南宁百货大楼股份有限公司一九九七年度中期报告
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司
董事会愿就报告所披露的内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切
责任。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
一、财务报告(已经审计)
成都市蜀都会计师事务所注册会计师李承瑞、张绵蓉为本公司出具了无保留意
见审计报告“成蜀审(97)字第3-48号”。
(一)财务报表
1、简化的资产负债表(合并报表)
金额单位：元
项 目 1997.6.30 1996.12.31
流动资产 424042864.25 471052693.93
长期投资 18302416.00 6010656.00
固定资产净值 19482304.01 20001063.24
在建工程 118587415.45 104003407.41
无形资产及递延资产 54934786.26 51076181.63
其他长期资产 -- --
资产总计 635349785.97 652144002.21
流动负债 302873974.19 331986158.97
长期负债 10000000.00 10000000.00
负债合计 312873974.19 341986158.97
少数股东权益 14900805.00 14900805.00
股东权益 307575006.78 295257038.24
其中：股本 90420000.00 90420000.00
资本公积 161218705.22 161218705.22
盈余公积 17414538.78 17414538.78
未分配利润 38521762.78 26203794.24
负债及股东权益合计 635349785.97 652144002.21
2、简化的损益表(合并报表)
项 目 1997.1-6 1996.1-6
主营业务收入 193351292.70 216771013.70
主营业务利润 17125365.09 20816618.33
其他业务利润 -- 3335000.00
投资收益 -2144010.65 8820000.00
营业外收支净额 -424265.01 38445.87
利润总额 14557089.43 33009733.20
所得税 2239120.89 4951499.51
净利润 12317968.54 28058233.69
3、财务指标
项 目 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.14元 0.31元
净资产收益 4.00% 9.47%
每股净资产 3.40元 3.27元
注：财务指标按全面摊薄法进行计算。
(二)财务报表附注
1、本中期报告所采用的会计政策和会计方法与1996 年度财务报告所采用的会
计政策和会计方法相一致。
2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
3、短期投资较期初数减少9567777.92元，下降30.06%， 为公司股票投资减少
所致。其中，股票投资为6703167.28元。
4、待处理流动资产净损失比期初余额增加493554.91元，增长1273.63%，为商
品处理所致，待查清责任所调帐。
5、长期投资比期初余增加12291760.00元，增长204.50%， 原因是本期董事会
决议向南宁城市合作银行投资12000000股，投资金额12360000.00元所致。
6、递延资产比期初增加4412132.66万元，增长48.41%， 为待摊开发成本借款
利息增加所致。
7、其他应付款比期初减少26458386.57元，下降48.67%，主要为应付客户的款
项已结清。
8、财务费用比上年同期减少1695496.95元，下降41.52%， 主要是利息净支出
减少1382720.33元，金融机构手续费减少328932.54元所致。
9、投资收益比上年同期减少10964010.65元，下降124.31%， 主要是股票投资
减少5300679.45元，其他投资收益减少5713000.00元所致。
10、营业外收入比上年同期减少58571.86元，下降58.75%，主要是其他收入减
少80303.07元所致。
11、营业外支出比上年同期增加404139.02元，增长659.78%，主要是处理固定
资产损失增加27150.34元，罚款支出增加305241.89元，捐赠支出增加25604.00元，
其他支出增加46142.79元所致。
12、股本、资本公积金、盈余公积金本期无变动，未分配利润本期发生额比期
初数增加12317968.54元。
13、或有事项：本公司1997年3月至7月为南宁五金交电化工批发站担保向银行
借款6500000.00元，担保银行承兑汇票15237052.00元。
13、关联企业及其交易
名 称 注册资本 权益 主营业务
南宁市百顺旅游贸易公司 50万元(人民币) 100% 旅游服务及边境贸易
南宁市百遏房地产开发公司500万元(人民币) 100% 房地产开发(三级)及
建筑装饰材料销售
(中外合资)南宁百宁建筑 1亿元(人民币) 75% 房产开发、经营餐饮、
物业有限公司 文体娱乐
本报告期内无关联交易。
二、经营情况的回顾及展望
(一)上半年经营情况的回顾
上半年，在消费市场继续疲软，社会购买力分流严重的情况下，公司全体员工
在董事会的带领下，在困难的形势下仍取得了一定的成绩，上半年主营业务收入1
.93亿元，利润总额1455.71万元，比去年同期分别下降10.80%及55.90%，下降原因
主要是零售市场形势严竣，主营业务收入下降，人员增加，工资调整，费用上升，
边贸进出口业务锐减，投资收益下降幅度较大等。
1、在许多商品市场饱和、销售不畅的情况下， 千方百计开展丰富多采的促销
活动，制造消费热点，增加新的经营项目，在有限的市场空间里争夺市场份额。
2、进一步建立健全管理制度，实行商品统一进货，统一配送、 压缩代销商品
经营比重，提高自营商品份额，减少进货环节费用，提高市场竞争能力。
3、加强资金管理，开展清仓查库及清理债权债务工作，提高资金使用效率。
4、改革劳动工资制度，实行企业岗位技能工资制，提高员工积极性。
下半年工作计划：
1、根据市场变化，不断调整营销策略，抓好下半年销售旺季的各项工作， 加
快新的经营项目的进度，实现服务功能多样化。确保全年计划的顺利完成。
2、做好相关企业的股权收购及兼并工作，加大对其投资力度， 加强产品开发
和市场营销工作，使其真正成为公司新的利润增长点。
3、广西壮族自治区证券委和中国证监会的批复，实施本年度配股工作， 并做
好有关的资产重组等工作，壮大企业实力。
4、按照计划做好配股资金运用的安排工作，尽快完成新北楼的装修工作， 使
之尽快产生效益。
三、重大事件的说明
(一)经第二届董事会第二次会议同意，出资1200万元(人民币)参股南宁市城市
合作银行，占该行注册资本的10.85%。
(二)经第二届董事会第三次会议同意，聘任覃本东先生为总经理，聘任黄箭雀
女士、金媛女士、范正权先生、尹千红女士、吴光真先生、吴书斌先生、王伶女士
为副总经理。
(三)对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企
业和上市公司炒作股票的规定》，对公司股票投资情况进行了自查清理，现持有长
期投资的上市流通股票1642642股，成本价6703167.28元。 公司在以往的股票投资
中无任何违规行为，今后将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定，规范
公司的投资行为。
(四)募集资金使用情况说明
公司前次募集资金的使用与《招股说明书》所述用途相符。
截止本报告期内，公司已投入47222057.70 元用于南楼扩建工程所在地段旧民
宅拆迁安置用房及店铺拆迁回建装修的建设，该投资进度已超过原计划安排。由于
正处于建设期，故目前未有直接经济效益。前次募集资金除以上已使用外，余额已
于银行专户储存。
(五)经公司第二届董事会第三次会议及九六年度股东大会审计通过，九七年度
进行配股工作，以上决议有待广西壮族自治区证券委、中国证监会批准后实施。
(六)本公司中期利润不分配。
(七)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(一)股本结构情况
单位：股
期初数 期末数 比例
1、尚未流通股份
国家持股 22260000 22260000 24.62%
法人持股 28620000 28620000 31.65%
内部职工持股 9540000 9540000 10.55%
2、已流通部分
境内上市普通股 30000000 30000000 33.18%
3、股份总额 90420000 90420000 100.00%
(二)主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数(万股) 占总股本比例%
①南宁市国有资产管理局 2226 24.62
②南宁泰安物业发展有限公司 499.8 5.53
③南宁中兴公司 410 4.53
④南宁市银丰劳动服务公司 120 1.33
⑤广西区工商银行信托投资公司 100 1.10
⑥南宁市永胜工贸公司 100 1.10
⑦南宁市海辉物质供应公司 72.2 0.798
⑧广西南宁金苑房地产公司 72 0.796
⑨南宁市保险公司 70 0.77
⑩广西壮族自治区保险公司 50 0.55
五、股东大会简介
1997年5月20日，在本公司新北楼会议室召开公司1996年度股东大会， 出席会
议股东代表70人，代表股份48885025股，占总股本的54.06%，符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。会议审计通过了如下决议：
(一)审议通过了1996年度董事会工作报告、总经理业务报告；
(二)审议通过了1996年度财务决算和1997年财务预算报告；
(三)审议通过了1996年度监事会工作报告；
(四)审议通过了1996年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00
元(含税)；
(五)审议通过了1997年度增资配股方案，共计配售1854万股，配股价5-10元；
(六)审议通过了公司《章程》部分条款的修改草案，增加“儿童游戏机、儿童
读物(书刊)销售、音像制品、旧货调剂”等经营项目。
六、备查文件
(一)载有公司董事长覃本东先生亲笔签名的中期报告原件；
(二)公司1997年上半年审计报告原件；
(三)公司1996年度股东大会材料；
查阅地址：南宁市朝阳路39号，本公司证券部
电话：(0771)2828313-6091
南宁百货大楼股份有限公司董事会
一九九七年八月二十三日
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