武汉武商集团股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报表（已经审计）
（一）审计报告（武中会[1997]266号）
武商集团股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司的委托，审计了贵公司及合并的1997年6月30 日的资产负债表
和1997年1─6月的利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是
对这些会计报表发表审计意见。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了
包括抽查会计记录等，我们认为必要的审计程序。
我所认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会
计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30 日的财务状
况和该年度1－6月份的经营成果，会计处理方法选用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先
中国注册会计师 胡家望
（二）财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
1997.6.30 1996.12.31 1997.6.30 1996.12.31
1.流动资产 886364913.78 1078501241.28 1167347480.96 556822849.96
2.长期投资 116931198.62 95980071.36 292858529.27 275989091.15
3.固定资产净值 593626838.45 168105274.05 147449728.20 151736797.27
4.在建工程 126776360.25 55603060.69 41348760.25 555499487.89
5.无形及递延资产 201315923.20 206841000.82 25757578.67 27466643.75
6.其他长期资产
7.资产总计 1925015234.30 2111705383.47 1674762077.35 1573760605.29
8.流动负债 740666242.07 946622325.90 622134430.99 599792192.86
9.长期负债 8026426.83 22892527.13 8026426.83 17915439.28
10.少数股东权益 131721345.87 146137557.29
11.股东权益 1044601219.53 996052973.15 1044601219.53 966052973.15
其中:股本 289883419.00 289883419.00 289883419.00 289883419.00
资本公积 481902637.46 481902637.46 481902637.46 481902637.46
盈余公积 164739178.06 164739178.06 164739178.06 164739178.06
未分配利润 108075985.01 59527738.63 108075985.01 59527738.63
2、简化的损益表 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
1997.1-6 1996.1-6 1997.1-6 1996.1-6
1.主营业务收入 922073842.81 724553205.33 614129466.48 695137327.27
2.主营业务利润 42082527.45 17891721.17 23507522.68 8206908.65
3.其他业务利润 17445595.72 3441022.40 3240901.86 3234838.86
4.投资收益 754635.95 1189265.58 18037571.97 7278955.25
5.营业外收支净额 9825251.19 11337458.97 9565154.02 11328601.48
6.利润总额 70050365.49 33859468.12 54293505.71 30049304.24
7.所得税 5745259.33 3592508.19 5745259.33 3592508.19
8.少数股东损益 15756859.78 3810163.88
9.净利润 48548246.38 26456796.05 48548246.38 26456796.05
注：上年度同期损益表未经中国注册会计师审计
3、财务指标
97.1─6 96.1─6
（1）每股收益 0.17 0.11
（2）净资产收益率 4.65％ 2.88％
（3）每股净资产 3.60 3.64
注：1997年6月30日股本数为289,883,419股，1996年6月30日股本数为252,072,
539股。
（三）财务报表附注“
1、本报告期内会计政策与会计方法与1996 年度财务报告所采用的会计政策和
会计方法相互一致。
2、纳入合并范围的全资子公司有：海南武汉商场、 武汉武商集团股份有限公
司进出口贸易公司，武商置业发展公司；纳入合并范围的控股公司有：武汉东方快
车食品有限公司、武汉东舜置业发展有限公司、武汉广场管理有限公司。
3、短期投资：短期投资余额为零，主要系公司股票投资减少。
4、其他应收款比年初增加308,400,715.14元， 主要系公司原持有武汉华信房
地产有限公司51％股权。97年向华信公司另一股东香港中电德信发展有限公司转让
2％的华信公司股权，从而丧失了对华信公司的控股权，因而97 年未将华信公司纳
入合并报表范围，因而公司对华信公司往来款项本次未予抵销。
5、待摊费用比年初减少14,996,044.71元，主要系原纳入合并报表范围的武汉
华信房地产公司的待摊费用本次未列入合并报表。
6、存货比年初减少386,989,487.10元， 主要系原纳入合并报表范围的华信公
司存货未列入。
7、固定资产净值比期初增加425,521,564.40元。 主要系公司武汉广场一至八
楼完工交付使用，从“在建工程”项目转入。
8、长期借款余额为零，系公司长期借款为一年内到期的长期借款， 转入流动
负债。
9、未分配利润比年初增加48,548,246.38元，系本期利润转入。
10、主营业务收入比去年同期增加197,520,637.48元，主要系公司下属武汉广
场购物中心正式营业所增加的销售收入。
11、销售费用比去年同期减少14,313,426.62元， 主要系公司下属武汉商场销
售费下降所致。
12、管理费用比去年同期增加28,542,601.63元， 主要系武汉广场购物中心开
业所增加的管理费用。
13、其他业务利润比去年同期增加14,004,573.32元， 主要系武汉广场购物中
心开业所增加的租金收入。
14、关联企业及交易
（1）关联企业
企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
武商进出口贸易公司 500万元 100％ 自营及代理进出口业务
武汉东舜置业发展有限公司 1120万美元 55％ 房地产开发、物业管理
武汉广场管理有限公司 3000万美元 51％ 物业管理、商品零售
武汉东方快车食品有限公司 380万元 60％ 生产销售快餐
武商置业发展公司 1000万元 100％ 物业管理
海南武汉商场 180万元 100％ 百货零售
武商百盛实业发展有限公司 1500万美元 50％ 房地产开发、商品房销售
物业管理、餐饮娱乐
武汉阿华美制衣有限公司 210万元 45％ 生产、加工、销售服装
武汉华信房地产开发有限公司 800万美元 49％ 房地产开发、商品房销售
（2）公司为武汉华信房地产开发有限公司2,780万元贷款提供担保。公司下属
武汉广场管理有限公司为武汉华信房地产开发有限公司1,000万元货款提供担保。
二、经营情况回顾与展望
1、上半年经营情况回顾
（1）一九九七年上半年，集团实现销售9.2亿元，比去年同期增长27.26 ％，
利润7005万元，比去年同期增长106.89％，实现创汇320万美元。 这是我们近年实
施“一、二、三”工程（一个改制，两个效应，三种经营）后所出现新飞跃的可喜
成果。
（2）立足主业，搞好商品经营，商品经营是公司的基础和主业，上半年， 公
司确立了商场不仅是“卖场”，而且是“市场”的观点，用新的“市场”观念去开
辟新渠道，低价格。坚持名店卖名品，名厂进名店，以名牌为尤头，建立网络优势，
在竞争中树立自己的特色，取得了广泛的社会效应和经济效益。
（3）大力发展加盟店，开成‘网络效应”。 公司在湖北省内进行了大企业联
合小企业低成本滚动发展的战略尝试，走城乡通开之路，在全省范围内开办了41家
加盟店，形成了“网络效应”，效果良好，受到国内贸易部有关领导的高度评价，
认为是符合我国国情的一种好形式，是实现集约经营的具有方向性的改革措施。
（4）武汉广场整体工程全面竣工。武汉广场写字楼48层和两栋35 层公寓的内
外装修已全部到位，整体工程基本完工，5万平方米的现房正在筹划租售方案。
2、下半年经营计划
一九九七年下半年，集团公司将根据党中央、省、市委一系列方针、政策，以
资本运行为手段，从集团实际出发，调整经济结构，实现资产优化重组，确保全年
各项经营目标和工作目标的实现。
（1）实现“扎堆效应”的延伸任务，公司提出的“扎堆”理论， 在武汉广场
开业后，得到初步验证，从集团1─6月的销售和利润实绩看，基本达到了1+1＝2的
效果，使武商集团继续保持了龙头地位，进一步用实践证明了“扎堆”效应的可行
性。下半年，我们将用配股资金购买世贸大厦1─12层营业大楼， 形成武商集团整
体的“扎堆”效应。
（2）坚定不移地抓“网络效应”，发展加盟店。加盟店的模式是“网络效应”
的主体，我们将按照正规加盟连锁的要求，分四步走：第一步是商誉的联合；第二
是经营的联合；第三是抓规范；第四是搞资产联合，从而形成规范的加盟连锁业态。
（3）确保武商百盛“旺客隆”如期开业。旺客隆采用的是仓柜式的经营模式，
实行会员制，营业面积为2万平方米，预计今年10月份开业迎宾， 为了保证“旺客
隆”按期开业，为集团的效益增加后劲，公司将做好招商及宣传策划工作，争取一
炮打响，让利于顾客，让顾客得到真正的实惠。
三、重大事件说明
1、按照国务院证券委，中国人民银行，国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，公司经自查，截止97年6月30 日止，
我公司未持有已上市流通股票及未有以公司以外名义开立的股票帐户。如本公司今
后从事股票投资，将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况（截止1997年6月30日） 单位：股
期末数
（一）尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 95,483,742
境内发起人法人股 12,047,400
2、募集法人股 83,792,853
尚未流通股份合计 191,323,995
（二）已流通股份
境内上市人民币普通股 98,559,424
已流通股份合计 98,559,424
（三）股份总数 289,883,419
2、主要股东持股情况（截止1997年6月30日）
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 武汉国有资产经营公司 95,483,742 32.94％
2 中国宝安集团股份有限公司 13,800,000 4.76％
3 武汉证券公司 11,938,242 4.12％
4 武汉国兴投资咨询有限公司 7,795,454 2.69％
5 武汉华中电力实业公司 7,379,136 2.55％
6 工商银行武汉分行天安支行 6,657,120 2.30％
7 武汉市建行投资公司 4,653,360 1.61％
8 中国农行武汉信托投资公司 4,140,000 1.43％
9 长江经济联合发展股份武汉公司 4,140,000 1.43％
10 武汉保险公司信托投资公司 2,500,560 0.86％
五、股东大会简介
武商集团股份有限公司一九九七年股东大会于1997年5月26 日上午在长江大酒
店召开，出席会议股东41人，代表股份17190.0292万股，占公司总股份的59.31 ，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
本次股东大会通过如下决议：
（1）通过公司一九九六年度董事会工作报告；
（2）通过公司一九九六年度监事会工作报告；
（3）通过公司一九九六年度利润分配事宜；
公司九六年实现净利润117,613,916.30元，提取法定盈余公积金10％；公益金
10％；任意盈余公积金30％。九六年可供分配利润58,806,958.15元， 加上年未分
配利润720,780.48元，合计九六年度可分配红利基金为59,527,738.63元。
鉴于公司一九九六年十二月十八日临时股东大会决议中每10股配3 股的方案正
在申报过程中，公积金转增4股的方案尚待实施。因此，公司本年度利润暂缓分配，
具体方案侍下次董事会研究后，提交股东大会审议。
（4）通过关于公司章程修改的报告。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件；
2、武汉中华会计师事务所审计的公司一九九七年上半年财务报告原件。
武汉武商集团股份有限公司
一九九六年八月
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