重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司1997年度中期报告
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布1997年度中期报告。公司董事
会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
一、财务报告
1、简化的资产负债表
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 1997年6月30日 金额单位：元
项 目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
资产:
流动资产 83,977,526.72 88,391,275.36 83,211,741.26 91,827,347.58
长期投资 80,825,642.25 77,425,642.25 78,426,361.75 74,926,361.75
固定资产净值 137,274,982.97 142,975,226.99 136,408,014.68 140,023,071.64
在建工程 70,197,142.93 77,386,857.44 75,387,379.97 84,861,238.92
固定资产清理 254,939.04 254,939.04 254,939.04 254,939.04
无形资产及递
延资产 5,474,149.37 5,597,115.51 5,369,252.85 5,488,099.53
资产总计 378,004,383.28 392,031,056.59 379,057,689.55 397,381,058.46
负债及股东权益:
流动负债 76,084,159.74 86,019,356.09 54,490,951.03 69,115,785.50
长期负债 125,072,473.04 129,160,000.00 130,000,000.00 134,370,000.00
负债合计 201,156,632.78 215,179,356.09 184,490,951.03 203,485,785.50
少数股东权益
中:股本 108,880,000.00 108,880,000.00 108,880,000.00 108,880,000.00
资本公积 6,422,056.10 6,426,006.10 6,422,056.10 6,426,006.10
盈余公积 20,820,541.70 20,820,541.70 20,820,541.70 20,820,541.70
其中：公益金 6,940,180.57 6,940,180.57 6,940,180.57 6,940,180.57
未分配利润 40,725,152.70 40,725,152.70 58,444,140.72 57,768,725.16
股东权益合计 176,847,750.50 176,851,700.50 194,566,738.52 193,895,272.96
负债及股东权益
合计
378,004,383.28 392,031,056.59 379,057,689.55 397,381,058.46
2、简化的损益表
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 1997年6月30日 金额单位：元
项目 上年同期数 上年同期数 1997年1-6月 1997年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 58,318,122.24 58,318,122.24 60,603,539.00 60,603,539.00
主营业务利润 14,684,071.66 14,684,071.66 17,115,060.37 17,115,060.37
其他业务利润 3,023,431.99 2,663,570.57 3,578,322.96 2,902,907.40
投资收益 85,470.61 85,470.61 41,594.50 41,594.50
营业外收支净额 -19,872.94 -19,872.94 -15,640.76 -15,640.76
利润总额 17,773,101.32 17,413,239.90 20,719,337.07 20,043.921.51
减：所得税 2,599,165.39 2,599,165.39 3,000,349.05 3,000,349.05
净利润
15,173,935.93 14,814,074.51 17,718,988.02 17,043,572.46
3、财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月
(1)每股收益 0.157元 0.136元
(2)净资产收益率 8.79％ 8.39％
(3)每股净资产 1.78元 1.62元
注：本期和上年同期每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本10888 万
股为基数计算的。
4、财务报表附注
(1)本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告所采用的
会计政策与会计方法相互一致。
(2)本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
(3)合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资附属企业和拥有50％以上权益
的控股企业会计报表进行合并。在编制合并会计报表时，对内部投资、内部往来等
按合并报表原则进行抵销。
(4)应收帐款
1997年6月30日帐面余额为16,203,454.82元，全部为应收销货款。
帐龄分析：
A.帐龄在1年以内的13,865,742.12元，占总金额的85.57％；
B.帐龄在1年以上2年以内的1,131,001.12元，占总金额的6.98％；
C.帐龄在2年以上3年以内的1,206,711.58元，占总金额的7.45％；
D.无帐龄在3年以上的应收帐款。
(5)其他应收款
1997年6月30日帐面余额为31,676,061.76元。
A.帐龄在1年以内的19,440,476.11元，占总金额的61.37％；
B.帐龄在1年以上2年以内的9,217,001.92元，占总金额的29.1％；
C.帐龄在2年以上3年以内的2,601,881.59元，占总金额的8.21％；
D.帐龄在3年以上的416,702.14元，占总金额的1.32％；
注： 公司其他应收款中无持有公司5％以上股份的股东欠款。
(6)长期投资
1997年6月30日帐面余额为74,926,361.75元，其中：
A.联营投资： 1997年6月30日帐面余额为73,563,000.00元,列示如下:
B.债券投资：: 1997年6月30日帐面余额为1,363,361.75元。
(7)应付帐款
1997年6月30日帐面余额为3,961,222.87元,主要为原材料及外购电力欠款。
注：公司应付帐款中无持有公司5％以上股份的股东往来。
(8)其他应付款
1997年6月30日帐面余额为16,423,288.68元，
注：公司其他应付款中无持有公司5％以上股份的股东往来。
(9)未分配利润
1997年6月30日帐面余额为57,768,725.16元,比期初数增加17,043,572. 46元,
为1997年上半年实现的净利润。
(10)本公司关联企业与关联交易：
A.关联公司名称 与本公司关系
万县市万州电力开发有限公司 本公司参股公司
万县市康乐电力开发有限公司 本公司参股公司
成都兆丰特种养殖有限责任公司 本公司参股公司
万县市天科通信有限公司 本公司参股公司
万县市电力总公司 本公司股东
水利部经济管理局 本公司股东
万县市建筑勘察工程总公司 本公司股东
万县市水电建筑勘察设计研究院 本公司股东
长江流域水资源开发总公司 本公司股东
B.截止一九九七年六月三十日，本公司与关联公司无交易事项。 二 、
经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾：
(1)主要指标完成情况：
公司上半年实现主营业务收入6060万元，比去年同期增长3.9% ， 实现净利润
1704.4万元，比去年同期增长15%。
（2）业务开展情况：
公司上半年根据董事会制定的目标，A.加强了公司对参与投资的电站工程建设
的监管，双河电站1.6万千瓦机组、赶场电站3.75万千瓦机组已于5月底建成投产；
康乐火电厂一期工程全部建成投产。同时对电网进行了改进、扩建，其中江北变电
站升压11万伏工程已进入调试阶段。B.针对城乡居民和工矿企业对电力需求不断增
长的局面，一方面将通过收购其它发电厂来增加公司的装机容量，同时通过加强生
产现场管理，充分利用现有机组的发电能力等措施，完成了上半年的供电任务，同
时也取得了较好的经济效益，与去年同期比较，主营业务收入和净利润都有一定的
增长。C.依托公司的行业优势，发展水产养殖、城乡供水等水利经济，上半年水产
养殖已进入成长期，江南供水工程前期准备工作正在抓紧进行。D.通过招聘、培训
等手段，为公司引进了一批素质较高的人才，为公司的发展储备充足的现代人才资
源。
2、下半年展望：
(1)更加强化财务管理，合理使用资金，并按规定用途使用募股资金， 同时进
一步加强对投资项目的管理，以确保工程如期建立或投产，早日为公司创造效益。
(2)下半年特别是三季度是全年供电的高峰季节，为此，公司从上至下， 从人
力、物力等方面都作好了充分准备。各电站所有的运行设备和电网按计划都完成了
检修工作，充分挖掘潜力，保证在供电高峰季节优质、安全地完成供电任务，实现
公司全年的经济效益目标。
(3)在9月底前完成双河、赶场电站的收购，使之成为公司利润的增长点。
(4)加快水利经济的发展步伐，近期集中精力发展水产养殖， 同时加紧进行江
南供水工程的前期工作。
三、重大事件的说明
1、本报告期内，3月8日召开了1996年度股东大会，大会审议通过了1996 年度
税后利润分配方案，批准同意增资扩股发行5000万元A股及募集资金运用方案、 公
司名称变更议案、公司章程修改方案。
2、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经认真自查，没有从事任何违
反规定的事项。
3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、本公司无中期分红事项。
5、重大期后事项说明
经中国证监会1997年7月17日以证监发字[1997]386、387 号文批准公司采取上
网定价方式发行5000万元A股，1997年7月23日通过上海证券交易所的交易系统成功
的发行了5000万元A股，发行价格为6.38 元 / 股， 扣除发行费用后实际到位资金
30860万元，1997年8月4日本公司A 股在上海证券交易所上市。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况（单位 ：股，每股面值：1.00元人民币）
1997年6月30日 比率（%） 1996年12月31日 比率（%）
股 份 类 别
1、发起人股份 65180000 59.86 65180000 59.86
其中：国家股 63380000 58.21 63380000 58.21
法人股 1800000 1.65 1800000 1.65
2、募集法人股 40980000 37.64 40980000 37.64
3、内部职工股 2720000 2.5 2720000 2.5
本报告期内公司股本及股权结构没有变化。
2、主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数量（单位：万股） 所占比例（%）
万县市电力总公司 3362 30.88
水利部经济管理局 2976 27.33
万县市三峡电力（集团）股份 1905.6 17.50
有限公司职工持股会
长江流域水资源开发总公司 1000 9.18
万县市中建房地产开发有限公司 200 1.83
万县市水电建筑勘察设计研究院 160 1.47
中国灌排技术开发公司 100 0.92
四川长平机械厂 100 0.92
德阳电站成套设备有限公司 62 0.57
万县金贸商务实业公司 60 0.55
五、股东大会简介
本公司于1997年3月8日在重庆万县市鸽子沟72号公司会议室召开1996年度股东
大会，出席会议的股东及股东代表69人，所持股份10111.7万股， 占公司总股本的
92.67%，会议符合法定程序和规定。
本次大会审议、通过了如下决议：
1、1996年度董事会工作报告
2、1996年度监事会工作报告
3、1996年度财务决算方案和1997年度财务预算方案
4、1996年度利润分配方案
5、未分配利润处理方案
6、1997年度投资计划
7、增资扩股发行5000万A股并上市的议案
8、募股资金运用方案
9、公司名称变更的议案
10、公司章程修改方案
并改选了董事会、监事会，大会决定：
1、1996年度分红派息为每10股派送现金股息3.00元人民币（含税）
2、发行5000万元A股并在上海证券交易所上市
3、截止1996年底历年未分配利润共4073万元及1997 年全年利润由新老股东共
同享有
4、 公司名称在重庆直辖市成立后变更为重庆三峡水利电力（集团）股份有限
公司
六、备查文件
1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本
2、公司1997年上半年度财务报告原本
3、1996年度股东大会资料
查阅地址：重庆万县市鸽子沟72号公司证券部
联系电话：（0819）8234759 8223444
传 真：（0819）8251153
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
一 九九七年八月二十七日
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