河南冰熊保鲜设备股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示
本公司按照>及有关法规的规定，公布1997年度中期报告，公司董事
会愿就报告所披露之内容进行解释,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别及连
带责任。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
一、财务报告(已经审计)
本财务报告已经郑州会计师事务所胡建新、龚淑敏注册会计师审计，并出具无
保留意见审计报告[郑会证审字(1997)044号]。审计报告摘要如下：
(一)审计意见
河南冰熊保鲜设备股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年6月30 日资产负债表、1997年1-6 月的利
润及利润分配表。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发
表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计
过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
我们认为: 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及其补充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财务状况及
1997年1-6月份的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
郑州会计师事务所 中国注册会计师: 胡建新
中国注册会计师: 龚淑敏
中国·郑州市互助路１号
报告日期:一九九七年八月二十日
(二)财务报表
１、简化资产负债表
单位：人民币元
项 目 年初数 期末数
流动资产合计 318871287.08 318127296.52
长期投资 4050.00 4050.00
固定资产净值 40539368.34 61554169.34
无形及递延资产 5440484.53 5806451.18
资产总计 370824697.97 391723590.12
流动负债 160505760.33 167275904.38
长期负债 3052100.70 4797876.10
负债合计 163557861.03 172073780.48
股本 80000000.00 80000000.00
资本公积 107792119.36 107792119.36
盈余公积 2921207.64 2921207.64
未分配利润 16553509.94 28936482.64
股东权益合计 207266836.94 219649809.64
负债及股东权益总计 370824697.97 391723590.12
２、简化损益表
单位：人民币元
项 目 1996年1-6月 1997年1-6月
主营业务收入 73450914.15 97482306.13
主营业务利润 5105062.60 7606564.96
其他业务利润 30290.26 37675.22
投资收益 5898444.69
营业外收支净额 794626.28 -15383.66
利润总额 5929979.14 13527301.18
所得税 1144328.48
少数股东权益
净利润 5929979.14 12382972.70
３、主要财务指标
1997年1-6月
(1)每股收益 0.155元
(2)净资产收益率 5.64%
(3)每股净资产 2.75元
注：每股净资产、每股净收益系按总股本8000万股为基数计算。
(三)财务报表附注摘要
１、本公司财务报告所采用的会计政策与1996年度财务报告所采用的会计政策
相一致。
２、货币资金:32,128,872.47元
币种:人民币 美元
(1)现 金 : 876,589.31元
其中:人民币现金 473,646.25元
美元现金(汇率1:8.2982) 402,943.06元
(2)银行存款 31,252,283.16元
其中:人民币存款: 31,202,133.49元
美元存款:(汇率1:8.2982) 50,149.67元
货币资金比年初增长840.60%,主要为销售回款及时, 以及外欠拆借资金的归还
的所致。
３、应收票据: 35,451,952.00元
系银行承兑汇票比期初增长7135.09%, 主要原因为今年逐步实行银行承兑汇票
结算方式。
４、应收帐款: 44,734,039.28元
帐 龄 金额(元) 比例(%)
一年以内 20,651,380.06 46.16
一年至三年 22,469,946.11 50.23
三年以上 1,612,713.11 3.61
合 计 44,734,039.28 100.00
应收帐款中无股权占5%以上股东的货款。
５、其他应收款: 47,603,563.31元
帐 龄 金额(元) 比例(%)
一年以内 45,892,765.33 96.41
一年至三年 1,672,707.98 3.51
三年以上 38,090.00 0.08
合 计 47,603,563.31 100.00
其中应收关联企业的款项 28,837,065.92
河南冰熊制冷工业集团 17,573,565.10
河南冰熊制冷工业集团汽车队 1,048,002.44
河南冰熊制冷工业集团太空水厂 3,619,404.28
河南冰熊制冷工业集团乳山办事处 465,021.87
河南冰熊制冷集团空调器厂 1,466,780.80
河南冰熊制冷集团冰柜二厂 4,664,291.43
其他应收款比期初下降54.37%,系收回的对外拆借资金所致。
６、存货: 136,212,691.46元
存货类别: 金额(元)
原材料 21,221,028.89
产成品 114,851,211.51
低值易耗品 140,451.06
合 计 136,212,691.46
７、长期投资: 4,050.00元
债券种类 到期日 面值(元) 年率 投资金额(元)
国库券 92.5.25 4,000.00 10% 4,000.00
电力债券 97.9.21 50.00 50.00
８、固定资产及累计折旧
固定资产原值: 92,363,767.78元
类 别 期初原值(元) 本期增加(元) 期末余额(元)
房屋及建筑物 19,315,416.39 10,850,268.43 30,165,684.82
机械设备 28,362,884.10 12,419,600.00 40,782,484.10
运输工具 6,191,250.04 656,111.80 6,847,361.84
其他设备 14,466,244.02 101,993.00 14,568,237.02
合 计 68,335,794.55 24,027,973.23 92,363,767.78
累计折旧:30,809,598.44元
类 别 期初余额(元) 本期增加(元) 期末余额(元)
房屋及建筑物 4,288,553.21 836,202.25 5,124,755. 46
机械设备 14,827,586.95 989,147.58 15,816,734.53
运输工具 1,630,142.50 318,747.76 1,948,890.26
其他设备 7,050,143.55 869,074.64 7,919,218.19
合 计 27,796,426.21 3,013,172.23 30,809,598.44
固定资产净值:61,554,169.34元
类 别 期初余额(元) 期末余额(元)
房屋及建筑物 15,026,863.18 25,040,929.36
机械设备 13,535,297.15 24,965,749.57
运8输工具 4,561,107.54 4,898,471.58
其他设备 7,416,100.47 6,649,018.63
合 计 40,539,368.34 61,554,169.34
固定资产比期初增长35.16%,系为解决关联企业债务,将河南冰熊制冷工业集团
华瑞洗衣机厂转入还债资产所致。
９、在建工程:6,231,623.08元
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
扩建办公楼 100% 2,661,951.87 1,800,000.00 董事会决议 自筹
扩建冷一车间 96% 2,132,000.00 2,200,000.00 董事会决议 自筹
新建散件库 100% 1,300,000.00 1,300,000.00 董事会决议 自筹
其 他 137,671.21
合 计 6,231,623.08
10、短期借款: 39,455,100.00元
贷款单位 币种 年利率(%) 到期日 金额(元) 借款条件
民权县城市信用社 人民币 18.00 96.11.20 2,000,000.00 担保
民权县中行 人民币 11.09 97.07.16 2,400,000.00 担保
民权县中行 人民币 12.08 97.05.27 5,750,000.00 担保
民权县中行 人民币 11.09 97.07.18 4,800,000.00 担保
民权县工行 人民币 11.09 97.07.01 5,000,000.00 担保
民权县工行 人民币 11.09 97.07.02 1,000,000.00 担保
民权县工行 人民币 11.09 97.07.01 1.240,000.00 担保
民权县工行 人民币 12.08 97.06.05 600,000.00 担保
民权县建行 人民币 18.72 97.03.26 1,000,000.00 担保
民权县建行 人民币 12.24 97.03.08 943,000.00 担保
郑州花信 人民币 18.00 95.09.25 5,000,000.00 担保
民权县财政局 人民币 13.14 97.03.01 700,000.00
永城铝厂 人民币 18.00 96.06.01 4,873,000.00
地区工行国际业务部 人民币 18.00 97.06.24 4,149,100.00
合 计 39,455,100.00
11、应付帐款: 45,836,269.05元
12、应付票据: 35,980,000.00元
应付票据比期初增长161.05%,系原材料采购逐步改为以银行承兑汇票结算。
13、长期借款: 1,830,000.00元
贷款单位 币种 金额(元)
民权县财政局 人民币 1,830,000.00
长期借款比期初增长1120%,系超过一年的短期借款转入1,680,000.00元。
14、资本公积: 107,792,119.36元
其中:发起人折股溢价 30,151,093.76元
社会公众股发行溢价收入 77,600,000.00元
新股申购冻结利息收入 41,025.60元
15、未分配利润:28,936,482.64元
16、主营业务收入: 97,482,306.13元
其中:BD冷柜系列 83,398,671.64元
SD冷柜系列 14,083,634.49元
主营业务收入比上年同期增长32.72%, 主要原因是今年以来本公司采取促销措
施,壮大销售队伍,扩展销售区域,增加销售量所致。
17、主营业务成本: 73,628,462.32
其中:BD冷柜系列 62,991,082.14
SD冷柜系列 10,637,380.18
主营业务成本比上年同期增长39.59%, 由于销售收入增加成本同步增长所致。
18、投资收益: 5,898,444.69元
系股票投资收益。
19、净利润: 12,382,972.70元
(四)关联方关系及交易
1、关联方
河南冰熊制冷工业集团系全民所有制企业。
注册地:商丘市; 法人代表: 许敏祥; 注册资金:人民币16375万元;
主营业务:生产经营冷柜、冰箱等家用电器。
系本公司独家发起人,持股金额6000万元,占本公司总股本的75%。
2、关联交易
(1)本公司为河南冰熊制冷工业集团及集团内部兄弟公司提供拆借资金如下:
单 位 金额(元)
河南冰熊制冷工业集团 17,573,565.10
河南冰熊制冷工业集团汽车队 1,048,002.44
河南冰熊制冷工业集团太空水厂 3,619,404.28
河南冰熊制冷工业集团乳山办事处 465,021.87
河南冰熊制冷集团空调器厂 1,446,780.80
河南冰熊制冷集团冰柜二厂 4,664,291.43
(2)本公司使用的“冰熊牌”商标是发起人持有的,该商标发起人未投入本公司。
根据本公司与发起人签订的《商标使用许可合同》, 本公司向发起人每年支付人民
币100万元商标使用费以取得该项商标的使用权。
二、经营情况回顾与展望
１、上半年经营情况回顾
1997年上半年，公司依靠广大员工，团结拼搏，艰苦创业，抓质量促产量，抓
销售促回款，抓管理促效益， 经过公司全体员工的共同努力， 实现主营业务收入
9748万元，较去年同期增长32.72％，实现税后利润1238万元， 较去年同期增长
108.76％。
(1)公司根据自身情况，建立强化产、供、 销协调运转机制，完善了必要的信
息反馈系统。面对新老产品全面投入生产的各种困难，不断完善工艺标准，严格工
艺纪律，科学运畴，确定主导产品，使生产得以有效和顺利进行。
(2)强化内部管理，落实各项责任制，狠抓质量管理，努力开发新产品。 公司
运作逐步规范化。
(3)强化财务管理，盘活用好资金；上半年， 财务费用和管理费用比去年同期
明显下降, 取得了良好的经济效益。
(4)壮大销售队伍， 将具有大中专以上学历的德才兼备、素质较高的业务人员
充实到销售第一线，实行全新的承包目标考核制，扩大销售区域，搞好售后服务，
上半年共销售冷柜6万多台,销售收入9700多万元, 比去年同期有了明显增长。
２、下半年展望与经营计划
(1)按计划搞好质量体系认证工作， 进一步提高产品质量。搞好设备检修、技
术改造和新产品开发、产品结构调整工作。
(2)搞好干部考核，实现机构和人员的优化。 做好职工培训工作，提高职工的
业务素质和工作技能。
(3)组织人员促销回款，处理遗留问题。 进一步理顺供、产、销关系，形成销
售围着市场转，生产围着销售转，供应围着生产转，财务围着供应转，企业围着效
益转的良性运转局势。确保公司在今后经营规模和经营效益的进一步持续、健康发
展。
三、重大事件说明
１、1997年3月31日在本公司召开1997 年第一次临时股东大会，审议通过了更
改会计师事务所的决议：由原河南亚太会计师事务所更改为郑州市会计师事务所。
２、经上交所批准，本公司200万内部职工股于 1997年3月27 日在上交所上市
流通。
３、根据国家证券委、中国人民银行、 国家经贸委5月21日联合发布的>，公司进行了认真自查，没有从事任何违反
规定的事项，现未持有任何上市公司的股票。本公司今后如果从事股票投资，将严
格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。
４、募集资金的使用情况：
由于公司关联企业资金紧张，加上公司新建项目条件还未成熟，故公司募集资
金到位后，暂时把部分募集资金拆借给关联企业使用。该拆借资金部分关联企业已
于97年 3、4、5月份陆续返还，公司并已相继投入使用，其中注入流动资金1500万
元，技术改造600万元，办公楼扩建200万元，还银行贷款2109万元，共计4409万元。
余额部分按照股东大会决议，购买冰熊集团华瑞洗衣机有限公司部分车间、厂房，
用于低温陈列柜项目。目前，8000台低温陈列柜项目正于意大利考斯坦公司洽谈共
同投资事项，情况进展顺利。
５、1996 年度本公司实际完成的净利润低于盈利预测数的20% ， 主要原因是
由于电力供应的严重不足。 进入1997年以来，在地委、 行署的关注及公司董事会
的积极努力下，电力部门已向我公司架设供电专线，改变了96年供电紧张的局面。
今年上半年公司生产产量和经济效益已明显高于96年同期水平。
６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
１、股权结构情况
(1)尚未流通股 1997年6月30日 比例
国有法人股 60000000 75%
(2)已流通股份
社会公众股 20000000 25%
(3)股份总数 80000000 100%
２、主要股东持股情况
截止1997年6月30日，持有公司股份前10名股东为：
冰熊集团 60000000股
辽信一部 693291股
刘 洋 155598股
姜 建 康 117050股
姓名不详 105000股
杜华清洁 100000股
西安万国 81100股
黄 建 民 61500股
戴 长 根 50800股
王 敏 50000股
五、股东大会简介
一、1996年度股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年5月31 日上午在河南省商丘市宏港大酒店会议
室召开，出席股东75人，共代表股份6024.07万股，占公司总股本的75.30％。会议
审议通过如下决议：
１、审议通过《董事会工作报告》
２、审议通过《监事会工作报告》
３、审议通过《总经理工作报告》
４、审议通过《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》
５、审议通过1996年度利润分配方案
６、关于暂不审议97年增资配股说明的议案
７、审议表决通过，增选底光灿、林来中、张永平为公司董事的议案
８、审议表决通过， 陈峰不再担任公司董事的议案
９、审议批准修改公司章程的议案
第六章、第48条和第51条： 公司董事会由原来的7名改为9名。
10、审议批准授权董事会行使投资额审批权限的议案
11、审议批准通过关于更改对募集资金运用情况说明的议案
本次股东大会投票表决的上述决议均经商丘地区公证处公证员公证，决议有效。
二、97年度第一届临时股东大会简介
公司于1997年3月31日在本公司会议室召开了97 年第一届临时股东大会，出席
会议的股东代表68人，代表股份6150万股，占公司总股本的76%。 会议审议通过了
更改会计师事务所的决议，由原亚太会计师事务所更换为郑州市会计师事务所。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理签名的中期报告原本。
2、1996年度股东大会形成的各项决议。
3、备查地点：河南省商丘市新建南路16号5楼河南
冰熊保鲜设备股份有限公司证券处
电话：0370-2319148
传真：0370-2318293
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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