山东环宇(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
山东环宇(集团)股份有限公司董事会
一、财务报告(已经审计)
审计意见： 公司财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师邵九林、吴卫
星审计，并出具无保留意见的审计报告“鄂信业字(1997)第473号”。
(一)财务报表
(1)简化的资产负债表 单位：人民币元
1996.12.31 1997.06.30 1996.12.31 1997.06.30
资 产 (母公司) (母公司) (合并) (合并)
流动资产:
货币资金 7007825.85 7428385.87
应收票据 5700000.00
应收帐款 40655048.91 43988639.29
减：坏帐准备 121965.14 131965.91 121965.14 131965.91
应收帐款净额 -121965.14 -131965.91 40533083.77 43856673.38
其他应收款 631754.21 30715939.91 29348586.41
待摊费用 6599176.35 6620715.70
存 货 173139.83 9528974.61 5473096.99
待处理流动资产净损失 3671155.69 3956756.67
内部往来 20493496.23 19697146.82
流动资产合计 20371531.09 20370074.95 98056156.18 102384215.02
长期投资：
长期投资 94868914.15 90898992.30 2066241.06 2066241.06
固定资产：
固定资产原价 578937.60 578937.60 94221056.53 93795237.53
减：累计折旧 288760.24 310395.88 8731264.40 9956226.14
固定资产净值 290177.36 268541.72 85489792.13 83839011.39
在建工程 2686153.47 2988303.17
固定资产合计 290177.36 268541.72 88175945.60 86827314.56
无形及递延资产：
无形资产 19386239.98 19184299.96 19386239.98 19184299.96
无形及递延资产合计 19386239.98 19184299.96 19386239.98 19184299.96
资产总计 134916862.58 130721908.93 207684582.82 210462070.60
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 22999538.50 27489538.50
应付票据 32355893.50 34094000.00
应付帐款 15286532.99 16411694.65
应付福利费 153761.42 238692.34
未交税金 1552944.62 1552944.62 1970027.56 1941794.95
其他未交款 587641.15 597531.83
其他应付款 967269.74 293333.02
预提费用 226521.00
流动负债合计 1552944.62 1552944.62 74320664.86 81293106.29
负债合计 1552944.62 1552944.62 74320664.86 81293106.29
股东权益：股本 87572250.00 87572250.00 87572250.00 87572250.00
资本公积 27150147.18 27150147.18 27150147.18 27150147.18
盈余公积 7174840.63 7174840.63 7174840.63 7174840.63
其中:公益金 2391613.54 2391613.54 2391613.54 2391613.54
未分配利润 11466680.15 7271726.50 11466680.15 7271726.50
股东权益合计 133363917.96 129168964.31 133363917.96 129168964.31
负债及股东权益总计 134916862.58 130721908.93 207684582.82 210462070.60
(2)简化的利润及利润分配表 单位：人民币元
1996年1-6月 1997年1-6月 1996年1-6月 1997年1-6月
项 目 (母公司) (母公司) (合并) (合并)
一. 主营业务收入 112010008.60 53853935.81
减：营业成本 101105319.59 47839939.17
销售费用 1805742.58 1991794.53
管理费用 249639.14 225031.80 3134625.09 4322150.45
财务费用 1154577.84 3748635.22
进货费用 478200.14 529464.37
营业税金及附加 71738.00 199171.25
二. 主营业务利润 -249639.14 -225031.80 4259805.36 -4777219.18
加：其他业务利润 92092.31 93866.55
三. 营业利润 -249639.14 -225031.80 4351897.67 -4683352.63
加：投资收益 4652773.89 -3969921.85 340000.00
营业外收入 54887.08 209368.56
减：营业外支出 3650.00 60969.58
四. 利润总额 4403134.75 -4194953.65 4403134.75 -4194953.65
减：所得税 660470.21 660470.21
五. 净利润 3742664.54 -4194953.65 3742664.54 -4194953.65
加:年初未分配利润 39755768.87 11466680.15 39755768.87 11466680.15
六.可分配利润 43498433.41 7271726.50 43498433.41 7271726.50
减:提取法定公积金 374266.45 374266.45
提取法定公益金 187133.23 187133.23
七.可供股东分配的利润 42937033.73 7271726.50 42937033.73 7271726.50
八.未分配利润 42937033.73 7271726.50 42937033.73 7271726.50
(二)财务指标
1997年1-6月 上年同期
每股收益 -0.048元 0.064元
净资产收益率 -3.2％ 3.5％
每股净资产 1.47元 1.83元
注：财务指标数据本期数按期末股本数8757.225万股计算，上年同期数按5838.
15万股计算。
(三)财务报表附注
1.会计政策
本期财务报告所采用的会计政策与去年相比无变化。
2.应收帐款 43,988,639.29元
帐龄 金额(元) 比例(％)
1年以内 36,524,257.19 83.03
1-2年 1,686,167.62 4.00
2-3年 1,023,528.13 2.00
3年以上 4,754,686.35 10.97
该款项中无持持本公司5％以上股份的主要股东欠款。
3.其他应收款 29,348,586.41元
帐龄 金额(元) 比例(％)
1年以内 6,784,217.00 23.12
1-2年 12,804,459.90 43.63
2-3年 8,403,311.70 28.63
3年以上 1,356,597.81 4.62
该款项中无持持本公司5％以上股份的主要股东欠款。
4.存 货 5,473,096.99元
项目分类 期初金额(元) 期末金额(元)
①库存商品 9,497,297.11 4,623,351.89
②低值易耗品 31,677.50 676,605.27
③其他 173,139.83
合 计 9,528,974.61 5,473,096.99
本项目较上年减少42.56％， 主要原因是公司为盘活资金大量清理呆滞库存所致。
5.长期投资 2,066,241.06元。
被投资公司名称 投资期限 股权比例 投入金额
(年) (％) (元)
临沂永利食品有限公司 15 37.5 630,756.00
临沂恒利食品有限公司 15 37.5 630,756.00
临沂通利珠宝钻石工艺品有限公司 20 42.98 804,729.06
6.未分配利润 7,271,726.50元
1996年12月31日 11,466,680.15元
增加：本年度净利润 -4,194,953.65元
1997年6月30日 7,271,726.50元
7.主营业务收入53,853,935.81元，本项目较上年同期减少51.92％，主要原因
是：临沂市区商业网点急剧增加，中高档商场纷纷竣工投入运营，加之公司无大量
资金改造老商场，致使在激烈的竞争中销售分流所致。
8.管理费用较上年同期增长37.91％，主要是由于工资及折旧增加所致。
9.财务费用 3,748,635.22元
其中：利息净支出 3,723,304.94元
金融机构手续费 25,330.28元
财务费用较去年同期增长224.68％，主要是因为银行利息支出增加所致。
10.投资收益 340,000.00元，为投资三个合资企业分得的收益。
11.关联企业及交易
①关联企业
名 称 注册资本 所占权益 主要业务 注册地址
(万元) %
临沂鲁南商业大厦 2118 100 商品零售 临沂市解放路88号
临沂人民商场 310 100 商品零售 临沂市解放路88号
临沂国际贸易公司 203 100 进出口业务 临沂市临西五路
临沂永利食品有限公司 32万美元 37.5 加工、销售脱水 临沂市太平乡驻地
速冻蔬菜
临沂恒利食品有限公司 32万美元 37.5 加工、销售脱水 临沭县环城北路
速冻蔬菜
临沂通利珠宝钻石工艺 35万美元 42.98 加工销售天然钻 临沂市解放路西段
品有限公司 石制品及工艺品 北侧
② 本报告期无关联交易
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
上半年，公司在董事会的直接领导下，认真贯彻执行股东大会决议，虽然在经
营工作中，采取了调整内部经营结构、强化企业内部管理、积极开展多种形式的促
销活动、搞好优质服务等一系列扩大经营，提高效益的措施和办法，但仍未扭转经
营和效益下滑的局面。上半年公司实现主营业务收入5385万元，比上年同期减少52
％，亏损 419万元。分析主要原因：一是商业网点继续增加，行业竞争日趋激烈。
由于商业网点增加，经营规模迅速扩张，加之全国五大批发市场之一的临沂批发市
场进一步扩大，给我公司的经营造成了很大冲击，面对这种形势，我公司在经营战
略上没有作出及时调整，在经营手段和竞争策略上应变不利。二是企业资产结构不
合理，固定资产、无形资产所占比重较大，缺少配套资金，流动资金缺口较大，严
重影响了正常经营。三是商品经营缺乏特色，库存结构不合理。重复经营，品种单
调，一般商品较多，名优特新商品较少，没有形成自己的商品经营优势。四是企业
内部管理有待进一步调整和加强。内部改革力度不够，经营责任制没有充分调动经
营者的积极性，激励机制和约束机制不够完善。
2.下半年计划
(1)新班子调整后，根据公司实际情况和当前形势要求， 正在制定切实可行的
战略规划，积极培育新的利润增长点，充分利用股份制机制优势，深化内部改革，
加强内部管理，进一步完善内部经营责任制。
(2)努力盘活现有资产。对现有闲置资产，公司下决心进行开发、利用， 通过
租赁、出售、合资、合作等方式，进一步提高公司现有资产的综合利用率，增加企
业的收入。
(3)继续下大力气调整经营商品结构。根据市场需求，对现有经营结构、 经营
布局统一进行调整，集中力量抓特色经营。同时认真清理库存商品，搞好库存排队，
根据季节特点，适时处理有问题商品，使“死商品”变成活资金，进一步改善库存
商品结构。
(4)积极探索资产重组、内外联合的新路子。争取在有关部门的帮助下， 通过
相互参股，资产置换，注入优质资产等方式，使公司早日步入良性轨道，得到快速
跳跃式发展。
三、重大事件的说明
1.1997年6月30日，在公司本部召开了新的董事会会议， 会议一致选举栾玉才
先生为公司董事长，选举杨树杰、孙德武先生为公司副董事长；聘任栾玉才先生为
公司总经理（兼）；根据总经理提名，聘任杨树杰、孙德武、邓兰松先生为副总经
理。董事会决议公告刊登于1997年7月3日的《上海证券报》。
2.1997年6月30日，在公司本部召开了新的监事会会议， 会议一致选举邵泽朴
先生为公司监事会主席。监事会决议公告刊登于1997年7月3日的《上海证券报》。
3.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，经公司认真自查，本公司及子公司未
持有已上市流通股票，也未在境内任何证券经营机构以公司或个人名义开设股票帐
户。本公司今后如果从事股票投资，将严格遵守国家政策、法律法规和本公司章程
的规定。
4.针对去年实际经营结果与盈利预测出现重大差异的情况，上半年公司在经营
工作中采取了以下主要措施：一是搞好优质服务，加强销售力度，积极开展多种形
式的促销活动，扩大销售。二是加强内部经营管理，强化财务管理，充分挖掘现有
资金潜力，管好用活资金；努力压缩不合理开支，搞好增收节支；继续完善内部经
营承包责任制，加强内部集中管理，充分调动员工的积极性。三是不断提高管理者
的素质，努力提高企业的决策水平。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内公司发行在外股票无变化。
2.股权结构情况：
数量单位：万股 每股面值：1元
1996年12月31日 1997年6月30日 比例％
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 4545 4545 51.9
其中：国家拥有股份 4545 4545 51.9
尚未流通股份合计 4545 4545 51.9
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 4212.225 4212.225 48.1
已流通股份合计 4212.225 4212.225 48.1
(三)股份总数 8757.225 8757.225 100.0
3.主要股东持股情况：（截止到1997年6月30日）
序号 股 东 名 称 持股数(万股) 持股比例(％)
1 临沂市国有资产管理局 4545.00 51.90
2 朱士英 40.39 0.46
3 李军 35.915 0.41
4 钟建政 33.00 0.38
5 许丽卿 23.235 0.27
6 王书明 18.60 0.21
7 叶国如 16.032 0.18
8 林伟中 15.00 0.17
9 何开菊 13.34 0.15
10 肖志阳 13.0054 0.15
五、股东大会简介
1997年6月30日上午九时半，在公司所属的鲁南商业大厦娱乐中心召开了 1996
年度股东大会。出席会议的股东或股东代表24人，代表股权 4582.81万股， 占公
司总股本的52.33％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效， 大
会由公司付董事长李杰先生主持，经大会审议，通过了如下决议：
1.审议通过了1996年度董事会工作报告；
2.审议通过了1996年度监事会工作报告；
3.审议通过了1996年度财务决算报告；
4.审议通过了修改后的公司章程；
5.审议通过了1996年度利润分配方案：1996年度公司实现净利润106.1 万元，
提取两金后，本年度可分配利润90.2万元，加上年未分配利润3975.6万元，减本年
度已分配普通股利2919.1万元，年末可供股东分配的利润1146.7万元。鉴于1996年
度效益不甚理想，考虑企业发展后劲，1996年度股东股利暂不分配，未分配利润结
转下一年度。
6.审议通过了调整部分董事、监事的议案：(1) 同意李光法先生不再担任本公
司董事、董事长职务；同意陈德松、李杰先生不再担任本公司董事、付董事长职务；
同意公维海先生不再担任本公司董事。(2)投票选举栾玉才、杨树杰、孙德武、 渠
立忠先生为公司董事。(3)同意丁元昌先生不再担任本公司监事、监事会主席职务。
(4)投票选举邵泽朴先生为本公司监事。
7.审议通过了关于公司更名为“山东环宇股份有限公司”的议案，报请有关部
门批准后执行。
本公司股东大会决议公告刊登于1997年7月3日的《上海证券报》。
六、备查文件
1.载有公司董事长、总经理栾玉才先生亲笔签名的中期报告原本；
2.公司1996年度股东大会文件；
3.经湖北大信会计师事务所审计的审计报告原本及公司上半年财务报表；
查阅地址：山东省临沂市解放路88号本公司证券部。
山东环宇(集团)股份有限公司董事会
一九九七年八月二十五日
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