湖北中天股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准
确性、完整性负连带责任。 本报告内容由公司董事会负责解释。
湖北中天股份有限公司董事会
一、财务报告(已经审计)
审计报告
鄂信业字(1997)第477号
湖北中天股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北中天股份有限公司1997年6月30 日的资产负债表；
1996年1—6 月份的利润及利润分配表。这些报表由贵公司负责， 我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进
行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制
度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
湖北大信会计师事务所 中国注册会计师 张丹凤
中国注册会计师 汪巧琳
中国·武汉 1997年7月25日
(一)财务报表
1.简化的资产负债表 单位：元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 157585918.95 167190533.39
长期投资 34655929.04 34655929.04
固定资产净值 52877471.12 47582216.19
在建工程 87128086.77 63965363.61
无形资产及递延资产 19688476.26 17583784.76
资产合计 351935882.14 330977826.99
流动负债 70604612.25 74087365.58
长期负债 58300000.00 56769187.50
负债合计 128904612.25 130856553.08
少数股东权益
股本 103244000.00 103244000.00
资本公积 48059638.94 48059638.94
盈余公积 20507457.79 15925458.59
未分配利润 51220173.16 32892176.38
股东权益合计 223031269.89 200121273.91
负债及股东权益总计 351935882.14 330977826.99
2.简化的损益表 单位：元
项目 1997年6月30日 1996年6月30日
主营业务收入 107558251.86 54914458.44
主营业务利润 17725408.81 15398783.41
其它业务利润 1871884.09 162270.60
营业利润 19597292.90 15561054.01
投资收益 5809993.99 2124031.11
营业外收支净额 520356.50 －120764.38
利润总额 25927643.39 17564320.74
所得税 3017647.41 5095295.58
净利润 22909995.98 12469025.16
(二)主要财务指标
1997年6月30日
(1)每股收益 0.22元
(2)每股净资产 2.16元
(3)净资产收益率 10.27％
注：上述指标是按本报告期末总股本10324.4万股为基数计算的。
(三)财务报表注释
1.本报告期与1996 年度财务报告所采用的会计政策和会计方法是一致的。
2.变动幅度较大的数据分析说明
(1)货币资金比本年期初数减少43298624.14元， 主要原因是1996年11 月份公
司上市发行公众股， 扣除上市费用，增加了9898.58万元，今年1—6月货币资金已
陆续用于到投资项目中去了。
(2)短期投资增加了28020000.00元，原因是：
a. 与荆门市第一化肥厂劳动服务公司合作经营石蜡及油化品， 湖北中天股份
有限公司出资1200万元， 合作期限一年，利润半年分配一次；
b.湖北中天股份有限公司出资16020000.00 元与荆门市昌盛有限责任公司合作
经营烟煤、液化气。
(3)应收帐款比去年年底增加12831842.77元， 增幅为420.97％， 其主要原因
是：
a.由于产量的增加、销售收入的增加， 相应的应收帐款也有所增加；
b.由于本年国家进口了一批化肥， 化肥市场销路不是很好，为了扩大销售量，
赊销的情况也就增多了， 因此使应收帐款增加；
c.每年年末进行清算。
(4)在建工程比去年年底增加23162723.16元， 增幅为26.58％，主要是：
a.甲醇工程项目增加了；
b.聚合楼热水系统改造工程已完工转帐， 减少了在建工程。
(5)短期借款比去年年底减少13360000.00元， 减少89.9％， 其重要原因是贷
款到期已归还了部分贷款。
(6)应付帐款比去年年底增加11685585.71元，增幅1.56倍，其主要原因：由于
是年中， 对供货单位未及时清算。
(7)盈余公积金比1996年年底增加4581999.20元， 系本年税后利润提取法定公
积金2290999.60元， 提取法定公益金2290999.60元。
(8)利润总额比去年同期增加8363322.65元，增幅47.62％，原因是：
a.主营业务收入比去年同期增加52643793.42元， 营业成本相应地比去年同期
增加44407229.05元。去年6月30日股份公司将46％的收入成本利润分立到新成立的
公司去了，而分立时整个主导产品、 厂房设备并没有分立出去， 不影响整个生产
能力，所以增幅较大； 收入和成本的增加不成比例是由于：聚丙烯销售价格每吨
比去年同期减少了1000元， 但聚丙烯销售产量比去年同期增加了， 所以总收入增
加了；由于内部控制制度的加强，就其单位成本来说是下降的， 由于销售量的增
加总成本增加了；
b.管理费比去年同期增加4616206.36元。 去年的管理费进行了剥离，按46 ％
剥离到新的公司去了， 但管理部门并没有因分立而发生变化； 新添设了小车部，
增加了管理费。
3.关于关联交易的说明：
(1)中天集团公司为中天股份有限公司提供非生产性的服务，如程控电话、 交
通车、食堂、幼儿园、会议室、 礼堂等劳务服务，已订有收费标准及办法。
(2)报告期内亨迪药业有限公司向中天股份有限公司提供氮气365950Nm3( 按流
量表计量)，金额：414775. 25元(以市场价格结算)。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
1997年上半年，本公司抓住机遇，狠抓管理，拓展市场，确保了产量与利税的
顺利完成，实现主营业务收入10 ，755.8万元，比去年同期增长95.9％，完成计划
数的 83.18％；利润总额2592.7万元，比去年同期增长47.6％，完成计划数的 66
.98％；净利润2291万元，比去年同期增长83.7％，完成计划数的83.05％。上半年
之所以能够取得这样的成绩，原因主要体现在以下几个方面：
(1)公司狠抓产销结合，加强生产调度，拓展销售， 以老用户为基础开发新市
场， 用优质产品和良好的服务打开产品销路。
a.上半年共生产、销售聚丙烯10444吨，产销率达 100％， 虽然聚丙烯销售价
格每吨比去年同期减少1000元，但销售量比去年同期增加， 所以总收入也随着增
加了，实现销售收入5628.71万元；
b.上半年生产碳酸氢铵77021吨，销售91231.05吨，分别比去年同期增长12.19
％、33.78％，实现销售收入4 190.90万元；
c.甲醇工程于1997年4月底投入试生产，实现产量3074吨，销售2989.15吨，产
销率达97.24％， 实现销售收入596.71万元。
(2)抓技改，实施成本控制。 今年上半年公司在聚丙烯精制再生改造工程方面
取得了可喜的成绩：一是工艺线路及操作方法的改进， 改过去同时升温为单釜逐
渐升温；改串联流程为并联流程； 二是再生介质由原来的氮气改为空气。 这一技
改工作不仅提高了操作质量与效率， 而且极大地降低了原辅材料的消耗， 仅上半
年就降低生产成本498万元。
(3)用好募集资金。
公司投资建设的3万吨/ 年甲醇工程项目已按工程进度于1997年4月底完工并投
入试生产，将为公司以后的发展带来更为广阔的前景；
2.下半年计划
(1)安全工作始终是各项工作的首要任务，下半年还要加强安全工作力度， 确
保职工人身安全和国家财产的安全。
(2)生产、销售工作抓紧落实。下半年要围绕年产 20 ，000吨聚丙烯的目标和
提高产销率做文章，物资供应部门要确保原料供应；生产部门要合理调度，确保生
产。 销售部门要积极主动，拓展市场、优质服务， 做好销售目标管理和销价细化
工作， 确保实现年初各项计划任务的圆满完成。
(3)做好贯标工作。做好贯标试运行工作，力争年底拿到证书。
(4)抓好甲醇生产、销售工作。甲醇作为本公司新的利润增长点， 要在确保产
品质量、产量、 降低生产成本的同时，积极拓展市场，使市场份额逐渐扩大， 力
争早日达到正式投资这一目标。
三、重大事件说明
1.本公司在1997年5月21 日《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达
后，进行了认真的自查工作， 截止目前，本公司未持有已上市流通股票， 也未在
任何证券经营机构开设股票帐户。 如果公司今后进行股票交易事宜， 将严格遵循
国家政策法规和本公司章程的规定。
2.本公司1997年度不进行中期分红。
3.本报告期内公司股本无变化。
4.所得税按湖北省人民政府鄂政函[1997]127号文从1997年1月1日起，按33 ％
计提征收，由荆门市财政返回18％，实际税赋为15％。
5.募集资金使用情况。1996年11 月份公司上市发行公众股， 扣除上市费用，
共募集资金9898.58万元，在本报告期内，尚余4919.58万元未投入使用，至今尚未
发生募集资金用途改变的情况。
6.本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构情况如下：
股份(万股) 占总股本比例(％)
一、尚未流通股份
1.发起人股 7224.00 69.98
其中：国家持股 6024.00 58.36
其它法人持股 1200.00 11.62
2.募集法人股 500.40 4.85
3.内部职工股 2.22 0.02
尚未流通股份合计 7726.62 74.85
二、已流通股份
人民币普通股 2597.78 25.15
已流通股份合计 2597.78 25.15
三、股份总数 10324.40 100
2.公司1997年6月30日前10名股东持股情况
持股单位 持股数量(万股) 持股比例(％)
(1)湖北中天集团公司 6024 58.35
(2)湖北中天开元有限公司 1100 10.65
(3)荆门市洞沟煤矿 300.4 2.91
(4)上海亚洲商务投资咨询公司 200 1.94
(5)中国航空工业总公司宏图飞机制造厂 100 0.97
(6)顾美琴 35.53 0.34
(7)程为洪 20 0.19
(8)张淑华 19 0.18
(9)华孚企业 18.2 0.17
(10)天成建筑 17 0.16
五、股东大会简介
本公司于1997年5月11日上午9∶00 在荆门市荆门大酒店召开1996 年度股东年
会，出席会议的股东45人， 代表股份7726.62万股，占公司总股本的74.838％，符
合《公司法》和本公司章程的规定。 会议审议并通过了如下报告和议案：
1.1996年度总经理业务报告；
2.1996年度董事会报告；
3.1996年度监事会报告；
4.1996年度财务决算报告及1997年财务预算报告；
5.1996年度利润分配方案。
公司1996年度税后利润36896252.72元，按10％提取法定公积金3689625.27元，
按10％提取法定公益金3 689625.27元。 股东大会审议决定：本公司年度利润暂不
分配，全部结转至1997年度分配。
6.经本人申请，股东大会通过， 同意张元霖先生不再担任公司监事， 增选高
国柱先生为监事。
六、备查文件
1.载有董事长、总经理签名的中期报告原本。
2.1996年度股东大会形成的各项决议。
3.备查地点：湖北中天股份有限公司证券部
电话：0724－2211003－6218
传真：0724－2214180
湖北中天股份有限公司
1997年8月27日
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