广东省高速公路发展股份有限公司1997年度中期报告
重 要 提 示
本公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏，并对其内容的真实、准确、
完整和公正予以保证，并承担连带责任。本报告由本公司董事会负责解释。
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表(合并数)
单位：人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 483,042,341 442,106,902
长期投资 355,471,580 282,451,100
其中：合并价差 87,168,912
长期应收款 557,408,338
固定资产净值 337,365,063 345,044,887
在建工程 76,310,566 66,900,486
无形资产及递延资产 33,622,417 108,295,089
其他长期投资 557,408,338
资产总计 1,843,220,305 1,802,206,801
流动负债 71,674,713 111,400,280
长期负债 5,285,650 6,271,969
少数股东权益 47,087,019 55,747,766
股本 664,256,249 442,837,500
资本公积金 802,453,646 948,590,020
盈余公积金 126,994,678 126,994,678
未分配利润 125,468,350 110,364,589
股东权益合计 1,719,172,923 1,628,786,787
2.简化的资产负债表(母公司数)
单位：人民币元
项 目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 457,873,702 438,182,170
长期投资 527,412,288 449,694,397
长期应收款 557,408,338
固定资产净值 136,494,911 139,170,816
在建工程 59,237,914 52,805,552
无形资产及递延资产 10,052,933 84,270,044
其他长期投资 557,408,338
资产总计 1,748,480,087 1,721,531,316
流动负债 27,146,376 90,595,476
长期负债 2,160,788 2,149,053
少数股东权益
股本 664,256,249 442,837,500
资本公积金 802,453,646 948,590,020
盈余公积金 126,994,678 126,994,678
未分配利润 125,468,350 110,364,589
股东权益合计 1,719,172,923 1,628,786,787
3.简化的损益表(合并数)
单位：人民币元
项 目 1997年1—6月 1996年1—6月
主营业务收入 103,884,650 103,152,703
财务费用 －42,668,789 －12,163,603
主营业务利润 109,318,234 86,339,319
其他业务利润 677,733 83,088
投资收益(损失以“－”号表示) －13,381,432 60,983
营业外收支净额 2,656,538 (243,108)
以前年度损益调整 11,696,787
利润总额 110,967,860 86,240,282
所得税 5,362,456 17,429,832
少数股东权益 15,219,269 10,281,648
净利润 90,386,136 58,528,802
4.简化的损益表(母公司数)
单位：人民币元
项 目 1997年1—6月 1996年1—6月
主营业务收入 14,698,427 36,403,342
财务费用 －42,562,464 －12,091,017
主营业务利润 45,942,681 41,339,342
其他业务利润
投资收益(损失以“－”号表示) 32,276,374 30,844,944
营业外收支净额 470,294 (20,151)
以前年度损益调整 11,696,787
利润总额 90,386,136 72,164,135
所得税 0 13,635,333
少数股东权益 0
净利润 90,386,136 58,528,802
注：截至1997年6月30日止， 为符合国际会计准则所作调整对净利润的影响如
下：
单位：人民币千元
1997年1—6月
根据中国会计准则列报数额 90,386
按国际会计准则作出的调整项目：
折旧调整 (1,481)
无形资产调整(见附注1) (11,697)
所得税调整(见附注9) 18,151
其他调整 2,721
根据国际会计准则应报之数额 98,080
5.其他财务指标
项 目 1997年1—6月 1996年1—6月
每股收益(元) 0.14 0.19
净资产收益率(％) 5.26 5.46
每股净资产(元) 2.59 3.48
注：(1)1997年1—6月财务指标是按实施1996年度送、转增方案后的总股本66
,425.62万股计算所得。
(2)1996年1—6月份之财务指标是根据去年同期的合并净利润、 净资产及总股
本30,783.75万股计算所得。
6.合并财务报表附注
(1) 本年度报告期内会计政策与以前年度相比的变化是本公司的长期投资与广
佛高速公路有限公司所有者权益中本公司所占份额的差异，原列入无形资产，并在
本公司所拥有广佛高速公路的经营期限内平均摊销。现调整为长期投资按实际成本
记帐，同时冲销无形资产的摊余金额，7,547万元及调整以前年度已摊销的1,170万
元。
合并抵销时发生的合并价差8,717万元列入“合并价差”项目。
(2)税项
本公司的税收政策是：1996年度按33 ％税率缴纳企业所得税，对超过15 ％税
率部分可获财政部门返还。从1997年度起，按《中华人民共和国外商投资企业和外
国企业所得税法》的有关规定享受所得税优惠政策。子公司的税收政策与去年一样。
(3)长期投资减少48,439万元，主要原因是：
A、 本公司对佛开高速公路有限公司的委贷本金由“长期应收款”调整列入“
其他长期资产”共55,741万元。
B、按注释(1)调整“长期投资—广佛公司”8,717万元。
C、其余变动为本公司下属的各投资公司的投资收益及利润分配。
(4)无形资产及递延资产减少7,467万元，主要是按注释(1) 冲销无形资产的摊
余金额7,547万元。
(5)其他长期资产调整55,741 万元是本公司对佛开高速公路有限公司的委贷本
金“长期应收款”转入。
(6)流动负债净减少3,973万元的主要原因是偿还往来款及增加广佛公司外方的
96年度应付股利。
(7)股本增加221,418,749元，是96年分红派息时，向全体股东每10股送红股1
.7股，同时向全体股东每10股转增3.3股，两项合计每10股送、转增5股。
(8)资本公积金减少原因见附注(7)。
(9)未分配利润的年初数从1996年年度报告92,213,622.27 元， 调为本报告中
110,364,588.75元，调整数18,150,926.48元，是根据省财政厅批文将返还96 年度
的企业所得税调整1997年未分配利润年初数。
(10)财务费用与去年同期比变动3,051万元， 主要是本报告期增加对佛开高速
公路有限公司的委贷利息收入。
(11)主营业务利润比上年同期上升27 ％的主要原因是增加了对佛开高速公路
有限公司的委贷利息收入。
(12)投资亏损为1,338 万元的主要原因是本报告期列入了对佛开公司的投资亏
损1,415万元。
(13)营业外净收支增加289.96 万元主要是本报告期将退税收入记入营业外收
入中。
(14)以前年度损益1,170万元是按注释(1)进行调整。
(15)报告期内本公司没有进行股票投资。
(16)报告期内，本公司的关联方是广东省高速公路公司。
关联方交易：
A、向广东省高速公路公司支付暂借款5，000万元。
B、向广东省高速公路公司支付50万元， 是以获得向本公司提供员工教育及培
训，协调本公司与地方政府之间的关系及确保本公司职员可使用两处住宅物业。
二、经营情况回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
1、上半年，公司主营业务收入为10,388.47万元，比去年同期增长0.71％；利
润总额完成11,096.79万元，比去年同期增长28.67％；税后利润完成9038.61万元，
比去年同期增长54.43％。
2、佛开高速公路从今年年初全线通车以来，车流量稳步提高，经济效益明显。
3、鉴于本公司1996年实际完成税后利润只达当年盈利预测的67.37％，因而，
本公司上半年采取了以下措施：
A.加强收费管理工作，充分调动员工的积极性。
B.加强路面的养护工作，使广佛高速公路、九江大桥及佛开高速公路路面状况
保持良好，车辆通过能力进一步提高，路费收入稳步增长。
(二)下半年工作计划
1.继续抓好广佛高速公路、九江大桥及佛开高速公路的收费管理工作，控制成
本增长，挖掘内部潜力，降低各项费用，力争经济效益有较大幅度的增长。
2.进行广佛高速公路的扩建工程、组织工程承发包工作，争取在第三季度进入
全面施工。
3.完成公司增发社会公众股A股的发行工作，发行A 股所募资金主要用于广佛
高速公路扩建、购买佛开股权及电白至湛江高速公路建设。
4.建立和健全公司各项管理制度，使公司各项管理走上制度化和规范化的轨道。
三、重大事项的说明
1.1997年5月19日，广东省财政厅以粤财会[1997]29号文将本公司1996 年度所
得税返还的会计处理为调整本公司1997年度“利润分配—未分配利润”的期初数。
2.本公司在1996年度发行1.35亿境内上市外资股(B股)，所募资金净额为4. 84
亿元人民币，按照招股说明书所述的用途及计划，3.34亿元人民币已于1996 年投
入佛开高速公路建设，1.5亿元用于广佛高速公路扩建，计划在1997年下半年投入，
目前，该部分资金存放在银行。
3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求进行自查，至今为止，本公司及其控
股子公司未在境内任何证券经营机构开设帐户，买卖已上市流通股票。本公司今后
如从事股票投资，将严格遵守国家政策法规和本公司章程的规定。
4.公司1997年中期不分红。
5.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.本公司在1997年6月实施了每10股送1.7股转增3.3股的分红派息方案。
2.股权结构变动情况表
股本变动情况表(截止日期1997年6月30日)
数量单位：股 每股面值：1元
1996年 配 送 股 公积金转增 其 小 计 1997年
12月31日 股 他 6月30日
一、尚未流通股份
1.发起人股份 206749375 35147393.75 68227293.75 103374687.50 310124062
其中：
国家拥有股份 190962500 32463625.00 63017625.00 95481250.00 286443750
境内法人拥有股份 15786875 2683768.75 5209668.75 7893437.50 23680312
2.境内募集法人股份 53898125 9162681.25 17786381.25 26949062.50 80847187
3.境外法人持有股份 20000000 3400000.00 6600000.00 10000000.00 30000000
4.内部职工股 27190000 4622300.00 8972700.00 13595000.00 40785000
尚未流通股份合计 307837500 52332375.00 101586375.00 153918750.00 461756249
二、已流通股份
境内上市外资股 135000000 22950000.00 44550000.00 67500000.00 202500000
已流通股份合计 135000000 22950000.00 44550000.00 67500000.00 202500000
三、股份合计 442837500 75282375.00 146136375.00 221418750.00 664256249
3.主要股东持股情况(截止日期1997年6月30日)—前十名股东持股情况
持股单位 持股数 占总股本(％)
1.广东省高速公司公司＊ 298134375 44.88％
2.IJM OVERSEAS VENTURES SDN BHD 120359550 18.12％
3.DBS NOMINEES(PRIVATE)LIMITED 26580000 4.00％
4.KEPPEL SECURITIES NOMINEES PTE LTD 23787300 3.58％
5.KEPPEL BANK NOMINEES PTE LTD 15948000 2.40％
6.广东粤财信托投资公司 9375000 1.41％
7.MSBL/HYPOBANK INTL S.A. 4515150 0.68％
8.新会市司前镇经济联合总社 3750000 0.56％
9.顺德市龙江镇陈涌农工商联合公司 2812500 0.42％
10.MORGAN STANLEY INTL(CHINA)－FIRM 2518350 0.38％
＊由286443750国家股及11690625法人股组成。
五、股东大会简介
(一)本公司于1997年1月31日在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼
马会厅举行临时股东大会。与会股东和股东代表40人，代表股份27944.8125万股，
占本公司总股本44283.75万股的63.10％， 广东省公证处公证员为本次股东大会提
供了公证。
会议采用投票方式表决，决议如下：
1.审议并通过本公司发行社会公众股(A股)的议案， 发行规模以国家下达发行
额度为准，发行完毕后即向深交所提出上市申请，同时，授权本公司董事会全权处
理本次社会公众股(A股)发行的一切相关事项。
2.审议并通过发行社会公众股(A股)所募资金用途的议案。本次发行A股所募资
金主要用于广佛高速公路扩建。若有剩余，用于电白－湛江高速公路建设或用作流
动资金。
3.审议并通过本公司1996年度股息分配政策。1997年公司增发的社会公众股(A
股)股东可以享受1997年全年股息，但不享受1996年度股息。
4.审议并通过本公司为增发社会公众股(A股)而作出的《章程》修改草案。
(二)本公司于1997年5月13日在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼
马会厅举行1996 年度股东大会。与会股东和股东代表38人，代表股份35985.52 万
股，占本公司总股本44283.75万股的81.26％， 符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。
会议采用投票方式表决，决议如下：
1.审议并通过了《总经理业务报告》；
2.审议并通过了《董事会工作报告》；
3.审议并通过了《财务决算报告》；
4.审议并通过了《监事会工作报告》；
5.审议并通过了《财务预算报告》；
6.审议并通过了《本公司1996 年度利润预分配及资本公积金转增股本议案；
7.授权董事会在送股实施后办理注册资本变更和公司章程修改事宜；
8.同意李幼立先生辞去本公司董事职务，选举肖来久先生为本公司董事；
9.同意陈进文先生辞去本公司监事职务，选举湛文生先生为本公司监事。
六、备查文件
在本公司证券事务部备有以下文件，随时供股东查阅。
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2.公司《章程》。
3.1996年年度股东大会决议。
4.1996年年度报告。
广东省高速公路发展股份有限公司
1997年8月27日
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