重庆东源钢业股份有限公司1997年中期报告
一、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
1.简化的资产负债表 单位：人民币元
项 目 1996年12月31日 1997年6月30日
资 产
流动资产 412,115,829.14 419,444,893.85
固定资产能 128,357,243.01 124,935,293.84
在建工程 4,254.849.60 4,035,527.37
无形资产及递延资产 14,394,110.96 14,250,169.86
资产总计 559,122,037.71 562,729,737.70
负债及股东权益
流动负债 290,046,768.51 278,038,461.44
负债合计 290,046,768.51 278,038,461.44
股东权益 269,075.264.20 284,691,276.26
其中：股本 187,110,770.00 205,821,847.00
资本公积金 32,383,968.85 32,383,968.85
盈余公积金 19,682,401.27 19,682,401.27
未分配利润 29,898,124.06 26,803,059.14
负债及股东权益合计 559,122,032.71 562,729,737.70
2.简化的损益表 单位：人民币元
项目 1997年1－6月 1996年1－6月
主营业务收入 260,017,799.25 244,921,559.64
主营业务利润 18,851,582.49 22,845,514.02
其它业务利润 －375,183.21 －987,370.01
投资收益
营业外收支净额 －104,620.39
利润总额 18,371,778.89 21,858,144.01
所得税 2,755,766.83 7,213,187.52
净利润 15,616,012.06 14,644,956.49
3.主要财务指标
项 目 1997年1－6月 1996年1一6月
每股收益（元） 0.076 0.078
净资产收益率（％） 5.485 5.766
每股净资产（元） 1.383 1.357
注：1997年1－6月主要财务指标系按6月30日末总股本205821847股全面摊薄计
算。
（二）会计报表附注：
1.本报告期所采用的会计政策和会计方法与上年一致。
2.应收票据：
1997年6月30日余额8,600,000.00元，均系银行承兑汇票，比期初增长805. 26
％。主要原因是在销货环节较多地采用了票据结算。
3.应收帐款：
1997年6月30日余额为302,794,276.36元，均系应收销货款，比期初增加0. 12
％。
（1）帐龄分析：
帐龄在一年以内的117户，金额为263,928,818.52元，占总额的87.16％。
帐龄在一年以上二年以内的30户，金额为27,892,048.85元，占总额的9.21％。
帐龄在二年以上三年以内的23户，金额为9,703,052.44元，占总额的3.21％。
帐龄在三年以上的30户，金额为1,270,259.54元，占总额的0.42％。
无持有5％以上股份股东的欠款。
4.预付货款：
1997年6月30日余额为201,678.44元，系预付供货单位货款，比期初增加了118.
57％。主要原因是所购材料属紧俏物资，需要货币资金结算，其中：
帐龄在一年以内的2户，金额为55,118.84元，占总额的27.33％
帐龄在三年以上的3户，金额为146,559.60元，占总额的72.67％
5.其他应收款：
1997年6月30日余额为5,186,644.54元，主要系代垫及暂付款项， 比期初减少
了7.82％。主要原因是代垫和暂付款项减少。
（１）帐龄分析
帐龄在一年以内的40户，金额为1,992,314.71元，占总额的38.41％。
帐龄在一年以上二年以内的12户，金额为1,068,194.60元，占总额的20.06％。
帐龄在三年以上的13户，金额为2,126,135.23元，占总额的40.99％。
（２）无持有5％以上股份股东的欠款。
6.固定资产清理：
1997年6月30日余额为63,852.78元，是固定资产有偿转让价差，待处理完毕后
进行会计处理。
7.应付票据
1997年6月30日余额为8,000,000.00元，均为无息银行承兑汇票， 比期初增加
了2,820,000.00元，主要原因是在购货环节较多地采用了票据结算，明细单位列示
如下：
单位名称 金额（元） 到期日
重钢财务处 4,000,000.00 1997年7月28日
重钢财务处 4,000,000.00 1997年8月26日
合计 8,000,000.00
8.未付股利：
1997年6月30日余额为：18,019,543.50元，其中：
应付国有法人股股利 18,016,615.50元
应付个人股股利 2,928.00元
9.股本：
1997年6月30日余额为205,821,847.00元，均为普通股，本年度增加了18,711
,077.00元，根据1997年4月28日股东大会审议通过，1996年未分配利润每 10股送1
股红股，其中：
项目 年初余额（元） 本年增加（元） 期末余额（元）
国有法人股 120,110,770.00 12,011,077.00 132,121,847.00
个人股 67,000,000.00 6,700,000.00 73,700,000.00
合计 187,110,770.00 18,711,077.00 205,821,847.00
10.资本公积：
1997年6月30日余额为32,383,968.85元，均系1993年9 月法定资产评估增值，
本年度无增减变化。
11.盈余公积：
1997年6月30日余额为19,682,401.27元，其中：公益金5,598,719.67元，法定
盈余公积金14,083,681.00元。
12.未分配利润：
1997年6月30日余额为26,803,059.14元，增减情况如下：
项 目 1997年6月
年初余额 29,898,124.08元
加：本年净利润 15,616,012.06元
减：已分配普通股股利 18,711,077.00元
期末余额 26,803,059.14元
13.其他业务利润：
1997年6月30日累计额为－375,183.21元，其中：
项 目 金额（元）
材料销售 －171,950.94
对外加工 2,528.21
包装物销售 －366,145.21
汽车对外运输及外运输等 160,384.73
合计 －375,183.21
14.营业外支出：
1997年6月30日累计额为104,620.39元，其中：
（1）固定资产报废净损失 74,212.50元
（2）编外人员生活费 30,407.87元。
15.承诺事项：
除与主要客户签订的产品供销合同外，无其他重大合同承诺。
16.或有事项：
截至1997年8月17日止，公司无重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷，
现有资产中6000万元已作银行借款抵押。
17.关联企业及关联交易
（1）本公司的关联企业名称及关系
关联企业名称 重庆钢铁（集团）有限责任公司
注册地 重庆市大渡口区
与本公司关系 母公司
持有股数 132121847股
占总股本百分比 64.19％
（2）关联企业交易事项
①本公司1－6月向重庆钢铁（集团）有限责任公司按市场价购买普板坯及硅钢
坯，成交金额分别为1,660.91万元及15,920.41万元。
②本公司1－6月向重庆钢铁（集团）有限责任公司销售锰铁4,695.83吨，成交
金额1,643.66万元。
注：上述两项均按市场价格结算。
③应付重庆钢铁（集团）有限责任公司货款162,578,689.54元，占本公司应付
货款的89.61％。
18.期后事项
截至1997年8月17日止，已到期的应付票据已如期兑付。
除上述事项外，1997年上半年未发生其他对本报告有重大影响需予揭示的事项。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年，东源公司在激烈的市场竞争形势下，加强管理，严格考核，狠抓
促销。全体员工克服了重重困难，取得了较好的成绩。
钢材产量为61784吨，完成全年目标的56.17％；钢材销售量为58020吨， 完成
全年目标的52.75％，比去年同期多销2850吨，增长5.17％；实现利润1837 万元，
完成全年目标的41.28％。利润比去年同期下降了348.64万元，下降幅度为15.95％，
其主要原因是本公司主导产品热轧硅钢片受冷轧硅钢片降价的影响，各大厂家为了
抢占市场，竞相降价。本公司下降幅度较大，从而影响了利润的增长。净利润比去
年同期增长了97.11万元，主要是所得税率从33％下降到15％。
2.下半年的计划
为了确保全年利润目标的完成，公司下半年将采取以下措施：
（1）继续抓好主导产品热轧硅钢片的生产，进一步降耗降成本。 提高产品质
量，提高市场竞争能力。
（2）抓营销龙头。全面落实以销定产的经营思想， 缩短生产周期及产品交货
期，为用户提供“准时、按时、保质、周到”的服务；健全市场调查网络和预测体
系，提高经营决策的准确性，增强市场应变能力；强化销售手段，加大抢占市场、
尽善服务的力度，并根据市场变化，适时灵活地制定合理的价格。
（3）坚持以资金管理为中心的财务管理，全面推行资金预算。 在坚持”现款
现货”原则的同时，要加大对老欠款的催收力度；减少资金占用；盘活存量资产；
降低财务费用。
（4）加强管理，过硬考核。本公司制定了更高、 更细的考核指标分解到各分
厂（部门）、工段、班组和岗位，以便从管理中取得更大的经济效益。
（5）加大新产品的开发力度，培育新的经济增长点。
三、重大事件的说明
1、根据国务院、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企
业和上市公司炒作股票》的规定，公司作了认真自查，迄今为止，公司未在任何证
券机构开设股票帐户，也没有为私人炒作股票提供资金的行为。公司今后如果从事
股票投资，将严格遵守国家政策法规和本公司章程的规定。
2.1997年3月24日下午3时公司召开了董事会三届二次会议，会议主要内容如下：
（1）审议1996年度总经理工作报告；
（2）审议1996年度董事会工作报告；
（3）审议1996年度财务决算和1997年度财务工作安排；
（4）审议1995、1996年利润分配方案；
（5）审议变更董事事宜；
（6）审议召开1996年度股东大会事宜。
3.所得税：根据重庆市地方税务局文件，重地税函（1997）58号文规定所得税
率由33％减为15％。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.1997年中期利润不分配。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本公司因1996年6月6日实施了每10股送1股的分红方案， 故报告期内股本发
生了变化，分红前总股本为187110770股，分红后总股本变为205821847股。
2.股本变化及股本结构情况（截止1997年6月30日未，单位：股）
股份类别 期初数 本次变动增减（±） 期末数
一、尚未流通股份 120110770 12011077 132121847
1.发起人股份 120110770 12011077 132121847
其中：
国有法人股份 120110770 12011077 132121847
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 120110770 12011077 132121847
二、已流通股份 67000000 6700000 73700000
1.境内上市的人民币
普通股 67000000 6700000 73700000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 67000000 6700000 73700000
三、股份总数 187110770 18711077 205821847
3.主要股东持股情况（前十名股东，截止1997.6.30）
名次 股东名称 报告期末持股数 占总股本
1 重庆钢铁（集团）有限责任公司 132121847 64.19％
2 邓青 462330 0.22％
3 童济民 179200 0.09％
4 郑淑卿 165000 0.08％
5 中山市华龙装饰工程公司 139470 0.07％
6 陈志勇 135400 0.07％
7 人防物资 133000 0.06％
8 王技梅 132000 0.06％
9 李树全 126500 0.06％
10 罗嫩林 114000 0.06％
五、股东大会简介
东源公司1996年股东大会于1997年4月28 日下午在重庆市大渡口区天云娱乐城
召开，出席会议股东27人，持有股份120156270股，占公司总股本的64.22％。大会
表决通过如下决议：
1.审议通过公司董事会1996年度工作报告；
2.审议通过公司监事会1996年度工作报告；
3.审议通过公司1996年度财务决算和1997年财务工作安排；
4.审议通过公司1996年度利润分配及分红方案：
1996年对全体股东每10股送1股，在实施时一并实施每10股派1.5元（含税）现
金的1995年度分红方案。
5.免去赵昌谷、张煜煌两位先生董事职务，任命李兰天先生、李文明先生任公
司董事。
六、备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的1997年中期报告原本。
2.公司1997年上半年财务报告原件。
3.公司1997年股东大会资料。
4.公司1996年年度报告原本及年度报告摘要。
重庆东源钢业股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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