辽源得亨股份有限公司一九九七年度中期报告
本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导, 并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
辽源得亨股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
(一).财务报表
1.简化的资产负债表
1997年6月30日 金额单位:元
项 目 年 初 数 期 末 数
流动资产 217,760,714.18 192,183,433.18
长期投资 10,915,732.12 10,915,732.12
固定资产净值 130,909,683.40 131,131,521.14
在建工程 7,946,548.59 29,306,768.16
无形资产及递
延资产 10,670,004.71 10,614,708.52
资产总计 378,202,683.00 374,152,163.12
流动负债 151,676,886.58 147,021,959.95
长期负债 22,345,547.28 22,402,095.81
负债合计 174,022,433.86 169,424,055.76
股东权益 204,180,249.14 204,728,107.36
股本 100,660,994.40 100,660,994.40
资本公积 94,347,376.04 94,347,376.04
盈余公积 7,814,889.85 7,814,889.85
未分配利润 1,356,988.85 1,904,847.07
负债及股东权
益合计 378,202,683.00 374,152,163.12
2.简化的损益表
1997年1至6月 金额单位:元
项 目 去年同期数 本 年 数
主营业务收入 32,381,417.39 52,830,740.80
主营业务利润 -6,952,800.88 8,265.39
其他业务利润 -1,057.90 22,030.89
投资收益 7,248,650.46 619,475.69
营业外收支净额 -10,348.28 -10,619.39
利润总额 284,443.40 639,152.58
所得税 0.00 91,294.36
净利润 284,443.40 547,858.22
3.财务指标分析及说明:
指标名称 96年上半年 97年上半年
每股收益(元) 0.003 0.005
净资产收益率 0.14% 0.27%
每股净资产(元) 2.03 2.03
说明:本期报告财务指标的计算以期末股本总额100,660,994.40 股采用全面摊
簿法计算所得。
(二).财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务报告所采用的会
计政策与会计方法相一致。
2.财务报表中主要项目变动说明:
(1)货币资金较期初减少4,699,449.42元。 主要是期初年末回款存入银行在本
期内支付。
(2)短期投资较期初减少13,270,741.92元。主要是根据国家有关规定, 收回在
股票二级市场的投资款项。短期投资期末余额4370000.00元。
1、辽源市煤气公司工程筹建处联营200万元；
2、辽源市广源房地产开发公司联营27万元；
3、辽源市易达房地产开发公司联营210万元。
(3)应收帐款期末余额27,878,176.18元。
帐 龄 金 额 占总额比例
一年以内 6,694,049.86元 24%
一至二年 3,703,555.65元 13%
二至三年 2,700,260.62元 10%
三年以上 14,780,310.05元 53%
无持有5%以上股份的股东欠款情况。
(4)其他应收款期末余额31,045,706.27元。
帐 龄 金 额 占总额比例
一年以内 4,301,547.72元 14%
一至二年 1,654,425.81元 5%
二至三年 7,517,117.00元 24%
三年以上 17,572,615.74元 57%
无持有5%以上股份的股东欠款情况。
(5)应付帐款期末余额
1、南海市人民政府南南发展总公司531.1万元；
2、哈尔滨龙兴化纤有限公司294.6万元；
3、北京华纺技术贸易开发公司连云港开发区分公司19万元；
4、仪征化纤工业联合公司供销公司79.2万元；
5、杭州良港助剂有限公司14.2万元。
无持有5%以上股份的股东应付款情况。
(6)待摊费用较期初减少998,897.23元。 主要是根据国家税务总局有关规定动
用期初存货已征税款。
(7)应付票据较期初减少8,008,822.20元。 主要是年初办理的承兑汇票在本期
内支付。
(8)未交税金较期初增加1,855,252.36元。 主要是本期营业收入增加造成增值
税销项税额增加,进项税额相对减少。
(9)在建工程较期初增加21,360,219.57 元。 主要是公司新上技改项目“年产
2500吨涤丙两用柔性生产线”及该项目新增贷款利息资本化83万元。
(10)主营业务收入较上年同期增加20,449,323.41元。 主要是与上年同期比增
加纸业制造公司营业收入19,893,026.88元。本期财务报表中有关收入、成本、 费
用等指标与上年同期不可比。
(11)主营业务利润较上年同期增加6,961,066.27元。主要是公司把握市场, 加
大技改,内抓管理,外拓市场,努力降低生产成本和各项费用支出。
(12)投资收益较上年同期减少6,629,174.77元。主要是公司与北京华堂房地产
开发公司投资项目已于96年12月结束,使本期投资收益与上年同期比减少。 投资收
益期末余额619475.69元。
1、收吉林经济技术合作公司分配股利21万元；
2、收交通银行股利210298.20元；
3、收太平洋保险公司股利248000.00元；
4、股票投资：-48822.51元。
(13)股本、资本公积、盈余公积本期内无变化。
(14)关联企业与关联交易
截至本报告期无关联企业及关联交易。
(15)或有事项、期后事项、承诺事项
截至本报告期公司无或有事项、承诺事项。
期后事项：1997年6月25日股东大会决议批准，1996 年度利润分配方案实施送
股，股权登记日为1997年7月3日，除权及可流通股部分上市交易日为7月4日，股本
总额增加到10186.8926万股。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况
1997年上半年,根据董事会确定的“加大资本经营力度,双轮驱动, 加速公司发
展”的战略和“九五”期间奋斗目标,以资本经营和技术改造两大工作为主,积极寻
求资本经营伙伴,探讨资产重组方式;同时,采取各种措施,不断强化内部管理, 增强
市场意识,挖潜革新,努力扭转化纤生产的亏损局面,从而实现了扭亏。
上半年,公司实现主营业务收入5283万元,比上年同期增加63.16%; 主营业务利
润0.8万元,比上年同期增加100.12%;净利润54.8万元,比上年同期增加92.95%。 完
成各项主要经济技术指标均比上年同期有较大幅度提高,主要原因是:
(1)上半年原材料市场和产品销售市场发展平稳,振幅较小, 为降低原材料采购
成本和提高产品销售价格提供了时空区间。上半年原料平均采购成本比上年同期降
低35.38%,销售成本平均比上年同期降低18.68%;
(2)加大企业内部各项管理工作的力度,严格控制各项费用的支出, 三项费用比
上年同期降低7.3%;
(3)技术改造、能源改造效果明显。化纤公司拟投资300万元, 上两台加弹机。
现已上了一台,并投入运行,生产及产品销售情况良好,也降低了整体生产成本。 95
年至96年连续投资100多万元进行的能源技术改造,今年开始显效, 吨丝耗能平均比
去年降低19.86%。
2.下半年计划
(1)多方争取各界支持,寻求资产重组伙伴, 在价值规律的作用下进行资源择优
配置,盘活存量,精心操作,使企业保持可持续发展,扩大化纤和纸业两大产业规模和
实力,为新一轮的经济发展奠定基础。
(2)加速技改进度,进一步调整产品结构。“九五”规划“2万吨/年涤纶差别化
纤维系列工程”项目的一期工程“2500吨/ 年多功能涤丙两用差别化柔性生产线”
已投产,目前正抓紧其二期工程“年产1.2万吨涤纶(丙纶)中空三维卷曲纤维生产线”
的前期准备工作,按计划年内要完成国家级审核批准手续,力争1998年投产。《2 万
吨/年涂布白卡纸技改工程》技术改造项目,要完成国家立项审批手续。
在进行以上整体项目改造的同时,还要继续对现有设备进行改造,充分发挥现有
设备的潜力,开发新品种。在调整产品、产业结构的同时,向优势产业和品种转化。
(3)强化企业内部管理,促进企业向集约化转变。
继续强化以成本核算为核心的公司财务管理工作,进一步细化成本核算,把握和
控制生产经营各环节,配合生产经营责任制进一步堵塞漏洞完善管理;继续对各分公
司定期进行财务审计,严格财务各项制度。
强化经济责任制考核工作, 按年初签订的责任状和联产计酬责任制定期严格考
核。继续深化减人增效干部考核、民主评议、动态管理约束制度。
三、重大事件说明
1.本公司根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国
有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知精神,对本公司的股票帐户进行了自查,
并按要求进行了清理。
现本公司股票帐户不持有流通股股票,帐户资金余额为零。
持有非流通股份情况如下:
异钢转让1,975股,购入成本价为5,332.50元;
原水转让7,000股,购入成本价为16,100.00元。
2.年产2500吨多功能涤丙两用别化柔性生产线于6月28日开始试车运行,现运行
情况良好。
3.化纤制造公司新上一台加弹机并已运行。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.本公司于1997年4月26日在《上海证券报》上披露1996年度报告摘要。 根据
上海证券交易所上市部事后审核要求,于5月23日在《上海证券报》披露96年度报告
摘要补充说明。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内公司的股本结构未发生变化。
2.股权结构情况 (单位:万股)
1997年6月30日 比例(%) 1996年末 比例(%)
(1)尚未流通股份
国家股 3136.09944 31.15 3136.09944 31.15
法人股 2370 23.56 2370 23.56
小计 5506.09944 54.71 5506.09944 54.71
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 4560 45.29 4560 45.29
小计 4560 45.29 4560 45.29
(3)股份总数 10066.09944 100 10066.09944 100
3.主要股东持股情况
股东名称 1997年6月30日持股数(万股) 占总股本(%)
(1)辽源市国有资产管理局(国家股东代表)3136.09944 31.15
(2)上海二纺机股份有限公司 900 8.9
(3)哈尔滨阿城纺织器材厂 348 3.5
(4)吉林省信托投资公司 237.6 2.4
(5)吉林国际经济技术合作公司 180 1.8
(6)辽源建行信托投资公司 180 1.8
(7)长春工行信托投资公司 126 1.3
(8)深圳建筑艺术发展公司 120 1.2
(9)辽源建行城市信用合作社 120 1.2
(10)中国化纤公司 90 0.9
五、股东大会简介
辽源得亨股份有限公司于1997年6月25日在公司会议室(辽源市福兴路3号)召开
1996年度股东年会,出席会议的股东11人,持有股份4805.50944万股, 占公司总股本
的47.72%,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议有效。
本次会议审议通过的决议如下:
1.审议批准了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案;
2.审议批准了公司1996年度利润分配方案:
经吉林会计师事务所注册会计师审计,出具吉会师股审字(1997)第12 号审计报
告,公司1996年度实现税后利润467,916.18元,按照公司章程的规定,提取10%法定公
积金46,791.62元,提取5%法定公益金23,395.81元,可供股东分配的利润397,728.75
元。加上年度未分配利润959,260.10元,1996年度实际可供股东分配的利润合计为1,
356,988.85元。以10:0.12的比例向全体股东实施送股,分配利润1,207,931. 93元,
尚结余149,056.92元,结转下年度。
公司1996年度分配方案及股权变动公告披露于1997年6月26 日《上海证券报》
上,股权登记日为1997年7月3日,除权及送股可流通股部分上市交易日为7月4日。
本次送股后,公司注册资本增加到10186.8926万元,总股本增加到10186.8926万
股,对公司章程中关于股本及注册资本的相应条款进行调整。
3.审议批准了公司1996年度董事会工作报告;
4.审议批准了公司1996年度监事会工作报告;
5.同意化纤制造公司投资300万元上两台加弹机;
6.批准了董事会关于组建辽华高新技术耐材有限责任公司的决议。
六、备查文件
1.载有董事长刘志杰亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表;
2.1996年度股东年会文件及相应的董事会议文件;
3.备查文件查阅地址:
辽源市福兴路3号 董事会秘书室
辽源得亨股份有限公司董事会
一九九七年八月十八日
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