杭州解百集团股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告（已审计）
（一）、财务报表
（1）简化的资产负债表
项 目 期末数 期初数 期末数 期初数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 349584454.49 363756698.04 327641611.40 323724013.87
长期投资 38329773.16 22655867.60 35905219.54 16211038.56
固定资产净值 118427877.86 180198881.58 118804778.47 225819396.62
在建工程 61922648.63 61922648.63 82265621.32 84138675.00
无形资产 28938144.00 28938144.00 28814540.04 28814540.04
递延资产 5220328.13 8847773.50 5406948.95 9374132.71
其他长期资产
资产总计 602423226.27 666320013.35 598838719.72 688081796.80
负债及股东权益
流动负债 198365177.75 255749573.31 174161817.78 254742445.59
长期负债 47732717.56 47753207.56 46281764.97 46325744.97
负债合计 246097895.31 303502780.87 220443582.75 301068190.56
少数股东权益 6491901.52 8618469.27
其中:股本 143860860.00 143860860.00 158246946.00 158246946.00
资本公积 148367125.09 148367125.09 153713525.09 153713525.09
盈余公积 38405408.36 38405408.36 38405408.36 38489127.66
其中:公益金 6317422.90 6317422.90 6317422.90 6359282.55
未分配利润 25691937.51 25691937.51 28029257.52 27945538.22
股东权益合计 356325330.96 356325330.96 378395136.97 378395136.97
负债及股东权益
合计 602423226.27 666320013.35 598838718.72 688081796.80
2、简化的损益表
金额单位：元
项 目 1996年1-6月 1996年1-6月 1997年1-6月 1997年1-6月
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 462760172.24 490568177.91 427034708.49 467731131.47
主营业务利润 32548205.43 32903706.93 17874678.57 16747057.52
其他业务利润 4479500.00 4511363.91 2717962.17 871472.65
投资收益 1774396.70 2034407.71 -1189203.72 1682149.90
营业外收支净额 -48665.01 -486429.38 -40303.85 -55779.96
利润总额 38753437.12 38961901.78 19363133.17 19203956.72
所得税 5160955.71 5371546.14 2639727.16 3210464.15
少数股东权益 -2125.77 -729913.44
净利润 33592481.41 33592481.41 16723406.01 16723406.01
二、财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.106元 0.234元
净资产收益率 4.42％ 9.18％
每股净资产 2.39元 2.47元
注：财务报表附注
1、公司财务报告经浙江会计师事务所注册会计师傅芳芳、 胡玲华注册会计师
审计，并出具无保留意见的审计报告（浙会审(1997)第470号）。
2、本报告期财务报告中除母公司、杭州解百华兴工贸有限公司自97 年起按年
末应收帐款科额的5‰计提坏帐准备外，其它会计政策和会计方法与96年一致。
3、本报告期合并报表范围与96年度财务报告相比新增控股70 ％的子公司杭州
萧山商厦有限公司，同时经1997年5月17 日第十次股东大会决议撤销杭州解百金利
来专营店及杭州解百皮尔卡丹专营店,故本期未纳入合并范围。
4、主要报表项目说明
（1）、短期投资：本期末359322.88，其中：短期合作经营投资300000股，股
票投资（转配股）成本价为59322.88,期末市价为530353.95。
（2）、应收帐款：本期末40407022.88，较年初增长33.55％， 主要系批发业
务赊销货款增加。
帐龄分析：
1年以内的 16542927.34 占40.94％
1-2年的 1402818.80 占3.47％
2-3年的 5251586.21 占13％
3年以上的 17209690.53 占42.59％
（3）其他应收款:本期末37722044.32，较年初减少42.72％，主要系部分款项
收回。
帐龄分析
1年以内的 17231932.34 占45.68％
1-2年的 12858587.15 占34.09％
2-3年的 5834812.40 占15.47％
3年以上的 1796712.43 占4.76％
（4）、长期投资:本期末16211038.56，其中债券投资430000.00，应计利息1
56391.00，对外联营投资15624647.56。
（5）、在建工程：本期末84138675.00，较年切增加35.88％， 主要系用于商
业城的资金增加。
（6）、股本：本期末158246946.00,较年初增加14386086.00，是根据1997 年
公司第十次股东大会决议每10股送1股，已从未分配利润转增，并经浙会验（1997）
第96号验资报告确认。
（7）资本公积：本期末153713525.09，较年初增加5346400.00， 主要原因是
市政府对重点企业拨入扶持财源建设资金。
（8）、盈余公积：本期末38489127.66，较年初增加83719.30，主要系控股子
公司根据董事会关于96年度利润分配方案计提的法定公积金和公益金。
（9）、未分配利润：本期末27945538.22，较年初减少2253600.71
其原因是：年初余额 25691937.51
本年增加 16723406.01 系本年净利润
本年减少 14469805.30 系96年度利润已送股及子公司计提两金
（10）主营业务利润:本期1674.71万元,较上年同期下降49％， 主要原因是主
营业务收入减少及管理费用、财务费用增加。
(11)其他业务利润：本期87.15万元,较上年同期下降80.68％， 主要系短期资
金融资收入减少。
（12）投资收益:本期168.21万元,较上年同期减少35.23万元,主要是转让对个
别控股公司的股权以及部分子公司同比效益下降。
四、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注 册 地 注册资金
杭州解百义乌商贸有限责任公司 义乌城中路111号 1000万元
杭州解百萧山商厦有限公司 萧山城厢镇市中心中路1号 1000万元
杭州解百钱王商厦有限责任公司 临安临天路67号 700万元
杭州解百超市发展中心 杭州河坊街102号 300万元
杭州解百装潢分公司 杭州秋涛路190-3号 120万元
杭州解百广告分公司 杭州解放路211号 30万元
杭州解百华兴工贸有限公司 临安青云镇浪口村 350万元
企 业 名 称 拥有权益 主 营 业 务
杭州解百义乌商贸有限责任公司 70％ 百货等零售兼批发
杭州解百萧山商厦有限公司 70％ 百货等零售兼批发
杭州解百钱王商厦有限责任公司 70％ 百货等零售兼批发
杭州解百超市发展中心 100％ 批发零售
杭州解百装潢分公司 100％ 装潢材料
杭州解百广告分公司 100％ 设计制作代理广告
杭州解百华兴工贸有限公司 55％ 主产喷胶棉
2、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本企业关系
杭州新利商用机器有限公司 合资
杭州凯俪时装有限公司 合资
富春江旅游股份有限公司 参股
常州自行车厂 参股
上海华联商厦 参股
宁波华联集团 参股
杭州机电开发公司 参股
太原五一百货大搂 参股
中贸联有限公司 参股
杭州金桥企业发展公司 参股
杭州城市合作银行 参股
杭州解百康桥储运公司 联营
杭州解百东阳商厦 合作
3、关联方交易
本公司与杭州解百东阳商厦系经营合作关系，本公司于199年1-6月向关联方杭
州解百东阳商厦销售货款17053697.04元， 其定价政策为：日用百货类按不含税进
价加2％管理费定价，钢琴、传真机、健身器材、黄金饰品按不含税进价外加1％管
理费定价，空调器、彩电、冰箱等家用大件按不含税进价外加0.5％管理费定价。
五、重要事项揭示
承诺事项
本期末，本公司对外提供以下担保：
受担保单位 担保事项 担保金额 以 期 日
百大集团公司 借款 4000万元 97.9.20-99.12.30
杭百总公司 借款 1300万元 98.5.10
杭州金鹏文化用品公司 借款 100万元 97.10.4
解百钱王商厦 借款 300万元 97.7.30-98.3.25
合 计 5700万元
二、经营情况的回顾与展望
一、上半年经营情况回顾
上半年，公司本着“实事求是，注重效益“的原则，扶强扶优确保重点发展，
注重品牌优势，扩大市场份额；完善管理体制，推进超市连锁的发展，从而在企业
二次创业的道路上跨出了有力的步伐，上半年公司主营收入46773.11万元，利润总
额1920.40万元。
1、把握时机，运用各种促销手段,营造购物氛围,扩大销售,上半年公司策划组
织大规模的促销活动15次,活动中强调以文兴商、以特色促销， 努力提高企业市场
竞争的实力。
2、强调服务理念的更新，全方位实行“距离式”服务,要求员工给顾客更大的
自由浏览、选择商品的空间,为顾客提供恰到好处的服务,从而使优质服务的内涵得
到深化,服务水平进一步提高。
3、上半年，市中心的迁移的市场竞争激烈导致购买力分流， 又由于连锁店和
分公司还正处于逐步成熟的阶段，公司主营业务收入和利润总额有较大幅度减少，
经济效益同比明显下降。
二、下半年经营计划
下半年公司将继续坚持以商为本，坚守主业的方针，在抓好主业的同时进一步
树立“解百”的经营特色，努力提高市场占有率。
1、大胆突破现有的经营思路和经营范围、重点抓好经营布局、 结构和方式的
调整，加大品牌经营的力度，为消费者提供适销对路的、价优质优的商品。
2、积极开展富有特色的各类促销活动，制造消费热点，扩大销售， 下半年公
司将举办首届'97解百民俗节、 结合西湖国际游船节开展以旅游商品为主题的“旅
游到西湖，购物上解百”的促销活动。
3、充分发挥省级文明服务示范点的作用，以行风建设活动为契机， 夯实管理
基础，继续打好服务牌。
4、继续搞好分店的经营工作，抓新的利润增长点，通过内部挖潜、 增加注册
资金、加强管理的方法提高分店的经济效益。
6、对超市发展中心实行“调整、巩固、充分、提高”的方针，加大配送力度，
理顺内部关系，使超市连锁经营规模化、规范化。
三、重大事件的说明
1、公司于1997年6月19日在杭州市工商行政管理局进行年检登记；
2、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日发布的《严禁国有
企业和上市公司炒作股票的规定》，公司认真进行了自查，在以往的证券投资活动
中，未有违反国家政策法规的行为。
3、前次募集资金的使用情况：1995年度配股募集资金6000万元,主要用于杭州
市城市改造重点建设项目解百商业城的建设, 还按计划用于解百超市发展中心等配
股说明书项目。
4、本报告期内无重大诉公、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股本变化的原因
本公司第十次股东大会通过“1996年度利润分配方案”决定向全体股东每10股
送1股,派发现金红利1.50元（含税），现上述方案已经浙江省证券委批准并实施。
2、股本变化及股本结构情况
期 初 数 本次变动增减（＋，－） 期 末 数
（一）、尚未流通股份
1、发起人股份 5035.459 503.5459 5539.0049
其中：国家股 5035.459 503.5459 5539.0049
2、募集法人股 3205.3184 320.5318 3525.8502
3、优先股或其他
尚未流通股 412.5816 41.2582 453.8398
尚未流通股份合计 8653.359 865.3359 9518.6919
（二）、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 5732.727 573.2727 6305.9997
已流通股份合计 5732.727 573.2727 6305.9997
（三）、股份总数 14386.086 1438.6086 15824.6946
3、主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数（万股） 所占比例（％）
杭州市国有资产管理局 5539.0049 35
浙江省商业集团公司 220.22 1.39
杭州三汇贸易公司 133.4533 0.84
浙江证券 121 0.76
浙江省商业厅机关工会 78.65 0.497
徐平涛 78.65 0.497
西湖电子集团公司 75.9759 0.48
浙粮储贸 66.066 0.417
浙江经协 62.92 0.398
杭州房建 62.0831 0.39
五、股东大会简介
1、杭州解百集团股份有限公司第十次股东大会于1997年5月17日在公司召开，
出席会议的股东及股东代表共61名，代表65663232股股权，符合法定要求，本次会
议通过以下决议：
（1）、审议通过《1996年度董事会工作报告》；
（2）、审议通过《1996年度监事会工作报告》；
（3）、审议通过《1996年度财务决算报告》；
（4）、审议通过《1997年度业务和投资发展计划》；
（5）、审议通过《关于若干投资项目变更的报告》；
（6）、审议通过《关于更换董事的报告》；
（7）、审议通过《关于修改公司章程的报告》；
（8）、审议通过《1996年度利润分配方案》；
（9）、审议通过《1997年度配股提案》。
大会采取逐项表决方式分别通过以下事项：
A、配股比例：以1996年初的股本13078.26万股为基数按10：3比例向全体股东
配股，转配比例特征求国家股和法人股股东意见后召开临时股东大会后另行公告；
B、配股价格：每股3.50至4.50元；
C、配股决议有效期：1997年12月31日；
D、 募集资金的用途：主要计划对经营情况良好的控股子公司及解百超市中心
等追加投资、商场经营场地的改造、增加流动资金、保证商业城建设顺利进行；
E、授权事项：授权董事会全权处理本次配股有关事项，并在配股结束后， 根
据配股实际结果，修改公司章程有关条款，并及时进行工商变更注册登记。
2、杭州解百集团股份有限公司第十一次（临时）股东大会于1997年6月28日在
公司召开，出席会议的股东及股东代表其25名，代表61065500股股权，会议符合法
定要求。本次会议审议并通过《关于同意国家股和法人股股东有偿转让其配股权的
议案》，确定1997年配股方案中的转配比例，社会公众股东可以现有股本按10：3
.186的比例享有转配股权。
六、备查文件
1、载有公司董事长、 总经理胡祟杏先生亲笔签名的一九九七年度中期报告原
本。
2、载有浙江会计师事务所盖章、注册会计师傅芳芳、 胡玲华亲笔签字的审计
报告正文及财务报表。
查阅地址：杭川市解放路211号公司证券部。
杭州解百集团股份有限公司
一九九七年八月二十二日
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