大连渤海饭店（集团）股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告（已经审计）
（一）审计意见
公司财务报告经大连会计师事务所张立云、于波注册会计师审计，并出具无保留
意见的审计报告。
大会师内审字（1997）第201号
大连渤海饭店（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司1997年6月 30 日的资产负债表、 合并资产负债表和
1997年1-6月份的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表进行审计。 这些会计
报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《
中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份制试点
企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30 日的财
务状况及1997年1-6月的经营成果，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
大连会计师事务所 中国注册会计师：张立云
中国．大连 中国注册会计师：于 波
一九九七年八月十八日
（二）财务报表
１、简化的合并资产负债表 （单位：人民币元）
项 目 期初数 期末数
母公司 母公司 合 并
流动资产 41618591.84 53148185.64 64197826.03
长期投资 36957115.21 37110789.15 805102.53
固定资产净值 50639775.21 53432035.21 150838550.67
在建工程 16928567.29 15617997.81 15617997.81
无形及递延资产合计 10240364.14 11081892.90 15882950.20
其他长期资产
资产总计 156384413.69 170390900.71 247342427.24
流动负债 21754390.92 28015195.24 80762930.69
长期负债
股 本 50000000.00 50000000.00 50000000.00
资本公积 64560312.50 64560312.50 64560312.50
盈余公积 10468181.60 10468181.60 10468181.60
未分配利润 9601528.67 17347211.37 17347211.37
所有者权益合计 134630022.77 142375705.47 142375705.47
少数股东权益 24203791.08
负债及股东权益合计 156384413.69 170390900.71 247342427.24
２、简化的合并利润及利润分配表 （单位：人民币元）
项 目 上年同期 本期累计
母公司 母公司 合 并
主营业务收入 37046244.03 33661153.78 52448376.04
主营业务利润 8277737.19 7978960.45 8748785.93
其他业务利润 10528.92
投资收益 1106488.51 800801.89
营业外收支净额 200.00 -9411.00
利润总额 8288466.11 9085448.96 9540176.82
所得税 2735193.82 1339766.26 1590703.04
少数股东权益 203791.08
净利润 5553272.29 7745682.70 7745682.70
加：年初未分配利润 4301340.75 9601528.67 9601528.67
可供分配利润 9854613.04 17347211.37 17347211.37
３、其他财务指标
指标名称 97年1-6月 96年1-6月
每股收益（元） 0.155 0.148
净资产收益率（％） 5.44 7.77
每股净资产（元） 2.85 1.91
（三）、财务报表附注
１、主要会计政策
（１）合并报表按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有50
％以上（不包括50％）权益性资本的被投资企业合并会计报表。本期开始合并大连
王子饭店有限公司会计报表（拥有其60％股份，以下简称为王子饭店）。
（２）本报告期内其他会计政策与以前年度相比没有发生变化。
２、会计报表有关项目附注：
（１）货币资金38,398,670.27元。其中：现金15531.78元,银行存款38,383,
138.49元，比年初增加73.26％。主要原因为增加预收柜台租金及合并王子饭店会
计报表所致。
（２）应收帐款1,409,790.95元。比年初增加38.49％， 主要因为合并王子饭
店会计报表。
注：无持有５％以上股份的主要股东欠款。
（３）其他应收款18,667,088.19元，比年初增加24.49％，主要因为合并王子
饭店报表。
注：大连渤海饭店集团公司为持有本公司５％以上股份的股东，临时往来为6
,554,169.11元。
（４）存货5,400,368.04元，比年初增加62.4％，主要原因为合并王子饭店会
计报表所致。
（５）待摊费用321,908.58元，主要为各种保险费及王子饭店支付的占地费的
摊销余额。
（６）长期投资805,102.53元。
本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1680000.00元，该公司本
期经营亏损506,708.92元，按权益法核算，期末长期投资数为805102.53元。
（７）固定资产
期初数61048134.13元,本期增加104697255.67元,本期减少339356.20元, 期末
余额165406033.60元,比年初增加170.94%,主要为合并大连王子饭店会计报表所致。
（８）累计折旧
期初数为10408358.92元,本年增加4221200.42元,本年减少62076.41元,期末余
额14567482.93元,比年初增加39.95%, 除本年计提折旧外其余为合并王子饭店的会
计报表所致。
（９）在建工程15617997.81元。
（10）无形资产4716626.09元,主要为土地及房屋使用权摊余价值。
（11）递延资产11166324.11元,比年初增加96%,主要因为本期新增租入房屋装
修改造1260600.73元,新增王子饭店开办费4468053.30元。
（12）短期借款33100000.00元,比年初增加845.7%。主要因为合并王子饭店会
计报表。
（13）应付帐款2328626.45元,比年初增加37.54%。 主要因为合并王子饭店会
计报表。
（14）预收货款7909401.00元。主要为预收本年度柜台租金。
注：预收大连美茗屋快餐食品有限公司租金期末余额140000.00元。
（15）其他应付款26757619.57元,主要为王子饭店应付的工程款等。比年初增
长467.8％，主要因为合并王子饭店会计报表所致。
注：大连渤海大酒店为本公司关联企业欠其款项2000000.00元。
（16）应付福利费68856.56元，系公司按工资总额14％提取的福利费使用结余部
分。
（17）未付股利7500000.00元。
（18）应交税金2880250.22元 ,比年初增加54.96%, 主要原因为合并王子饭店
会计报表。
（19）其他未交款27035.14元 ,为应交教育费附加。
（20）股本50000000.00元,本期无变动。
（21）资本公积64560312.50元，本期无变动。
（22）盈余公积10468181.60元，本期无变动。
（23）未分配利润17347211.37元。本期净利润7745682.70元,加年初未分配利
润9601528.67元,共计17347211.37元。
（24）少数股东权益24203791.08元,为王子饭店另一股东大连渤海饭店集团公
司之权益。
（25）主营业务收入52448376.04元,其中：王子饭店收入18787222.26元。
（26）财务费用368179.07元,其中:利息净支出327391.90元,手续费支出40787.
17元。
（27）投资收益800801.89元。其中：
①本期投资证券所得收益952814.57元,投资已全部收回；
②投资大连美茗屋快餐食品有限公司按权益法核算，投资损失152,012.68元。
（28）少数股东收益203,791.08元，为王子饭店另一投资方大连渤海饭店集团
公司之投资收益。
３、关联方关系及关联交易
（１）应收应付款项
其他应收款大连渤海饭店集团公司6554169.11元。
其他应付款大连渤海大酒店2000000.00元。
（２）租赁业务
公司将部分房屋租给大连美茗屋快餐食品有限公司使用，按双方签订合同规定，
年租金200万元，本期实际计列100万元。
（３）收取资金占用费。
大连渤海饭店集团公司占用王子饭店资金，经双方结算，集团公司支付王子饭
店资金占用费1489084.59元。
４、期后事项
期后无重大事项发生。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾
1997年上半年，在市场竞争日趋激烈的形势下，公司确立了“加强管理、开拓
经营、增收节支、广招客源”的经营策略，取得了可观的效果。
１、上半年公司实现利润总额954万元,净利润775 万元, 分别比去年同期增长
15%和39.6%,创历史最好水平。
２、根据市场变化，及时调整经营结构，千方百计挖掘客源。结合大连市今年
旅游“热”的市场行情，我们积极做好接待旅游客人的大文章，先后与近30家旅行
社达成订房协议。并根据旅游的特点适时调整经营结构，成效明显。今年1-6月份
,渤海饭店就接待旅游团队87批,3200余人，同比增长220％。
３、投资项目初见成效。根据公司上市《招股说明书》中所募资金投向，今
年上半年为渤海饭店投资252万元，更新设备，使硬件设施有了较大的改善； 快餐
工厂配送中心项目已有较大进展，目前该公司已进入试生产阶段，年内可见效。王
子饭店有限公司今年一月正式投入使用后，运作逐步走向正规化，其经营业绩较为
理想。
４、抓经营管理，提高综合素质。公司开展了“微笑在岗位”活动，实行“主
动、新情、温馨、满意”服务。今年，公司成功接待了“市人代会”、全国饮食工
作会议、国际小商品博览会、省记协年会等各类型会议10余次，其优质的服务，赢
得宾客的一致好评。
（二）下半年工作打算
下半年公司要充分利用酒店业旺季的大好时机，全力抓好经营，确保全年预定
经济目标的实现。一是以质量取胜，千方百计稳定客源，将推出全新的服务措施及
促销手段，扩大市场份额；二是搞好特色经营，加紧推行市民食品生产车间化的经
营规模，把“太子包”系列食品送到千家万户；三是组织好服装节、交易会、圣诞
节等的营销活动；四是做好配股的各项准备工作。
三、重大事件的说明
１、募集资金运用情况：1996年10月，公司公开发行Ａ股股票1250万股，实际
募集资金5830万元，按照《招股说明书》所募资金用途，1996年12月31日前已投入
3900万元（此情况已在公司九六年度报告中予以披露）。1997年6月30日前， 又投
入372万元，其中渤海饭店设施设备改造252万元；为快餐工厂配送中心投资120 万
元；尚余1558万元（存在本公司银行存款帐户中），1997年下半年将根据各项工程
进展情况，陆续投入。
２、本公司1996年度红利分配方案为:每10股派发现金2.00元 ,并获大证办发
[1997]50号文件批准。除息日为1997年7月9日。
３、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》精神，本公司对股票经营情况进行了自查
。到6月22日前，自查工作已经完成。目前，本公司无已上市流通股票。 本公司保
证在以往股票的投资活动中，未有违反国家政策、法规行为，今后也决不出现违规
行为。
４、本公司中期不分红。
５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
（一）股权结构情况（单位：万股 每股面值:1.00元人民币）
1997年6月30日 1996年末
１、尚未流通股份合计： 3750 3750
（１）国家股 320 320
（２）国有法人股 2080 2080
（３）法人股 600 600
（４）内部职工股 750 750
２、已流通股份合计： 1250 1250
境内上市人民币普通股： 1250 1250
３、股份总额 5000 5000
本报告期内公司股本结构没有变化
（二）主要股东持股情况（截止1997年6月27日）
股东名称 持股数（股） 所占比例（％）
１、大连渤海饭店集团公司 20800000 41.6
２、工行大连信托投资股份有限公司 4500000 9
３、大连市国有资产管理局 3200000 6.4
４、大连日兴实业公司 1500000 3
５、李德营 249999 0.499
６、付侯年 249928 0.499
７、丛 苁 249900 0.499
８、杨平秋 249508 0.499
９、梁深宏 249130 0.498
10、洪 燕 248000 0.496
五、股东大会简介
本公司1996年度股东大会于1997年5月20日在大连市老干部活动室召开。 出席
会议股东16名,代表股份3002.08万股。经大会审议通过如下决议：
１、审议通过了《1996年度公司董事会工作报告》
２、审议通过了《1996年度公司监事会工作报告》
３、审议通过了《1996年度公司财务决算及利润分配预案、1997年度财务预算
报告》
1996年公司共实现净利润2,040万元,提取10%的法定公积金、10 ％的任意公积
金、５％的法定公益金，尚余1530万元，加上上年度未分配利润430万元,可供股东
分配利润共计1960万元。其分配方案为：以公司现有总股本5000万元为基数，向全
体股东每10股派发现金2元(含税),尚余960万元,结转下年度。
４、会议增选杨明、郭阳为公司董事。
六、备查文件
１、载有公司董事长、总经理刘春堂亲笔签名的一九九七年度中期报告原本。
２、载有大连会计师事务所盖章、注册会计师张立云、于波亲笔签名的审计报
表及财务报表。
３、公司章程
４、其它有关文件、资料。
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
一九九七年八月二十日
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