江苏索普化工股份有限公司1997年中期报告摘要
一 财务报告(已审计)
(一).审计报告(苏会所二审(97)第170号)
江苏索普化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表及1997年1-6月的利
润及利润分配表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表
审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，
我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6 月 30 日的财务状况及
1997年1-6月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏会计师事务所 中国注册会计师:虞丽新
中国.南京 中国注册会计师:臧 丽
1997年8月21日
(二)财务报表
1.财务报表:
(1)简化的资产负债表 单位:元
项目 年初数 期末数
流动资产 148664692.30 147696265.71
长期投资 364147.84 202500.00
固定资产净值 67925416.71 63727686.27
在建工程 19510352.74 25376319.02
无形及递延资产 2319276.83 2111228.28
其它长期资产 -- --
资产合计 238783886.42 239113999.28
流动负债 66291803.96 53847608.60
长期负债 790000.00 790000.00
负债合计 67081803.96 54637608.60
股东权益:
股本 56020000.00 75627000.00
资本公积 90889246.28 85287246.28
盈余公积 4958567.24 4958567.24
未分配利润 19834268.94 18603577.16
股东权益合计 171702082.46 184476390.68
负债及股东权益合计 238783886.42 239113999.28
(2)简化损益表 单位:元
项目 1997年1-6月 1996后1-6月
主营业务收入 106546851.39 109308051.03
主营业务利润 13503377.18 14036097.49
其他业务利润 869495.29 771632.16
营业外收支净额 693987.01 -1429925.18
利润总额 15079851.64 13377804.47
所得税 2305543.42 2006670.67
净利润 12774308.22 11371133.80
2.财务指标:
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
(1)每股收益 0.1689元人民币 0.2772元人民币
(2)净资产收益率 6.92% 18.02%
(3)每股净资产 2.44元人民币 1.54元人民币
注:计算财务指标的总股本:
1997年6月30日总股本为7562.70万股，1996年6月30日总股本4102万股。
3.会计报表附注(摘要)
(1)本报告期与1996年年度报告相比，会计政策与会计方法一致。
(2)应收帐款:截止1997年6月30日应收帐款余额53363865.74元，应收财款中无
持有公司5%以上股份的股东欠款。
(3)其他应收款:截止1997年6月30日其他应收款余额74187586.91元。
(4)在建工程:截止1997年6月30日在建工程余额25376319.02元，其明细项目列
示如下:
项目 工程进度 原预算数 实际支出数 资金来源 利息资本化
固碱工程[注1] 90% 18600000.00 16883938.54 自筹 945047.47
6000吨ADC扩建工程[注2]68% 9936800.00 6813159.66 自筹 317600.00
其它 1679220.82
合计 25376319.02 1262647.47
[注1]固碱扩建工程经镇经技改(1994)第45号文批准， 此工程由江苏索普集
团公司代为建设。
[注2]6000吨ADC发泡剂扩建项目，经镇经技改(1995)第5号文批准。
(5)其他应付款:截止1997年6月30日其他应付款余额8515208.34元， 其中申购
新股冻结资金利息收入分五年平均转销，现尚余金额5968159.78，暂列于本科目。
(6)股本:截止1997年6月30日股本余额75627000.00元。
(7)资本公积:截止1997年6月30日资本公积余额 85287246. 28 元， 本期减少
5602000.00元，为根据1996年度股东大会决议，用资本公积转增股本数。
(8)盈余公积:截止1997年6月30日盈余公积余额4958567.24元，本期无变化。
(9)未分配利润:截止1997年6月30日未分配利润余额18603577.16元。
(10)投资收益:截止1997年6月30日国库券利息收入12992.16元。
4.或有事项的说明
公司以应收票据向银行贴现的款项计人民币2187000.00元。
5.关联单位关系及其交易
1.关联单位关系
(1)企业名称:江苏索普集团公司
法定代表人:宋勤华
注册资金:5673万元
经营范围:本企业自产的醋酸、非离子表面活性剂等的出口，本企业生产、 科
研所需的原辅材料、机械设备等的进口。
与本企业关系：持有公司71.08%的股份，并且与公司为同一个法定代表人。
(2)企业名称:镇江市华达物资总公司
法定代表人:张大松
注册资金:100万元
经营范围:化工产品、化工原料、金融材料等销售。
与本企业关系:为持有公司71.08%股份的江苏索普集团公司的控股子公司。
2.关联交易
(1)1997年1-6月公司与江苏索普集团公司交易事项:
a.公司从江苏索普集团公司购入产品列示如下:
项目 金额
电 29746255.17
汽 8733511.17
水 1177073.49
辅材 3241863.65
合计 42898703.48
b.公司支付给江苏索普集团公司的有关费用列示如下:
项目 金额
空压费 189849.85
冷冻费 462459.65
土地租赁费 123804.00
合计 776113.50
c.公司收取江苏索普集团公司利息3720364.00元。
(2)1997年1-6月公司与镇江华达物资总公司交易事项:
a.公司销售给镇江市华达物资总公司的产品明细项目列示如下:
项目 收入 成本
ADC发泡剂 5027306.41 4381538.95
固 碱 1025641.03 1277601.33
漂粉精 4904936.45 3494776.55
烧 碱 1141489.74 1065277.94
盐 酸 731148.72 529306.32
液 氯 987273.50 633280.58
合 计 13817795.85 11381781.67
b.公司向镇江市华达物资总公司收取处理三废收益款500000.00元。
c.公司向镇江市华达物资总公司购买原材料311934.46元。
(3)关联单位欠款情况:
项目 单位名称 金额 占全部应收款比例
应收帐款 镇江市华达物资总公司 21164303.64 39.66%
其他应收款 江苏索普集团公司 66549835.33 89.70%
6.会计报表项目增减变动超过30%的原因说明
(1)存货比期初下降48.40%的原因是:产成品库存有较大的下降，并且辅助材料
已全部转由江苏索普集团公司供应，公司不设库存。
(2)长期投资比期初下降44.39%的原因是:本期兑现了已到期的国库券。
(3)在建工程比期初上升30.07%的原因是:增加了对6000TADC扩建工程的投入。
(4)其他应付款比期初下降35.07%的原因是:在其他应付款科目核算的申购新股
冻结资金存款的利息收入分五年转销，上半年已转销了一年的利息收入。
(5)预提费用比期初下降97.59%的原因是:本期支付了年初挂帐应付未付的应付
债券利息。
(6)股本比期初上升35%的原因是:根据股东大会决议， 公司进行了送股和用资
本公积金转增股本。
(7)销售费用比去年同期上升50.69%的原因是:运输费用有较大的增长。
(8)管理费用比去年同期下降52.63%的原因是:由于公司加大管理力度，进一步
压缩管理人员使得人员工资以及与之相应的费用有所下降。
(9)财务费用比去年同期下降134.87%的原因是: 由于募股成功偿还发行的企业
债券，使得其相应利息支出减少。
(10)营业外收入比去年同期上升2280.70%的原因是: 本期增加了申购新股冻结
资金利息收入。
二 经营情况回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
上半年，公司紧紧围绕"强化营销争市场，降本低耗提质量，优质高效建项目，
严格管理增效益"的年度经营方针开展工作，面对严峻的市场形势，对内加强管理，
努力降低成本、消耗，抓工程进度，尽快达产形成规模;对外抓市场开拓， 坚持让
利不让市场，保持市场占有率，保住客户，努力争取经济效益最大化，并为公司今
后的发展打下良好的基础。
1.保持了公司经济效益持续稳定增长.上半年，公司完成销售收入10654.69 万
元，实现利润1507.99万元，净利润1277.43万元，比去年同期增长12.34%。
2.产品生产继续保持增长.上半年，公司主产品生产量烧碱完成24064吨，比去
年同期增长2.35%，ADC发泡剂完成3382.1吨，比去年同期增长23.76%，漂粉精完成
3058吨，比去年同期增长7.2%。
3.抓紧项目建设，尽快形成新的利润增长点. 利用上次募股资金投入建设的项
目除5千吨漂粉精扩建及1.2万吨消石灰迁移项目因市场原因缓建外，其它项目均已
建成或基本建成，其中ADC发泡剂扩建项目已投产并超过设计生产能力， 成为公司
上半年主要的利润增长点;固碱项目也已完工，将在7月份进行试车。
4.加强市场营销，稳定客源开拓市场.上半年市场形势十分严峻， 公司积极面
对市场变化，不断研究、分析市场，开展用户访问服务、建立地区性的分销点，“
双优”促销（优质产品、优质服务）、降价促销等手段稳定客源，开拓市场，同时
利用江苏索普集团公司的外贸自营权，直接将漂粉精和ADC 发泡剂推向国际市场，
保证公司的市场形象和稳定的市场占有率。
(二)下半年经营展望
1、加强技术管理，稳定产品质量。下半年化工市场竞争将更加激烈， 为了稳
定现有用户，确保并争取进一步扩大市场占有率，公司将采取有效措施，狠抓质量
管理，稳定和提高产品质量。通过扩大公用工程，增加冷冻量，改进部分工艺等技
术措施；强化劳动纪律、规范岗位操作，搞好技术培训，以及开展质量管理内部审
核等管理措施，使公司产品质量稳定提高，ADC发泡剂保持省名牌， 漂粉精争创省
名牌。
2、加强管理，进一步降本增效。在全公司组织开展学邯钢活动， 降低主要原
材料消耗，烧碱消耗保持省内同行业先进水平，ADC 发泡剂和漂粉精消耗达历史最
好水平。压缩车间制造费用中可控费用定额，推行班组核算，提高计划采购领用率，
使可控费用比上半年降低5%，加强办公经费、业务活动费控制，进一步降本增效。
3、挖掘生产潜力，抓项目达产，形成规模。ADC发泡剂部分工序改造，进一步
扩大生产能力；固碱项目在7月份试车后尽快投入正常生产，发挥出生产能力； 漂
粉精扩建及消石灰迁移项目抓紧前期准备，待条件成熟尽快投入实施。
4、积极开展资本经营的探索，要利用政府部门的政策扶持， 做好资产兼并和
重组调研及可行性研究，选择时机实施兼并重组，迅速扩大规模，形成新的效益增
长点。
5、抓好准备投入的新项目的可行性研究，为公司发展准备新的生长点。
6、调整经营思路，强化竞争意识，坚定不移地抓市场，战胜市场困难， 不惜
代价保客户，提高市场占有率。
三 重大事件的说明
1、公司一届四次董事会于1997年4月2日召开，会议通过了1996 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案以及在1997年度实施配股的预案，董事会决议公告刊登
于1997年4月4日的《中国证券报》上。
2、公司根据1997年5月8日召开的1996年度股东大会决议，于1997年5月21日实
施了1996年度利润分配和资本公积金转增股本方案，即以1996年底总股本为基数，
每10股送2.5股转增1股，实施后公司总股本由5602万股变为7562.70万股， 股份变
动公告刊登于1997年5月9日的《中国证券报》上。
3、公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了认真的自查，
至今为止，本公司没有在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，
也未持有已上市流通的股票。
4、根据国家有关规定，经上交所安排，公司内部职工股150万股（其中公司董
事、监事、高级管理人员持有的1.4万股暂不上市）于1997年3月18日上市流通。
5、公司1996年8月首次募股资金投入项目本报告期内在建的项目有年产1 万吨
固碱和6000吨ADC发泡剂，固碱工程完成进度90%，1997年7月已开始试生产， 实际
支出1688.39万元;ADC发泡剂项目也已建成投入试生产，实际支出681.31万元。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四 发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.公司于1997年5月8日召开股东大会，审议通过了向全体股东每10股送2.5 股
转增1股的决议，并于1997年5月21日实施，公司总股本由5602万股增至7562.7万股;
根据国家有关规定，经上交所安排，公司内部职工股150万股(其中董、监事及高级
管理人员持股暂时锁定)于1997年3月18日上市流通。
2.截止1997年6月30日公司股本结构情况如下:
单位:万股
股份类别 1996年末 本次变动增减(+/-) 1997年6月30日
送股 公积金转增股 其它
一.尚未流通股份
1.发起人股份 4102 +1025.5 +410.2 5537.7
2.内部职工股份 150 +37.5 +15 -202.5 0
尚未流通股份合计 4252 +1063 +425.2 -202.5 5537.7
二.已流通股份
境内上市人民币
普通股 1350 +337.5 +135 +202.5 2025
已流通股份合计 1350 +337.5 +135 +202.5 2025
三.股份总数 5602 +1400.5 +560.2 7562.7
注:"其它"项指内部职工股于1997年3月18日上市流通
3.主要股东持股情况
本公司前10名大股东持股情况如下:
序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 江苏索普集团公司 53757000 71.08
2 镇江硫酸厂 472500 0.82
3 镇江市第二化工厂 472500 0.82
4 镇江精细化工有限公司 472500 0.82
5 王美雁 370000 0.49
6 马 艳 243000 0.32
7 镇江江南化工厂 202500 0.27
8 熊 玲 121500 0.16
9 彭培汉 108000 0.14
10 程传锦 70298 0.09
五 股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年5月8日在本公司会议室召开，公司董事、监事、
高级管理人员以及股东、股东代理出席会议，到会股东及股东代表34 人， 代表股
权4106.26万股，占公司总股本的73.20%，符合《公司法》及公司章程的规定。 会
议审议通过《1996年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996
年度财务决算报告》，会议审议并通过以下决议：
1.审议通过1996年度利润分配方案;
2.审议通过用资本公积金转增股本方案;
3.审议通过1997年度增资配股方案;
4.授权董事会在公司股份变动时就公司章程有关条款作相应变动并办理公司变
更登记.
六 备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本
2.1996年度股东大会文件
3.公司1997年上半年有关财务报告
4.公司1997年上半年审计报告.
江苏索普化工股份有限公司
一九九七年八月二十四日
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