襄阳汽车轴承股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
1.财务报表
（1）简化的资产负债表 单位：元
项目 年初数 期末数
流动资产 583,176,247.40 584,846,886.57
长期投资 16,921,132.99 20,745,032.99
固定资产净值 120,266,293.54 118,004,030.44
在建工程 21,745,624.06 25,928,145.72
无形资产及递延资产 31,231,817.15 30,903,061.19
其他长期资产
资产总计 773,341,115.14 780,427,156.91
负债及股东权益
流动负债 295,360,749.66 283,856,155.20
长期负债 94,263,454.45 87,263,454.45
负债合计 389,624,204.11 371,119,609.65
股东权益 383,716,911.03 409,307,547.26
其中：股本 59,686,700.00 120,865,568.00
资本公积 218,510,864.28 170,780,656.14
盈余公积 62,921,939.05 62,921,939.05
未分配利润 42,597,407.70 54,739,384.07
负债及股东权益合计 773,341,115.14 780,427,156.91
（2）简化的损益表
项目 1996年1─6月 1997年1─6月
主营业务收入 195,024,938.77 191,893,340.91
主营业务利润 56,756,363.86 53,716,551.25
其他业务利润 543,532.71 665,312.19
投资收益 1,964,624.50 1,934,938.77
营业外收支净额 988,759.30 524,435.04
利润总额 26,005,447.72 30,018,116.91
所得税 8,036,815.94 4,446,632.54
净利润 17,968,631.78 25,571,484.37
（3）其它财务指标
指标项目 单位 1996年上半年 1997年上半年
流动比率 倍 1.97 2.06
速动比率 倍 1.45 1.49
每股收益 元 0.175 0.212
净资产收益率 ％ 7.16 6.25
每股净资产 元 2.44 3.39
注：财务指标的股本数以期末数为计算基础。
2.财务报表附注：
（1）本期财务报告与1996年度财务报告相比， 公司所采用会计政策与会计方
法没有发生变化；
（2）应收帐款224,299,837.35元，无持股5％以上的股东欠款。
帐龄 比重 金额
一年以内 60.6％ 135,915,650.96
一年至二年 29.2％ 65,407,862.89
二年至三年 8.0％ 18,005,718.19
三年以上的 2.2％ 4,970,605.31
合计 100％ 224,299,837.35
（2）其他应收款65,393,566.92元,无持股5％以上的股东欠款。
帐龄 比重 金额
一年以内 98.4％ 64,335,980.44
一年至二年 0.5％ 300,810.64
二年至三年 0.8％ 534,251.15
三年以上的 0.3％ 222,524.69
合计 100％ 65,393,566.92
（3）长期投资20,745,032.99元,其中：
A 股权投资
厦门民生轴承有限公司 60,000.00
深圳华实轴承实业公司 441,000.00
东风汽车财务公司 300,000.00
黄石康赛集团股份有限公司 4,360,000.00
大冶特钢股份有限公司 5,100,000.00
神电汽车电机股份有限公司 1,504,000.00
湖北证券公司 1,500,000.00
万国证券公司襄樊营业部 1,500,000.00
襄樊车桥股份有限公司 2,500,000.00
常州长江客车集团有限公司 1,000,000.00
黄石锻压机床厂 1,300,000.00
小计 19,565,000.00
B 债券投资
电力建设债券 130,000.00
国库券 560,000.00
小计 690,000.00
C 联营投资
三峡物资综合交易市场 210,000.00
小计 210,000.00
D 应计利息
债券投资利息 280,032.99
小计 280,032.99
合计 20,745,032.99
（5）无形资产30,903,061.19元,较年初31,231,817.15元减少328,755. 96元,
主要是已摊销的土地使用权价值。
（6）长期借款77,030,000.0元,较年初84,030,000.00元减少7,000,000.00元,
主要是归还襄樊市工商银行科技支行到期借款所至；
（7）其他长期负债10,233,454.45元,该项系住房周转金；
（8）股本120,865,568.00元,较年初59,686,700.00元增加61,178,868. 00元,
主要是公司执行1997年2月24日和1997年5月28日两次股东代表大会决议及省证券委
鄂证办函（1997）08号文批准按10：5的比例转增股本和鄂证办函（1997）20 号文
批准按10：1.5的比例送红股,10：2的比例转增股本所至；
变动情况明细表
单位：元
股本结构 年初数 比例 本期增加数
％ 10:5 10:3.5
总股本 59,686,700.00 100 29,843,350.00 31,335,518.00
一、非流通股
1.国有法人股 22,492,300.00 37.68 11,246,150.00 11,808,458.00
2.社会法人股 7,222,300.00 12.10 3,611,150.00 3,791,707.00
3.内部职工股 14,692,500.00 24.62 7,346,250.00 7,713.563.00
二、流通股(A股)
社会公众股 15,279,600.00 25.60 7,639,800.00 8,021,790.00
股本结构 期末数 比例
％
总股本 120,865,568.00 100
一、非流通股
1.国有法人股 45,546,908.00 37.68
2.社会法人股 14,625,157.00 12.10
3.内部职工股 29,752,313.00 24.62
二、流通股(A股)
社会公众股 30,941,190.00 25.60
（9）资本公积170,780,656.14元,较年初减少47,730,208.14元,系公司根据股
东代表大会决议两次资本公积金转增股本47,749,360.00 元及有效申购股票资金冻
结利息增加资本公积金19,151.86元；
（10）盈余公积金62,921,939.05元,本报告期内无变动；
（11）未分配利润54,739,384.07元,较年初42,597,407.70元增加12,141,976
.37元,其中：
a.本期实现净利润25,571,484.37元。
b.本期按10：1.5比例送红股13,429,508.00元。
（12）其他业务利润
项目 1996年1─6月 1997年1─6月 ±％
a.外部协作业务利润 40,629.07 339,076.01
b.材料销售利润 109,502.37 168,723.59
c.备品备件销售利润 -77,523.43 -74,248.32
d.技术开发利润 470,924.70 231,760.91
合计 543,532.71 665,312.19 ＋22.4％
（13）投资收益
项目 1996年1─6月 1997年1─6月 ±％
a.债券投资收益 57,460.00 1,394,700.00
b.股权投资收益 1,594,000.00 540,238.77
c.其他投资收益 313,164.50
合计 1,964,624.50 1,934,938.77 -1.51％
（14）利润总额30,018,116.91元,净利润25,571,484.37元,分别较上年同期增
长15.43％和42.31％。
3.关联企业及其交易
A.关联企业
企业名称：襄阳汽车轴承实业总公司
经济性质：国有企业
法定代表：张德炳
注册地：襄樊市万山工业区轴承路1号
注册资金：11565万元人民币
拥有权益：2.77％
主要业务：轴承及另部件,汽车配件,备品备件,劳务加工,运输业务等。
B.关联交易
a.实业总公司向本公司提供运输业务,并取得收入,1997年1- 6月共计营运费2
,265,972.62元,1996年1-6月为1,571,318.30元；
b.实业总公司向本公司提供劳务并取得收入,1997年1─ 6月共计提供劳务为2
,424,978.41元,1996年1─6月为4,470,395.68元；
c.实业总公司向本公司提供产品及零件进行销售,1997年1─6月销售为57,855,
572.54元,1996年1-6月销售为46,299,440.83元。
c.关联交易价格
实业总公司向本公司提供的运输,劳务,产品及零件销售价格均采用市场定价法。
d.担保、承诺事项
本公司对实业总公司无任何担保、承诺事项。
二、经营情况回顾与展望
（一）上半年经营情况回顾
上半年完成轴承产量963万套，较上年增长27.9％，完成年计划的55％； 工业
总产值（不变价）完成19713.2万元，较上年同期增长21.7％；完成年计划的 51.9
％；实现销售收入19189.3万元，利润总额3001.8万元，较上年同期增长15.43％，
完成年计划的50％。从各项主要指标看，已实现了时间过半、经营指标过半的目标。
主要采取了以下几个方面的措施：
1.深化企业内部改革，重点是深化劳动用工、劳动管理、干部管理及分配制度
的改革，增强广大员工的改革意识、竞争意识、危机意识。公司制定下发了《职工
离岗退养规定》和《关于对富余人员实行待岗分流的规定》。
2.狠抓销售工作不放松。在生产围着销售转，销售围着市场转的过程中，加强
产销衔接，缩短适销产品生产周期和新产品开发时间。在加强全国各地几十个销售
分公司管理的同时，近期又在企业内部公开招聘20名具有大专以上学历的销售人员，
充实销售队伍，加强销售员队伍的建设。
3.搞好技改工作，公司就招股说明书的项目成立了技改项目专班，责任到人。
考核到位，现已初步见效，等速万向节产品已进入批量生产和销售，并为天津汽车
公司、东风汽车公司供货；离合器分离轴承已小批量生产并投放微型车，轻型车及
重型车市场。新开发的EQ1118六档变速箱全套轴承（计12个品种），已全部通过东
风汽车公司技术中心台架试验，标志着此批轴承除拥有一定社会维修市场外，更重
要的是取得主机配套市场的通行证，从而形成公司新的经济增长点。
4.贯彻 ISO9000 质量标准不放松， 推动公司各项管理上台阶， 同时， 公司
ISO9001质量标准规范公司各类经营行为，以质量管理和成本控制为主线， 带动公
司现场管理、 文明生产、 安全管理、 定置管理工作水平上台阶。 公司在获得
ISO9001质量认证证书后，又通过了GB／T19001─ISO9001监督检查。公司生产的“
ZXY”牌汽车轴承被湖北省人民政府授予“湖北名牌”产品。
（二）下半年计划
1.为了保证公司1997年各项主要经济指标顺利完成，将继续贯彻“规范言行，
开拓市场，有效工作，不断创新”的指导思想，以打好“三大战役”提高产品质量
为中心.以营销和技改工作为两翼，实现公司的“二次创业”。
2.继续抓好内部改革工作，按精简、高效原则，辅之加大活工资考核比重的经
济杠杆，调控、引导人员精简分流，充实生产一线，进一步提高劳动生产率。
3.进一步加大市场营销工作力度，不断吸收现代营销先进方法，结合自身产品
特性，在市场开发、定位、细化及销售策略上推陈出新外，将抽调专班人员开展催
欠货款工作。
4.加快技改步伐，尽快形成新的增长点。在技改项目实行专班负责制的基础上，
制定项目进展时间表，限定工作进度，并实行经济责任制考核。
5.在继续贯彻ISO9000质量标准的同时，狠抓节约挖潜工作， 有效控制成本，
在完善内部成本管理体系的同时，进一步推广班组核算。
（三）募集资金的运用情况
前次募集资金1.1亿元,1997年上半年按招股说明书所提项目共投资1286.1万元，
下半年计划将投资4763万元，预计1997年年底可实现销售收入2100万元，余下资金
已用于还银行“九五”前期小轿车轴承项目贷款。
1.“九五”轿车轴承配套技改项目完成投资1086.1万元。其中：完成轿车等速
万向节传动轴10万辆份生产能力所需的主要设备到货就位；完成轿车轴承配套项目
主体厂房和生活间及配套设施。1997年下半年将投资2213万元，使轿车等速万向节
在年度达到项目年产10万套生产能力的设计目标；完成轿车配套轴承引进设备的安
装调试和生产线贯通工作。 目前公司已和天津汽车公司达成合作配套协议， 预计
1997年可实现销售收入1500万元。
2.轿车空调压缩机轴承已完成投资200万元，完成样品试制和试验工作， 现正
进行批量样品试制与试验，主要工艺设备的考察选型，1997年下半年将投资2550万
元，购置主要工艺设备，形成批量供货。预计年底可实现销售收入600万元。
三、重大事项的说明
1.按照国务院证券委，中国人民银行，国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，我公司立即组织学习，并严格自查，
自查结果：我公司没有从事任何违反规定的事项。
2.根据国家经贸委、国家税务总局、海关总署联合发出的《关于确认第四批享
受优惠政策企业（集团）技术中心名单的通知》的文件（国经贸技[1996]913号）：
我公司汽车轴承技术中心被确认为第四批享受优惠政策的企业。
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.公司中期不分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股票变动情况
数量单位:万股
变动增减(+,-)
期初数 1997年3月 1997年6月 其 小计 期末数
7日公积金 10日派送和 他
转股 公积金转股
一.尚未流通股份
①发起人股份 2249.23 1124.615 1180.845 2305.46 4554.690
其中:
国有法人持股 2249.23 1124.615 1180.845 2305.46 4554.690
境内法人持股
外资法人持股
其他
②募集法人股 722.23 361.115 379.17 740.285 1462.515
③内部职工股 1469.25 734.625 771.356 1505.981 2975.231
④优先股或其他
尚未流通股份合计 4440.17 2220.355 2331.371 4551.726 8992.436
二.已流通股份
①境内上市的 1527.96 763.98 802.179 1566.159 3094.119
人民币普通股
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 1527.96 763.98 802.179 1566.159 3094.119
三.股份总数 5968.67 2984.335 3133.55 6117.885 12086.55
2.股权结构
种类 股数（万股） 占总股本数（％）
国有法人股 4554.69 37.68
社会法人股 1462.515 12.10
内部职工股 2975.231 24.62
社会公众股 3094.229 25.60
总股本 12086.55 100.00
3.主要股东持股情况（1997年6月30日）
股东名称 期初数 增减数 期末数 占总股本
（万股）（万股）（万股） 比例（％）
①襄阳汽车轴承集团公司 2249.23 2305.4 4554.69 37.68
②襄阳汽车轴承实业总公司 165.1 169.2 334.3 2.77
③中国工商银行湖北省信托投资公司
襄樊办事处 96.0 98.4 194.4 1.61
④猴王投资公司 96.0 98.4 194.4 1.61
⑤中国工商银行襄樊市分行信息咨询公司 48.0 49.2 97.2 0.8
③襄樊业兴设备租赁调剂公司 48.0 49.2 97.2 0.8
③襄樊中建房地产开发公司襄樊公司 48.0 49.2 97.2 0.8
③中国工商银行襄樊市分行劳动服务公司 38.4 39.36 77.76 0.64
③襄樊市税务咨询事务所 18.2 18.655 36.855 0.3
③襄樊市政通实业公司 14.4 14.76 29.76 0.24
五、股东大会简介
（一）1997年2月24日， 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公大楼五楼会议室召
开临时股东大会，到会66人，代表股数38544758股，占公司股本的64.57％， 符合
《公司法》及《公司章程》有关规定，大会合法有效。大会审议通过了用资本公积
金转增股本的议案（每10股转增5股）。
（二）1997年5月28日， 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公大楼五楼会议室召
开1996年度股东大会。出席此次大会股东75人，代表股数55971928股，占公司股本
的62.52％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效， 大会审
议通过了以下决议：
1.1996年度董事会工作报告；
2.1996年度监事会工作报告；
3.1996年度总经理工作报告；
4.1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；
5.1997年度技改工作报告；
6.修改《公司章程》；
7.1996年度利润分配及资本公积金转增方案（资本公积金每10股转增2股， 利
润每10股派送1.5股，合计每10股转增和派送3.5股）。
六、备查文件
公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件供查阅，备查文件包括：
1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2.公司临时股东大会和1996年度股东大会材料。
襄阳汽车轴承股份有限公司
董事长：张德炳
总经理：张荣辉
一九九七年八月二十五日
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