皖能股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、审计意见：本公司财务报告业经安徽会计师事务所注册会计师李冠华、张
德法审计，并出具无保留的审计报告[会股字（1997）第287号]，全文如下：
皖能股份有限公司全体股东：我们接受委托，对贵公司1997年6月30 日的资产
负债表和1997年1－6月的利润表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的
责任是对上述会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，
我们结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查内部控制制度遵守情况和会计记录真
实情况等我们认为必要的审计程序。
我们认为，本报告所附贵公司的会计报表，符合我国《企业会计准则》和《股
份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年
6月30日的财务状况及1997年1－6月的经营成果， 会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则。
安徽会计师事务所 中国注册会计师 李冠华
中国注册会计师 张德法
一九九七年七月三十日
（一）财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 1,005,501,034.35 766,581,841.93
长期投资 388,120,000.00 408,620,000.00
固定资产净值 721,798,869.44 767,035,005.82
在建工程 14,560,838.19 10,671,786.09
无形资产及递延资产 36,547,015.81 37,168,666.83
资产总计 2,166,527,757.79 1,990,077,300.67
流动负债 332,167,341.27 277,445,534.24
长期负债 17,237,561.02 26,906,018.67
负债合计 349,404,902.29 304,351,552.91
股东权益 1,817,122,855.50 1,685,725,747.76
其中：股本 734,703,451.00 734,703,451.00
资本公积 740,574,947.98 740,574,947.98
盈余公积 208,147,445.59 208,147,445.59
其中：公益金 51,147,010.83 51,147,064.83
未分配利润 133,697,010.93 2,299,903.19
负债及股东权益总计 2,166,527,757.79 1,990,077,300.67
2、简化的损益表
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 393,203,639.70 425,601,386.51
主营业务利润 88,518,496.74 106,335,471.08
其他业务利润 113,744.27 106,193.14
投资收益 65,830,114.43 24,938,496.70
营业外收支净额 186,346.40 292,564.17
利润总额 154,276,009.04 131,087,596.75
所得税 22,878,901.30 19,567,639.60
净利润 131,397,107.74 111,519,957.15
（二）其他财务指标
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
1.每股收益（元） 0.1788 0.164
2.净资产收益率（%） 7.23 6.73
3.每股净资产（元） 2.47 2.44
（三）财务报表附注
1.本报告期内所采用的会计政策和方法与上年度一致。
2.本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
3.流动资产较年初增长31.17％·主要是下述科目变化超过30%所致：
（1）短期投资较年初增加8000万元，系增加国债投资。
（2）应收帐款较年初增加4396万元，主要是售电欠费增加， 省电力局未能按
时结付。
（3）存货较年初增加1092万元，主要是所属电厂库存发电用煤增加。
（4）待摊费用较年初减少83万元，是94年初存货待摊抵扣进项税已抵扣完毕。
（5）预付货款较年初减少462万元，主要是预付购煤款减少。
4.在建工程较年初增加389万元，增长36.44％，主要是所属马鞍山电厂、铜陵
电厂原有在建项目按计划增加投入。
5.应付帐款较年初增加854万元，增长62.25%， 主要是电厂月底暂估到货煤炭
增加。
6.未交税金较年初增加2204万元，增长39.79%，是应交未交所得税增加。
7.其他应付款较年初增加912万元，增长37.23%， 主要是所属铜陵电厂应付康
源、部属机组省电力局下拨的生产资金。
8.预提费用较年初增加1540万元，增长100%，是所属机组按规定预提包干使用
的大修费用。
9.未分配利润较年初增加13140万元，系本年上半年实现的利润未分配。
10.投资收益较上年同期增加4089万元，增长163.97%，主要是上半年实现股票
投资收益543万元，较上年同期增加425万元；实现债券投资收益1742万元，较上年
同期增加1678万元；投资电力项目收益4116万元，较上年同期增加1804万元；其他
投资收益182万元，较上年同期增加182万元。
11.关联公司及关联交易
（1）关联公司
企业名称：安徽省能源投资总公司
法定代表：张绍仓
注册资本：16亿元
注册地址：合肥市
主营业务：投资经营能源及相关项目
拥有权益：拥有本公司权益63.26%
（2）关联交易
a.本公司为安徽省能源投资总公司发行2亿元企业债券提供担保。
b.本公司受让安徽省能源投资总公司在中外合作淮北国安电力有限公司中的全
部出资（股份），有关手续正在办理中。本报告期内“其他应收款”科目列有我公
司的控股公司“安徽省能源投资款30868万元。此项目股权系由该公司转让， 在未
经我公司股东大会通过前暂列该科目（己在1996年年度报告中披露）。关于我公司
参股淮北二电厂的议案，已在今年5月28 日召开的第五次股东大会上通过和经中外
合作淮北国安电力有限公司董事会及各投资方同意，但根据国家“中外合作经营企
业法”第十条规定，尚须报请原审查批准机关批准。因此，我公司已与“安徽省能
源投资总公司”签订了协议，在未获国家外经贸部批准之前，我公司仍暂列其他应
收款科目。
二、经营情况回顾与展望
1、上半年度，公司在社会用电量趋缓，机组负荷明显下降的情况下， 经过努
力保持了稳健的发展态势。累计完成发电量14.81 亿千瓦时（不含马鞍山第二发电
厂）完成年计划46.45％ ；利润总额15428万元，较上年同期增长17.69%， 实现年
计划50.57％ ；净利润13140万元，较上年同期增长17.82％，实现年计划50.67％；
每股收益0.1788元，较上年同期增长9.02%。
公司董事会围绕公司发展，开展了一系列工作。
（1）坚持以安全文明生产、提高经济效益为核心，进一步完善内部模拟市场考
核，强化责任成本管理；努力提高设备健康水平，确保电网低颇率时超发，低谷时
稳发，减缓了我省经济结构调整过程中部分企业减产、停产、社会用电量减少的严
重困难。同时大抓节能降耗，如铜陵电厂供电煤耗比计划降低5克／千瓦时， 节约
标煤3032吨，机组调峰调停燃油比定额少3045吨，两项节资870万元。
（2）遵照公司第五次股东大会决议， 公司投资参股中外合作淮北国安电力有
限公司（淮北第二发电厂）2×30万千瓦发电机组25％股份的有关事宜正加紧进行。
目前，该项工程前期工作准备就序，即将开工。
（3）公司发起组建的安徽皖能高速汽车客运股份公司期内已注册成立。 目前
已批准运营合肥至上海、铜陵、芜湖等多条班线，计划于下半年择机正式营运；东
方大厦内装饰工程正加紧进行。
（4）期内，公司被省政府选定为“全省组建15家重点大型企业集团”之列。
2、下半年展望
（1）我省夏粮喜获丰收，目前全省集中精力推进国企改革， 切实推进两个根
本性转变；新一轮经济增长预将启动，社会用电量将逐步增加。公司对面临的宏观
经济形势比较乐观。
（2）公司所属发电机组经物价部门批准，自97年5月份始，上网电价较原价上
调25元／千千瓦时，故下半年度主营业务收入有望比上半年有所提高。
（3）公司董事会将继续强化管理，以主业为依托，以市场为导向， 加速多元
化经营进程，培植新的利润增长点，力争以丰厚的利润回报股东。
三、重大事件说明
1、公司第五次股东大会于97年5月28日下午在安徽省经济信息中心五楼多功
能厅召开。会议审议通过了8项报告和议案，选举产生了公司第二届董事会、 监事
会。
2、公司第二届董事会、监事会第一次会议于97年5月28日在安徽省经济信息中
心会议室召开。会议选举张绍仓为董事长，李淮捷、苏文才为副董事长；聘任张绍
仓为总经理；聘任苏文才为副总经理。选举吴越为监事会主席。
3、经公司第九次董事会讨论通过，公司为安徽省能源投资总公司发行2亿元人
民币企业债券（信用等级为AA＋级）提供担保。本公司于97年6月11日《证券时报》
刊登此项公告。
4、按照国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸委联合发布的《严禁国有企
业和上市公司炒作股票的规定》，本公司进行了认真的自查。公司曾利用间歇资金
从事股票投资，公司确信，未有任何违反国家政策行为。截止97年6月20日， 公司
已不持有任何已上市流通股票。今后如从事股票投资，将严格遵循国家政策、法规
及本公司章程的规定。
5、公司董事会决定中期不分红。
6、本报告期内，公司无任何诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本报告期内，公司股份总数及股权结构未作任何变动。
2、股权结构情况（截止1997年6月30日）
股份类别 持股数（股） 持股比例（％）
一、尚未流通股份
1.发起入股份 464750000 63.26
其中：国家拥有股份 464750000 63.26
2.募集法人股 164365000 22.37
3.内部职工股 82940 0.01
4.受让转配股 5488451 0.75
尚未流通股份合计 634686391 86.39
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 100017060 13.61
已流通股份合计 100017060 13.61
三.股份总数 734703451 100.00
3.公司前10名股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
安徽省能源投资总公司 464750000 63.26
安徽省农业投资公司 27700000 3.77
安徽省能源物资供销公司 27700000 3.77
安徽省建设投资公司 19890000 2.71
中国宝安集团股份有限公司 11000000 1.50
安徽省电力公司 11000000 1.50
深圳宝安企业集团股份有限公司 11000000 1.50
中国银行安徽省信托咨询公司 6710000 0.91
深圳鸿基(集团)股份有限公司 5000000 0.68
深圳万安投资有限公司 4400000 0.56
五、股东大会简介
1、公司第五次股东大会于1997年5月28日下午在安徽省经济信息中心多功能厅
召开，与会股东27名，代表股权57252.6298万股，占总股本73470.3451万股的 77
.93%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会合法有效，会议通过如下决
议：
（1）审议通过《公司1996年度业务报告和董事会工作报告》。
（2）审议通过《公司1996年度监事会工作报告》。
（3）审议通过《公司1996年度财务决算、利润分配方案和1997 年度财务预算
的报告》。
1996年度分红派息方案为：以现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
2.40元（含税），方案待报请有关部门批准后实施。
（4 ）审议通过《公司投资参股中外合作淮北国安电力有限公司（准北第二发
电厂）议案》。
（5）审议通过《公司投资兴办安徽皖能高速汽车客运股份有限公司议案》。
（6）审议通过《公司参股安徽省技术进出口股份有限公司议案》。
（7）审议通过《关于授权董事会实施增资配股议案》。
大会授权董事会拟定增资配股方案，配股募集资金用于投资淮北国安电力有限
公司（淮北第二发电厂）项目，配股量初定为总股本的30％；配股价限于每股5 元
至6.8元；待方案报请有关管理部门批准后组织实施。
（8）审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》。
大会选举张绍仓、李淮捷、苏文才、邱先浩、朱昭明、张云华、高志凌、江浩
林、金良福为公司第二届董事会董事；选举吴越、何家长、李波（职工代表）为第
二届监事会监事。
公司第五次股东大会决议公告刊登于5月29日《中国证券报》，《证券时报》。
2、本报告期内未召开临时股东大会。
六、备查文件
1、载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本；
2、经安徽会计师事务所审计的公司中期财务报告原件；
3、公司1996年度报告及本报告期内公司有关信息公告；
4、公司第五次股东大会材料。
以上文件备置于公司策划部。
有关查询资料：
地址：安徽省合肥市芜湖路325号建工大厦本公司策划部
邮编：230001
电话：（0551）2626906 2618267
传真：（0551）2648061
联系人：李春英 周庆霞
皖能股份有限公司董事会
一九九七年八月二十三日
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