湖南酒鬼酒股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
公司董事会认为本报告所载资料不存在重大遗漏， 对内容的真实性、准确性、
完整性负连带责任。 本报告由公司董事会负责解释。
一、财务报告（已审计）
本财务报告业经湖南省会计师事务所注册会计师周重揆、戴性哲审计， 并出
具无保留意见的审计报告[湘会师（1997）内审字第137号]。
1、财务报表
（1）简化的资产负债表 单位：人民币元
项 目 年初数 期末数
流动资产 217,372,840.70 324,954,109.33
固定资产净值 155,022,866.71 175,684,470.40
在建工程 27,844,993.76 31,101,326.23
资产总计 400,240,701.17 531,739,905.96
流动负债 178,421,913.28 233,615,921.25
长期负债 39,000,000.00 39,000,000.00
负债合计 217,421,913.28 272,615,921.25
股 本 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 52,818,787.89 52,818,787.89
未分配利润 — 76,305,196.82
股东权益合计 182,818,787.89 259,123,984.71
负债及股东权益合计 400,240,701.17 531,739,905.96
（2）简化的损益表
单位：人民币元
项 目 本年1－6月实际数 上年同期数
主营业务收入 229,510,564.63 157,216,933.57
主营业务利润 89,615,052.49 45,145,673.76
其他业务利润 313,971.28 —
营业利润 89,929,023.77 45,145,673.76
营业外收支净额 158,203.98 111,583.68
利润总额 89,770,819.79 45,034,090.08
所得税 13,465,622.97 6,755,113.51
净利润 76,305,196.82 38,278,976.57
2、财务指标
指标名称 1997年上半年 1996年同期
①每股收益 0.587元 0.294元
②净资产收益率 29.45％ 30.2％
③每股净资产 1.993元 0.975元
注：
①社会公众股5500万股所募集的资金是于1997年7月7日到达本公司帐户的，故
上述指标是按发行前 13000 万股计算的。按募股后股本总额摊薄计算， 每股收益
为0.412元，净资产收益率为11.00％,每股净资产为3.70元。
②发行利息收入未纳入中期核算。
3、会计报表附注
（1）公司概况：本公司系1997年4月28 日经湖南省人民政府批准， 由湖南湘
泉集团有限公司独家发起， 以其所属湘泉酒、酒鬼酒、陶瓷等三家公司全资改组，
采取募集方式设立的股份有限公司， 从事生产经营湘泉系列白酒、酒鬼系列白酒
及酒用的陶瓷、 纸箱等包装物，提供印刷服务。公司现下设湘泉酒、酒鬼酒、 陶
瓷等三家分公司和基建指挥部。
（2）编制范围：本公司下属湘泉酒、酒鬼酒、 陶瓷等三家分公司和基建指挥
部。
（3）编制方法：由于本公司上半年处于股票发行和筹建期， 新的核算体系尚
未确立， 所以本报表系根据上市时所界定的资产、负债、 所有者权益状况及经营
业务范围， 按上述三家分公司和基建指挥部上市前的会计资料， 将其原独立核算
的会计报表核销内部往来和内部销售而编制的。 本期财务报告所采用的会计政策
和会计方法与1996 年度财务报告所采用的会计政策及会计方法相一致。
（4）货币资金期初数359,335.56元，至6月30 日余额为46,314,222.99元，主
要系内部职工股股款到位，银行存款增加所致。
（5）应收帐款期初为32,983,227.67元，6月30日余额为35,578,399.17元，系
尚未收回货款。本帐户余额没有持本公司5％以上股份股东的应收帐款。
（6）其他应收款期初为1,360,895.91元，6月30 日余额为11,290,343.17元，
系股票上市发行期间费用。
（7）待摊费用期初无余额，6月30日余额为2，352,234.56元，其中：1994 年
初存货进项税额为2,161,219.13元；1997年财产保险费191,015.43元，在上市评估
时将此项费用合并在存货中，现从存货调出。
（8）固定资产及在建工程期初余额合计 202, 155,507.67元，6月30日余额为
230,446,067.83元， 主要系按招股说明书要求先自筹投入完善配套的“千吨酒鬼、
万吨湘泉”工程及陶瓷包装完善配套工程。
（9）短期借款期初为152,770,000.00元，6月30 日余额为122,600,000.00元，
系公司归还借款所致。
（10）应付票据期初无余额，6月30 日余额为 580,000.00元， 系银行承兑汇
票。
（11）其他应付款期初为3,215,224.08元，6月30日余额为77,582,038.36元，
系职工所缴股款待公司成立后将按股票面值550万元转入股本， 溢价部分转入资本
公积。
（12）股本130,000,000.00元均为国有法人股， 系根据国家国有资产管理局
国资评[1997]348号文件对资产评估的确认批复及湖南省国有资产管理局湘国资企
[1997]35号批准的国有资产方案， 发起人经评估后的净资产折股后投入的股本。
已经由湖南省会计师事务所湘会师[1997]内验字第31号验资报告验证。截至1997年
6月30日止， 公司向社会公众募集的资本金本公司开户银行帐户尚未收到。
（13）资本公积6月30日余额为52,818,787.89 元， 系发起人净资产折股后的
差额。
（14）净利润6月30日余额为76,305,196.82元， 系公司成立前1－6月净利润，
本公司已承诺全体股东共享。
4、关联交易
1、关联方关系
公 司 名 称 注册地址 主营业务
湖南湘泉集团有限公司 湖南吉首市 生产、销售啤
酒、药品、白酒等
湖南湘泉集团经贸公司 湖南吉首市 销售酒类
公 司 名 称 与本公司关系 经济性质和类型 法定代表人
湖南湘泉集团有限公司 母公司 国 有 王锡炳
湖南湘泉集团经贸公司 与本公司同一母公司 国 有 李 伟
2、关联交易事项
（1 ）本公司成立后授权湖南湘泉集团经贸公司独家经销本公司生产的酒鬼、
湘泉等系列酒， 每年以其销售总额的8％向本公司支付独家经销费。有效期5年。
（2）本公司租赁湘泉集团有限公司合法取得的面积为252985 平方米的土地使
用权， 每年向集团公司支付租金222万元，租赁期15年。
（3）本公司使用湘泉集团有限公司的“湘泉”、“神鼓”牌商标， 每年按年
销售额的1％向集团公司支付商标使用费。
（4）本公司使用湘泉集团有限公司合法拥有的湘泉酒酒瓶， 酒包装盒及包装
片材外观设计专利。 按年销售额的1％向集团公司支付专利使用费。
（5）湘泉集团有限公司向本公司提供环保、绿化、水电、医务、托儿所、 学
校、饮食等社会服务， 双方将依据公平原则合理处理有关服务及收费事宜。
5、期后事项
1、经中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 362号文批准，本公司于 1997
年6月24日至26日采用网下发行方式向社会公众发行人民币普通股票（A股）5500万
股（其中内部职工股550万股），每股面值1元， 发行价每股8元，其股款已于1997
年7月7日收到，扣除发行费用后已分别记入股本和资本公积帐户。 已由湖南省会
计师事务所湘会师[1997]内验字第060号验资报告验证。
2、1997年7月10日， 本公司成立大会暨第一届股东大会在湖南省吉首市振武
营举行，选举、 产生了本公司第一届董事会。
3、1997年7月24日，经湖南省工商行政管理局核准，本公司办理了注册登记手
续，企业法人注册号为183806380（3－1）。
4、公司与湘泉集团签订的专利合同、商标使用合同、土地出租合同、 综合服
务待公司成立后执行。
二、经营情况的回顾和展望
（一）上半年经营情况回顾
1、今年上半年，本公司生产经营保持良好的发展势头,实现销售收入22, 951
.06万元,完成年计划的53.25％,实现税后利润7630.52万元，完成年预测数的62.24
％。
2、进一步开拓销售市场，加强充实了营销力量，加大了促销措施， 增设了新
的销售网点，拓宽了营销渠道。
3、加强企业管理，注重内部挖潜，狠抓产品优级率和出酒率， 努力降低生产
成本，提高产品质量。 产品优级率比上年提高了10.8个百分点， 出酒率比上年同
期提高了6.5个百分点，生产成本费用比上年同期有较大幅度的下降。
4、致力于新产品开发和技术革新，加大防伪力度，打击假冒产品。新制46 °
酒鬼酒投入市场后， 受到消费者的青睐；试制了特制52°湘泉酒， 推出一系列新
的包装；采取了电码防伪等四项综合防伪措施； 研究新的工艺， 积极探索提高酒
质的途径。
5、技改工作进展顺利，“千吨酒鬼、 万吨湘泉”的配套完善技改工程顺利进
行，上半年完成技改投入 2829万元。
（二）下半年经营生产计划
1、以股份制改造和股票上市为契机，树立创新业、创大业、 争一流的目标。
突出抓好整章建制， 建立健全一套适合本企业实际情况的管理制度及管理体系，
积极推动公司制度创新，实现规范化管理和经营。
2、继续抓好经营生产的均衡发展，重点突出产品营销工作， 加大宣传力度和
销售措施， 进一步扩大产品市场的覆盖面，提高产品市场占有率。 在国家工商部
门的支持下，召开“酒鬼酒”防伪产品推荐会， 加大打假力度。
3、坚持以人为本，抓教育、抓培训， 重点搞好中层以上干部和后备干部的教
育培训工作， 大胆引进和高薪聘请高科技、高级管理人才， 培养一支高素质的职
工队伍。
4、大力推进科技进步，加强科研力量，加速新产品开发， 注重引进高新技术
设备； 有步骤地实施产品结构调整，在突出主业的基础上，寻找新的经济增长点。
5、抓好募集资金的运用，加快“千吨酒鬼、 万吨湘泉”完善配套以及环保、
饲料等综合利用项目的实施。本公司实行产业经营与资本经营相结合的经营方式，
采取购并、联合、改造等措施，积极参与包装、 印刷等相关产业的投资以及一些
风险小、收益高的项目投资， 拓宽业务领域，形成以酒业为核心的产业群体， 进
而提高公司盈利水平，保持本公司长期稳定地发展。
三、重大事项说明
1、本公司于1997年6月24日至1997年7月1日， 采取全额预缴款、 比例配售、
余额结存的方式，在长沙、 吉首两地发行5500万股社会公众股，其中550万股为公
司职工股。
2、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，经自查， 本公司未有股东帐户及未持有
上市流通股票，没有炒作股票，如果今后从事股票投资， 将严格遵循国家政策法
规和本公司章程的规定。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本公司中期不分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、经中国证监会证监发字[1997]361号和证监发字[1997] 362 号文批准， 于
1997年6月24日至7月1 日发行了5500万股社会公众股，其中550万股为公司职工股。
2、截止1997年7月1日股权结构
（1）尚未流通股份
国有法人股：13000万股
公司职工股：550万股
尚未流通股合计：13550万股
（2）已流通股份
境内上市人民币普通股：4950万股
（3）股份总数：18500万股
3、公司1997年7月1日前十名股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
湘泉集团 130,000,000 70.27
涌金财经 261,775 0.14
和德养殖司 261,775 0.14
北京比爱特 261,775 0.14
广州证券 254,700 0.137
千百有限 250,851 0.135
涌金物业 246,210 0.133
鑫恒期货 244,398 0.132
凯欣公司 237,578 0.128
长沙同智 216,013 0.117
五、股东大会简介
本公司创立大会暨第一次股东大会于1997年7月10 日在湖南吉首市湘泉城科技
楼召开， 出席大会的股东和授权代表53名，代表股份130，167，528股，占公司总
股本的70.36％，大会审议通过了以下决议：
1、审议并通过了《湖南酒鬼酒股份有限公司筹建工作报告》；
2、审议并通过了《湖南酒鬼酒股份有限公司章程》；
3、审议通过了《关于湖南酒鬼酒股份有限公司股票发行上市费用情况的报告》
；
4、选举产生了湖南酒鬼酒股份有限公司第一届董事会；
5、选举产生了湖南酒鬼酒股份有限公司第一届监事会；
6、 审议并通过了《关于湖南酒鬼酒股份有限公司社会公众股在深圳证券交易
所上市的申请报告》；
7、原则同意《公司募集资金运用及公司发展规划的报告》， 授权公司董事会
根据今后市场、 效益变化情况逐步实施或调整。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、载有湖南会计师事务所盖章，注册会计师周重揆、 戴性哲亲笔签名的审计
报告正文及财务报表。
3、股东大会文件。
联系地址：湖南省吉首市振武营湘泉城
湖南酒鬼酒股份有限公司证券事务部
联系电话：0743－8312079
传 真：0743－8312079
湖南酒鬼酒股份有限公司
1997年8月26日
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