山西通宝能源股份有限公司一九九七年度中期报告
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，
并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司董事会
一、财务报告(未经审计)
１、财务报表
(一) 简化资产负债表 单位：人民币元
母 公 司 合 并
项 目
年 初 数 期 末 数 年 初 数 期 末 数
流动资产 244104498.80 266495431.65 251660162.72 271041594.60
长期投资 33652600.79 8075332.22 29520000.00 4520000.00
固定资产净值 31364702.01 28450096.08 33355600.62 30373702.46
在建工程 17594595.66 21679714.69 17594595.66 21679714.69
无形资产及递延资产10818295.49 9821005.88 11218895.49 10221605.88
资产总计 337534692.75 334519380.50 343349254.49 337834417.63
流动负债 121526853.79 116163552.08 127317953.98 119964731.35
长期负债 1100000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.00
负债合计 122626853.79 117263552.08 128417953.98 121064731.35
股本 89000000.00 89000000.00 89000000.00 89000000.00
资本公积 95493628.77 95493628.77 95517090.32 95517090.32
盈余公积 11594478.04 11594478.04 11594478.04 11594478.04
未分配利润 18819732.15 21167721.61 18819732.15 20658117.92
股东权益合计 214907838.96 217255828.42 214931300.51 216769686.28
负债及股东权 337534692.75 334519380.50 343349254.49 337834417.63
益总计
(二) 简化损益表 单位：人民币元
母 公 司 合 并
项 目
1997年1-6月 1996年1-6月 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 41067476.71 27261236.65 45091951.64 31787911.17
主营业务利润 369438.34 2910145.99 -99712.56 3217592.90
其他业务利润 5935437.00 5935437.00
投资收益 2191399.22 4597925.15 2191399.22 4597925.15
营业外收支净额 37343.79 37343.79
利润总额 2598181.35 13443508.14 2129030.45 13750955.05
所 得 税 361017.32 2001837.45 290644.68 2047954.49
净 利 润 2237164.03 11441670.69 1838385.77 11703000.56
(三)主要财务指标数据
1997年1-6月 1996年1-6月
(1)每股收益 0.02元 0.18元
⑵净资产收益率 0.8％ 14.61％
⑶每股净资产 2.44元 1.25元
说明：以上财务指标计算,本期股本为8900万股,上年同期股本为6400万股。
２、财务报表附注
１、本期财务报告所采用的会计政策及会计处理方法与上年度财务报告所采用
的会计政策、会计方法相一致。
２、财务报表主要项目说明
注释(1)短期投资 35,000,000.00
是对上海经达物产有限公司合作经营铜加工项目投资。
注释(2)应收帐款 52,676,744.06
帐龄分析如下
一年以内 30,546,375.04
一至二年 16,310,593.01
二至三年 4,854,131.25
三年以上 965,644.76
无持本公司5％以上股份的主要股东单位的欠款。
注释(3)其他应收款 88,037,852.59
帐龄分析如下：
一年以内 67,162,479.36
一至二年 16,217,065.00
二至三年 3,450,217.34
三年以上 1,208,090.89
期末数比期初数增加96％，主要原因是待撤回长期投资款增加所致。
无持本公司5％以上的主要股东单位欠款。
注释(4)长期投资 4,520,000.00
期末数比期初数减少85％，主要是因为对山西晋煤实业开发总公司的2500万元
投资协议到期，故减少。
注释(5)利润总额 2,129,030.45
比上年同期减少85％，主要原因是：
①由于冶金、化工、电力等行业对煤炭的需求量减少，形成买方市场，用户压
价幅度较大，致使毛利率下降。
②受地方煤炭政策的影响，各种地方性收费造成煤价上涨，产品缺乏市场竞争
力。亏吨、亏卡使营业成本加大，资金回笼困难，造成期间费用增大。
③公司正在进行产业结构调整，新的利润增长点尚未及时形成。
④新建项目正在基建期，未能产生利润。
⑤由于长期投资下降，故投资收益比上年同期减少。
３、关联企业与关联交易
企业名称 经济性质 法人代表 注册地 注册资金 主营业务 本公司拥
有权益
山西通宝能源 任志浩 太原市 1000万元 煤炭加工、转 100％
物资公司 化、焦炭运销
山西通宝航空 范真伟 太原市 60万元 国内航线的航 100％
服务公司 空客货运、销
售代理业务
咸阳凯利皇都 中外合资 李燕生 陕西咸阳 44.8万美元 生产、销售 19％
稠酒有限公司 稠酒饮料系列
产品
本公司在本报告期内与关联企业未发生关联交易。
４、公司无对外经济担保和财产抵押。
二、公司经营情况回顾与展望
１、上半年经营情况回顾
上半年，公司实现主营业务收入4509万元，利润总额213万元，税后利润184万
元。由于受煤炭市场疲软，生产成本、经营成本、各种收费增加、价格倒挂等不利
因素的影响，公司主营业务煤炭产、运、销遇到了多年未有的困难，加之煤矿建设
周期长、投资大、见效慢，致使公司煤炭主业的获利水平在很大程度上较往年有所
降低。
上半年，面对严峻的煤炭市场环境，公司积极采取措施，防范经营风险，主要
做了以下３方面的工作：
⑴充实经理班子，完善规章制度，加强总公司对分子公司的管理。
四月份，董事会重新调整了公司经理班子成员，新的经理班子在充分调查研究
的基础上，大力加强总公司对下属分子公司的管理，公司陆续从社会上招聘了一批
中级管理人员，充实和调整了分子公司的经营班子，以激活各经营实体的运营机制，
调动各方面积极性。
公司对各项规章制度进行了必要补充和完善,制定了对分子公司的管理办法,进
一步明确了总公司和分子公司的责权利关系，从生产、财务、资产、人事、经营等
各方面加大了管理力度。同时完善了内部考核、审计制度，充实了部分分子公司的
经营队伍。
⑵集中力量加快在建工程建设，离石、古交煤矿按计划进度施工，井巷工程进
展顺利，高科技大楼已进入竣工决算阶段，不日可投入使用。
⑶开辟多种渠道，努力减少库存，回收货款，盘活资金。增加煤炭地销，开辟
省内的煤炭销售渠道，建立了一批新的用户网络。同时，公司组织专人对历年形成
的煤炭欠款进行回收，取得了一定成效。
２、下半年计划
在下半年的经营活动中，为实现预期目标，公司将仍以立足煤炭为宗旨，以完
成主营业务目标为核心，以加强资金管理，提高投资收益为重点，走内涵和外延并
举之路。抓好以下５个方面工作：
⑴总公司与各分子公司经理签订经营目标责任书，制定切实可行的考核指标体
系和奖惩办法，实行工效挂钩，按劳取酬、奖优惩劣，最大限度地调动员工的积极
性，保证公司经济效益的稳步增长。
⑵继续深化公司内部改革，实施公司向经营管理型的转变，公司将形成资金运
作、财务管理、资本运作、企业管理、人才培训五大职能中心，使总公司在管理上
跃上一个新的台阶。
⑶为培育新的经济增长点，公司将收购或控股一些与煤炭相关联的企业，进行
资本经营和资产重组，下半年还将启动建设大宁二号矿井。
⑷内部挖潜，降低费用，开源节流
加强对分子公司的计划管理和成本核算，从公司内部挖潜，降低生产成本，节
约流转费用，堵塞漏洞，强化财务核算工作，提高资金运作效率，同时公司将对全
体员工进行二次创业教育，继续发扬艰苦创业，勤俭节约的精神，克服目前困难，
争取好的业绩。
⑸加大主业投入，拓宽煤炭销售渠道
公司将对煤炭主业继续加大投入,力争早日形成稳固的经营实体和利润来源,同
时，不断捕捉市场信息，加强市场营销，拓宽煤炭销售渠道。
３、募集资金使用情况
⑴离石煤矿共投入资金658万元，上半年投入491万元，主要进行井巷基建工程,
截止6月30日已完成工程量：主斜井330m，付斜井320m，回风立井175m； 待井巷工
程完成后，大量设备款陆续到位投入。
⑵古交煤矿共投入资金215万元，上半年投入74万元。
⑶离石、古交配套选煤厂，由于基建周期较短，公司正在做进一步项目论证和
前期准备工作，力争按招股说明书承诺，与矿井衔接并配套生产。
尚未投入的募股资金暂作为银行存款。
三、重大事件说明
１、1997年4月20日，公司二届六次董事会同意原总经理杨成义先生的辞呈,聘
任常小刚先生为公司总经理（上海证券报4月22日）。
1997年5月27日，公司96年度股东大会批准由高凤翔等5名先生更换张勇等5 名
董事成为公司新任董事（上海证券报5月29日）。
２、1997年5月15日，公司法人股东单位西山矿务局、阳泉矿务局、 中国煤
炭工业进出口总公司、山西煤矿机械厂、山西省信托投资公司等５家单位将其所持
部分或全部法人股转让给山西统配煤炭经销公司和山西省经济建设投资公司等单位
（上海证券报5月16日）。
1997年6月6日，法人股东单位国家开发投资公司将其所持公司部分股份转让给
山西省经济建设投资公司（上海证券报6月10日）。
３、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司经自查没有买卖已上市流通股票的
行为和其它违规行为。
４、本公司无关联交易。
５、本公司中期不分配。
６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股本结构的变化
１、本公司在报告期内，没有实施过送配股方案，股本没有变化。因部分法人
股股权转让，股本结构有所变化，截止1997年6月30日公司股本结构如下：
数量单位：股 每股面值１元
股份类别 期初数 期末数
(一)尚未流通股份：
发起人股份 31,200,000 24,200,000
募集法人股 20,000,000 27,000,000
内部职工股 12,800,000 12,800,000
尚未流通股份合计 64,000,000 64,000,000
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 5,000,000 25,000,000
(三)股份总额 89,000,000 89,000,000
２、前十名股东持股情况
名次 股东名称 持股数 占总股本(％)
(１) 国家开发投资公司 17,000,000 19.10
(２) 山西省经济建设投资公司 10,000,000 11.23
(３) 山西统配煤炭经销公司 7,000,000 7.87
(４) 西山矿务局 3,100,000 3.48
(５) 阳泉矿务局 3,000,000 3.37
(６) 潞安矿务局 3,000,000 3.37
(７) 晋城矿务局 3,000,000 3.37
(８) 太原煤炭气化总公司 1,000,000 1.12
(９) 山西晋煤实业开发总公司 1,000,000 1.12
(10) 山西煤矿机械厂 600,000 0.67
五、股东大会简介
山西通宝能源股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月27 日在山西省太原
市高新技术产业开发区学府工业园区V-6区通宝高科技大楼会议室召开，出席会议
的股东共25人,代表股份5147.15万股，占公司总股本的57.83％,符合《公司法》和
公司章程规定的比例，会议合法有效，大会审议通过了以下决议：
１、审议通过了1996年度董事会工作报告；
２、审议通过了1996年度监事会工作报告；
３、审议通过了1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；
４、审议通过了1996年度利润分配方案：
决定公司1996年度利润暂不分配。
５、审议通过了公司章程部分条款修改案
６、审议通过了更换董事会、监事会部分成员方案
股东大会决议公告刊登于1997年5月29日《上海证券报》。
六、备查文件
１、载有董事长亲笔签名的中期报告原本；２、公司1996年度股东大会材料。
查阅地址：太原市高新技术产业开发区学府工业园区V-5区
公司董事会办公室
咨询电话：（0351）7021857
山西通宝能源股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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