许继电气股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表 单位:元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 696269181.04 341251287.93
长期投资 3468332.00 209956.00
固定资产净值 85496080.02 87634222.99
在建工程 57956459.53 3664512.90
无形及递延资产 / /
其他长期资产 / /
资产总计 843190052.59 432759979.82
流动负债 152168127.83 232925736.47
长期负债 28665952.53 29897022.21
负债合计 180834080.36 262822758.68
股本 138000000.00 88000000.00
资本公积 397077055.00 /
盈余公积 39182843.35 39182843.35
其中公益金 19591421.67 19591421.67
未分配利润 88096073.88 42754377.79
股东权益合计 662355972.23 169937221.14
负债及股东权益合计 843190052.59 432759979.82
2.简化的损益表 单位:元
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 141125819.89 129599936.80
主营业务利润 32252221.89 28572855.97
其他业务利润 850375.01 1013404.74
投资收益 18407965.03 2771.61
营业外收支净额 11434380.88 4601632.63
利润总额 62944942.81 34190664.95
所得税 17603246.72 10830129.52
净利润 45341696.09 23360535.43
3.主要财务指标
截止1997年6月30日的主要财务指标为:
(1)每股净收益 0.329元
(2)每股净资产 4.80元
(3)净资产收益率 6.85%
注:每股净收益、每股净资产系按股本13800万股计算.
(二)财务报表附注
1.本报告期所采用的会计政策及会计方法与上年度相比没发生变化.
2.本报告期内会计主体未发生合并、分立等变化.
3.流动资产较年初增加355017893.11元,主要原因:
A.货币资金增加348269881.24元,系发行股票募集资金待使用部分.
B.应收帐款减少7595497.08元
C.其他应收款增加7725447.76元.
4.应收帐款帐龄为:
帐龄 金额(万元) 比例(%)
一年以内 15670.58 96.38
一年至二年 470.11 2.89
二年至三年 119.25 0.73
合计 16259.94 100.00
本公司应收帐款中没有持有本公司5%以上股权的股东
5.其他应收款帐龄为:
帐龄 金额(万元) 比例(%)
一年以内 8912.99 99.72
一年以上 25.00 0.28
合计 8937.99 100.00
6.在建工程增加54291946.63元,主要是募集资金投入到工程项目中. 招股说明
书所载明的大型水电项目专项500KV继电保护项目、500KV超高压输变电保护设备技
术改造项目等五个投资项目正按投资计划顺利进行.
7.股本较年初增加5000万股,系1997年4月18日公司公开发行社会公众股所致
8.资本公积增加397077055元,主要原因为:
A.股票溢价部分397000000元
B.股票发行期间有效申购资金冻结期间利息77055元
9.投资收益18407965.03元,系公司将暂时闲置资金委托国泰郑州营业部用于一
级市场申购新股的收益,5月末资金已全部收回
10.经河南省政府批准,公司1997年所得税实行"照章纳税、财政返还、 实际税
负15%"的政策
11.未分配利润88096073.88元,系1996年度未分配利润42754377.79元, 加本期
实现的净利润
12.关联交易
许继集团有限公司(简称集团公司)持有本公司股份6660万股, 占本公司股份总
数的48.26%.集团公司有许继电源有限公司、许继昌南有限公司、 许继电控设备公
司、许继电器设备公司、许继北京分公司、许继深圳电子公司、许继物资经营部等
子公司.
本公司为集团公司及其子公司提供原材料和往来款7600.87万元,集团公司各子
公司为本公司提供商品2171.5万元.以上关联交易以公平的市场价格为基础.
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1997年是公司成为上市公司的第一年,上半年公司以股票发行上市为契机,大力
开拓市场,开发高科技新产品,加强质量管理、财务成本管理,取得了较好的业绩,走
出了一条转换机制、自我加压、自我否定、加快发展,具有许继特色的经营之路.
1.狠抓科研开发取得了明显的成果.去年完成的25项科研项目,包括通过两部鉴
定达到国际先进水平的6种新产品,今年上半年已实现批量生产.据统计,上半年各类
高新技术产品已订货7000多万元,市场保持旺盛的增长势头.今年上半年又开发完成
WXH-100型微机线路保护装置、XWJK-3000型变电站微机监控装置等11种高科技新产
品，其中WKH-1型微机电铁馈线保护装置和ZKH-11 型电气化铁道馈线高阻接地保护
装置,经机械部、铁道部联合鉴定:产品性能优越,属国内首创,能满足电气化铁道对
新型保护的要求,达到国际先进水平.
2.重视人才,向科研倾斜.企业的竞争是技术的竞争,归根到底是人才的竞争.公
司在重视人才、培养人才、使用人才、给科研人员高额提成的同时, 上半年面向全
国招聘电力系统自动化、继电保护、自动控制、计算机软硬件、通信及其相关专业
毕业的本科生、硕士、博士及博士后,试用期年工资为:本科生1.5-2万元,硕士生2
.8-3.6万元,博士生5-6万元,博士后7-8万元. 有科研新产品成果者可按销售利润的
一定比例提成(最高可达利润的40%).实施"十、百、千"工程,资助10 个国家级高新
技术科研项目;资助100个出国留学生和研究人员;资助1000名在读博士、 硕士研究
生;使科研成果早日转化为生产力,使在读人员学有所成,报效祖国.上述计划目前已
开始实施.
3.大力开发市场,在竞争日趋激烈的市场中站稳脚根,取得进展.上半年,实现主
营业务收入14112.58万元,比去年同期增长8.89%,占年度计划的36.66% 公司领导分
片包干,带领技术人员、销售人员分赴全国各地,走访用户,宣传公司产品,对用户实
行全方位、立体式的服务.同时完善计划考核系统,按合同组织生产, 对重点急要合
同实行"生产高速公路"制度,使销售收入得以稳步增长.
4.走公司经济效益持续增长的道路.上半年实现净利润4534.17万元, 比去年同
期增长94.10%,占年度计划的54.71%.公司股票发行后,全体员工进一步转变观念,变
压力为动力,推进建立现代企业制度,规范运作.上半年调整产品结构,改进工艺流程,
使科研新产品迅速形成批量生产能力.开展"节约挖潜"活动,严格控制费用开支. 面
向公司员工征集合理化建议,积极采纳有价值的建议,对提高企业经济效益起到了推
动作用.
5.质量是企业的生命,公司坚持不懈地加强质量管理,上半年产品抽查合格率保
持100%.ISO-9001国际质量体系认证通过了中国机械工业质量认证中心的复审.公司
进一步完善了质量考核,对部分出现质量问题的责任单位和人员从严处罚.有效地开
展群众性的质量管理活动,上半年有"自制检测装置,提高检测效率"等三项质量成果
获河南省QC成果奖.
(二)下半年工作重点和措施
1.实施公司"再创业工程",目标是:使电力系统自动化产品在国内达到" 最优最
大",即:质量最优、市场占有率最大,同时面向其它领域的自动控制系统和电子产品
起步.正视所面临的矛盾,提高公司的整体素质, 以适应高科技产品的市场需求和国
际化的市场竞争.
2.加大科研投入,完善开发手段,把握电力市场和技术发展趋势, 紧跟国际先进
水平,以国家"九五"及三峡项目为重点,严把设计质量关,以高水平的软硬件平台,开
发出具有许继特色、一流质量、体系完整的名牌保护和自动化产品, 进一步开拓国
内外市场.
3.加大技术改造的力度,尤其是加快高新技术产品的规模化生产.建立投资项目
经济责任制,认真执行投资项目投入─产出─回收计划,使投资项目很快转化为生产
力.建立科学的投资决策体系,选择符合国家产业政策的电力设备、电力电子、通讯、
交通等为主的风险小、收入稳定的项目进行投资,以保持公司的长期稳定发展.
4.进一步提高质量管理的手段,坚持全员参加的全面质量管理.同时逐步采用大
规模集成电路测试仪、微机测试装置、电力系统仿真设备等高效率的检验设备, 剔
除人为因素,使产品生产的全过程始终处于受检状态,保证所生产的产品无故障运行
超过1000天.在实施质量体系的同时,组织开展ISO─10012─1 国际计量确认体系认
证,通过国家技术监督局的评审认证.
5.公司在用工制度、干部任免制度和分配制度改革的基础上, 进一步加强企业
内部机制改革的力度.加快"人才工程"的步伐,造就一批具有开发国际先进水平的自
动控制和保护设备能力,并在国内具有影响力的高科技人才群体.采取各种有效形式
培养管理人才和复合型人才,造就一支年富力强、精干高效的管理队伍.建立激励机
制和约束机制,鼓励职工立足岗位、自学成才;开展岗位练兵和技术比武活动, 使职
工素质人人上一个新台阶.公司有信心完成全年的经营目标.
三、重大事件说明
1.公司(许继电气)股票于1997年4月18日在深圳证券交易所挂牌上市,从而成为
全国继电保护行业唯一的一家上市公司,标志着公司进入了一个新的发展阶段.
2.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业
和上市公司炒作股票的规定》.公司对有关情况进行了认真检查.公司发行股票后将
部分闲置资金委托国泰郑州营业部用于股票一级市场申购,今年5月末以前公司已按
规定卖出股票,资金已全部收回.至今为止,无违规现象 .本公司今后从事股票投资,
将严格遵守国家政策法规和公司章程的规定.
3.募集资金的运作情况
(1)大型水电项目专项500KV继电保护项目中的土建工程已竣工, 部分关键设备
已安装完毕,完成固定资产投资2012.76万元.
(2)500KV输变电保护设备贴装柔性生产线技术改造项目, 引进的贴装生产线已
安装完毕,其他配套设备已签定合同.该项目完成固定资产投资1228.41万元.
(3)500KV超高压输变电保护装置技改项目,科研开发正在按计划进行,该项目中
的电子大楼已开工,完成固定资产投资310万元.
(4)±500KV级高压直流输电保护设备技术改造项目,已完成样机研制,即将向舟
山电网供货.已完成固定资产投资960.10万元.
(5)电力系统稳定控制和调度自动化项目,已完成科研成果, 并已向陕西省汉中
地区电网供货.完成固定资产投资917.92万元.
上述项目共完成投资9429.19万元,其中固定资产5429.19万元,流动资金4000万
元.本公司严格按照招股说明书载明的项目进行投资,按项目进度计划进行, 没有改
变资金的使用用途.目前尚未投入的资金作为银行存款.
4.本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
5.本公司本年度中期不分红.
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本公司经批准于1997年4月向社会公开发行5000万股A股
2.股权结构
截止1997年6月27日,本公司股本结构情况如下:
期初数(万股) 比例 期末数(万股)比例
96.12.31 (%) 97.6.27 (%)
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份 6660 75.68 6660 48.26
其中:境内法人股份 6660 75.68 6660 48.26
(2)募集法人股 390 4.43 390 2.83
(3)内部职工股 1750 19.89 1750 12.68
尚未流通股份合计 8800 100 8800 63.77
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股 5000 36.23
已流通股份合计 5000 36.23
(三)股份总数 8800 100 13800 100
3.主要股东持股情况
股东名称 持有股数(万股) 持股比例(%)
(1)许继集团有限公司 6660 48.26
(2)许继电控设备公司 200 1.45
(3)许继电器设备公司 190 1.38
(4)福建华兴 58.10 0.42
(5)北京华宏通惠贸易咨询公司 22.71 0.16
(6)海南港澳信托投资公司北京营业部 22.71 0.16
(7)河南新亚置业公司 22.71 0.16
(8)河南新丰置业有限公司 22.71 0.16
(9)海口伟运达商贸有限公司 22.71 0.16
(10)金融租赁 22.71 0.16
五、股东大会简介
许继电气股份有限公司第六次股东大会于1997年1月12日在公司本部召开,出席
会议股东243人,代表股份7188万股,占总股份的81.7%,符合法律有关规定.以投票表
决方式通过如下决议:
1.审议批准《1996年度董事会工作及总经理业务报告》;
2.审议批准《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》;
3.审议批准《1996年度利润分配方案》;
4.审议批准《1996年度监事会工作报告》;
5.审议批准《关于公开发行股票并上市的议案》；
6.审议批准《关于修改公司章程的议案》.
六、备查文件
1.载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
2.公司财务报告原本、公司股东大会材料;
3.《公司招股说明书》及《上市公告书》;
查阅地址:河南省许昌市建设路178号公司办公大楼
许继电气股份有限公司
1997年8月26日
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