深圳市南光(集团)股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告
（一）财务报表
1.简化的资产负债表（未经会计师事务所审计）
母公司 合并数
项目 1996.12.31 1997.6.30 1996.12.31 1997.6.30
(1)流动资产 277263035.52 315305580.07 579885571.24 616179388.93
(2)长期投资 292855146.80 290408097.19 55183557.83 55766000.02
(3)固定资产净值 61441896.33 60307229.63 225166809.00 237873907.54
(4)在建工程 20189340.38 16949340.38 35488212.71 54147037.91
(5)无形资产
及其他资产 31018916.34 31607856.54 59522814.61 83100493.22
(6)资产总计 682768335.37 714578103.81 955246965.39 1047066827.62
(7)短期负债 261485388.15 270395607.37 486174735.26 550216092.35
(8)长期负债 28050857.81 28210821.49 44299544.21 44459507.89
(9)少数股东权益 31540596.51 36419552.43
(10)股东权益 393232089.41 415971674.95 393232089.41 415971674.95
(11)其中:股本 118300000 118300000 118300000 118300000
(12)资本公积金 209587576.86 209587576.86 209587576.86 209587576.86
(13)盈余公积金 42700583.14 42700583.14 42700583.14 42700583.14
(14)未分配利润 22643929.41 22643929.41 22643929.41 22643929.41
(15)本年利润 22739585.54 22739585.54
2.简化的利润表(未经会计师事务所审计)
母公司 合并数
项目 1996.6.30 1997.6.30 1996.6.30 1997.6.30
(1)主营业务收入 9593371.09 10567799.22 208509405.35 286942664.82
(2)主营业务利润 9069535.22 6046080.03 23429143.74 24422242.50
(3)其他业务利润 39910.76 54448.08 2225813.21 148318.08
(4)投资收益 20816540.70 17187869.52 9091115.16 4730032.13
(5)营业外收支净额 -3000 -74903.62 807566.37 -197248.25
(6)以前年度损益调整 -213942.89 30814.61
(7)利润总额 29922986.68 22999551.12 35553638.48 29134159.07
(8)所得税 230000.00 259965.58 3290925.56 3875441.26
(9)少数股东权益 2569726.24 2519132.27
(10)净利润 29692986.68 22739585.54 29692986.68 22739585.54
3.其他财务指标
1997年上半年 1996年上半年
(1)每股收益 0.192 0.251
(2)净资产收益率 5.47% 7.57%
(3)每股净资产 3.52 3.32
上述指标按11830万股计,若按1996年度分红送股后的13013万股计,则每股收益
为0.175元,每股净资产为3.2元。
（二）财务报表注释
1.本报告与上一年度报告相比,会计政策或方法未发生变化。
2.本报告主体除集团公司增加合并了北海南光超细粉体有限公司（我司占55％
的权益）和深圳南光旅游发展公司合并了北京市格兰云天大酒店有限责任公司( 85
％权益)的财务报表外其他未发生变化。
3.本报告期内生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
4.本报告期内财务报表数据变动超过30％的项目分折说明如下：
(1)短期投资100.3万元较年初减少90.63％,系公司撤出全部股票投资资金所致；
(2)预付帐款2123.6万元,较年初减少71.64％,系公司支付的南光名仕花园项目
投资款转入存货项目所致；
(3)存货14652.8万元较年初增加120.1％ , 其中南光名仕花园商品房开发支出
5846.2万元,另一原因为保安自行车公司产销规模增大,存货相应增加。
(4)待摊费用454.3万元,较年初增加124.7%,主要原因是待摊维修费增加；
(5)在建工程5414.7万元,较年初增加52.6％, 主要原因是北京市格兰云天大酒
店尚有部分工程未竣工结算；
(6)递延资产5129.7万元,较年初增加82.7%,主要原因是北京市格兰云天大酒店
公司的项目改造支出并入所致；
(7)应付帐款13532万元,较年初增加113.9%,主要原因是公司贸易规模增加；
(8)其他应付款7272万元,较年初减少34.1%,主要原因是公司清偿了部分债务；
(9)主营业务收入28694.3万元,较上年同期增加37.6%, 主要原因是公司客房及
餐饮、工贸、装饰工程等收入较上年有较大增长；
(10)主营业务成本18881.97万元,较上年同期增加38.4%, 主要原因是公司主营
业务收入增加,营业成本也相应增加；
(11)其他业务利润14.8万元,较上年减少93.3%, 主要原因是深圳格兰云天大酒
店部分房产改变经营方式而减少了承包收入；
(12)财务费用725万元,较上年同期增加177％,主要原因是北京市格兰云天大酒
店公司的报表合并及公司本部短期借款增加；
(13)投资收益473万元,较上年同期减少48％,主要原因是公司减少股票投资,收
益减少；
(14)营业外收入6.8万元,较上年同期减少92.5％, 主要原因是南光旅游公司营
业外收入减少；
(15)本报告期内无关联交易。
二、经营情况回顾
1997年上半年本公司主营业务收入达286942664.82元,比去年同期增长37%, 主
营业务利润为24422242.50元,比去年同期增长4.2%,净利润为22739585.54元, 实现
了公司突出主营业务的经营目标。
集团下属各公司经营运转情况良好, 做为主营业务的旅游服务业和物业出租管
理,以优质的服务和优良的设施,继续保持良好的经营业绩, 工贸发展公司的自行车
出口基地正在扩展,争取完成今年外销60万辆的目标,粤航公司向两头延伸有了一个
良好开端,深圳南光美大康医药有限公司与四川美大康药业有限公司搞好产销协调,
市场销售情况良好.广州“南光新村”正处于报建阶段,拟1997年 11月份正式开工,
南光“仕名花园”已经开工,工程进展顺利。
下半年,面对竞争激烈的市场,抓住机遇,做好以下几项工作：
（一）旅游服务业和物业出租,再接再励,争创佳绩；
（二）工贸公司搞好自行车出口基地的扩建工作；
（三）通过资产重组和资产经营,优化资产结构,提高经济效益；
（四）其他下属各公司加强管理,争取年底完成各自的经营目标。
三、重大事件说明
1.公司于1997年2月25日在深圳市福田区航空大厦19 楼会议室召开临时股东大
会,通过了关于修改《深圳南光（集团）股份有限公司章程的决议》、 关于确认前
一次募集资金投向的决议、1997年增资扩股的决议。
2.本公司1997年5月15日在深圳市格兰云天大酒店19楼会议室召开1996 年度股
东大会,会议审议通过了公司1996年度工作总结、监事会工作报告、财务决算报告、
利润分配方案、1997年工作计划报告、财务预算报告、改选部分董事。
3.根据国务院证券委,中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国
有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司对有关情况做了认真检查及清理,本公司
郑重保证以往的股票投资活动中从未有违反国家政策法规的行为,至今为止,本公司
及子公司在境内证券经营机构开立的四个股票帐户上已无上市流通股票。如本公司
今后从事股票投资,将严格遵守国家有关政策法规和本公司章程的规定。
4.本公司出资4500万元成立深圳市南光房地产发展有限公司, 该公司注册资本
5000万元,经营范围主要是房地产开发、销售及与房地产开发销售相关的物业管理,
本公司出资占其注册资本的90％。
5.1997年5月15日召开的本公司1997年度股东大会审议通过的分红派息方案,经
深证办复[1997]81号文批准,定于1997年7月22日为股权登记日,除权除息日为 1997
年7月23日。
6.根据中华人民共和国《公司法》,按照深圳市公司规范领导小组要求,我公司
已于1997年7月2日正式由“深圳南光(集团 )股份有限公司”更名为“深圳市南光(
集团)股份有限公司”。
7.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
8.本公司本年度中期不分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.1997年上半年本公司股权结构、股票未有变化。
2.股本变化及股本结构情况（股份单位：万股 面值：每股1元）
股份类别 期初数 期末数
（1）尚未流通股份
发起人股份 9193.60 9193.60
其中境内法人股 9193.60 9193.60
内部职工股 22.88 22.88
尚未流通股合计 9216.48 9216.48
（2）已流通股份
A股 2613.52 2613.52
已流通股份合计 2613.52 2613.52
(3) 股份总数 11830 11830
3.本要股东持股情况（截止1997年6月30日）单位（股）
名称 持股数 所占比例(%)
中国航空技术进出口深圳公司 30199000 25.53%
上海新亚（集团）股份有限公司 13481000 11.39％
中国新时代科技发展公司 13000000 10.99％
建设银行深圳市信托投资公司 9100000 7.69％
中国石油天然- 管道局 3900000 3.29％
西安飞机工业公司 2600000 2.20%
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 2600000 2.20%
浙江省建筑工程总公司 2600000 2.20％
深圳正龙实业发展公司 1846000 1.56％
五、临时股东大会简介
深圳南光（集团）股份有限公司临时股东大会于1997年2月25 日在深圳市福田
区航空大厦19楼会议室召开.到会股东29人,代表股份9215.2万股, 占本公司总股份
11830万股的77.9%,经深圳市公证处公证,会议合法、有效。股东大会经投票表决通
过的决议如下：
1.关于修改《深圳南光（集团）股份有限公司章程》的决议；
根据《公司法》有关规定进行修改,使之符合《公司法》的要求；
2.关于确认前一次募集资金投向的决议：
3.1997年增资扩股的决议；
1997年按1996年度末总股本11830万元为基数,以10：3 的比例向全体股东配售
新股,法人股配股部分以每股0.20元全部转让个人股东,个人股东还可以10：10.4配
售新股,每股配股价为5-8元；本次配股的有效期为12个月；本次配股资金将用于：
在南宁合作兴办格兰云天大酒店,购买航都大厦部分产权,新购航都大厦的装修工程；
授权董事会有权依照国家有关法律、法规和本公司章程的规定, 决定和处理有关执
行或实施本公司1997年增资配股过程中所发生的除已由本股东大会表决事项以外的
一切事项。
本公司全体发起人股东均己向股东大会作出书面承诺, 同意将其本次配股应享
有的配股权全部转让给个人股东配售.
六、股东大会简介
深圳南光(集团)股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月15日上午9:00 时
在深圳市格兰云天大洒店19搂会议室召开,出席会议的股东代表共16人 , 代表股份
9195.1万股,占公司总股本的77.8%,符合《公司法》和公司章程的有关规定.经大会
审议讨论,表决并通过了如下决议：
1.审议通过公司1996年度工作总结和1997年工作计划的报告；
2.审议通过公司1996年度监事会工作报告；
3.审议通过公司1996年度财务决算及1997年财务预算的报告；
4.审议通过1996年度利润分配方案；
公司1996年度实现税后利润43092411.77元,根据本公司章程规定 , 依法提取
:10%法定公积金4309241.18元,10%法定公益金4309241.18 元 , 可供分配利润为
:34473929.41元,以1996年末总股本11830万股为基数,按每10股送1股红股并派1 元
现金红利（含税）进行分红派息,分红总额为23660000元,剩余利润10813929.41 元
结转下年度分配。
5.改选部分董事
公司原副董事长何国强因工作调整,辞去本公司董事一职,选举石惟华先生任本
公司董事。
6.其他事项。
七、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2.公司1996年度股东大会资料
查阅地址：深圳市华富路5号南光大厦809室南光资产经营部
深圳市南光（集团）股份有限公司
董事会
1997年8月27日
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