上海友谊华侨股份有限公司1997年中期报告
重要提示
本公司按照《中华人民共和国公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中
期报告，本公司董事会愿就报告所披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、
完整性承担一切责任。
上海友谊华侨股份有限公司董事会
一、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
1、简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位：元
年 初 数 期 末 数
项 目 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
流动资产 358489711.24 315409975.79 472622199.14 471849786.93
长期投资 83227088.30 47839394.68 100232220.08 90125068.11
固定资产净值 223050352.53 231196152.17 221979934.39 227592344.12
在建工程 7556079.22 119250382.08 7655637.85 7655637.85
无形资产 50966369.52 51412432.02 13941147.19 14382634.69
递延资产 30696929.85 35046699.50 11836570.34 15808331.43
资产总计 754457808.48 800626314.06 828738986.81 827885080.95
流动负债 208175818.41 237424283.99 319419765.43 317761019.57
长期负债 205401578.53 206321618.53 147527604.14 148332444.14
负债合计 413577396.94 443745902.52 466947369.57 466093463.71
少数股东权益 16000000.00
股东权益合计 340880411.54 340880411.54 361791617.24 361791617.24
其中：股本 112200000.00 112200000.00 112200000.00 112200000.00
资本公积 156530356.61 156530356.61 156530356.61 156530356.61
盈余公积 37362653.82 37362653.82 37362653.82 37362653.82
未分配利润 34787401.11 34787401.11 55698606.81 55698606.81
负债及股东权益合计 754457808.48 800626314.06 828738986.81 827885080.95
２、简化的损益表 金额单位：元
1996年1－6月 1997年1－6月
项 目 母公司 合 并 母公司 合 并
主营业务收入 261715088.61 284952613.59 305985952.84 324311074.05
主营业务利润 9710169.09 9190512.38 15989130.83 13960233.33
其他业务利润 2418531.81 2697447.06 4270102.71 5023814.64
投资收益 6104434.38 6611759.09 4449516.00 5725354.13
营业外收支净额 459880.83 274487.27 140094.91 139442.35
以前年度损益调整 12947753.41 12866563.72 -466148.04 -466148.04
利润总额 31640769.52 31640769.52 24382696.41 24382696.41
所得税 3725507.85 3725507.85 3471490.71 3471490.71
净利润 27915261.67 27915261.67 20911205.70 20911205.70
（二）其他财务指标
1997年1-6月 1996年1-6月 1996年1-6月
（剔除94、95 （含94、95二年
二年汇兑损益） 汇兑损益）
1、每股收益 0.19元 0.15元 0.25元
2、净资产收益率 5.78% 5.05% 8.30%
3、每股净资产 3.22元 3.00元 3.00元
（三）财务报表附注：
1、本期报告所采用的会计政策与96年度财务报告中所采用的会计政策相一致。
2、合并报表中，根据公司董事会通过的关于公司资产结构调整的意见， 公司
投资60%的友谊茂盛商都，因近期准备进行权益性资本调整，本财务报表不予合并。
3、流动资产较年初增加15643.98万元，主要是：
（1）短期投资比年初增加3618.25万元，是因为增加了短期合作经营；
（2）货币资金比年初增加4343.54万元，主要是借入500万美金， 期末资金到
位，银行存款增加；
（3）其他应收款比年初数增加8129.53万元，主要系关联公司经营需要临时借
款；
（4）待处理流动资产净损失比年初数减少2.60万元，系清理宕帐。
4、长期投资比年初数增加4228.57万元，主要是公司和日本西友株式会社合资
组建上海友谊西友有限公司投资注册资本美金235万元与投资友谊茂盛商都2400 万
元。
5、在建工程比年初数减少11159.47万元，主要系友谊茂盛商都在建工程减少。
6、无形资产及递延资产较年初减少5626.82万元，主要是因经市有关部门批准，
华侨商店原租赁房产产权注入上海友谊（集团）有限公司，公司董事会决议，将相
关无形递延资产转出。
7、流动负债较年初增加8033.67万元，主要是短期借款比年初增加11469.45万
元，系归还长期借款5215.86万元，以及公司拓展经营项目增加借款人民币1950 万
元和美金500万元。另外，应付帐款比年初减少1044.15万元，系支付货款；预收货
款比年初增加319.03万元，系经营规模扩大所致；未交税金比年初减少114.65万元，
系一九九六年度所得税汇算清缴；其他未交款比年初减少15.18万元， 系减少了其
他应交款；其他应付款比年初减少3349.16万元，系母公司减少； 预提费用比年初
增加546.90万元，系提取友谊大楼折旧费和提取银行借款利息。
8、长期负债比年初减少5798.92万元，主要系归还银行长期借款5215.86万元。
9、少数股东权益减少1600万元，系上海友谊茂盛商都中的合作方40%的投资股
权。
10、股东权益比年初增加2091.12万元，是公司97年1-6月份实现净利润。
11、主营业务利润本期较上年同期增加476.97万元，主要因资金成本降低使财
务费用较同期减少。
12、其他业务利润较上年同期增加232.64万元，主要是其他业务增收。
13、营业外收入同比减少19.42万元，系处理固定资产净收益减少。
14、以前年度损益调整同比减少1333.27万元， 主要系去年年报已披露按上海
市审计局沪审商决[1996]第20号文规定，调整增加94、95两年的汇兑损益所致。
15、公司截止一九九七年六月末，陆续为上海虹桥友谊商城、上海友谊（集团）
有限公司等企业提供银行信用担保，共计金额为9070万元。
16、关联企业：
企业名称 法定代表 注册地址 注册资金
上海友谊（集团）有限公司
（控股公司） 钟华君 四川南路26号 4228万元
上海虹桥友谊商城有限公司 张国忠 遵义南路6号 美元760万元
上海友谊西友有限公司 倪正宇 四川南路26号 美元500万元
上海友谊供货有限公司 钟华君 北京东路40号 1000万元
上海友谊商店扬州分店 张庆森 扬州琼花路西首 300万元
上海八谊服饰有限公司 黄真诚 大统路991号 美元21万元
企业名称 拥有权益 主要业务
上海友谊（集团）有限公司
（控股公司） 35.29% 国内贸易资产经营等
上海虹桥友谊商城有限公司 40% 百货贸易
上海友谊西友有限公司 47% 连锁超市
上海友谊供货有限公司 35% 批发贸易
上海友谊商店扬州分店 50% 百货贸易
上海八谊服饰有限公司 50% 时装制造
二、经营情况的回顾和展望
（一）上半年经营情况回顾
上半年，公司根据要充分认清市场形势、转变观念、稳中求进、加快发展，实
现在原有销售规模上持续稳定增长的工作方针，不断研究市场，加强管理，提高服
务质量，积极展开各类营销活动，进一步弘扬涉外经营特色和适合“白领”消费层
次的商品特色。上半年公司全资和联营企业共实现销售63250.68万元（含税），其
中全资企业为32431.11万元，比去年同期增长13.81%，实现利润总额2438.27万元。
1、友谊商店为适应市场需求，不断充实中外名、特、优的中高档商品。 上半
年增加了一千余种新品，引进了箱包系列等国际知名品牌和进口及国产高档系列家
具，并组建开设了钱币收藏品有限公司，取得了较好的经济效果。
2、为弘扬古玩经营特色，上半年公司组织了“97 中国旅游年友谊华侨艺术博
览”。公司所属友谊商店、古玩商店、虹桥友谊商城、华侨商店等参展并推出“中
国书画收藏展”、“玉器精品展”等17个展销、咨询及古玩知识讲座；并通过《文
汇报》开展了“友谊华侨杯”古玩知识竞赛；与上海市对外文化传播中心、上海电
视台联合举办了“友谊杯”外国人中国工艺品知识竞赛，受到各地古玩爱好者及在
沪参赛外国友人的一致好评。公司古玩艺术博览活动进一步弘扬了民族文化，亦取
得了较好的效益。
3、上半年，公司进出口业务也呈现良好的发展势头，经营规模逐渐扩大。 上
半年实现出口创汇403万美元，同比增长了128.98%。
（二）下半年展望
下半年，公司将进一步以效益为中心，按年度目标全面推进：
——弘扬、开发经营特色，进一步加大促销力度，根据市场需求不断调整商品
结构，争取主营业务有新的发展。
——重视企业多元化发展，扩展企业功能。下半年公司要在立足主业的基础上，
进一步拓展批发与出口创汇业务，不断提高经济效益。
——继续发展商业品牌，实施品牌经营，扩大经营商品对市场的影响力，以形
成新的经营特色。
——适度有序地拓展网点，增加公司经济增长点。
——依托友谊集团集约化经营的优势，加大资产运作力度，盘活资产存量，扩
大资产有效盈利性，推进公司发展。
——加强管理，提高经济运行质量，增加公司收益。
三、重大事件的说明
1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真的自查，在以往的证券投
资活动中，未有任何违反有关政策、法规的行为。
2、经公司第四次股东大会审议通过，公司于1997年7月份实施1996年度分配方
案为：向全体股东按每10股派发人民币现金红利1.50元（含税）；按10：3 比例用
资本公积金转增股本。
3、1997年5月22日，公司召开二届一次董事会，选举钟华君女士为董事会董事
长，张国忠先生为副董事长；聘任黄真诚先生为公司总经理；根据总经理提名，聘
任汪龙生先生、徐锋先生为公司副总经理；聘任朱健敏女士为公司总会计师；聘任
汪龙生先生为公司董事会秘书（兼）。
4、1997年5月22日，公司召开二届一次监事会，选举吴薇辉女士为监事长。
5、公司与日本西友株式会社合资组建的上海友谊西友有限公司，已于1997年7
月14日注册成立。注册资本500万美元，公司占47%权益。其第一家连锁实验店——
小木桥店已于1997年7月28日试营业。
6、经董事会决议，为提高资产经营效益， 公司近期准备对上海友谊茂盛商都
有限公司进行权益性资本调整。
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
（一）本报告期内公司的股本结构未发生变化。（1996年度按10：3 比例用资
本公积金转增股本方案于1997年7月实施）
（二）股本结构情况 （单位：万股）
1997年6月30日 比例% 1996年末 比例%
1、尚未流通股份
国家股 3960 35.29 3960 35.29
法人股 655.974 5.85 655.974 5.85
尚未流通股份合计 4615.974 41.14 4615.974 41.14
2、已流通股份
境内上市的人民币 1324.026 11.80 1324.026 11.80
普通股
境内上市的外资股 5280 47.06 5280 47.06
（B股）
已流通股份合计 6604.026 58.86 6604.026 58.86
3、股份总数 11220.00 100.00 11220.00 100.00
（三）主要股东持股情况
股 东 名 称 1997年6月30日
持股数（股） 占总股本（%）
上海友谊（集团）有限公司（国家股） 39600000 35.29
NAITO SECURITIES CO.,LTD. 5303672 4.73
SCBHK A/C ROBERT FLEMING & CO.,LTD. 2658990 2.37
LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FUND
SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO., LTD. 1992432 1.78
S/A THE FLEMING CHINESE INVESTMENT TRUST PI.
孙文雄 1868272 1.67
上海时装股份有限公司 1855524 1.65
上海市国际投资信托公司 1650000 1.47
CITIBANK A/C FLEDGELING SECURITIES LTD 1500000 1.34
CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST LIMITED 1228760 1.10
AS TRT OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION
上海第九百货商店 1112496 0.99
五、股东大会简介
上海友谊华侨股份有限公司第四次股东大会（1996年年会）于1997年5月22 日
下午在上海远洋宾馆举行，出席会议的股东及代表为287人，代表股份为 49934121
股，占公司总股本11220万股的44.50%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
（一）审议通过了公司1996年度总经理业务报告。
（二）审议通过了公司1996年度监事会工作报告。
（三）审议通过了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告。
（四）审议通过了公司1996年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
1、1996 年度本公司经上海会计师事务所注册会计师审议的税后利润为人民币
4911.97万元，根据公司章程的有关规定，分别按10%的比例提取法定公积金和法定
公益金各为491.20万元，提取20%任意公积金982.39万元，加上年未分配利润2214
.56万元，1996年可供股东分配的利润5161.74万元。按每10股派发人民币现金红利
1.50元（含税），计1683万元，结余3478.74万元作为未分配利润结转下年度。
2、以资本公积金转增股本，按每10股转增3股，计转出3366万元。
3、 授权公司董事会在上述方案实施后修改公司章程的有关内容和办理变更注
册登记的全部手续。
（五）审议通过了公司章程修改报告。
（六）选举产生公司第二届董事会成员。
（七）选举产生第二届监事会成员。
（八）审议通过了聘用会计师事务所的方案。同意聘任上海会计师事务所为本
公司财务的国内审计机构；聘任普华大华会计师事务所为本公司财务的国际审计机
构，聘期一年。
本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市黄浦区公证处公证员现场公
证，决议有效。
六、备查文件
1、 载有公司董事长钟华君女士亲笔签署的《上海友谊华侨股份有限公司中期
报告》原本。
2、1996年股东大会材料。
查阅地址：上海四川南路26号五楼股份制办公室
邮政编码：200002
电 话：021-63744768
传 真：021-63743588
本报告书的简写摘要以英文在香港《南华早报》同时披露。在对两种文本的理
解发生歧义时，以中文文本为准。
上海友谊华侨股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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