福建九州集团股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告（已经审计）
本公司1997年中期财务报告已经福建华兴会计师事务所徐强、庄巍注册会计师
审计，出具闽华兴所（97）股审字第70号审计报告。
审计意见是：我们接受贵公司委托， 审查了福建九州集团股份有限公司截止
1997年6月30日母公司资产负债表和合并资产负债表、1997年1-6月母公司利润及利
润分配表和合并利润及利润分配表、1997年1-6 月母公司财务状况变动表和合并财
务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审
计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程
中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。结
果报告如下：
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司的1997年6月30 日的财务状况和
1997年1-6月的经营成果及资金变动情况。 有关会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
（一）财务报表
1.简化的资产负债表 金额单位:人民币元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 350897651.07 554195716.14 443416661.12 597716771.41
长期投资 132907654.17 30718340.25 117266297.73 44969064.50
固定资产净值 32914701.27 51699633.25 36353578.16 57665908.39
在建工程 37209093.84 92767407.18 37569680.29 94629449.91
无形及递延资产 771203.71 12836739.67 0.00 13729991.96
资产总计 554700304.06 742217836.49 634606217.30 808711186.17
流动负债 153839667.65 333024800.08 206747863.39 373920932.26
长期负债 256980.86 8256980.86 351559.78 6951559.78
股东权益 400603655.55 400936055.55 427506794.13 427838694.13
其中:股本 129918000.00 129918000.00 259836000.00 259836000.00
资本公积 155023150.03 155023150.03 51088750.03 51088750.03
盈余公积 23467575.84 23467575.84 23467575.84 23467575.84
未分配利润 92194929.68 92194929.68 93114468.26 93114468.26
2.简化的损益表 金额单位：人民币元
1997年1-6月 1996年1-6月
项目 （母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 253838289.63 598459225.28 272526251.67 753353732.71
主营业务利润 21572894.59 23844417.80 4828055.90 15564039.32
其他业务利润 256441.73 965215.15 25000.00 6075321.85
投资收益 9310967.62 7096056.97 15289792.97 1255779.00
营业外收支净额 -23048.61 -87945.98 -16420.03 -18056.37
以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 31117255.33 31817743.94 20126428.84 22877083.80
所得税 4214116.75 4914605.36 846461.16 3695500.16
少数股东权益 0 0 0 -98384.04
净利润 26903138.58 26903138.58 19279967.68 19279967.68
（二）重要财务指标
1997年1─6月 1997年1─6月
每股收益（元／股） 0.1708 0.1035
净资产收益率（％） 7.31 6.29
每股净资产（元／股） 2.3331 1.6466
（三）财务报表附注
1、本报告期内所采用的会计政策和会计方法与上年一致。
2、短期投资期末数比期初数减少21,670,728.84元，主要是原投资的股票已大
部分卖出.获利6287823.96元，已在投资收益中反映。
3、其他应收款期末比期初增加137816762.62元， 主要原因是增加应收综合商
社往来款119799015.65元。根据九州集团股份有限公司与九州综合商社签订贷款协
议，九州综合商社有限公司所借款只能用于根据1997年5月31 日第一次股东大会决
定的即将置换到股份公司来的企业的技术改造和临时周转。
4、长期投资金额比期初增长46.39％，主要原因是投资16800000.00 元收购中
国农业银行厦门信托投资公司的20％股权。
5、应付债券期末余额：0元，比期初数减少20000000.00元， 是因为去年向社
会公众发行的短期融资券已到期支付。
6、股本期末余额259836000.00，比期初数增加129918000.00元。 主要原因是
根据1997年4月25日第一次临时股东大会决议通过公司公积金10转8股和1993─1995
年滚存利润10送2股的方案调整所致。
7、资本公积金期末余额51088750.03元，比期初数减少103934400.00元，主要
原因是根据1997年第一次临时股东大会决议将公司公积金10转8股调整所致。
8、销售费用5838009.02元，比上年同期减少51.38％，主要原因：一方面是公
司不断完善内部控制制度加大经营管理力度，另一方面公司营业收入的下降也导致
相应的费用的降低。
9、财务费用7459510.09元，比上年同期减少39.64％，主要原因是根据协议收
取福建九州综合商社有限公司的资金占用费。
10、关联企业及其交易：
（1）关联企业：福建九州综合商社有限公司，系国有独资企业，法定代表人：
赵裕昌；注册资本叁亿陆仟万元人民币。
（2）关联交易：
①福建九州综合商社有限公司期末占有本公司资金135441398.90元，根据双方
原已签订的协议，本公司向九州综合商社收取资金占用费8242080元。
②根据双方签订的综合服务协议， 本公司向九州综合商社收取综合服务费
8262694.94元。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1997年上半年，本集团实现净利润2690.31万元，比上年同期增长39.54％， 完
成年初制定的利润计划。
1997年上半年，集团公司克服了房地产业尚未复苏，娱乐行业不景气的影响，
采取了扩大自营进出口业务，减少转口贸易，使得集团公司的销售利润率有很大提
高，同时，通过各项费用节约，加速资金周转，本集团的管理费用、财务费用较去
年有较大幅度下降。
2、下半年经营计划与展望
1997年下半年，集团公司的南湖花园等房地产已进入销售阶段。更加上上届股
东大会决定的资产置换预计下半年完成。因此，下半年公司将成为集工业、进出口
贸易、房地产业为一体的综合贸易公司.资产结构将更加优化， 利润增长幅度将会
明显提高。同时，公司将逐步造就一支敬业、廉洁、高效的管理队伍，强化以成本
否决为核心的管理机制.进一步压低管理费用， 预计年初董事会提出的利润计划将
会超额完成。
3、募股资金使用说明
1996年11月成功发行普通股1700.80万股，募集资金10715.04万元。到1996 年
12月31日尚结余资金8410万元。1997年上半年用于收购厦门农行信托投资公司1680
万元；用于公司进出口贸易周转金2666万元；期末银行存款4064万元，留成陶瓷城
项目用款。
三、重大事件说明
1、1997年5月8日实施公积金10股转8股和1993─1995年度液存利润10股送2 股
的分配方案。
2、按照国务院三部委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票》
的要求，公司认真进行了自查，未有违反国家政策法规的行为。目前我公司未持有
已上市流通股票及未有以公司以外名义开列的股票帐户。公司今后如果从事股票投
资，将严格遵守国家政策法规和本公司章程的规定。
3、公司本年度中期不分红。
4、公司1996年上半年没有发生重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本公司1997年5月8日实施了1993──1995年度滚存利润每10股送2股并转增
公积金8股的分配方案，国家股、法人股、内部职工股、社会公众股同比例增长。
2、股权结构情况 数量单位：万股
本次变动增减（+,-）
（一）尚未流通股份 期初数 送股 公积金转增股 期末数
1、国家股 2855 571 2284 5710
2、法人股 700 140 560 1400
3、内部职工股 6188.8 1237.76 4951.04 12377.6
（二）已流通股份
境内上市人民币 3248 649.60 2598.4 6496
普通股
（三）股份合计 12991.80 2598.36 10393.4 25983.60
3、前十名股东持股情况（截止1997年6月28日）
股东名称 持股数 持股比率（％）
福建省国有资产管理局 57,100,000 21.97
福建金登集团公司 8,000,000 3.08
厦门市龙泉钛金属制品公司 4,000,000 1.54
兴业证券 2,064,892 0.79
中国残疾人基金联合会 2,000,000 0.77
李友贤 842,400 0.32
章训 834,982 0.32
林龙松 800,000 0.31
李德康 800,000 0.31
蔡备备 795,840 0.30
五、股东大会简介
1、九州集团股份有限公司于1997年4月25日召开1997年度第一次临时股东大会，
出席会议股东165人，代表股份9370.98万股，占公司总股本72.13％， 符合《公司
法》和本公司章程之规定，经会议审议表决通过如下决议：
（1）通过《关于同意发起组建福建九州综合商社》的决议；
（2）通过公司公积金10转8股和1993--1995年滚存利润10送2股的方案；
（3）通过授权公司董事会办理增资后的相关事宜；
（4）通过修改公司章程的议案。
2、九州集团股份有限公司于1997年5月31日召开1996年度股东大会，出席会议
股东152人，代表股份17980万股，占公司总股本69.20％， 符合《公司法》和本公
司章程关于股东大会有关规定，经会议审议，表决通过如下决议：
（1）通过1996年度董事会工作报告；
（2）通过1996年度监事会工作报告；
（3）通过1996年度财务决算报告和1997年预算方案；
（4）通过1996年度利润分配方案：
分配方案为：公司1996年度实现税后利润52,022,227.39元，提取10 ％法定公
积金5,202,222.74元，提取5％法定公益金2,601,111.37元， 本年度可分配利润为
44,218,893.28元。由于公司正进入快速发展阶段，需大量资金投入， 故年度利润
暂缓分配。
（5）通过修改公司章程议案；
（6）通过董事会提出资产重组议案；
（7）同意公司原董事、副总裁丛真因工作变动辞去董事、副总裁职务， 同意
原董事会秘书池金明因工作变动辞去董事会秘书职务，同意孙谦为董事会董事，兼
任董事会秘书。
六、备查文件
1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。
2、本公司1997年度上半年经审计的财务报告原件。
3、查阅地址：福建省厦门市湖滨东路湖光大厦八楼
联系电话：（0592）5055818-258、299
福建九州集团股份有限公司董事会
一九九七年八月二十四日
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