湖南华天大酒店股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997 年中期报告。 公司董事
会愿就报告之内容进行解释， 并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、财务报告(已审计)
(一)审计报告
湘会师(1997)内审字第141号
湖南华天大酒店股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年6 月 30 日母公司及合并的资产负债表、
1997年1－6月母公司及合并的利润表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准
则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记
录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业
会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财
务状况和1997年1－6月的经营成果， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南省会计师事务所 中国注册会计师：李双桂
湖南·长沙 中国注册会计师：周重揆
1997年8月22日
(二)财务报表
1.简化的资产负债表(单位：元)
合并数 母公司数
年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产 125981423.27 116795648.27 83633337.80 48652995.37
长期投资 12658117.65 12658117.65 39157229.24 46168534.62
固定资产净值 152759804.03 144248346.48 109062569.26 103112643.71
在建工程 181671546.18 214263001.90 181671546.18 214263001.90
无形资产及递延资产 3584258.99 3977323.78 3547741.46 3949935.61
其他长期资产 — — — —
资产总计 476655150.12 491942438.08 417072423.94 416147111.21
流动负债 148806524.53 167281453.66 134047602.62 102656265.78
长期负债 42360767.07 3670000.00 6370000.00 3670000.00
少数股东权益 8833037.20 11170138.99 — —
股本 144000000.00 144000000.00 144000000.00 144000000.00
资本公积 76258092.53 76258092.53 76258092.53 76258092.53
盈余公积 9046603.52 9046603.52 9046603.52 9046603.52
未分配利润 47350125.27 80516149.38 47350125.27 80516149.38
股东权益合计 276654821.32 309820845.43 276654821.32 309820845.43
2.简化损益表(单位：元)
合并数 母公司数
1997年1－6月 1997年1－6月 1996年1－6月
主营业务收入 93619117.06 72517959.57 61649187.67
主营业务利润 36894640.56 26519049.92 19816317.48
其他业务利润 — — —
投资收益 — 7011305.38 —
营业外收支净额 2509494.73 2509494.73 －412017.98
利润总额 39404135.29 36039850.03 19404299.50
所得税 3901009.39 2873825.92 6403418.84
少数股东收益 2337101.79 — —
净利润 33166024.11 33166024.11 13000880.66
注：1996年1－6月无合并数。
3.主要财务指标
1997年1－6月 1996年1－6月
每股收益 0.23元 0.217元
净资产收益率 10.70％ 10.04％
每股净资产 2.15元 2.16元
注：1996年1－6月财务指标是按发行前6000 万股计算而成， 若以发行后总股
本8000万股摊薄计算，则1996 年上半年每股收益为0.163元；1997年上半年指标按
14400 万股计算。
(三)财务报表附注
1. 本期财务报告所采用的会计政策与会计制度与公司1996年度报告所采用的
会计政策与会计制度一致。
2.与去年同期相比， 本期由于公司已收购了湖南华天文化娱乐有限公司75 ％
的股权，因而编制了合并会计报表。
3.本期应收帐款16,611,668.40元，较年初的18,248,641.97元减少了 1, 636
,973.57元。
4.本期在建工程较年初增加32,591,455.72元，系油锅炉工程、大堂改造工程、
公寓楼工程的投入增加所致。
5.股本、资本公积、盈余公积本期无变化。 未分配利润比年初增加了33,166
,024.11元，系本期产生的净利润所致。
6.本期主营业务收入93,619,117.06元，比上年同期增加31,969,929.39元，主
要系并入湖南华天文化娱乐公司，娱乐收入大幅度增加所致。
7.本期营业外收入2,529,494.73元。 其中：根据财政部财工字(1996)434号文
件规定，公司发行股票时所得 24,027,049.95元无效申购资金利息收入分五年平均
转销，本期转入2,402,705.00元；罚款收入及其他收入126,789.73元。
8.关联企业及关联交易
1)关联企业情况
关联企业名称 注册资金 注册地址 主营业务 持股情况
湖南华天实业集团公司 1.84亿元 长沙市 房地产、旅游服务等 持有本公司
75％股份
湖南华天汽车出租公司 70万美元 长沙市 小汽车出租客运 本公司持有
其30％股份
2)关联交易事项
根据本公司与湖南华天实业集团公司原签定的协议， 本公司1997年11－6月提
取应向湖南华天实业集团公司支付的土地租赁费 374579. 50 元， 员工住房租金
832998.50元，职工食堂租金47869.40元，净资产借用费732722.40元。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
上半年，公司董事会紧紧围绕“提高效益、 回报股东”这一经营宗旨， 根据
年初制定的工作计划，分部门、 分环节抓落实。在整个酒店业不太景气的情况下，
仍取得了较好的经营成果，1997年1－6月完成营业收入 9361.9万元，比去年同期
增长51.9％，其中餐饮收入3343.6 万元，客房收入3045.6万元，娱乐收入 2757.9
万元， 分别占收入总额的35.7％、32.5％和29.5％。 特别是娱乐收入因华天文化
娱乐公司的并入比上年同期大幅增加。 实现净利润3316.6万元， 比去年同期增长
155％。重点抓了以下几方面的工作：
1)加快了酒店五星级改造工程，至今年5月底大堂改造基本竣工， 投入使用，
既提高了大堂档次， 又新增加营业面积5200平方米，兴建了多功能厅、 咖啡厅、
商场等服务设施。
2)在财务监督上，完善成本控制法。开展市场调查， 严把采购、收货关， 降
低了进货成本， 保证了物品的质量与数量；加强了库存物品的清理工作， 防止重
复购置和过度浪费；严格控制财务管理费用与开支， 财务费用比上年同期降低了
10.5％。
3)做好企业形象策划，加大公关销售力度， 及时掌握市场动态与消费心理。
开展全员促销活动，对省、 市组织的一些重大活动，做到及时跟踪， 提前准备，
周密安排，多创收入。
2.前次募集资金的使用情况
前次募股资金1.16亿元已按《招股说明书》承诺， 全部投入大堂改造、 公寓
楼、立体车库工程。 本报告期内，大堂改造新增加投资294. 16 万元， 公寓楼新
增加投资2963.52万元，立体车库已于1996年底完工，本期未增加投入。 上述三项
工程于今年上半年基本竣工， 累计投入20404.7万元。
3.下半年计划
为了超额完成年度目标，下半年，公司将采取以下措施：
1)全面开展创五星活动，从8月份开始进入五星攻关阶段，争取10 月份通过国
家旅游局“五星”验收， 进一步提高酒店的档次，扩大影响。目前， 公司各部门
正对照五星级标准，分工负责抓落实。在硬件上， 进一步完善配套设施， 在软件
上，加强员工素质教育与技能培训， 严格按五星标准，开展对客服务。
2)充分利用“第六届湘交会”主会场的机会， 做好整体接待和销售工作， 争
取创造较好的经济效益和社会效益。
三、重大事件的说明
1.对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真自查。迄今为止， 本
公司及子公司未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，本公司
今后如有股票投资， 将严格遵循国家有关政策法规和公司章程的规定。
2.本公司于1997年4月 25 日召开了一届董事会第四次会议， 审议通过了公司
1996年度工作报告、1996 年度财务决算和1997年度财务预算方案、1996 年度利润
分配方案、 部分董事成员变更的议案， 并作出了申请成立或控股一家贸易公司决
议，聘任邹长贵先生为公司董事会秘书。 此决议公告登载于1997年4月29日《证券
时报》。
3.关于1996 年度审计报告中注释段的说明：我公司大堂改造、 公寓楼和立体
车库等工程， 由于早于公司发行股票之前已陆续开工，因此， 先期工程款系集团
公司结算中心垫付，至1996年7月，集团公司结算中心共垫付工程款122,476, 436
.53元。1996年8月9日， 董事会作出用募集资金优先偿还集团公司结算中心垫付工
程款的决议，因此，募股资金到位后， 归还集团公司结算中心垫付款9596 万元，
该笔款项， 本公司按照集团结算中心还款指令(委托、调拨通知书)，从银行付款。
4.本公司中期不分红。
5.本公司354.87万内部股于2月28日获准在深交所上市流通。
6.本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、公司发行在外股票的变动和股权结构的变动。
1.报告期内公司没有发行新股(包括送、配股) 及其它变化情况。
2.股权结构情况
股份单位：万股 面值：每股1元
股份类别 年初数 占总股本比例 1997年6月30日 占总股本比例
（％） （％）
一、尚未流通股份
1.国有法人股 10800 75 10800 75
2.职工内部股 360 2.5 5.13(高管股) 0.0356
尚未流通股份合计 11160 77.5 10805.13 75.0356
二、已流通股份
1.A股 3240 22.5 3594.87 24.96
已流通股份合计 3240 22.5 3594.87 24.96
三、股份总数 14400 100 14400 100
3.主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称 期末持股量(股) 占总股本比例(％)
湖南华天实业集团公司 108，000，000 75
王利平 157，500 0.109
陈素华 150，000 0.104
杨秀梅 142，300 0.099
庄春梅 141，650 0.098
深圳市富地园实业有限公司 117，500 0.082
罗斌 111，000 0.077
张大力 92，800 0.064
周明 90，040 0.0625
黄姗 90，000 0.0625
注：湖南华天实业集团公司为国有法人股
五、股东大会简介
1.于1997年1月6日在本公司国际会议中心召开了1997 年第一次临时股东大会。
到会股东或股东代表28人， 代表股份10971.2183万股，占总股份的76.19％。本次
会议对一届第3次董事会所提议案进行了表决。通过了如下决议：
1)受让湖南华天文化娱乐发展有限公司75％股权。
2)采取收购、 受让等方式将经营范围逐步扩大到旅游、文化娱乐、 房地产开
发与经营、 电脑生产及软件开发、能源、通讯等业务， 并相应修改公司章程第九
条“公司经营范围”。
1996年度公积金转增股本后， 将公司章程中第三条中注册资本由8000 万元人
民币变更为1.44亿元人民币； 并相应修改第十二条中的“股本结构”。 关于变更
公司名称的议案， 经本次临时股东大会表决，未获通过。
本次大会决议公告刊登于1997年1月7日《证券时报》上。
2.本公司1996年度股东大会于1997年5月29日在酒店国际会议中心举行， 参加
会议的股东或股东代表29人， 代表股份10，842.46万股，占总股份75.3％。 经大
会审议，通过了如下决议：
1)1996年度董事会报告。
2)1996年度总经理业务报告。
3)1996年度监事会工作报告。
4)1996年度财务决算和1997年度财务预算方案。
5)1996年度利润分配方案：1996年度利润暂不分配。
6)公司董事高峰先生、李毅先生因工作变动或工作需要，同意其辞去董事之职，
增补孙玄墨先生、 张恒洲先生为公司董事。
7) 同意申请成立一家有进出口自营权的贸易公司或控股一家贸易公司。
本次股东大会决议公告刊登于1997年5月30日《证券时报》。
六、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2.1997年第一次临时股东大会文件。
3.1996年度股东大会文件。
4.查询地址：长沙市解放东路380号董事会办公室
联系电话：0731—4442888—80928
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
1997年8月27日
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