中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告（已经审计）
审 计 报 告
沈会师股审字（1997）第0050号
中国辽宁国际（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日母公司及合并资产负债表和 1997
年1—6月母公司及合并损益表。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进
行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月 30 日的财务状况和
1997年1—6月的经营成果， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
我们提请股东注意，我们已对1994年度、1995年度、1996年度及1997年1-6 月
经济援助项目损益进行了审计。
沈阳会计师事务所 中国注册会计师：胡丕华
中国注册会计师：艾红卫
1997年8月16日 地址：中国 沈 阳
1、财务报表
（1）、简化的资产负债表
1997年6月30日
金额单位：人民币元
项 目 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 268872750.14 289804205.45 343422460.15 1376268670.30
长期投资 48578510.73 17267983.25 113239405.39 37773463.20
固定资产净值 20983367.68 30613162.78 97501844.68 131593821.93
在建工程 141576893.27 173586378.93 36114358.55 68516278.32
无形资产及
递延资产 42560170.98 54001848.47 42602581.29 56195666.88
其他长期资产
资产总计 522571692.80 565273576.88 632880650.06 1670347900.63
负债及股东权益
流动负债 200259070.01 213839072.82 284879757.26 1122124983.76
长期负债 15605994.74 15605994.74 18407580.31 144609180.31
负债合计 215865064.75 229445067.56 303287337.57 1266734164.07
少数股东权益 29121881.27 74020424.07
其中:股本 70000000.00 70000000.00 91000000.00 91000000.00
资本公积 189962554.42 189962554.42 189974734.42 189974734.42
盈余公积 13786750.35 13786750.35 13786750.35 13786750.35
其中:公益金 4586073.61 4586073.61 4586073.61 4586073.61
未分配利润 32957323.28 32957323.28 34831827.72 34831827.72
股东权益合计 306706628.05 306706628.05 329593312.49 329593312.49
负债及股东权益
合计 522571692.80 565273576.88 632880650.06 1670347900.63
(2)简化的损益表
1997年1至6月 1996年1至6月
项 目 母公司 合 并 母公司 合 并
主营业务收入 99009647.83 132549643.35 116915348.35 117431806.98
主营业务利润 11854877.66 20611330.88 17299205.42 16602913.58
其他业务利润 715303.70 838755.44 1731.69 -35090.19
投资收益 13258088.51 8343204.93 857390.80 1231278.80
营业外收支净额 -26482.19 -26482.19 230410.56 230410.56
利润总额 25801787.68 29766560.06 18388738.47 18029512.75
所得税 2927283.24 2927283.24 6068283.70 6068283.70
少数股东损益 3964772.38 -359225.72
净利润 22874504.44 22874504.44 12320454.77 12320454.77
2、主要财务指标
指标 1997年1至6月 1996年1至6月
每股收益 0.25元 0.22元
净资产收益率 6.94％ 7.67％
每股净资产 3.62元 2.92元
注：（1）上述指标中的1997年1至6月数，系按1997年6月30日止91000000元股
本计算。
（2）上述指标中的1996年1至6月数，系按1996年6月30日止55000000元股本计
算。
（3）按1997年7月28日实施公积金转增股本方案后总股本15470万股计， 每股
收益为0.15元，每股净资产为2.13元。
3、财务报表注释：
（1）、本期财务报告所采用的会计政策及方法和1996年度相比无重大变化。
（2）、本期报表各科目变动原因为本年收购了中国工商银行辽宁省分行所持辽
宁华盛信托投资股份有限公司的全部股份。
（3）、应收帐款：819973420.17
帐 龄 金 额 比 例
一年以内343户 485353692.26 59.19％
一至二年 76户 141744358.92 17.29％
二至三年 17户 9300848.99 1.13％
三年以上103户 183574520.00 22.39％
注：没有持公司5％以上股份的股东欠款。
（4）、其他应收款370120906.82
帐 龄 金 额 比 例
其中：一年以内310户 276790022.13 74.78％
一至二年 96户 91942154.39 24.84％
二至三年 21户 1388730.30 0.38％
注：没有持公司5％以上股份的股东欠款。
（5）、在建工程：68516278.32元，比上年减少105070100.60元，主要是外汇
商品大楼减少 70396905. 07 元， 秘鲁机械立窖水泥厂工程及科特迪瓦工程减少
39215206.46元。
（6）、财务费用：-3691862.12元，主要原因是：
Ａ、本期收回辽宁省工行融资租赁部欠款利息6053380.00元。
Ｂ、按协议应收中国辽宁国际合作有限责任公司占用资金利息1999987.23元。
（7）、投资收益：8343204.93元，主要是基金红利、 股票投资及辽宁华信收
益。
（8）、关联企业及其交易
①关联企业
企业名称：中国辽宁国际合作有限责任公司
法定代表人：李 瑞
注册资本：柒仟零肆拾万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内外房地产开发、工业、外经贸业务、国内外旅游及货物运输服
务
②关联关系
中国辽宁国际合作有限责任公司是1996年8 月从原中国辽宁国际合作（集团）
股份有限公司派生分立出来的有限责任公司。
③关联业务
截止1997年6月30 日中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司对中国辽宁国际
合作有限责任公司的应收款为123106830.72元。主要款项如下：
借款日期 借款金额 期 限 年利率 到 期 日
1997.1.1 8518633 1年 10％ 1997.12.31
1997.3.1 9600000 1年 10％ 1998.02.28
1997.4.1 35000000 10个月 10％ 1998.01.31
1997.6.1 36200000 9个月 10％ 1998.02.28
1997.6.24 39800000 9个月 10％ 1998.03.24
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1997年上半年，在董事会的领导下，坚持“深化改革、效益第一、内外结合、
多种经营、突出实业、协调发展”的战略方针，下大力气抓经营，促效益，积极开
拓市场，上半年实现主营业务收入13255万元，比去年同期增长12.9％； 实现利润
2287万元，比去年同期增长86.7％。
（1）、高科技工业：预应力钢棒公司上半年共生产钢棒 2800 吨， 实现产值
1400万元，产销率达到93％，并开始盈利，与韩国合资的电容器套管项目上半年开
始投产。
（2）、外汇商品供应：外汇商品大楼在去年底开业后，加强管理，增加销售，
上半年实现外汇商品销售额521万美元，实现人民币商品销售3900万元。
（3）、 金融证券：上半年受让了中国工商银行所持辽宁华盛信托投资股份公
司60％的股份，为公司今后的产融结合，实现快速发展创造了又一个效益增长点。
上半年华盛信托投资公司证券交易额20亿元,为公司增加了可观的效益。
（4）、承包工程：上半年新签合同额9794万美元，比去年同期增长74.5 ％，
完成营业额4925万美元，比去年同期增长16％。在建项目进展顺利，如马来西亚精
武苑项目土建部分已近尾声，突尼斯宾馆项目和巴基斯坦地表排水、公路、煤气管
道等项目进展顺利。
（5）、劳务合作：韩国、俄罗斯、日本、新加坡是公司外派劳务的重点地区，
上半年派出人数765人，比去年同期多派出103人，效益好于往年。
（6）、经济援助：援助秘鲁水泥厂项目已基本完工； 援科特迪瓦农田水利项
目进展顺利，一垦区工程已竣工并通过验收；援蒙古两个项目的设备已运抵现场，
等待安装调试。
（7）、对外贸易：上半年出口创汇747万美元，与去年同期持平，完成国家下
达计划的63.4％。
（8）、募集资金使用情况：公司1996年11月发行的新股，募集资金1.23亿元，
目前已按照招股说明书所述：Ａ、用于预应力钢棒项目6140万元，该项目已正式投
产并且开始盈利；Ｂ、用于补充辽宁外汇商品大楼流动资金4000万元，该项目已于
去年11月末建成投入运营；Ｃ、用于增加对外经贸项目营运资金2055万元。
2、下半年工作安排
为了保证今年奋斗目标的顺利完成，下半年的工作主要安排：
（1）、以国内市场为基础，以国外业务为先导， 积极做好开拓国内国外两个
市场的工作。
第一、在国内以信托金融证券业为依托，着力抓好商业和高科技工业，把金融
证券业培育成新的效益增长点。大力发展商业和餐饮、娱乐业。继续抓好高新科技
工业，今年要坚持“以开发高新技术项目为中心，以建设工业园为龙头，以强化现
有企业管理为重点，以招商引资和兼并改组为手段，以多出效益为目的”的方针，
抓好公司的工业项目。
第二、在国外继续下大力抓好以承包、劳务为重点的外经贸业务。国外工程承
包，巩固巴基斯坦，突尼斯等传统市场的同时，要向联合、自营的方向发展，争取
更多的新项目。劳务工作要做到有点有面，大力提高派出人员的素质。对外经济援
助要提高认识、改进工作、强化管理。进出口贸易要认真贯彻“以质取胜”、“市
场多元化”的战略。
（2）、在转换经营机制上，要深化企业改革， 适应现代企业发展的新趋势，
在企业兼并改组方面迈出更大的步伐，通过资产运营加快公司的发展速度，提高公
司在市场经济中的竞争力。
三、重大事件的说明
1、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月22日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了自查，公司总部及下属单位未
发生违规行为，公司曾以本公司名义开立了一个A股帐户，目前持有股票数额为零，
本公司将继续严格遵循国家政策法规和公司章程的规定从事股权投资活动。
2、3月20日，公司1997年第一次临时董事会在总部大楼九楼会议室召开，会议
通过了公司1996年度财务决算报告及1996年度利润分配预案等四项议案。
3、4月23日，公司召开了1996年度股东大会，会议审议通过了公司章程、董事
会1996年度工作报告、1996年度财务决算和利润分配方案等6项内容。 公司股东大
会决议刊载于4月24日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、4月30日公司股票实施1996年度分配方案，即按每10股送3股红股。
5、5月9日， 公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上公告了关于受让
中国工商银行辽宁省股份信托投资公司法人股的有关事宜。
6、6月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司
资本公积金转增股本预案》。董事会决议刊载于6月12 日的《中国证券报》和《证
券时报》。
7、6月21日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上公告：受让中国
工商银行所持中国工商银行辽宁省股份信托投资公司股份工作已全部完成，受让后
中国工商银行辽宁省股份信托投资公司更名为“辽宁华盛信托投资股份有限公司”
（简称辽宁华信）。收购辽宁华信股份的财务基准日为1997年4月30日， 中辽国际
占该公司资本金总额的60％。
8、本年度中期不分红。
9、本报告期内无重大诉讼和仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股份变动原因：本公司1996年度股东大会审议并通过了《公司1996 年度利
润分配方案》，决定向全体股东每10股送红股 3 股， 送股后公司总股本由原来的
7000万股增加为9100万股。该方案已于1997年4月30日实施。
2、公司股本变动及结构情况：
数量单位：股 期初数 送股增加 期末数
（一）、尚未流通股份
1、发起人股（国家股） 30000000 9000000 39000000
2、内部职工股 20000000 6000000 26021892
高管人员 86600 25980 112580
合 计 50086600 15025980 65021892
（二）、已流通股份
Ａ股普通股 19913400 5974020 25978108
流通股份合计 19913400 5974020 25978108
（三）、股份总数 70000000 21000000 91000000
3、主要股东持股情况（截止1997年6月30日）
股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例（％）
（1）、辽宁省国资局 39000000 42.86
（2）、钟维年 754203 0.83
（3）、申市场 505142 0.56
（4）、丁丽华 450000 0.49
（5）、白 松 450000 0.49
（6）、赵玉范 445598 0.49
（7）、张素华 436646 0.48
（8）、许振家 431030 0.47
（9）、吴 微 430498 0.47
（10）、管 林 365000 0.40
五、股东大会简介
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月23 日
在公司总部大楼九楼会议室召开，出席会议股东共37名，代表股份3842.91 万股，
占公司股本总额54.90％，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议审议通过了以下事项：
1、公司章程；
2、第二届董事会、监事会成员；
3、董事会1996年度工作报告；
4、监事会1996年度工作报告；
5、1996年度财务决算报告；
6、1996年度利润分配方案；
1996年度分配方案为：向全体股东每10股送红股3股，本方案已于1997年4月25
日在《证券时报》上刊登公告并于4月30日实施。
7、关于股东大会授权公司董事会全权负责公司股票送配股事宜。
六、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本；
2、由沈阳会计师事务所出具的审计报告正本及财务报表。
3、咨询电话：024-3850976 3854740
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
一九九七年八月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
