《上海证券报》上。
六、备查文件
公司在办公地点置备了完整的备查文件，供股东查阅。
1、载有董事长兼总经理签名的中期报告原本；
2、首届股东大会资料；
3、公司发行股票的《招股说明书》及《上市公告书》；
4、公司章程。
查阅地址：宁波市江北区中马路202号
查阅电话：（0574）7356271－3208
宁波海运股份有限公司
一九九七年八月十八日
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